600616金枫酒业半报.ppt

上海金枫酒业股份有限公司,二一一年半年度报告,重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。公司半年度财务报告未经审计。公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）潘珠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。,目,录,一、公司基本情况.1二、股本变动及股东情况.3三、董事、监事和高级管理人员.4四、董事会报告.5五、重要事项.6六、财务报告(未经审计).11七、备查文件目录.75,一、公司基本情况,(一)公司基本情况简介,1、公司法定中文名称：上海金枫酒业股份有限公司,公司法定中文名称缩写：金枫酒业,公司英文名称：SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED公司英文名称缩写：SJFW,2、公司法定代表人：葛俊杰3、公司董事会秘书：张黎云,联系地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）电话：（021）58352625（021）50812727*8607传真：（021）58352620,E-mail：公司证券事务代表：刘启超,联系地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）电话：（021）58352625（021）50812727*8607传真：（021）58352620,E-mail：,4、公司注册地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）公司办公地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）邮政编码：200120,公司国际互联网网址 公司电子信箱：,5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报,登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：,http:/,公司年度报告备置地点：公司董事会办公室6、公司股票上市交易所：上海证券交易所,股票简称：金枫酒业股票代码：600616,变更前股票简称：第一食品,7、其他有关资料,公司首次注册登记日期：1992 年 6 月 19 日,公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 9 月 16 日公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：3100001000779公司税务登记号码：310044132203723公司组织机构代码：13220372-3,公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司,公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4,楼,1,(二)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,调整后,上年度期末,调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,1,321,341,745.42,1,398,376,157.22,1,394,519,911.81,-5.51,所有者权益（或股东权益）1,107,917,369.19,1,100,076,418.07,1,105,384,863.48,0.71,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2.53,2.51,2.52,0.71,报告期（16 月）,调整后,上年同期,调整前,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,91,904,640.3296,883,682.9073,641,674.9269,904,266.590.170.160.176.481,070,302.110.002,100,296,150.31101,793,844.5275,819,347.1374,803,670.540.170.170.177.4925,848,878.900.06,97,516,372.8499,012,808.3474,053,562.4573,038,546.680.170.170.177.3222,141,489.310.05,-8.37-4.82-2.87-6.55-2.87-6.55-2.87减少 1.01 个百分点-95.86（注）-95.86（注）,注：本报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下浮95.86%，主要是由于年度汇算清缴，本期支付的税费变动较大，致使本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比有较大幅度的下降。2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-149.954,800,650.00178,542.53-1,240,878.46-755.793,737,408.332,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,二、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况（1）报告期末股东总数为：63,460 户（2）前十名股东持股情况,股东名称上海市糖业烟酒（集团）有限公司东海证券有限责任公司,股东性质国有法人其他,持股比例(%)33.041.83,持股总数144,956,5888,011,600,报告期内增减8,011,600,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知,上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司上海商投创业投资有限公司长江证券股份有限公司,国有法人国有法人其他,1.301.190.75,5,707,9325,225,1603,272,126 3,272,126,未知未知未知,上海国际信托有限公司,国有法人,0.66,2,908,643,-350,000,未知,中国农业银行股份有限公司,工银瑞信消费服务行业股,其他,0.64,2,816,571 2,816,571,未知,票型证券投资基金,上海烟草集团有限责任公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划,国有法人其他其他,0.620.590.59,2,701,7162,600,301 2,600,3012,597,700 2,597,700,未知未知未知,上述 10 名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司另一股东方系上海烟草集团有限责任公司属下一家全资子公司。A、报告期内，持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东仅为上海市糖业烟酒（集团）有限公司一家，该公司持有的国有法人股无质押、冻结情况。B、前 10 名股东中,代表国家持有股份的单位是上海市糖业烟酒（集团）有限公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司、上海烟草集团有限责任公司、上海商投创业投资有限公司、上海国际信托有限公司。C、其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。（3）前十名无限售条件股东持股情况3,股东名称上海市糖业烟酒（集团）有限公司东海证券有限责任公司上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司上海商投创业投资有限公司长江证券股份有限公司上海国际信托有限公司中国农业银行股份有限公司工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金上海烟草集团有限责任公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划,持有无限售条件股份数量144,956,5888,011,6005,707,9325,225,1603,272,1262,908,6432,816,5712,701,7162,600,3012,597,700,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,酒（集团）有限公司控股股东，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司另一股东方系上海烟草集团有限责任公司属下一家全资子公司。其他,股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。三、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011 年 5 月 20 日公司第三十四次股东大会（2010 年度股东大会）增补汪向荣先生为公司监事，任期从公司股东大会通过之日起至 2013 年 6 月。杜得志先生因工作变动，不再担任公司监事。（有关该事项的公告刊登于 2011 年 5 月 21 日的上海证券报和中国证券报）四、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年，金枫酒业在深化整合的基础上，把握后世博机遇，坚持以品牌为核心的经营理念，坚持结构调整，加强科研开发，加强产业研究，努力推动商业模式转型。（1）加大结构调整力度，落实新品推广与市外市场布局。公司于年初推出高端新品“石库门壹号”，在商超和餐饮渠道同步推广，有效拉动了核心品牌升级和产品结构的调整。针对性地策划市外市场销售政策，精耕细作，由点到面，江苏、4,福建、深圳等各重点区域及城市呈现出的增长态势，为金枫酒业市场结构调整奠定了基础。（2）强化产销协调，深化生产管理。根据销售、市场需求，公司有效组织生产，落实年度酿造计划。确保产品质量，成品出厂合格率保持 100%。同时为了增强产品可追溯性，今年公司开始应用物流码管理系统，通过物流 ERP 系统的运用，结合销售供应商的信息反馈、市场部的市场监督追踪，结合数据库的终端接收，进一步完善物流追踪系统，确保产品安全性。（3）增强技术核心力量，加强知识产权保护工作。公司积极开展技术创新，通过酿造工艺研究项目及新品研发工作，有效提升科技含量。继续加强知识产权保护工作，上半年公司进行 3 项专利申请，2 项石库门壹号的外观专利目前已获得授权，金枫酒业“石库门”、“和”被认定为 2011-2013 年上海市著名商标。（4）完善公司治理，注重风险控制。上半年，公司启动内控体系建设项目，旨在通过构建以风险为导向的内部控制体系有效提升企业管理环境，增强风险与危机防范，确保企业健康发展。1、经营业绩分析报告期公司实现营业收入 49,161.23 万元，同比增长 0.92%；实现利润总额9,688.37 万元，同比下降 4.82%；实现净利润 7,364.17 万元，同比下降 2.87%。2、报告期内主营业务及其经营情况公司主营业务范围为食品销售管理（非实物方式），酒，仓储货运，租赁（房屋、场地），市外经贸委批准的出口业务等。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,主营业务收入其中：黄酒生产经营食品销售及其他,49,129.0148,174.02954.99,21,753.7921,320.25433.54,55.7255.7454.60,0.881.59-25.36,1.551.83-10.72,减少 0.29 个百分点减少 0.11 个百分点减少 7.45 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 8,659.74 万元。2、主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,地区上海市内上海市外合计,营业收入41,520.037,608.9949,129.01,营业收入比上年增减(%)-1.1913.890.88,3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析5,项目,单位:万元 币种:人民币,2011 年 1-6 月金额 占利润总额%,2010 年 1-6 月金额 占利润总额%,增减比例（%）,主营业务利润期间费用资产减值损失投资收益营业外收支净额利润总额,25,568.2816,533.62-139.03497.909,688.37,263.91170.65-1.435.14100.00,25,246.4115,281.999.4774.41149.7710,179.38,248.02150.130.090.731.47100.00,1.278.19-100.0086.83232.45-4.82,本报告期内利润总额 9,688.37 万元，同比减少 491.01 万元，减幅 4.82%，利润构成中变动较大的是营业外收支净额同比增加 347.73 万元，主要是去年公司作为世博会黄酒项目赞助商投入了一定的赞助费用，本期无此因素。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案经过内部整合与资源的重新配置，公司实现了集约化经营管理，企业的内在质量得到了提升，进一步夯实了发展基础。但是从外部来看，季节性、区域性特征仍是黄酒行业发展的制约因素，加上原材料、劳动力成本的持续上升，使企业现阶段的发展速度相对缓和，也使公司的价值体现不够充分。为了加快黄酒产业发展，增强企业价值提升能力，金枫酒业将在发展中转型，做好生产销售各项工作，加大结构调整力度，强化管理与技术提升，强化人才队伍建设；积极有效地关注并落实食品安全与环境保护工作，承担社会责任；抓紧研究与酒业发展相匹配的考核激励模式，完善绩效评价体系；加强风险控制，努力培育酒业发展的新平台，拓展新空间。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金项目情况。五、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，董事会根据中国证监会加强上市公司治理的要求，继续强化董事会专门委员会职能，开展了一系列专题活动。3 月份，董事会审计委员会与薪酬和考核委员会根据相关要求，分别完成了对公司 2010 年度报告编制的过程监控以及对公司管理层 2010 年度薪酬奖励方案与业绩考核完成情况的审核；鉴于公司一名监事因工作变动而辞职，根据公司法的有关规定，5 月份，公司第三十四次股东大会（2010 年度股东大会）增补了一名监事，同时就利润分配引起的公司注册资本及股本结构变化等事宜修订了公司章程相应条款；公司还制定了金枫酒业董6,事会秘书工作细则，并经公司第七届第六次董事会审议通过，进一步规范了公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，提升了公司治理水平。上半年，公司启动内控体系建设项目，通过构建以风险为导向的内部控制体系有效提升企业管理环境，增强风险与危机防范，确保企业健康发展。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况以 2010 年 12 月 31 日总股本 438,671,492 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5元，合计分配股利 65,800,723.8 元，剩余未分配利润结转下年度。以上利润分配方案已经公司第三十四次股东大会（2010 年年会）审议通过，并已实施完成。股权登记日为 2011 年 6 月 10 日，除息日为 2011 年 6 月 13 日，现金红利发放日为 2011年 6 月 17 日。（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本（四）报告期内现金分红政策的执行情况公司最近三年（2008-2010 年）现金分红情况单位:万元 币种:人民币,分红年度2008 年2009 年2010 年,现金分红的数额（含税）7,311.1906,580.07,分红年度的净利润20,764.0814,576.7913,138.88,比率(%)35.21050.08,公司连续三年内以现金方式累计分配的利润合计为 13,891.26 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 16,159.92 万元的 85.96%，完全符合公司章程中关于现金分红政策的规定。（五）重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（六）破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。（七）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。（八）资产交易事项3 月 19 日公司第七届董事会第五次会议审议通过了关于意向受让上海隆樽酿酒有限公司 70%股权暨关联交易的议案，决定本公司以挂牌价格人民币 2376.20万元意向受让控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司 70%的股权。（详见 3 月 22 日刊登于上海证券报、中国证券报的上海金枫酒业股份有限公司关于意向受让上海隆樽酿酒有限公司 70%股权暨关联交易公告）7,3 月 22 日，公司向上海联合产权交易所递交了产权受让申请书，经审核后，上海联合产权交易所于 4 月 2 日向公司下发了受让资格确认暨交易安排通知书，确认公司基本符合受让资格条件。4 月 6 日，公司向上海联合产权交易所交纳了保证金 475 万元。由于本次挂牌仅征集本公司为意向受让人，故本次交易采用协议转让方式。4 月 7 日，公司与控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司签署了产权交易合同，4 月 8 日公司支付了股权交易余款人民币 1901.20 万元，4 月 12 日双方完成了股权转让交割，目前工商登记变更等相关手续仍在办理过程中。本次交易基准日为 2010 年 2 月 28 日，股权交割日为 2011 年 4 月 12 日。根据双方合同约定，在交易基准日至股权交割完成之日前所产生的损益，由出让方按出让比例享有或承担。上海隆樽酿酒有限公司 2011 年初起至本期末为本公司贡献净利润 13.04 万元，自收购日起至报告期末为本公司贡献的净利润 13.04 万元，为本公司贡献的净利润占利润总额的比例为 0.13。（九）重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易本期采购货物关联交易发生额 1,761.40 万元，其中重大关联交易如下：单位:万元 币种:人民币,关联交易方上海前进粮油饲料公司上海翰丰谷物有限公司上海海丰米业有限公司,关联关系集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司,交易类型购买商品购买商品购买商品,交易内容糯米、梗米糯米、梗米糯米、梗米,交易定价原则市场价市场价市场价,交易金额792.28543.35423.06,占同类交易金额的比例(%)9.235.604.36,结算方式付汇付汇付汇,(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易本期销售货物关联交易发生额 8,659.74 万元，其中重大关联交易事项如下：单位:万元 币种:人民币,关联交易方上海捷强烟草糖酒集团配销中心农工商超市（集团）有限公司上海伍缘现代杂货有限公司,关联关系股东的子公司集团兄弟公司集团兄弟公司,交易类型销售商品销售商品销售商品,交易内容黄酒黄酒黄酒,交易定价原则市场价市场价市场价,交易金额4,500.621,808.851,489.46,占同类交易金额的比例(%)9.343.753.09,交易结算方式付汇付汇付汇,根据 2011 年 5 月 20 日，公司第三十四次股东大会（2010 年年会）审议通过的关于提请股东大会授权董事会决定公司 2011 年持续性关联交易的议案，自该议案通过之日起至 2011 年年度股东大会止，公司将与实际控制人光明食品（集团）有限公司及其子公司发生持续性关联交易。关联交易范围：酒、糯米、梗米、小麦、8,蜂蜜、其它原辅料及包装材料。上述交易均以市场的公允价为交易价，预计关联交易金额 4.36 亿元。2、资产收购、出售发生的关联交易单位:万元 币种:人民币,关联方上海市糖业烟酒（集团)有限公司,关联关系控股股东,交易类型收购股权,交易内容受让上海隆樽酿酒有限公司70%股权,交易定价原则评估价,转让资产的账面价值1,857.20,转让资产的评估价值2,376.20,转让价格2,376.20,关联交易结算方式付汇,(十)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十一)承诺事项履行情况公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况1、重大资产重组时所作承诺及履行情况：（1）上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称烟糖集团）对上海冠生园华光酿酒药业有限公司（以下简称华光酿酒）生产场地风险出具的承诺华光酿酒及其子公司上海冠生园和酒有限公司（以下简称和酒公司）目前使用的生产经营用地均为集体土地。根据中华人民共和国土地管理法第六十三条规定：农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设；但9,是，符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业，因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外。虽然华光酿酒及和酒公司的生产经营用地为集体土地，但华光酿酒及和酒公司已在该处集体土地上开展生产经营活动多年，未曾因土地使用问题而遭受任何处罚。,针对上述使用集体土地的问题，为了避免华光酿酒及和酒公司注入金枫酒业后因使用集体土地作为生产经营场地而遭受的损失，烟糖集团承诺其将承担华光酿酒及和酒公司使用集体土地作为生产经营场地而可能遭受的损失。承诺的内容具体为：,在本次资产置换实施完成、华光酿酒置入金枫酒业后：,在华光酿酒及和酒公司使用前述经营场地时，若华光酿酒及和酒公司因生产经营使用集体土地而遭受损失的，烟糖集团将承担因使用集体土地而导致华光酿酒及和酒公司发生的所有损失；,若华光酿酒及和酒公司不再使用前述经营场地，烟糖集团承诺将基于华光酿酒及和酒公司本次置入金枫酒业时其在前述经营场地上的建筑物（以下简称原有建筑物）评估值人民币 40,003,162.47 元，向华光酿酒及和酒公司补偿等额于前述原有建筑物评估值人民币 40,003,162.47 元的现金；若华光酿酒及和酒公司在使用前述经营场地期间对前述经营场地上原有建筑物进行修理而增加其价值的，或者在前述经营场地上新建建筑物的，烟糖集团承诺亦补偿前述修理或新建所发生的成本、费用。,若华光酿酒及和酒公司需要搬迁，烟糖集团承诺将承担华光酿酒及和酒公司,因搬迁产生的搬迁费用和经营损失。截止报告期末，未发生上述状况。,（2）冠生园（集团）有限公司关于海外注册商标的承诺,冠生园（集团）有限公司承诺：其将尽快向华光酿酒转让前述海外注册商标，且不向华光酿酒收取任何费用，并同意华光酿酒及其子公司和酒公司在转让完成前无偿使用前述海外注册商标。,华光酿酒完成工商注销登记手续，公司正在办理将已经转让给华光酿酒的 22项海外注册商标再次转向金枫酒业的事宜。截至 2011 年 7 月末，已有 7 项完成向金枫酒业转让事宜，尚有 15 项还在注册国家（地区）的官方机构办理程序之中。,（3）烟糖集团关于华光酿酒 20082010 年盈利预测的承诺,评估预测华光酿酒 2008-2010 年净利润分别为 4102 万元、4415 万元、4549 万元，大股东烟糖集团对华光酿酒的盈利有充分信心，并承诺 2008-2010 年实际净利润如果达不到上述净利润预测，不足部分由其以现金补足。,2008 年、2009 年、2010 年华光酿酒均完成了全年销售计划，达到盈利预测目,标。,2、其他对公司中小股东所作承诺,为进一步促进金枫酒业持续健康发展，烟糖集团就持有的金枫酒业有限售条件流通股延长持股锁定期事宜承诺如下：自解禁之日（2008 年 11 月 24 日）起，自愿延长所持有金枫酒业 115,985,500 股可上市流通股份的锁定期至 2011 年 11 月 24日，并承诺在 2011 年 11 月 24 日前不通过二级市场减持上述股份。,截止报告期末，烟糖集团严格履行其所做的锁定期承诺。,3、截至半年报披露日，公司不存在尚未完全履行的业绩承诺,10,4、截至半年报披露日，公司不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)无其他重大事项的说明(十四)信息披露索引,事项上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告上海金枫酒业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告关于上海金枫酒业股份有限公司2011 年日常持续性关联交易的公告上海金枫酒业股份有限公司关于意向受让上海隆樽酿酒有限公司 70%股权暨关联交易公告上海金枫酒业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告上海金枫酒业股份有限公司关于召开第三十四次股东大会（2010 年年会）的公告上海金枫酒业股份有限公司第三十四次股东大会（2010 年年会）决议公告上海金枫酒业股份有限公司 2010 年利润分配实施公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报B49 版、中国证券报B038 版上海证券报B49 版、中国证券报B038 版上海证券报B49 版、中国证券报B038 版上海证券报B49 版、中国证券报B038 版上海证券报B52 版、中国证券报B020 版上海证券报B52 版、中国证券报B020 版上海证券报32 版、中国证券报A23 版上海证券报22 版、中国证券报B003 版,刊载日期2011 年 3 月 22 日2011 年 3 月 22 日2011 年 3 月 22 日2011 年 3 月 22 日2011 年 4 月 29 日2011 年 4 月 29 日2011 年 5 月 21 日2011 年 6 月 7 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所http:/上海证券交易所http:/上海证券交易所http:/上海证券交易所http:/上海证券交易所http:/上海证券交易所http:/上海证券交易所http:/上海证券交易所http:/,六、财务报告（未经审计）财务报表1、资产负债表2、利润表3、现金流量表4、所有者权益变动表上述报表详见附件。11,上海金枫酒业股份有限公司资产负债表2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资,产,附注十一,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,141,319,516.90,212,868,056.33,应收账款,（一）,48,578,073.92,52,681,742.21,预付款项,应收利息应收股利,264,000.00,其他应收款存货,（二）,280,234,082.28188,624.66,281,933,003.32287,382.95,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,470,320,297.76,548,034,184.81,长期股权投资,（三）,277,678,891.03,259,037,441.01,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,3,503,352.671,640,000.0012,312,462.86574,951.006,102.72295,715,760.28766,036,058.04,3,742,726.581,640,000.0012,469,126.82627,217.006,102.72277,522,614.13825,556,798.94,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,12,上海金枫酒业股份有限公司资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和所有者权益（或股东权益）,附注十一,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,169,844,942.942,607,295.966,751,238.36-2,969,896.90678,459.887,987,110.57245,000.00185,144,150.81185,144,150.81438,671,492.001,705,441.8834,188,174.40106,326,798.95580,891,907.23766,036,058.04,161,464,693.767,944,706.036,800,396.777,018,613.40673,581.605,374,959.85245,000.00189,521,951.41189,521,951.41438,671,492.001,705,441.8834,188,174.40161,469,739.25636,034,847.53825,556,798.94,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,13,上海金枫酒业股份有限公司合并资产负债表2011年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资,产,附注五,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（一）,164,379,813.12,249,721,034.37,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,（三）（五）,51,353,830.009,067,762.38,54,388,533.296,770,395.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,（二）,264,000.00,其他应收款,（四）,8,434,440.25,11,094,130.69,买入返售金融资产,存货,（六）,529,449,208.52,493,974,277.01,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,759,685,054.27,816,212,370.36,长期股权投资,（八）,26,781,945.60,26,712,475.32,投资性房地产,固定资产在建工程,（九）（十）,484,121,092.846,325,765.21,508,548,239.311,640,000.00,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,-23,270.49,无形资产,（十一）,41,569,409.69,42,030,833.51,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,（十二）（十三）,1,022,287.431,859,460.87,1,372,777.851,859,460.87,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,561,656,691.151,321,341,745.4,582,163,738.861,398,376,157.22,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,14,上海金枫酒业股份有限公司合并资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和所有者权益（或股东权益）,附注五,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,（十五）（十六）,167,660,635.862,625,295.97,210,250,025.408,117,706.04,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（十七）（十八）,6,835,538.156,892,825.72,6,850,905.0546,755,550.94,应付利息,应付股利其他应付款,（十九）（二十）,678,459.8813,683,869.72,673,581.6010,660,105.89,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,（二十一）,7,075,000.00205,451,625.30,7,075,000.00290,382,874.92,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：,205,451,625.30,290,382,874.92,实收资本（或股本）资本公积,（二十二）（二十三）,438,671,492.0028,604,011.22,438,671,492.0028,604,011.22,减：库存股专项储备,盈余公积,（二十四）,34,188,174.40,34,188,174.40,一般风险准备,未分配利润,（二十五）,606,453,691.57,598,612,740.45,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,1,107,917,369.197,972,750.931,115,890,120.121,321,341,745.42,1,100,076,418.077,916,864.231,107,993,282.301,398,376,157.22,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,15,上海金枫酒业股份有限公司利润表2011 年 1-6 月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,目,附注十一（四）（四）,本期金额482,030,566.51382,283,770.462,053,580.7366,457,494.7512,696,518.81-537,923.11,上期金额473,820,199.53369,379,025.551,701,842.2550,851,616.7314,176,677.64-259,351.39,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）,（五）,1,390,261.7369,470.2820,467,386.60388,318.00100.0020,855,604.604,988,672.2415,866,932.36,66,844,829.6165,510.08104,815,218.36263,243.003,840,271.50271.50101,238,189.867,654,238.4993,583,951.37,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,0.040.0415,866,932.36,0.210.2193,583,951.37,企业法定代表人：葛俊杰,主管会计工作负责人：潘珠,会计机构负责人：潘珠,16,上海金枫酒业股份有限公司合并利润表2011 年