齐峰股份：关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告.ppt

,证券代码：002521,证券简称：齐峰股份,公告编号：2012-007,山东齐峰特种纸业股份有限公司关于2011年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况2010年12月1日，经中国证券监督管理委员会证监许可20101663号关于核准山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复，公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行3,700万股人民币普通股，发行价格为每股41.50元，本次募集资金总额人民币153,550.00万元，扣除各项 发 行 费 用 9,558.05 万 元，公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币143,991.95万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验并出具了大信验字2010第3-0029号验资报告。根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露的公司募投项目，“年产15,000吨高清晰度耐磨纸项目”计划投入募集资金15,970.28万元，“年产10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目”计划投入募集资金49,201.70万元。实际募集资金净额扣除上述募集资金投资项目资金需求后，本次超募资金净额为人民币78,819.97万元。2011年度，募集资金项目投入金额合计65,024.32万元，其中直接投入承诺投资项目11,515.77万元。截止2011年12月31日，本公司募集-1-,，,资金账户余额为77,940.52万元，其中活期存款账户余额为997.70万元，定期存单为76,942.82万元。二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司募集资金管理细则的有关规定，结合公司实际情况，制定了山东齐峰特种纸业股份有限公司募集资金管理办法(以下简称募集资金管理办法)，该募集资金管理办法2010 年 12 月 29日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司及全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司（以下简称“淄博欧木”）已与保荐人光大证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄朱台分理处和中国银行股份有限公司淄博临淄支行于 2011 年 1 月 5 日共同签署了募集资金三方监管协议，由本公司及淄博欧木在该三家银行开设了三个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。根据公司 2010 年度股东大会审议通过的关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料项目的议案同意公司使用超募资金 16,500.00 万元，以对淄博欧木进行增资的方式由淄博欧木建设年产 5 万吨新型装饰材料项目。2011 年 5 月公司对淄博欧木增资 16,500 万元，本公司及子公司淄博欧木、与保荐人光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司淄博临淄支行于 2011 年 6月共同签署了募集资金三方监管协议，由淄博欧木在该银行开设了一个募集资金专户以及该专户派生的定期存单进行存储和管理。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：单位：人民币元,开户公司本公司淄博欧木,开户银行中国银行股份有限公司淄博临淄支行中国银行股份有限公司淄博临淄支行中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行,银行账户2325096216962390098888521603006129520261592,账户余额1,774,360.18127,532,475.75319,288.04,账户性质活期存款定期存款活期存款,-2-,中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行中国农业银行淄博临淄朱台分理处中国农业银行淄博临淄朱台分理处中国银行股份有限公司淄博临淄支行中国银行股份有限公司淄博临淄支行合计,160300611420000453323230104000651415-232301140001373240311345131242901179982,510,250,000.007,706,971.0510,136,713.13176,397.92121,509,010.95779,405,217.02,定期存款活期存款定期存款活期存款定期存款,注：截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 143,991.95 万元，已累计投入募集资金总额 67,847.83 万元，未使用的募集资金余额 76,144.12 万元，与募集资金账户余额 77,940.52 万元的差异 1,796.40 万元，系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。三、本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不存在变更募集资金投资项目情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。附件：募集资金使用情况表山东齐峰特种纸业股份有限公司董事会2012 年 3 月 27 日-3-,-,-,附表：募集资金使用情况表单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,143,991.95,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,65,024.3267,847.83,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项 募集资金承目（含部 诺投资总额分变更）,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投 项目达到预入进度（%）定可使用状(4)(2)/(1)态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目,否,15,970.28,15,970.28,9,007.07,11,485.77,14,271.28,5,264.21,89.36,2011 年 9 月,415.25,不适用,注 1,否,2年产 10 万吨三聚氰胺,2012 年 12 月 5,浸渍装饰原纸清洁生产,否,49,201.70,49,201.70,20,853.41,30.00,68.00,-20,785.41,0.14,万吨；2013 年,不适用,注 2,不适用,注 2,否,示范项目,12 月 5 万吨,承诺投资项目小计,65,171.98,65,171.98,29,860.48,11,515.77,14,339.28,-15,521.20,超募资金投向,1偿还银行贷款2补充流动资金,否否,21,000.0014,000.00,21,000.0014,000.00,21,000.0014,000.00,21,000.0014,000.00,21,000.0014,000.00,100.00100.00,不适用不适用,不适用不适用,否否,3年产 5 万吨新型装饰材料项目,否,16,332.10,16,332.10,11,035.50,4,508.55,4,508.55,-6,526.95,27.61,2012 年 4 月,不适用,注 2,不适用,注 2,否,4暂时补充流动资金超募资金投向小计,否,14,000.0065,332.10,14,000.0065,332.10,14,000.0060,035.50,14,000.0053,508.55,14,000.0053,508.55,-6,526.95,100.00,不适用不适用,不适用不适用,否否,合,计,130,504.08,130,504.08,89,895.98,65,024.32,67,847.83,-22,048.15,注 1：公司年产 15,000 吨高清晰度耐磨纸项目于 2011 年 8 月底竣工，本年度仅生产 4 个月，完整运行尚不满一年尚不足一年，无法计算是否达到预计效益；截至期末投入进度低于 100%系因尚有工程款、材料款未结清以及支出铺底流动资金。注 2：年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目、年产 5 万吨新型装饰材料项目尚处于建设中，本期尚未实现效益。-4-,无,无,无,附表 1：募集资金使用情况表（续）年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在 2011 年实施，建设期 24 个月，原预计 2012 年 12 月正式投产，截止 2011 年 12 月 31,未达到计划进度原因（分具体项目）,日，该项目尚未正式开工，主要原因为：（1）市场需求发生变化，最初项目规划设计是以生产素色装饰原纸为主，调整后将以生产印刷装饰原纸为主，以适应市场发展变化的需求。；（2）市场供需更加均衡，用超计划募集资金建设的年产 5 万吨新型装饰材料项目，将于 2012 年初投产，将,满足 2012 年市场需求，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目分两期实施，以满足市场持续增长的需求。项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况2011 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过关于部分募投项目实施方式变更的议案，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在 2011 年实施，建设期 24 个月，因高档装饰原纸市场发生了较大变化，经过市场调研，结合实际经营情况的需要，公司拟将上,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,述投资计划调整，年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目的实施内容原计划一台 5020mm 宽的生产线变更为两台 2640mm 宽的生产线。公司计划 2011 年先开工建设一条生产线，预计 2012 年年底投产；第二条生产线拟于 2013 年开工建设。项目全部达产后，新增装饰原纸产能仍为10 万吨/年。除此外，该项目的投资地点、实施主体、投资方向等均不发生变化。本次变更募集资金实施方式须提交公司下次股东大会审议。2011 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，用年产 15,000吨高清晰度耐磨纸项目募集资金置换 2,785.51 万元、用年产 10 万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金置换 38 万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务有限公司审核，并于 2011 年 1 月 6 日出具大信专审字2011第 3-0011 号关于山东齐峰特种纸业股份有限公司截至 2010 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告。本公司已于 2011 年 1 月 27 日划转了上述募集资金。2011 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分超额募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 11 月 15 日，公司归还了用于暂时补充流动资金 12,000 万元。2011 年 11 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分超额,募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因2011 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案和关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金 35,000.00 万元用于归还银行贷款和补充流动资金，其中 21,000.00 万元用于归还银行贷款，,募集资金其他使用情况,14,000.00 万元用于永久性补充流动资金。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。2011 年 4 月 18 日，公司 2010 年度股东大会会议审议通过了关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产 5 万吨新型装饰材料项目的议案，同意使用超募资金 16,500.00 万元，建设年产 5 万吨新型装饰材料项目。-5-,