大富科技：第三季度报告全文.ppt

,深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人庄任艳及会计机构负责人(会计主管人员)郭淑雯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,815,341,593.852,352,678,453.487.35年初至报告期期末,2,725,826,252.242,435,370,980.5315.22178,965,059.640.56,3.28%-3.40%-51.71%比上年同期增减（%）98.00%-25.33%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,279,251,601.2380,022,273.680.250.253.32%2.09%,21.09%-9.24%-32.43%-32.43%-17.03%-14.25%,780,686,940.72210,309,959.270.660.668.73%6.83%,47.39%29.37%-2.94%-2.94%-25.33%-22.67%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-419,434.8152,396,915.791,984,687.37,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额,合计,-8,094,325.2545,867,843.10,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,011,股东名称（全称）交通银行国泰金鹰增长证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金中原证券股份有限公司中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国建设银行国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）安徽省高速公路控股集团有限公司金鑫证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量4,110,696 人民币普通股3,699,969 人民币普通股2,956,124 人民币普通股2,514,363 人民币普通股2,317,606 人民币普通股2,110,000 人民币普通股1,967,800 人民币普通股1,565,926 人民币普通股1,557,788 人民币普通股1,496,972 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,深圳市大富配天投资有限公司孙尚传,80,796,00018,000,000,80,796,00018,000,000,161,592,000 IPO 锁定36,000,000 IPO 锁定,2013.10.262013.10.26,天津博信一期投,资中心（有限合,7,200,000,7,200,000,14,400,000 IPO 锁定,2012.12.28,伙）深圳市富海银涛,创业投资有限公,3,540,000,3,540,000,7,080,000 IPO 锁定,2012.12.28,司,深圳市龙城物业管理有限公司深圳市大贵投资有限公司深圳市大智投资有限公司深圳市大勇投资有限公司,3,000,0002,904,0002,148,0002,148,000,3,000,0002,904,0002,148,0002,148,000,6,000,000 IPO 锁定5,808,000 IPO 锁定4,296,000 IPO 锁定4,296,000 IPO 锁定,2012.12.282013.10.262013.10.262013.10.26,2,0,0,0,深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,王冬青宋大莉首次公开发行网下配售股份,144,000120,0008,000,000,8,000,000,144,000120,000,288,000 IPO 锁定240,000 IPO 锁定0 定向发行限售,2013.10.262013.10.262011.01.26,合计,128,000,000,8,000,000,120,000,000,240,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，公司预付款项较期初下降 34.14%，主要原因是本公司之子公司安徽省大富机电技术有限公司 2010 年预付土地款3934 万元已转入无形资产。报告期内，公司应收利息较期初增长 100%，主要原因是本公司募集资金存放于银行所产生的定期存款利息收入所致。报告期内，公司存货较期初增长 161.71%，主要原因是产销规模扩大，以及根据客户订单和预计需求量进行生产备货。报告期内，公司固定资产较期初增长 60.03%，主要原因是生产规模扩大，相应新增购入设备增加。报告期内，公司在建工程较期初增长 1142.40%，主要原因是本公司之子公司安徽省大富机电技术有限公司本期间未完成安装的生产设备增加，以及本公司沙井基地建设投入所引起。报告期内，公司无形资产较之期初增长 495.89%，主要原因是：本公司子公司安徽省大富机电技术有限公司取得土地使用权。报告期内，公司商誉较期初增长 100%，主要原因是本公司收购深圳市华阳微电子有限公司和 M.T.Srl 所产生商誉所致。报告期内，公司长期待摊费用较期初增长 411.52%，主要原因是固定资产的改良支出和装修费支出、自制模具增加所致。报告期内，公司短期借款较期初增长 100.%，主要原因是：1、本公司生产规模扩大，向中国银行龙华支行贷款 5000 万元；2、本公司之子公司大富科技（香港）有限公司向工商银行巴黎支行贷款 450 万欧元。报告期内，公司应付票据较期初下降 44.31%，主要原因是部分票据到期支付所致。报告期内，公司应付账款较期初增长 63.65%，主要原因是 1、生产规模扩大，固定资产采购、材料采购增加而引起的应付账款的增加。报告期内，公司应付职工薪酬较期初下降 28.34%，主要原因是本公司 2010 年年底计提了年终奖金，该奖金已于 2011 年第一季度全部发放。报告期内，公司应交税费较期初下降 98.58%，主要是由于 2010 年末应交所得税已在本期间支付，同时采购原材料及固定资产增加导致进项税增加。报告期内，公司应付利息较期初增长 100%，主要原因是本公司之子公司大富科技（香港）有限公司贷款所计提利息。报告期内，公司其他应付款较期初增长 573.77%，主要原因是收购 M.T.Srl 未付的投资款。报告期内，公司股本较期初增长 100%，主要原因是本报告期进行资本公积转增股本所致。报告期内，公司盈余公积较期初增长 57.33%，主要原因是半年度按母公司净利润的 10%提取盈余公积所致。报告期内，公司未分配利润较期初下降 36.90%，主要原因是进行股利分配所致。报告期内，公司外币报表折算差异较期初增长 100%，主要原因是本公司之子公司大富科技（香港）有限公司外币报表折算产生所致。报告期内，公司少数股东权益较期初增长 100%，主要原因是收购深圳市华阳微电子有限公司和 M.T.Srl 所产生少数股东权益。报告期内，公司营业收入较去年同期增长 47.39%，主要原因是行业市场规模的扩大和本公司利用自身优势增加市场销售份额引起收入的增长所致。报告期内，公司营业成本较去年同期增长 64.29%，主要原因是随着销售收入的增长引起销售成本增长，原材料上涨及工资水平的提高引起销售成本增长所致。报告期内，公司营业税金及附加较去年同期增长 107.38%，主要原因是母公司的城建税税率从 2010 年 12 月起由 1%改为 7%，导致本期城建税增长；报告期内，公司管理费用较去年同期增长 141.72%，主要是公司 2011 年研发投入增加和规模的扩大以及工资水平的提高引起工资薪酬等管理费用支出的增加所致。报告期内，公司财务费用较去年同期下降 1149.50%，主要原因公司募集资金存放在银行所产生的定期存款利息收入。报告期内，公司营业外收入较去年同期增长 104.67%，主要原因是本公司之子公司安徽省大富机电技术有限公司获得政府补助的增加。报告期内，公司营业外支出较去年同期下降 65.94%，主要是上期处置固定资产所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 98.00%，主要是：1、随着本公司营业收入和净利润的增加，3,深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,以及货款的及时回收，从而增加了现金流入；2、本公司之子公司安徽省大富机电技术有限公司获得政府补助。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 1488.23%，主要原因是：1、短期内闲置的募集资金转存定期存款，形成公司投资活动现金流出；2、随着生产经营规模的扩大，公司相应加大了固定资产投资产生的现金流出。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 718.44%，主要原因是公司进行股利分配 2.928 亿元产生的现金流出所致。,3.2 业务回顾和展望,一、公司三季度总体经营及财务指标回顾,2011 年 1-9 月，公司实现营业务收入 78,068.69 万元，较上年同期增长 47.39%；实现营业利润 19,214.17 万元，利润总额24,610.38 万元，归属于上市公司股东的净利润 21,031.00 万元，较上年同期增长 29.37%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,444.21 万元，较上年同期增长 16.56%。,报告期内，在下游客户清理老产品库存，基于下一代通信网络射频器件等高毛利率新产品未能形成大批量出货的背景下，公司依然实现了营业收入较去年同期增长 21.1%。这得益于公司通过大幅度优化制造流程后，9 月后实现单月产能环比增长,50%以上，目前，沙井新厂区投入生产运营，产能瓶颈将不再作为公司业务增长的掣肘。同期，主营业务产生的净利润较上年同期略有下降，主要受到两方面的因素影响：,1._公司为可持续发展而进行的管理团队、技术研发、产能扩充和并购投入较去年同期有所增加。,1）拓展市场方面，报告期内公司新投资意大利 M.T.Srl 和深圳市华阳微电子有限公司对报表净利润的影响分别为负影响和正影响，基本持平，尚未产生经济效益。,2）强化研发方面，公司聘用了来自业内顶尖通信公司，具有丰富工作经验的研发人才，并在上海、成都等地设立了研发中心，已形成多项关键专利，与去年同期相比相关费用有所增加。,3）扩充产能方面，公司按照计划推进募集资金项目实施，完成部分主要设备的前期引进、安装、调试，新增租赁厂房等，从而引起折旧、租赁费等费用的增加。,4）同时，在引进关键管理人才及专家级顾问方面，公司聘请了行业资深的科学家、院士、以及企业管理人才，工资及顾问费用比去年同期增加。,报告期，公司基于未来高速发展而发生的的上述前期投入，其产出需要一定周期，但这将是公司持续高速发展的必要准备。,2._国家政策及市场环境等外部因素扰动,1）较上年同期，公司按新的政策要求新增缴纳住房公积金及调整员工最低工资，使费用比去年同期有所增加。2）原材料市场价格上涨较快，材料成本与去年同期相比有所的提高。,_综上，公司内生增长的布局与外部因素的扰动，对单季度的成本与费用带来同比增长，但是，我们认为以上因素属于短期波动，中长期公司具有化解成本风险的主动权。,二、年度经营计划及报告期内执行情况,1、保持主营业务稳健发展，不断拓展产品应用新领域,公司在与核心客户继续维持长期、稳定的合作关系的同时，积极开拓国内 OEM 厂商及运营商市场的新客户、新业务，并且立足于国内市场，积极拓展海外市场，逐步扩大公司在欧洲的营销覆盖能力。,此外，公司通过收购与并购，拓宽公司产品应用范围，从原有通信运营商的单一领域跨入 TETRA 标准的专网（集群网）领域、航空交通管制领域、地面数字电视广播领域等一系列非运营商经营领域，并实现了技术的快速储备与市场业务新增长。,2、积极适应产业变革趋势，从单一产品行业领导者向子系统、物联网与云计算解决方案的专业提供商转型,为迎接未来外部行业环境变化对本公司生产经营带来的机遇，公司正向子系统、物联网与云计算解决方案的提供商转型并着手布局，经过审慎调查、研究及分析，于报告期内成功控股深圳市华阳微电子有限公司，迅速进入 RFID 行业，从而正式迈进物联网领域。,3、加大研发投入，打造强有力的技术平台,公司坚持自主创新，采取了稳定、引进、培养相结合的人才策略，制定了人才的长远发展战略，通过不断地健全和完善人才保障制度，进一步增强了企业对研发人才的凝聚力，逐步提高研发团队整体能力。,4、贯彻募集资金项目，打造共性制造平台,报告期内，公司按计划投入募集资金建设项目，以解决公司产能不足的瓶颈，提高产品生产能力。同时，随着公司对外投资并购而新涉足的各类新产品，公司也进行积极的技术储备与产业化准备，为公司打造共性制造平台提供前期积淀。,5、优化管理流程，夯实管理基础，完善人力资源管理与考核体系,为满足未来发展需求，公司招聘了大量具有实践经验与能力的技术、管理等高级人才，完善了公司的人才梯队建设。同时，公司于今年年中聘请了 IBM 咨询管理公司为公司提供长期全面的管理咨询服务，协助公司完善管理流程和管理指标考核体系。,4,深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,三、公司四季度与 2012 年发展展望,1.进一步深化主营业务，通过客户多元化、产品多样化、经营全球化的手段，有效化解单一客户单一产品的风险，提升企业可持续发展的综合实力。,安德鲁、powerwave、RFS 等国际企业对中国的比较优势差距日趋变小，以华为、爱立信为代表的通信巨头的全球增长必然带来新一轮的技术变革和市场洗牌。公司将紧紧围绕通信射频和精密制造领域多年积累的核心优势，继续加强资源整合，充分发挥协同效应，拓宽公司在通信行业的发展道路，进一步拓展阿朗、诺西、安德鲁等一批国际客户，增加射频、结构、子系统的品类，并有计划的在欧洲、南美、非洲、印度等重要地区布局海外营销与渠道能力，进而提升企业的可持续发展的综合实力。,2.加大物联网等新兴领域投入，推动新进行业业务快速发展，尽快实现规模收入，确立行业地位。,延续在射频技术领域的技术优势，结合深圳市华阳微电子有限公司十余年技术、客户、市场储备，公司将持续加大物联网业务的投入，进而形成从 RFID 标签、读写器、系统平台为一体的整体解决方案提供能力，力争在 2012 年在物流、溯源、票务、无线城市等领域取得规模突破，并对收入形成实质性贡献。,此外，经过了数年的研发与测试，公司正式进入涡旋压缩与汽车空调制造领域，目前已经通过部分厂家的验证，并在年底形成批量供货能力。,通过各项新业务的并入，实现公司多方位行业渗透，丰富公司产品种类。该举措是公司发展从硬件到软件，从器件到系统的重要战略步骤，将为企业向专业的系统及解决方案提供商转型提供契机。,3、前瞻、科学的提升产能，深化纵向一体化的精密制造能力，实现高效规模化生产,公司将进一步科学合理调配生产资源，以深化综合精密制造能力。首先根据募投计划继续增加购置生产设备数量的同时，优化机器设备的产出效率。其次，公司将聘请更多的优秀技术人员和生产管理人员，不断提高技术开发及管理能力。再次，公司将强化工程技术应用，进一步提高生产效率以实现产能最大化。,4、不断提升管理水平与能力,打造职业化、专业化的管理团队,公司继续加强人力资源建设，致力于打造一支更加专业化、职业化的高素质国际化管理团队，并借助 IBM 管理咨询项目方案的实施，在未来的一两年内使公司管理水平产生质的飞跃。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,(一)_股份锁定承诺,本公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的配偶刘伟 1、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大莉承诺：自本公司的股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。除上述锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟 1、孙尚传的兄长孙尚敏还承诺：在孙尚传于本公司任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总数的 25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份。注 1：刘伟系公司实际控制人的配偶，不在公司担任任何职务。,董事、监事及高级管理人员武捷思、钱南恺、李锋、童恩东、刘伟、庄任艳、吴川、曹文瑜、肖喜松、朱小芳承诺：在本公司任职期间，每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股份总数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。,本公司全体董事、监事和高级管理人员后续追加如下承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。,(二)_避免同业竞争承诺,为了避免未来发生同业竞争，控股股东大富配天投资、实际控制人孙尚传于 2010 年 2 月 2 日分别向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，两者均承诺：“将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与大富科技构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与大富科技产品相同、相似或可能取代大富科技产品的业务活动。”,(三)_关于税收的承诺,控股股东深圳市大富配天投资有限公司及实际控制人孙尚传已承诺：如大富科技及其全资子公司在上市前享受的税收优惠被国家有权部门予以追缴，则控股股东及实际控制人同意承担由此给公司造成的负担及损失，以保证不会对公司及其他股东的,5,-,-,-,-,-,深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利益造成影响。(四)_关于社保的承诺控股股东深圳市大富配天投资有限公司及实际控制人孙尚传已出具承诺函，承诺若大富科技及其全资子公司因社保费用的问题，受到员工个人或当地主管部门的追偿或处罚，控股股东及实际控制人同意以自身资产无条件连带承担，并承担公司及其全资子公司因此产生的相关费用及损失。(五)_关于关联交易的承诺为了避免未来发生同业竞争，控股股东大富配天投资、实际控制人孙尚传于 2010 年 2 月 2 日分别向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，两者均承诺：“将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与大富科技构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与大富科技产品相同、相似或可能取代大富科技产品的业务活动。公司实际控制人孙尚传，持股 5%以上的股东大富配天投资、博信投资，全体董事、监事和高级管理人员分别以书面形式向本公司出具了关于规范和减少与深圳市大富科技股份有限公司关联交易的承诺，承诺“将尽量避免与大富科技发生关联交易，如与大富科技发生不可避免的关联交易，本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的下属企业或公司将严格按照中华人人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳市大富科技股份有限公司章程和深圳市大富科技股份有限公司关联交易管理制度的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害大富科技及其他股东的合法权益。如违反上述承诺，本公司（或本人）愿承担由此产生的一切法律责任”。(六)_关于不占用上市公司资金的承诺控股股东大富配天投资、实际控制人孙尚传向公司出具了关于不占用深圳市大富科技股份有限公司资金的承诺函，承诺“将严格遵守法律、法规、规范性文件以及大富科技相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用大富科技的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害大富科技及其他股东利益的行为。如出现因承诺人违反上述承诺与保证，而导致大富科技或其股东的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的赔偿责任”。(七)_关于租赁房产的承诺公司的控股股东大富配天投资和实际控制人孙尚传向公司出具了关于租赁房产在租赁有效期内被强制拆迁或产生纠纷无法继续租用，将承担公司及全资子公司大富网络由此产生的所有损失的承诺函。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,186,988.500.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,19,271.7522,185.37,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,移动通信基站射频器件生产基地建设项目,否,74,248.00,74,248.00,5,518.13,7,270.03,9.79%,2013 年 12 月31 日,1,448.75 是,否,研发中心扩建项目,否,5,979.00,5,979.00,1,098.77,2,260.49,37.81%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,80,227.00,80,227.00,6,616.90,9,530.52,1,448.75,超募资金投向,深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目,否,27,033.44,27,033.44,12,654.85,12,654.85,46.81%,2012 年 06 月30 日,1,548.51 是,否,归还银行贷款（如有）,-,8,346.8,-,-,-,-,6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文0,补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,-,27,033.44107,260.44,27,033.44107,260.44,12,654.8519,271.75,12,653.2033,654.8543,185.37,-,-1,548.512,997.26,-,-,1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目:本项目总投资 74,248 万元，截止 2011 年 9 月 30 日已,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,累计实现经济效益 2213.97 万元，目前正在按计划实施。2、研发中心扩建项目:本项目总投资 5,979 万元，目前正在按计划实施。3、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资 27,033.44 万元,截止 2011 年 9 月30 日已累计实现经济效益 1548.51 万元，目前正在按计划实施。截止 2011 年 9 月 30 日公司项目可行性未发生重大变化。,超募资金的金额、用途 适用,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,2010 年公司用超募资金偿还银行贷款 8,346.80 万元，补充流动资金 12,653.20 万元。不适用不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 2010 年 10 月 26 日共置换先期投入自筹资金 2,624.36 万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项目 1,498.75 万元；研发中心扩建项目 1,125.61 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 截止 2011 年 9 月 30 日公司募集资金使用及披露不存在问题。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2011 年 8 月 25 公司召开了 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了本公司 2011 年半年度利润分配方案，即以 2011 年 6 月30 日的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 5.4 元）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。分红前本公司总股本 160,000,000 股，分红后后总股本增至 320,000,000 股。该分配方案已于 2011 年 9 月 5 日（除权除息日）实施。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用7,深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：深圳市大富科技股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,604,614,458.52,1,304,549,414.51,1,925,624,713.36,1,647,434,700.77,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,313,606,071.1838,043,508.09,324,962,173.1320,075,529.08,369,436,985.3957,767,513.95,375,223,272.5011,563,327.85,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,19,615,254.23,19,615,254.23,其他应收款,14,264,151.56,30,982,567.60,15,907,584.35,40,208,492.61,买入返售金融资产,存货,264,446,640.71,228,677,156.75,101,047,128.68,103,240,765.26,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,254,590,084.29,1,928,862,095.30,2,469,783,925.73,2,177,670,558.99,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,346,240,812.49,315,772,812.498,深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资性房地产,固定资产在建工程,370,668,325.5122,795,129.16,267,661,654.8317,262,074.12,231,617,333.881,834,759.31,147,681,612.44,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,72,763,563.64,6,774,634.43,12,210,980.33,5,478,426.09,开发支出,商誉,73,035,285.19,长期待摊费用递延所得税资产,15,213,093.066,276,113.00,15,163,093.065,083,428.06,2,974,092.827,405,160.17,2,974,092.824,485,273.56,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,560,751,509.562,815,341,593.85,658,185,696.992,587,047,792.29,256,042,326.512,725,826,252.24,476,392,217.402,654,062,776.39,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,96,438,582.84,50,000,000.00,应付票据应付账款,35,826,929.36260,449,886.47,32,134,150.97267,377,434.80,64,338,197.56159,151,859.97,64,338,197.56162,234,661.90,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,18,107,781.29352,178.90,12,173,448.46-11,284,116.13,25,270,291.8624,836,181.52,22,931,017.1520,891,173.56,应付利息应付股利,451,281.87,其他应付款,26,404,319.78,4,047,102.25,3,918,867.87,3,671,397.67,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,135,375.00,541,500.00,流动负债合计,438,166,335.51,354,448,020.35,278,056,898.78,274,066,447.84,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款9,深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,13,993,220.4813,993,220.48452,159,555.99,4,345,223.474,345,223.47358,793,243.82,12,398,372.9312,398,372.93290,455,271.71,2,000,000.002,000,000.00276,066,447.84,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,320,000,000.001,835,375,583.31,320,000,000.001,837,068,895.80,160,000,000.001,995,375,583.31,160,000,000.001,997,068,895.80,减：库存股专项储备,盈余公积,34,757,560.62,34,757,560.62,22,092,743.26,22,092,743.26,一般风险准备,未分配利润,162,747,795.87,36,428,092.05,257,902,653.96,198,834,689.49,外币报表折算差额,-202,486.32,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,352,678,453.4810,503,584.382,363,182,037.862,815,341,593.85,2,228,254,548.472,228,254,548.472,587,047,792.29,2,435,370,980.532,435,370,980.532,725,826,252.24,2,377,996,328.550.002,377,996,328.552,654,062,776.39,5.2 本报告期利润表,编制单位：深圳市大富科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,279,251,601.23279,251,601.23,284,672,804.95284,672,804.95,230,621,048.67230,621,048.67,232,674,671.22232,674,671.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,219,842,427.68177,161,879.74,267,416,689.96234,836,390.17,147,432,994.27119,313,889.85,163,100,416.90136,954,202.29,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,620,422.942,874,317.6844,547,893.09-9,079,276.93,366,202.342,671,848.9534,967,861.10-8,351,624.53,909,094.533,451,621.1418,402,228.161,043,787.49,809,210.963,451,621.1416,663,884.011,094,359.97,10,深圳市大富科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资产减值损失,3,717,191.16,2,926,011.93,4,312,373.10,4,127,138.53,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,59,409,173.5534,857,572.68-127,492.6636,819.3494,394,238.8914,201,397.6780,192,841.22,17,256,114.991,700,660.5344,745.6635,457.6618,912,029.862,501,983.5316,410,046.33,83,188,054.4021,586,100.171,117,977.691,105,151.51103,656,176.8815,489,360.0388,166,816.85,69,574,254.321,110,117.671,022,191.4968,464,136.6510,269,620.5058,194,516.15,利润,归属于母公司所有者的净,80,