海立美达：第三季度报告正文.ppt
-,-,青岛海立美达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002537,证券简称：海立美达,公告编号：2012-052,青岛海立美达股份有限公司2012 年第三季度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘国平女士、主管会计工作负责人邰桂礼先生及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,539,903,687.991,322,327,083.71150,000,000.008.82,1,742,230,420.151,270,203,191.50100,000,000.0012.7,45.78%4.1%50%-30.6%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,657,340,780.8413,361,659.61-0.090.091.05%0.9%,-,24.33%43.82%0%0%-1.46%-0.96%,1,663,847,509.9651,261,654.75-163,949,631.42-1.090.340.343.95%3.55%,7.94%-17.78%-38.33%-59.02%-46.88%-46.88%-1.48%-1.16%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金,说明,1,青岛海立美达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要额（元）,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,238,868.437,769,293.28518,262.22-1,194,956.84-2,092,532.26,合计,5,238,934.83,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,850,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,青岛海立美达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,日本美达王株式会社云南国际信托有限公司云信成长 2007-3 瑞安第二期信托陈同红刘静黄素冰叶平剑漆菁剑上海坤源投资发展有限公司许新林韩力红股东情况的说明,无。,数量,种类30,375,000 人民币普通股778,500 人民币普通股300,783 人民币普通股200,350 人民币普通股162,298 人民币普通股161,100 人民币普通股151,400 人民币普通股150,000 人民币普通股107,800 人民币普通股107,550 人民币普通股,数量,30,375,000778,500300,783200,350162,298161,100151,400150,000107,800107,550,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产结构说明：货币资金期末余额较期初减少56.68%，主要是公司募投项目投资支出及购买土地支出所致；应收票据期末余额较期初增加85.11%，主要是公司针对部分优质客户，接受其以银行承兑汇票作为付款方式的政策所致；应收账款期末余额较期初增加65.38%，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司的客户应收款余额所致；预付款项期末余额较期初增加72.49%，主要是公司业务规模扩大采购额增加及按照合同约定预付的土地款所致；其他应收款期末余额较期初增加67.39%，主要是增加产品质量保证金及控股子公司日照兴业汽车配件有限公司与非关联方的资金往来款所致；存货期末余额较期初增加43.09%，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司的存货余额所致；固定资产期末余额较期初增加99.30%，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司的房屋建筑物、机器设备、办公及其他设备所致；无形资产期末余额较期初增加147.13%，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司的土地使用权所致；商誉期末余额较期初增加，主要是增加收购日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司时投资成本大于被收购企业净资产公允价值的差额所致；递延所得税资产期末余额较期初增加55.77%，主要是应收款项坏账准备可抵扣暂时性差异增加所致；短期借款期末余额较期初增加225.10%，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司办理的流动资金借款所致；应付票据期末余额较期初增加140.84%，主要是增加因采购付款需要办理的银行承兑汇票及新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司办理的银行承兑汇票所致；应付账款期末余额较期初增加43.65%，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司应付的材料款所致；预收款项期末余额较期初增加57.07%，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司客户的预收款所致；其他应付款期末余额较期初增加604.89%，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司与其关联方的资金往来所致。二、盈利情况说明：营业税金及附加较同期增加130.16%，主要是报告期内交纳的增值税较同期增加所致；销售费用较同期增加35.89%，主要是新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司的销售费用所致；管理费用较同期增加41.32%，主要新增控股子公司日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司的管理费用所致；3,青岛海立美达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要财务费用较同期大幅增加，主要原因：一是因经营需要增加短期借款，使利息支出增加；二是去年同期将暂时闲置的部分募集资金办理定期存款，使利息收入增加；资产减值损失较同期减少74.12%，主要是本期计提的坏账准备减少所致；三、现金流量情况说明：经营活动产生的现金流量净额较同期增加，主要是报告期内主要使用银行承兑汇票支付原材料采购款，使“购买商品、接受劳务支付的现金”项目较同期下降29.3%所致；筹资活动产生的现金流量净额较同期减少，主要是去年同期公司募集资金到位影响所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,承诺时间,-,承诺期限,-,履行情况,发行时所作承诺,青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋平、宇野雅郎、顾弘光、陈岗、王吉法、王明伟、新屋洋一、亓秀美、江崇安、李道国、邰桂礼、曹际东、秦华兵、张刚、青岛天晨投资有限公司、孙震。,1、青岛海立控股有限公司、孙刚、刘国平、日本美达王株式会社、高升雷、张世玉、朝田晋 除日本美达王平、宇野雅郎、株式会社系于顾弘光、陈岗、2010 年 7 月 7王吉法、王明 日作出相关承伟、新屋洋一、诺外，其余均在亓秀美、江崇 2010 年 02 月 25安、李道国、邰 日作出相关承桂礼、曹际东、诺。秦华兵、张刚分别出具了关于避免同业竞争的承诺函；2、孙刚、刘国平、,关于避免同业竞争的承诺函为长期，股份锁定的承诺函日本美达王为自上市之日起 12 个月，孙刚、刘国平、青 严格履行上述岛海立控股有 承诺。限公司、青岛天晨投资有限公司、青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震为自上市之日起 36 个月。,4,-,。,-,-,-,-,青岛海立美达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要青岛海立控股有限公司、青岛天晨投资有限公司、青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震、日本美达王株式会社分别出具了股份锁定的承诺函其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-30%5,460.62,至至,0%7,800.89,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,78,008,918.75受下游家电、汽车客户增长缓慢的影响以及公司人工成本、折旧等费用增长的影响，预计公司 2012 年度净利润较同期略有下降至持平。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5,青岛海立美达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要5、发行公司债券情况是否发行公司债券,是 否,董事长：刘国平董事会批准报送日期：2012 年 10 月 25 日6,
