601100 恒立油缸上半募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

证券代码：601100,证券简称：恒立油缸,公告编号：临 2012-022,江苏恒立高压油缸股份有限公司2012 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111606 号文关于核准江苏恒立高压油缸股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司于 2011 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,500 万股，每股发行价为人民币 23.00 元，应募集资金总额为人民币241,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 8,250.51 万元后，实际募集资金金额为人民币 233,249.49 万元。该募集资金已于2011 年 10 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字20114582 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截止 2012 年 6 月 30 日，公司使用募集资金投资的项目有：1、年产 20 万只挖掘机专用油缸项目；2、年产 5 万只重型装备用非标准油缸项目；3、液压技术研发中心项目；4、高精密液压铸件项目；5、12 万只挖掘机专用油缸技改项目；1,截止 2012 年 6 月 30 日余额合计为 1,163,087,832.74 元。募集资金余额与募集资金专户余额无差异。二、募集资金管理情况根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2011 年 10 月 11 日，公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行、中国银行股份有限公司常州武进支行以及平安证券签署募集资金三方监管协议，在上述四家银行开设募集资金专项账户。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：,银行名称,银行账号（活/定期）,余额（元）,备注,平安银行股份有限,公司上海外滩支行,80621*883,801,416.89,募集资金户,平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行,80621*89620000*23420000*182,2,225.1215,039,499.89100,000,000.00,募集资金户下的活期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户,平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩支行,20000*21120000*37420000*36120000*40320000*26220000*42220000*38120000*31120000*26620000*19520000*24320000*804,500,000,000.0010,026,333.2610,026,333.2610,026,333.2650,000,000.0050,131,666.3510,026,333.2650,000,000.0010,026,333.26100,000,000.0050,000,000.005,000,000.00,募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户,中国银行股份有限,小,计,971,104,474.55,公司常州武进支行中国银行股份有限公司常州武进支行,53785*04151446*202,3,24,136.653,420,126.93,募集资金户募集资金户,中国银行股份有限公司常州武进支行中国银行股份有限公司常州武进支行中国银行股份有限公司常州武进支行中国银行股份有限公司常州武进支行中国银行股份有限公司常州武进支行中国银行股份有限公司常州武进支行,54046*10148455*12648455*12748455*12848455*12948455*130,150,000,000.0010,000,000.0010,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00,募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户募集资金户下的定期户,中国建设银行股份,小,计,188,444,263.58,有限公司常州武进,32001*345,3,266.88,募集资金户,支行营业部中国农业银行股份,有限公司常州湖塘,10602*171,3,535,827.73,募集资金户,支行,募集资金账户合计,1,163,087,832.74,三、2012 年度募集资金的实际使用情况截止 2012 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 119,252.24 万元，具体使用情况详见附表 1。四、超募资金的使用情况和效果截止 2012 年 6 月 30 日，公司使用超募资金，投资建设高精液压铸件项目人民币 15,877.59 万元、12 万只挖掘机专用油缸技改项目人民币 1,158.83 万元，截止目前两个项目仍在建设之中尚未投入使4,用。,五、变更募投项目的资金使用情况,公司不存在募投项目发生变更的情况,六、募集资金使用及披露中存在的问题,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资,金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用,及管理的违规情形。,5,0%,0,附表 1附表：募集资金使用情况对照表金额单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,233,249.49,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,18,462.85119,252.24,截至期末累,承诺投资项目,募集资金承诺投资总额,截至期末承诺投入金额（1）,本年度投入金额,截至期末累计投入金额（2）,计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-,截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）,项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,（1）年产 20 万,只挖掘机,67,130.00,67,130.00,1,363.66,67,173.95,-43.95,100.07%,2011 年 10 月,14,952.03,是,否,专用油缸年产 5 万只,重型装备用非标准,27,456.21,27,456.21,3,493.76,27,492.04,-35.83,100.13%,2011 年 10 月,4,415.88,是,否,油缸,液压技术研发中心高精液压铸件项目,7,893.4059,600.00,7,893.4059,600.00,780.9211,665.68,7,549.8315,877.59,343.5743,522.41,95.65%26.73%,2011 年 10 月,否否,6,无,无,无,成原因,无,12 万只 挖,掘机专用油缸技改,29,999.92,29,999.92,1,158.83,1,158.83,28,841.09,3.86%,否,项目,合计,192,079.53,192,079.53,18,462.85,119,252.24,72,627.29,19,367.91,未达到计划进度的原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形,募集资金到位前，截止 2011 年 11 月 23 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入金额 93,016.59 万元，募集资金到位后，2011 年 12 月 15 日，公司第三次临时股东大会审议并通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 93,016.59 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，募集资金结余的金额为 116,308.78 万元，其中募集资金投资项目尚未全部完工的结余资金 356.32 万元，,超募资金结余 115,952.46 万元，原因为实际募集资金额超出公司招股说明书的原募集资金投资项目计划额。募集资金其他使用情况7,