七 匹 狼：第三季度报告全文.ppt

,-,-,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。4、公司负责人周少雄、主管会计工作负责人林云福及会计机构负责人(会计主管人员)孙年朗声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,523,864,083.024,105,345,937.84503,780,000.008.15,3,192,919,475.991,973,180,010.83282,900,000.006.97,73.00%108.06%78.08%16.93%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,027,530,043.77156,481,502.12-0.310.313.90%3.99%,-,13.43%37.28%14.81%14.81%-2.49%-2.43%,2,513,731,824.41402,397,634.36183,478,293.700.360.890.8914.72%14.33%,19.71%39.30%137.65%33.33%30.88%30.88%-2.03%-2.03%,备注：基本每股收益、稀释每股收益上年同期数根据公司 2011 年年度利润分配方案以资本公积每 10 股转增 5 股追溯调整。1,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,-153,557.37 主要为处置固定资产损失1,843,600.00 收到政府财政补助金,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,1,838,423.94,代理商因使用商业承兑汇票支付货款而给予公司的补偿金,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,为公司 2010 年进行的两年期银行13,839,863.89 理财产品到期取得的收益。公司过去十二个月内未新增银行理财91,684.711,553,247.64 委托贷款利息收益-4,769,700.48-42,514.66-3,532,869.81,合计,10,668,177.86,-,备注：公司不存在对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目2,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,153,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,福建七匹狼集团有限公司厦门来尔富贸易有限责任公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金金鑫证券投资基金上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金,172,757,812 人民币普通股46,068,750 人民币普通股19,675,484 人民币普通股17,885,761 人民币普通股13,778,924 人民币普通股8,073,798 人民币普通股7,400,000 人民币普通股6,500,000 人民币普通股5,200,000 人民币普通股4,354,395 人民币普通股,172,757,81246,068,75019,675,48417,885,76113,778,9248,073,7987,400,0006,500,0005,200,0004,354,395,股东情况的说明,同一股东同时持有有限售条件股份和无限售条件股份的，按照其持有的无限售条件股份的数量的排名进行填列。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金报告期末，公司货币资金较上年度期末增长633.91%，主要原因是公司非公开增发股票7820万股，募集资金到位。2、应收票据报告期末，公司应收票据较上年度期末增长40.01%，主要原因是公司销售增长，票据结算增多。3、应收账款报告期末，公司应收账款较上年度期末增长157.32%，主要原因有：（1）报告期，公司销售增长，应收账款相应增加；（2）今年，宏观经济形势下行，客商资金压力较大，公司加大渠道扶持力度,增加代理商信用额度，用于秋冬发大货，因此，报告期末应收账款增加较多。4、预付款项报告期末，公司预付款项较上年度期末下降58.28%，主要原因是公司前期预付商铺购置款因商铺交房而转销较多。5、应收利息报告期末，公司应收利息较上年度期末下降83.92%，主要原因是公司大部分委托贷款到期，收回利息。6、其他应收款报告期末，公司其他应收款较上年度期末增长73.09%，主要原因是公司期末计提较多银行存款利息。3,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,7、一年内到期的非流动资产,报告期末，公司一年内到期的非流动资产较上年度期末下降96.35%，主要原因是公司收回到期的银行理财产品。,8、其他流动资产,报告期末，公司其他流动资产较上年度期末下降63.60%，主要原因是公司前期发放经销商的委托贷款到期收回。,9、长期股权投资,报告期末，长期股权投资较上年度期末增长86.87%，主要原因是支付厦门矜尚贸易有限公司的第二期投资款。,10、投资性房地产,报告期末，公司投资性房地产较上年度期末增长54.31%，主要原因是公司前期购置店铺在报告期内验收交付使用。,11、在建工程,报告期末，公司在建工程较上年度期末下降99.87%，主要原因是公司汇金大楼装修工程已完工结转。,12、无形资产,报告期末，公司无形资产较上年度期末增长175.51%，主要原因是子公司安徽七匹狼购置工厂土地,增加土地使用权。,13、开发支出,报告期末，公司开发支出较上年度期末增加，主要原因是报告期内新设立子公司厦门七匹狼软件开发有限公司，增加软,件开发项目投入。,14、长期待摊费用,报告期末，公司长期待摊费用较上年度期末增长175.57%，主要原因是新开、整改店铺，投入较多道具装修费用；另外，,汇金大楼装修工程完工转入较多装修费用。,15、短期借款,报告期末，公司短期借款较上年度期末下降100%，主要原因是公司偿还银行借款及贴现银行票据，到期归还。,16、应付票据,报告期末，公司应付票据较上年度期末增长30.78%，主要原因是公司充分使用银行信用，采用银行票据结算货款增加。,17、应付账款,报告期末，公司应付账款较上年度期末增长88.58%，主要原因是公司获得供应商信用额度增加，12秋冬产品未结算货款,增加较多。,18、应交税费,报告期末，公司应交税费较上年度期末增长376.38%，主要原因是公司销售业绩增长，计提的应缴所得税较多。,19、应付利息,报告期末，公司应付利息较上年度期末下降43.25%，主要原因是报告期末短期借款全部归还，故应付利息计提较少。,20、其他流动负债,报告期末，公司其他流动负债较上年度期末大幅增长，主要原因是公司发行短期融资债券及收到递延收益的政府补助。,21、实收资本,报告期末，公司实收资本较上年度期末增长78.08%，主要原因是资本公积转增股本14,145万股及非公开增发A股7,820万,股。,4,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,22、资本公积,报告期末，公司资本公积较上年度期末增长271.20%，主要原因是公司非公开增发A股，募集资金到位形成股本溢价。,23、未分配利润,报告期末，公司未分配利润较上年度期末增长36.48%，主要原因是公司本期实现的净利润较多转入未分配利润。,24、财务费用,报告期，公司财务费用较上年同期下降163.85%，主要原因是公司本期计提较多银行存款利息收入。,25、投资收益,报告期，公司投资收益较上年同期增长227.02%，主要原因是公司较上年同期取得较多银行理财产品的投资收益。,26、所得税费用,报告期，公司所得税费用较上年同期增长98.14%，主要原因是母公司所得税率25%高于上年同期15%且子公司厦门七匹,狼服装营销有限公司所得税税率由24%增加到25%。,27、归属母公司净利润,报告期，公司净利润较上年同期增长39.30%，主要原因是公司销售增长，成本费用得到有效控制。,28、经营活动产生的现金流量净额,报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长137.65%，主要原因有：,（1）报告期，销售收入增长，销售商品收到的现金相应增加；,（2）报告期，公司获得供应商信用额度增加，同时推行银行票据结算，推迟货款支付；,29、投资活动产生的现金流量净额,报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长110.88%，主要原因是上年同期购买商铺、委托贷款及收购,杭州肯纳等投资支出较大，本期投资活动支出较上年同期有较大幅度减少。,30、筹资活动产生的现金流量净额,报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1083.10%，主要原因是公司非公开发行股票7820万股，募集,资金17.6亿到位，同时公司发行短期融资债券1亿元资金到位；另外，股权激励计划第一期行权资金到账。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4、其他,适用 不适用,5,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,承诺时间,-,承诺期限,履行情况-,公司全部发起人股,东；本公司实际控制人周永伟、周少雄、,避免与本公司同业竞争,2003 年 04月 03 日,永久,正在履行,发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,周少明、陈鹏玲。公司非公开发行股票的发行对象-,自公司本次非公开发行股票上市首日起十二个月内不转让所认购的新股。-,自公司本次非2012 年 6 月 公开发行股票26 日 上市首日起十二个月-,正在履行-,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用严格遵守承诺,备注：公司非公开发行股票锁定承诺的主体为基金公司或资产管理公司。（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,30%53,600,至至,50%61,846,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,公司在 2012 年订货会订单有所增加，故预计 2012 年度业绩较去年同期增加。,412,308,012.45,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用6,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 09 月 18 日 厦门,实地调研,机构,中信证券联合调研,公司基本经营状况及竞争优势,2012 年 09 月 27 日 厦门,实地调研,机构,华泰证券、东北证券、长城证券,公司基本经营状况及竞争优势,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,期末余额2,023,776,159.64203,330,483.46882,202,097.09226,703,577.46125,738.45,期初余额,275,753,358.91145,225,283.00342,838,153.56543,401,895.96781,998.44,7,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,23,275,479.92736,295,865.473,888,068.7533,240,522.014,132,837,992.253,202,088.68831,275,889.42236,916,308.3327,639.0052,794,954.601,927,328.0725,047,998.8896,208,802.68143,625,081.111,391,026,090.775,523,864,083.02190,360,000.00514,013,578.53321,473,686.5342,862,057.4092,426,324.92,13,447,151.16642,476,652.77106,625,295.5691,317,651.522,161,867,440.881,713,562.62538,705,361.06234,972,580.5921,497,468.6419,162,906.7625,047,998.8834,912,070.93155,040,085.631,031,052,035.113,192,919,475.99256,000,000.00145,560,000.00272,570,796.93350,359,423.2345,936,768.0119,401,922.60,8,：,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周少雄,1,275,000.0044,304,344.19142,000,000.001,348,714,991.570.001,348,714,991.57503,780,000.002,142,700,558.91165,011,890.681,293,853,488.254,105,345,937.8469,803,153.614,175,149,091.455,523,864,083.02主管会计工作负责人：林云福,2,246,531.6159,356,075.611,151,431,517.990.001,151,431,517.99282,900,000.00577,232,266.26165,011,890.68948,035,853.891,973,180,010.8368,307,947.172,041,487,958.003,192,919,475.99会计机构负责人：孙年朗,2、母公司资产负债表编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额1,798,851,531.92,期初余额,59,956,006.87,9,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,10,350,000.00151,091,709.91346,835,621.39125,738.4566,855,781.51602,815,906.5431,309,731.873,008,236,021.59450,248,968.68964,309,487.9856,905,783.6127,639.0017,321,449.1455,150,718.7345,559,635.411,589,523,682.554,597,759,704.1489,030,000.00521,218,320.50302,771,345.8812,320,352.8464,908,835.901,275,000.00,7,600,000.0032,351,488.62581,423,124.62781,998.4465,600,551.84133,148,088.0535,738,002.95916,599,261.39438,760,442.62677,240,610.9654,834,327.917,000,000.0015,091,277.649,473,333.3313,562,683.311,215,962,675.772,132,561,937.1645,000,000.00156,960,000.00167,763,845.37284,036,235.1211,720,889.014,552,396.002,246,531.61,应付股利10,：,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周少雄,6,274,980.53142,000,000.001,139,798,835.650.001,139,798,835.65503,780,000.002,142,647,241.68165,011,890.68646,521,736.133,457,960,868.494,597,759,704.14主管会计工作负责人：林云福,2,646,734.79674,926,631.900.00674,926,631.90282,900,000.00577,178,949.03165,011,890.68432,544,465.551,457,635,305.262,132,561,937.16会计机构负责人：孙年朗,3、合并本报告期利润表编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额1,027,530,043.771,027,530,043.77813,426,470.90574,211,766.12,上期金额,905,845,661.27905,845,661.27766,428,384.70523,961,903.36,利息支出11,加,加,减,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,号填列）,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”投资收益（损失以“”号填列）,4,622,585.32110,582,360.7763,493,251.00-10,131,728.0770,648,235.76240,090.25,10,035,874.2199,147,721.2455,367,881.461,880,502.5176,034,501.921,263,433.86,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的汇兑收益（损失以“-”号填列）,-162,316.90,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,214,343,663.121,442,816.117,185,114.36307,253.96208,601,364.8750,369,206.20158,232,158.670.00156,481,502.121,750,656.550.310.31158,232,158.67156,481,502.121,750,656.55,-,140,680,710.431,502,318.446,175,874.901,130,198.37136,007,153.9720,392,326.74115,614,827.230.00113,984,303.361,630,523.870.270.27115,614,827.23113,984,303.361,630,523.87,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：周少雄,主管会计工作负责人：林云福,会计机构负责人：孙年朗,4、母公司本报告期利润表编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司单位：元,一、营业收入,项目,本期金额,695,401,004.72,上期金额,854,542,300.4312,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：周少雄,415,776,173.962,101,192.5930,653,747.2432,975,035.71-10,667,858.0276,060,535.5332,846.41-162,316.90148,535,024.1254,311.355,000,557.60143,588,777.8734,021,884.17109,566,893.70-0.220.22109,566,893.70主管会计工作负责人：林云福,591,662,598.927,591,355.2917,515,028.3924,022,417.44198,878.0059,253,050.14104,480.59154,403,452.84381,646.166,130,137.151,128,048.16148,654,961.8523,024,033.52125,630,928.33-0.300.30125,630,928.33会计机构负责人：孙年朗,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额2,513,731,824.412,513,731,824.411,987,506,555.491,414,706,463.99,上期金额2,099,896,495.282,099,896,495.281,745,400,692.761,239,827,667.89,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额13,加,加,减,额,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,18,998,892.43309,202,026.48168,606,695.25-3,168,332.5179,160,809.85,21,305,100.68256,262,757.61156,381,127.254,961,994.0266,662,045.31,列）,投资收益（损失以“”号填,13,578,389.95,4,152,147.32,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-261,473.94,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,539,803,658.874,847,760.267,927,418.11332,731.72536,724,001.02132,831,160.22403,892,840.80,358,647,949.845,111,189.217,767,444.881,166,305.83355,991,694.1767,040,402.86288,951,291.31,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,402,397,634.361,495,206.440.890.89403,892,840.80402,397,634.361,495,206.44,-,288,873,391.5977,899.720.680.68288,951,291.31288,873,391.5977,899.72,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：周少雄,主管会计工作负责人：林云福,会计机构负责人：孙年朗,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额1,513,572,195.56853,124,816.57,上期金额1,567,543,638.521,100,184,688.6114,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：周少雄,11,042,129.5073,057,578.0982,319,337.48-7,199,799.22140,391,036.476,632.94-261,473.94360,843,729.611,753,832.565,041,963.9423,051.05357,555,598.2386,998,327.65270,557,270.58-0.600.60270,557,270.58主管会计工作负责人：林云福,13,452,641.1750,897,048.1171,059,036.602,342,711.6360,639,661.312,993,194.05271,961,045.141,764,622.177,150,738.271,141,840.15266,574,929.0443,810,270.74222,764,658.30-0.520.52222,764,658.30会计机构负责人：孙年朗,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额2,040,823,164.48,上期金额1,932,388,202.88,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金15,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,418,294.8851,924,168.912,094,165,628.271,236,652,824.42197,562,577.54218,036,031.76258,435,900.851,910,687,334.57183,478,293.70100,000,000.0013,839,863.89348,969.6133,739,507.63147,928,341.13127,254,821.861,750,000.00129,004,821.8618,923,519.271,785,872,400.00129,009,651.701,914,882,051.70115,000,000.00,1,135,042.9220,211,149.011,953,734,394.811,230,290,706.62165,232,477.79228,904,655.53252,100,652.131,876,528,492.0777,205,902.74439,663,060.007,341,215.8224,709.26447,028,985.08347,828,667.30241,836,819.5031,370,000.00621,035,486.80-174,006,501.7275,000,000.00314,054,700.00389,054,700.0016,福建七匹狼实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,64,924,586.47,61,057,274.34,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：周少雄,187,420,349.43367,344,935.901,547,537,115.80-112,253.671,749,826,675.10248,771,907.211,998,598,582.31主管会计工作负责人：林云福,197,194,350.19258,251,624.53130,803,075.47-99,452.1933,903,024.30130,494,422.13164,397,446.43会计机构负责人：孙年朗,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：福建七匹狼实业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收