600743 华远地产半报.ppt

华远地产股份有限公司,600743,2012 年半年度报告,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.5,五、董事会报告.6,六、重要事项.12,七、财务会计报告（未经审计）.18,八、备查文件目录.89,1,联系地址,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,任志强焦瑞云李延凌,公司负责人任志强、主管会计工作负责人焦瑞云及会计机构负责人（会计主管人员）李延凌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,华远地产股份有限公司华远地产Hua Yuan Property Co.,Ltd.任志强证券事务代表,姓名电话传真电子信箱(三)基本情况简介,窦志康北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼010-68036966010-68012167douzkhy-,谢青北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼010-68036688-526010-68012167xieqhy-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址,2,湖北省潜江市湖滨路 21 号433100北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼,、,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告,办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,100044www.hy-irhy-中国证券报 上海证券报、证券时报北京市西城区北展北街 11 号华远企业中心 11 号楼,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称华远地产,股票代码600743,变更前股票简称ST 幸福,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,10,597,306,644.702,522,582,410.411.9950报告期（16 月）337,451,541.66335,542,209.48219,518,180.63221,037,394.830.170.170.178.64864,906,848.150.6840,9,414,985,325.432,429,510,212.781.9214上年同期337,321,905.57335,355,678.82181,205,285.91182,717,874.570.140.140.148.55-477,118,748.06-0.3773,12.563.833.83本报告期比上年同期增减(%)0.040.0621.1420.9721.4321.4321.43增加 0.09 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额3,0,0,0,0,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-13,921.18-87,215.07-1,895,411.00477,333.05-1,519,214.20,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响公司 2011 年度利润分配方案以公司总股本 1,264,459,830 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2.5 股。该方案于 2012 年 7 月 10 日实施完毕，公司总股本由 1,264,459,830 股变更为 1,580,574,788 股。按送股后公司总股数 1,580,574,788 股摊薄计算的公司 2012 年上半年每股收益为 0.14 元，每股净资产为 1.60 元。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,35,608 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,北京市华远集团有限公司北京华远浩利投资股份有限公司北京京泰投资管理中心北京首创阳光房地产有限责任公司名流置业集团股份有限公司华宝投资有限公司,国有法人境内非国有法人国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人,46.06910.0589.0089.0083.2390.683,582,520,298127,185,408113,897,380113,897,37940,958,5378,639,167,-6,800,3748,639,167,582,520,298,质押质押无无质押无,439,537,387127,185,40840,950,000,4,0,序,号,1,0,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告,潜江市农村信用合作联社,境内非国有法人,0.580,7,333,284,无,中国光大银行股份有,限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型,境内非国有法人,0.301,3,809,751,3,809,751,无,证券投资基金,北京市华远国际旅游有限公司邹瀚枢,境内非国有法人境内自然人,0.2140.208,2,707,0092,632,562,-1,992,9912,632,562,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,北京华远浩利投资股份有限公司北京京泰投资管理中心北京首创阳光房地产有限责任公司名流置业集团股份有限公司华宝投资有限公司潜江市农村信用合作联社中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金北京市华远国际旅游有限公司邹瀚枢潜江市国有资产监督管理委员会办公室,127,185,408113,897,380113,897,37940,958,5378,639,1677,333,2843,809,7512,707,0092,632,5622,136,504,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,127,185,408113,897,380113,897,37940,958,5378,639,1677,333,2843,809,7512,707,0092,632,5622,136,504,北京市华远集团有限公司、北京华远浩利投资股份有限公司和北,上述股东关联关系或一致行动的说明,京市华远国际旅游有限公司为一致行动人关系，公司未知以上其,他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称北京市华远集团有限公司,持有的有限售条件股份数量582,520,298,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量2013 年 8 月 28 日,限售条件自公司股改方案实施之日起 60 个月内不上市交易或转让,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动5,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、宏观经济形势分析,2012 年上半年我国 GDP 同比增长 7.8%，CPI 涨 3.3%，与严峻复杂的国际经济形势相,比，我国国民经济运行总体平稳。,上半年，全国房地产开发投资 3.06 万亿元，同比增长 16.6%；房屋新开工面积 9.24 亿平方米，同比下降 7.1%，46 月降幅比 13 月扩大；全国商品房销售面积 4.0 亿平方米，同比下降 10.0%，全国商品房销售额 2.33 万亿元，同比下降 5.2%，46 月销售降幅比 13月缩小；全国商品房待售面积 3.14 亿平方米，同比增长 33.1%；房地产开发企业土地购置面积 1.75 亿平方米，同比下降 19.9%，46 月比 13 月降幅扩大。,上半年，房地产市场调控持续深化，为进一步巩固调控成果，促进房价合理回归，中央,政府多次强调坚持房地产调控不动摇，限购政策继续贯彻实施，在连续多年的调控下，上半,年全国商品房销售面积和销售额同比分别下降 10.0%和 5.2%，6 月份全国 70 个大中城市房价同比下降的有 57 个，持平的 2 个，上涨的 11 个。房地产开发投资增速下滑，房屋新开工面积和房地产开发企业购置土地面积下降。,今年以来 GDP 增速下降和 CPI 持续下降，中央政府调整宏观经济政策，把稳增长放在更加重要的位置上。上半年央行三次下调存款准备金率，6 月以来两次降息。但对房地产并,未放松调控政策，抑制投资投机性需求，防止房价反弹，增加普通商品房特别是中小套型住宅供应，抓好保障性安居工程建设，满足居民合理的自住性住房需求，仍将是现行的房地产,政策基调。城镇居民改善居住条件的需求和中国巨大的城市化发展潜力是中国房地产业未来,二三十年持续发展的基础，稳定的政策环境和企业的积极进取是中国房地产业持续发展的基,本条件。预计下半年房地产市场将平稳发展，销售逐步回暖，房价不会反弹，房地产开发企,业将增加土地购置，否则未来一、两年房屋供应将可能跟不上需求。,2、报告期内公司的经营情况,受宏观政策调控及市场环境不利等因素影响，上半年公司面临了较大经营压力。公司灵,活调整了经营策略，确保开发规模继续稳步扩张，并采取各种措施积极推进项目销售。总体,而言，公司上半年仍取得了较好的经营业绩。,（1）报告期内主要经营情况,6,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内，公司实现开复工面积 174.3 万平方米，比 2011 年同期增长 67.9%，其中新开工 62.5 万平方米、竣工 24.7 万平米。完成销售签约额 32.5 亿元，销售签约面积 30.5 万平方米。,项,目,实际开复工,计划完成率,实际新开工,实际竣工面积,开复工面积(万平方米)北京铭悦项目西安君城二期 B 区项目西安君城二期 C 区项目西安君城三期 A 区项目西安君城三期 B 区项目,174.329.87.512.61418,100%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%,62.5,24.77.514,西安海蓝城一期项目西安海蓝城二期东区项目长沙华中心一期项目长沙华中心三四期项目,17.9161246.5,100.00%100.00%100.00%100.00%,1646.5,3.2,受政策调控及房地产市场环境变化的影响，公司的销售工作遇到了较大压力。面对不利的市场环境，公司积极拓展销售渠道，及时调整销售策略。报告期内，销售签约面积同比增长 134%，签约额同比增长 195%。2008 年公司重组复牌以来，开复工面积几年来年平均增长 69.7%，使公司的可销售资源大量增加，为公司 2012 年销售的大幅增长提供了基础。公司上半年销售的住宅 80%为单套面积 144 平方米及以下的中小套型住宅。报告期内，西安君城二期 B 区项目、海蓝城一期东区、君城三期 A 区项目按计划竣工，海蓝城二期东区项目按计划于报告期内开工；长沙华中心一期项目于 6 月初提前完成主体结构封顶，华中心三四期项目于 5 月底开始基础施工；北京铭悦项目在按计划施工。总体来说，公司的已建、在建和拟建项目在报告期内均按计划推进。（2）报告期内主要开发项目进展情况已完工在售项目北京九都汇项目由北京金秋莱太房地产开发有限公司负责开发，公司享有 100%权益。项目占地面积约1.6 万平方米，总建筑面积约 10.04 万平方米，规划性质为住宅、公寓及商业。项目于 2011年 9 月全部竣工。截至报告期末，项目累计销售率为 76%。下半年继续余房销售。北京昆仑公寓项目项目地处北京燕莎商圈核心，南临亮马河及使馆区，东临昆仑饭店，距东三环路 220米，西临京城俱乐部，占地面积 5552 平方米，总建筑面积约 3 万平方米，规划性质为酒店7,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告,式公寓和高档商场，是燕莎商业区内具代表性的顶级公寓及商场。该项目由北京华远嘉利房地产开发有限公司开发，公司享有 60%权益。截至报告期末，项目公寓部分除剩余 1 套公寓外已全部售出。下半年计划完成余房销售。,西安君城项目,西安君城项目位于西安市未央区太原路南，项目总体建设规模约 84 万平方米，规划性质为住宅、商业。该项目由西安万华房地产开发有限公司负责分期开发。项目一期和二期 A区合计 30 万平方米已基本销售完成并入住。,二期 B 区：总建筑面积 7.5 万平方米，于 1 月按计划竣工，截至报告期末，项目已基本,完成销售。,三期 A 区：总建筑面积 14 万平方米，于 6 月按计划竣工，截至报告期末，项目累计销,售率为 77%。下半年继续尾房销售。,青岛汤米公馆项目(原汇丰名车世界项目),由青岛市华安房地产开发有限公司负责开发，公司享有 51%权益。项目占地面积 1.5 万平方米，总建筑面积 8.7 万平米，项目功能为公寓、商场，位于青岛市市北区福州路，于2009 年 12 月实现结构封顶，2010 年 9 月开盘销售，已按计划于 2011 年 3 月竣工入住。截至报告期末，项目累计销售率为 71%，下半年继续余房销售。,在建项目,北京铭悦项目,本项目是 2010 年 11 月通过土地公开市场获得的新项目，位于通州区梨园镇。项目地上总建筑面积 30.9 万平方米，包含定向安置房及限价商品房合计约 15.8 万平方米和普通商品房约 15.1 万平方米，地上地下总建筑面积约 40 万平方米。其中限价房、定向安置房和部分商品房约 29.8 万平方米已于 2011 年 11 月开工。截至报告期末，限价房在进行地上结构施工、定向安置房在进行地下结构施工、部分已开工商品房正在进行基础施工；未开工的约10 万平方米商品房（其中地上建筑面积 7.3 万平方米）正在按计划进行规划手续办理和设计等工作。限价房累计销售率为 99%；定向安置房于 4 月签订定向安置房购房协议，正在进行选房等准备工作；已开工的商品房于 6 月开盘，截止报告期末累计销售率 4%。,西安君城项目,二期 C 区总建筑面积 12.6 万平方米，已于 1 月按计划完成结构封顶，设备安装及内外装修施工等各项工作在按计划推进。截至报告期末，项目累计销售率为 69%，计划 2012 年四季度竣工。,8,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告,三期 B 区总建筑面积约 18 万平方米，于 2011 年 6 月 28 日开工。其中北区计划 10 月封顶；南区计划 2013 年 3 月封顶，预计 2013 年竣工。截至报告期末，项目累计销售率为 30%。,西安海蓝城项目,海蓝城项目是公司在 2010 年 9 月通过收购西安唐瑞置业有限公司 100%股权方式新获取的项目，地上总建筑面积约 34 万平方米，规划性质为住宅、商业。项目邻近城市交通主干道-东、北二环，与政府重点推进发展的经开区、大明宫遗址公园区、文教区、老城区、浐灞生态区等五个城市中心区域环绕交集，项目将以品质生活新理念、新风尚传导全城，联动区域价值的快速升级，成为“城市中心生活的缔造者与引领者”，打造西安环城第一居所。项目将分两期开发，其中：,海蓝城一期项目总建筑面积约 17.9 万平方米（其中地上 12.9 万平方米），规划 1.9 的超低容积率，配以精心设计的欧式园林花园及英伦风情的自然建筑，创新人与人、人与自然、人与建筑和谐关系的极致升级。项目于 2011 年 1 月 15 日开工。其中，东区 3.2 万平方米已按计划于 5 月竣工；西区约 14.7 万平方米已按计划于 6 月完成结构封顶，计划于 11 月竣工。截至报告期末，项目累计销售率为 44%。,海蓝城二期项目,海蓝城项目二期项目总建筑面积约 27 万平方米,报告期已开工 16 万平方米，其余面积,在按计划进行项目报审手续及规划设计等工作，预计下半年开工。,长沙华中心项目,长沙华中心项目（原金外滩项目）紧邻长沙市湘江大道，占地总面积 11.49 万平方米，规划总建筑面积约 120 万平方米(最终以通过规划审批的面积为准)。项目主题定位为城市核心的高品质、国际化的城市商务、文化及居住核心区。项目建成后将成为长沙市未来文化、金融、商业、休闲、影视、旅游观光、居住集于一体的大型城市综合体。该项目由长沙橘韵投资有限公司、长沙地韵投资有限公司、长沙人韵投资有限公司开发建设，公司分别享有三个公司 93%权益。项目分为南区、北区，北区已基本完成拆迁，将分五期进行建设开发；南区尚未开始拆迁，正在进行控规方案研究。其中：,华中心一期项目：规划建筑面积 12 万平方米，为 198 米的超高层高档公寓及商场，于2010 年 11 月开工，今年 4 月开盘销售，6 月提前完成主体结构施工。截至报告期末，在按计划进行外立面及二次结构施工，2012 年 4 月开盘，截止报告期末累计销售率为 18%。计划2013 年竣工。,华中心三四期项目：规划建筑面积 46.5 万平方米(方案设计阶段，总面积会有调整，最终以通过规划审批的面积为准)，为主楼高 268 米的一组超高层大厦，功能包括高档公寓、酒店、商场、写字楼等。2012 年 5 月开始基础施工，截止报告期末继续进行基础施工。其,9,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告中部分商场（地上地下总建筑面积约 10.7 万平方米）于 2012 年 3 月签约整售给长沙海信广场有限公司。海信广场将于 2014 年底交付给买方，预计整组大厦 2016 年竣工。拟建项目长沙华中心二期、五期项目截至报告期末，项目各项前期手续办理和规划方案设计等工作正在进行中。（3）报告期主要财务状况、经营成果指标比较情况、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（金额单位：万元）,项目货币资金预付账款应付账款预收账款应交税费应付股利其他应付款项目,期末数154,079.1832,275.8619,625.24303,496.8832,930.9812,644.60148,996.85本期数,期初数91,063.946,699.1128,949.55236,143.9924,846.940.00114,741.60上年同期,增减额63,015.2425,576.75-9,324.3167,352.898,084.0412,644.6034,255.25增减额,增减幅度69.20%381.79%-32.21%28.52%32.54%不适用29.85%增减幅度,主要原因预售房款较上年同期增加、股东投入增加及银行借款增加所致本期预付项目款增加所致项目结算确认的应付账款支付所致本报告期预售房款较上年同期增加所致项目结算收入计提应交税金增加股东大会决议通过但尚未支付股利所致股东借款等往来账款增加所致主要原因,营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益归属于上市公司股东的净利润少数股东损益,23,767.39552.68-12.35178.4721,951.82927.09,13,671.4094.61-33.72363.3218,120.536,081.36,10,095.99458.0721.37-184.853,831.29-5,154.27,73.85%484.16%不适用-50.88%21.14%-84.76%,营业收入增长,相应税金增长所致借款利息资本化减少所致已确认损失的应收款项收回所致本期参股公司较上年股权投资收益减少所致本期结算项目利润增加，且大部分为归属于上市公司股东利润利润增加但相应少数股东拥有损益减少,10,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,86,490.68-1,256.28-22,002.66,-47,711.871,988.76-72,669.15,134,202.55-3,245.0450,666.49,不适用-163.17%不适用,销售回款较上年同期增加所致投资支出增加所致借款增加所致,、总体财务状况分析报告期内，在房地产行业依旧低迷，市场环境以及融资环境较为不利的情况下，公司采取多种手段促进销售争取资金回笼，同时通过大力挖潜和严密的资金计划严格控制成本费用支出，提高公司资金使用效益，公司财务状况继续保持了稳定和健康。截至 2012 年 6 月 30 日，公司资产总额为 1,059,730.66 万元，归属于上市公司股东的净资产为 252,258.24 万元，分别比期初增长 12.56%和 3.83%。公司资产质量优良，存货（主要是开发项目）及投资性房地产等具备较强升值能力的经营性资产占总资产的 74.73%，其他资产大部分为货币资金及流动性较强的其他应收款项。公司资产负债率 74.55%，较上年的 72.29%略有增加，在负债总额的构成中，不需要对外实际现金支付的预收账款为 303,496.88 万元，占负债总额的 38.42%；这部分预收账款会随着项目达到结算条件转化为公司的营业收入，是公司未来利润的保障，扣除这部分并不构成实际负债的预收账款影响后，公司的其他各项负债占总资产的比例实际为 45.91%，总体来说公司的负债水平和结构相对比较合理。报告期内，公司维持了良好的运营状态，取得了较好的经营业绩。2012 年上半年，公司实现营业收入 121,883.02 万元，与上年同期相比增长 8.37%，实现归属于上市公司股东的净利润为 21,951.82 万元，与上年同期相比增长 21.14%。3、下半年经营思路与发展方向2012 年，公司本着安全、稳健的经营原则，结合外部市场环境，确立了“稳中求进，顺势发展”的经营方针，并根据总体战略发展需要，重新梳理了以销售工作为龙头、以客户满意度为导向的工作思路。一方面，公司积极推进各开发项目的开发建设，同时合理安排各项目的投资建设节奏，采取灵活有效的措施促进销售、加快资金回笼，以降低财务风险并保证公司稳健发展，实现预期收益。另一方面，公司持续加强推进全过程成本管理，加强现金流动态规划和支出计划管理。公司下半年的工作重点仍是销售工作。公司将随时跟踪市场及政策环境，及时调整销售策略并积极采取各种措施，努力加快各项目的销售和回款进度。2012 年下半年的在售项目依旧为北京昆仑公寓项目、九都汇项目、铭悦项目，西安君城项目和海蓝城项目，长沙华中心一期项目，以及青岛汤米公馆项目。鉴于房地产调控政策将长期持续，市场环境仍存在不11,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告确定性，公司将积极研究市场环境并采取各种灵活的销售措施，努力在下半年取得良好的销售业绩，力争完成全年经营目标。同时公司将积极寻找市场机会，争取获得新的土地储备。通过协调解决现金流、资金运转、新项目拓展等各方面的问题，保证公司能够持续、稳定地长期发展。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房地产,1,218,194,087.39,540,966,386.49,55.59,9.34,-3.54,增加 5.93 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华北地区西北地区华东地区,地区,营业收入875,362,400.39313,877,921.0028,953,766.00,营业收入比上年增减(%)2,360.11-43.23-94.49,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况根据公司章程，公司的现金分红政策为：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每年现金分红额不低于当年净利润额的 10%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。报告期内公司经 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，每 10 股送 2.5股红股并派发现金红利 1 元，符合上述现金分红政策，该利润分配方案于 2012 年 7 月 10日实施完毕，详见本报告“六（二）报告期实施的利润分配方案执行情况”。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均按照相关法律法规和公司内控制度认真、12,，,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告,诚信、勤勉地履行了职责，董事会及下设的审计、提名与薪酬、战略与投资三个专门委员会对公司日常经营管理进行决策，监事会对公司财务和董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，向股东会负责并报告。公司控股股东亦严格履行在重大资产重组中作出的与公司五分开承诺和不竞争承诺等相关承诺，除了依法行使股东权利之外不对公司实施其他影响，确保公司的独立运作。,报告期内，公司按照有关要求修改完善了内幕信息知情人登记管理制度，拟定了公司 2012 年内部控制规范实施工作方案，并按照该方案实施内部控制相关规范工作。公司将继续不断完善公司的法人治理结构和治理水平，确保公司规范运作。,报告期内，公司遵循投资者管理制度和信息披露相关制度，完善公司与投资者的各个沟通渠道，设置专门邮箱，由专人负责接待投资者来人来电来信咨询，关注媒体有关公司的各类信息，公司网站投资者管理专栏及时更新相关内容，在遵守上市公司信息披露相关规定的基础上，认真回答投资者的问题，与投资者保持了良好的沟通。,公司自 2008 年完成重组以来，到 2011 年每年都坚持以较好的分红回报投资人，公司完成重组时注册资本 778,129,126 元，在未从资本市场融资的情况下，四年来累计向股东分红,129,850.3 万元，其中送红股 80,244.5 万股，现金分红 49,605.7 万元，四年累计现金分红占公司四年累计净利润的 30.7%。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,报告期内经 2012 年 6 月 25 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，本次分配以公司总股本 1,264,459,830 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2.5 股并派发现金红利 1 元（含税，红股和现金红利均按 10%代扣代缴个人所得税，扣税后每 10 股派发现金红利 0.65 元）共计分配利润 442,560,941 元，其中派发红股 316,114,958股，现金红利 126,445,983 元。剩余未分配利润结转下一年度分配。该利润分配方案于 2012月 7 月 10 日全部实施完成。,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(四)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,13,0,0,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)重大关联交易1、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,北京市华远集团有限公司合计,控股股东,35,00035,000,72,00072,000,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）14,45,00092,40092,40036.6392,40092,400,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告,截止报告期末，公司除以上担保及日常业务必须的为购房客户提供的按揭担保之外，公司及控股子公司无对外担保事项；控股子公司未对公司提供担保；控股子公司之间提供的担保详见财务报告附注（七）、4、（2）。,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,(2)委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,关于西安君城项目有关事项的补充说明：,公司 2008 年完成重大资产重组前，公司的前身北京市华远地产股份有限公司于 2007 年,8 月与西安大明宫建材实业（集团）有限公司（以下简称大明宫建材）签订西安大明宫馨村项目（即现在的西安君城）合作框架协议，随后又签订补充协议和西安万华股东会决议，确定：,（1）、双方合作设立西安万华房地产开发有限公司（以下简称西安万华），开发西安君城项目（总建筑面积约 84 万平方米），公司注册资本 35,638 万元,其中大明宫建材以项目土地使用权及前期投入出资，持股 70%，公司以货币出资，持股 30%。,（2）、公司以 52,000 万元的总价款向大明宫建材收购其所持有的西安万华股权从而收购西安君城项目，该总价款包含股权转让款 24,946.6 万元和大明宫建材作为西安万华股东应享有的税后利润款 27,053.4 万元，股权转让完成后，西安万华持股结构变更为公司持股 99%，大明宫建材持股 1%。君城项目开发结束后，大明宫建材所持西安万华 1%股权归还公司。（3）、上述总价款在协议签署后 6 个月内付清。但当时西安万华尚没有形成税后利润，双方约定 27,053.4 万元先以借款方式支付，未来西安万华产生利润后从利润分配中冲抵偿还借款。双方不按股权比例分配收益，除 27,053.4 万元以外的西安万华全部利润归公司所有。（4）、根据每年西安万华结算销售面积，按住宅每平方米 150 元、商业及配套设施每平方米 1,200 元的标准分配给大明宫建材，分配最高额不超过 27,053.4 万元，剩余利润全部归公司所有。2010 年西安万华开始产生结算利润，2011 年公司分两次向大明宫建材分配 2010年、2011 年利润 3,580.74 万元、3,097.38 万元，截止报告期末，累计已分配 6,678.12 万元，尚有余额 20,375.28 元。,(九)承诺事项履行情况,1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,15,股,售,诺,、,、,重,资,组,关,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是否及时严格履行,如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因,如未能及时履行应说明下一步计划,本报告期取得的进展,本次重大资产重组暨股权分置改革完成后，所持有的,份限,北京市华远集团有限公司,本公司有限售条件的流通股自股权分置改革方案实,是,是,施之日起 60 个月内不上市交易或者转让,与,其他,北京市华远集团有限公司,在股权分置改革实施后，将根据相关法律法规，适时提议启动本公司股权激励计划,否,否,本公司仍在计划适时启动新的资本市场融资方案，按照相关法规融资与股权激励计划不能同时进行。,待本公司新的融资计划实施结束后，将适时提议启动本公司股权激励计划。,股改相关的承,解决同业竞争,北京市华远集团有限公司,严格遵守不竞争承诺，并将未来可能获得的房地产业的重要商业机会全部提供给重组后的本公司，以确保公司全体股东利益,否,是,在 36 个月限售期满后，所持有的本公司股份的上市交易和转让将严格按照中华人民共和国公司法上市公司董事、监事和高级管,其他,北京华远浩利投资股份有限公司,理人员所持本公司股份及其变动管理规则上海证券交易所股票上市规则等,否,是,法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份上市交易和转让方式执行,与,北京市华远集团有解决 限公司、北京华远浩,大,同业 利 投 资 股 份 有 限 公 避免同业竞争,否,是,竞争 司、北京市华远国际,产重,旅游有限公司北京市华远集团有解决 限公司、北京华远浩,相,关联 利 投 资 股 份 有 限 公 减少及规范关联交易,否,是,交易 司、北京市华远国际,的,旅游有限公司,承诺,股份 北 京 市 华 远 集 团 有限售 限公司,严守新增股份的锁定期,是,是,16,否,是,否,华远地产股份有限公司 2012 年半年度报告,北京市华远集团有限公司、北京华远浩其他 利 投 资 股 份 有 限 公司、北京市华远国际旅游有限公司,与上市公司“五分开”，确保上市公司人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立；不违反“证监发2005120号文”及“证监发200356 号文”,其他承诺,股份限售,北京华远浩利投资股份有限公司、自 2011 年 8 月 29 日起至北京首创阳光房 2012 年 8 月 28 日止一年内地产有限责任公 不减持所持公司股票。司,是,是,(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,立信会计师事务所（特殊普通合伙）1 年,800,000,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内均未受到监管部门的稽查、行政处罚、通报批评或证券交易所公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项华远地产 2011 年度业绩快报华远地产关于公司股东股权质押公告华远地产 2011 年年度报告摘要华远地产第五届董事会第三十二次会议决议公告华远地产第五届监事会第十六次会议决议公告华远地产关联交易公告华远地产重大合同交易公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报B058上海证券报B75证券时报D7中国证券报A34上海证券报B35证券时报D27中国证券报B029上海证券报B22证券时报D18中国