西陇化工：第一季度报告正文.ppt

,-,西陇化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002584,证券简称：西陇化工,公告编号：2012-019,西陇化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人杨明贵及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,181,536,945.571,018,432,899.51200,000,000.005.09本报告期290,378,938.9915,312,448.602,975,537.090.010.080.081.50%1.32%,1,134,314,243.291,002,657,670.65200,000,000.005.01上年同期308,426,689.3921,024,486.13-18,649,154.12-0.120.140.145.40%4.12%,4.16%1.57%0.00%1.60%增减变动（）-5.85%-27.17%115.96%108.33%-42.86%-42.86%-3.90%-2.80%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额2,236,416.67-1,688.91-356,042.561,878,685.20,附注（如适用）,1,西陇化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,231,股东名称（全称）中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金厦门市海凯投资管理有限公司严玉莺柳小英莫丽英陈国忠文华山王跃春罗妙冬李千里,期末持有无限售条件流通股的数量915,992 人民币普通股627,506 人民币普通股532,200 人民币普通股443,501 人民币普通股435,500 人民币普通股408,399 人民币普通股346,300 人民币普通股286,351 人民币普通股265,503 人民币普通股256,682 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期末，应收票据减少 35.88%，主要原因是公司背书银行承兑汇票支付采购应付款，留存的汇票减少。报告期末，预付款项增加 81.21%，主要原因是支付高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目工程合同预付款，尚未进行竣工验收结算。报告期末，应付票据增加 82.95%，主要原因是公司采用银行承兑汇票支付采购应付款，票据尚未到期。报告期末，预收款项增加 86.35%，主要原因是预收客户货款增加。报告期末，应交税费减少 115.87%，主要原因是 3 月下旬预缴了较大金额的进口增值税，尚未认证抵扣。报告期末，财务费用减少 172.45%，主要是因为公司上市后用超募资金归还了部分银行贷款，利息支出减少，同时存款利息收入增加。报告期末，资产减值损失减少 116.63%，主要是因为部分逾期应收账款收回，本期应收款账龄时间短，根据公司应收款账龄坏账政策计提坏账准备减少所致；报告期末，营业外收入减少 62.45%，主要是因为收到的政府财政补助较去年同期减少所致；报告期末，利润总额减少 33.06%，主要是因为较上年同期营业外收入减少，期间费用增加所致；报告期末，所得税费用减少 58.84%，主要是因为利润总额较去年有所减少，企业所得税计提减少所致；报告期末，经营活动产生的现金流量净额增加 115.96%，主要是公司加强应收款管理，货款回笼增加，以及采购付款增加了承兑汇票结算在付款总额中的比重，现金流出减少。报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 122.88%，主要是因为本期使用募集资金投入高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目工程所致；报告期末，投资活动产生的现金流量净额增加 122.72%，主要是因为公司较上年同期增加了在建工程的投资建设所致；报告期末，筹资活动产生的现金流量净额减少 102.67%，主要是公司偿还债务支付的现金减少所致。2,西陇化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰均承诺：自本公司股票上市之日黄伟波、黄伟鹏、起 36 个月内，不转让或黄少群、黄侦杰、者委托他人管理其已直黄侦凯、广州市 接和间接持有的本公司迅飓投资公司、股份，也不由本公司收汕头名远投资公 购该部分股份。承诺期,发行时所作承诺,司、深圳恒汇鑫 限届满后，上述股份可 在履行中。投资管理公司、以上市流通和转让。公深圳市年利达投 司股东深圳恒汇鑫、名资有限公司、深 远投资、深港优势、深圳市深港优势创 圳年利达、迅飓投资承业投资合伙企业 诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。名远投资还承诺，每年转让的公司股份将不超过所持有公司股份,3,，,西陇化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文总数的 25%；并将及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。直接持有公司股份的董事黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰还承诺：在任职期间，不单独采取行动以致每年减少其持有的本公司股份超过25%，且离职后半年内，不减少其持有的本公司股份。在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。2、关于避免同业竞争的承诺:本公司实际控制人黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯和黄侦杰，分别向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函 明确声明其目前不存在与本公司的同业竞争；未来直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。3、其他专项承诺:丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁承诺。鉴于公司在汕头市有两处房产因地方政府重新规划无法办理房产证，包括丙类仓及盐酸车间。上述两处房产存在被拆除的风险，可能对公司的经营产生一定影响。针对上述情况，公司分别制定了丙类仓重建及盐酸车间搬迁计划。就此事项公司实际控制人黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰共同承诺：如果公司的丙类仓或盐酸车间在重建或搬迁完成前就被拆除，实际控制人将承担因此造成的全部直接或间接经济损失。,其他承诺（含追加承诺）,4,：,西陇化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动2012 年 1-6 月净利润同比变 幅度为：动幅度的预计范围无。2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-20.00%,10.00%42,392,900.88,整体经济形势放缓，客户需求有所波动；人工成本上升，管理成本上升；上述因素可能对公司,业绩变动的原因说明,业绩造成不利影响。为应对这些不利因素，公司在提升服务、稳固原有市场领域的基础上，加大市场拓展力度，大力开发新产品，通过前期积累，今年以来，公司在能源领域和感光材料领,域有较大突破，为业绩增长提供了新的动力。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,调研主题：公司基本情况；核心产品的竞争优势及市场情况；主,2012 年 01 月 12日,汕头公司总部电话,电话沟通,机构,机构投资者,要原材料供应；技术优势及核心竞争力；各产业竞争优势、盈利,水平及盈利能力；公司未来发展规划。调研主题：公司基本情况；化学试剂行业发展情况及公司技术,2012 年 02 月 18日,汕头公司总部电话,电话沟通,个人,个人投资者,水平；公司未来发展规划；以及2011 年度利润分配，鉴于公司,2011 年业绩未披露，就此问题未于回复。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,