600505 西昌电力半报摘要.ppt

四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四川西昌电力股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人何永祥、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人（会计主管人员）鞠晓玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,西昌电力600505上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邱永志四川省西昌市胜利路 66 号0834-38301670834-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每,1,634,252,335.43726,380,338.021.9924,1,566,592,421.46763,187,022.832.0934,4.32-4.82-4.82,第 1 页 共 26 页,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股净资产（元股）,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-25,669,391.73-25,429,821.99-25,869,659.81-32,890,723.42-0.0710-0.0902-0.0710-3.44-25,583,227.30-0.0702,172,396,049.22171,544,828.22128,764,491.4822,033,640.150.35320.06040.353220.0012,618,881.060.0346,-114.89-114.82-120.09-249.28-120.10-249.34-120.10减少 23.44 个百分点-302.74-302.89,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,8,020,505.09239,569.74-1,239,011.227,021,063.61,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,33,669 户,股东名称四川省电力公司凉山州国有投资发展有限责任公司四川省水电投资经营集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放,股东性质国有法人国有法人国有法人未知,持股比例(%)15.1614.829.334.52,持股总数55,272,46054,039,72034,010,19916,485,285,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无,第 2 页 共 26 页,3.3,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要式证券投资基金,西昌东方航天旅游有限公司,国有法人,1.35,4,920,000,无,中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,未知,1.03,3,746,954,无,FH002 沪,四川远宏水电开发有限公司,未知,0.98,3,560,028,无,宏源证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.69,2,500,000,无,担保证券账户,陈汉杰四川昭觉电力有限责任公司,境内自然人国有法人,0.570.49,2,075,5001,800,000,无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称四川省电力公司,持有无限售条件股份的数量55,272,460,股份种类及数量人民币普通股,凉山州国有投资发展有限责任公司四川省水电投资经营集团有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金西昌东方航天旅游有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪四川远宏水电开发有限公司宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陈汉杰四川昭觉电力有限责任公司上述股东关联关系或一致行动的说明,54,039,720 人民币普通股34,010,199 人民币普通股16,485,285 人民币普通股4,920,000 人民币普通股3,746,954 人民币普通股3,560,028 人民币普通股2,500,000 人民币普通股2,075,500 人民币普通股1,800,000 人民币普通股上述股东中四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 26 页,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,水电行业,264,304,626.28,247,143,926.46,6.49,3.28,44.66,减少 26.75 个百分点,分产品,电力,264,304,626.28,243,798,416.75,7.76,3.28,45.18,减少 26.62 个百分点,供水,3,345,509.71,14.41,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 136.22万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区四川省凉山州,营业收入264,304,626.28,营业收入比上年增减（%）,3.28,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用公司本期主营业务毛利率同比下降，主要系公司自发水电量大幅下降，外购电成本增加所致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用去年同期，公司利润受非经常性损益因素影响较大，公司转让所持有木里县木里河大沙湾水电开发有限责任公司 25%股权产生的投资收益大幅增加利润。本报告期，投资收益大幅下降，营业利润为本期利润的主要来源。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况1）经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司与盐源县国有资产投资经营管理有限公司合资成立盐源县西源电力有限责任公司，进行永宁河干流大洼、二级、四级、五级电站的建设和经营管理。2010 年 9 月 26 日，盐源县西源电力有限责任公司成立，注册资本为 6,625.00 万元，公司持股为比例 85%。盐源县西源电力有限责任公司在建的永宁河四级电站工程总投资 3.48 亿元，装机容量 4 万千瓦，目前已获项目核准，现正加速推进工程建设。第 4 页 共 26 页,是,是,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2）经公司第六届董事会第十五次会议和 2010 第一次临时股东大会审议通过，公司与凉山州国有投资发展有限公司、木里县国有资产经营管理有限责任公司共同出资成立木里县固增水电开发有限责任公司，进行固增水电站的开发建设和经营管理。2011 年 4 月 14 日木里县固增水电开发有限责任公司注册成立，首期注册资本金为 5000 万元，公司持股比例为 64%。固增水电站总装机容量为 17.2 万千瓦，工程总投资约 21.60 元，目前已获项目核准，现正加速推进工程建设。3）经 2010 年第一次临时股东大会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司建设盐源至西昌220KV 输电线路工程（两站一线），项目投资估算约 2.43 亿元，目前正积极进行项目核准报批，完成部分施工准备工作。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联 所涉及的交易（如是，资产产权说明定价原 是否已全则）部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,中广核亚,王木里县,220KV 沙,沙湾电力,盐线输电,11,250,否,否,否,有限责任,线路,公司6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,上海朝华科技有限责任公司,2004 年 12 月8 日,1,700.00,连带责 2004 年 12 月 8 日任担保 2005 年 3 月 31 日,四川佳信房地产第 5 页 共 26 页,2005 年 7 月,640.00 连带责 2005 年 7 月 25 日,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,开发有限责任公 25 日司报告期末担保余额合计,任担保,2006 年 7 月 24 日,2,340.00,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,2,340.003.222,340.002,340.00,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用2004 年在前任控股股东朝华科技(集团)股份有限公司的操控下，本公司为涪陵朝华陶瓷有限公司(以下简称朝华陶瓷)向中信实业银行重庆分行涪陵支行(以下简称中信银行涪陵支行)办理 1500万元承兑汇票提供最高额保证。中信银行涪陵支行承兑了汇票以后，朝华陶瓷未能归还欠款。2005 年中信银行涪陵支行向重庆市第三中级人民法院提起诉讼。重庆市第三中级人民法院以【2005】渝三中民初字第 62 号民事判决书一审判决：（1）朝华陶瓷归还中信银行涪陵支行欠款及利息；（2）本公司对第一项债务承担连带责任。重庆市高级人民法院以【2006】渝高法民终字第 87 号民事判决书二审判决：驳回上诉，维持原判。公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院指定重庆市高级人民法院再审本案。2012 年 7 月重庆市高级人民法院以【2011】渝高法民终再字第 00115 号民事判决书判决：（1）撤销本院【2006】渝高法民终字第 87 号民事判决；（2）维持重庆市第三中级人民法院【2005】渝三中民初字第 62 号民事判决第一项；（3）驳回中信实业银行重庆分行涪陵支行的其他诉讼请求。至此，公司为朝华陶瓷在中信银行涪陵支行 1500 万元欠款不承担担保责任。该重大诉讼进展事项详见 2012 年 7 月 21 日刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报的四川西昌电力股份有限公司诉讼事项进展公告（公告编号：临 2012-21）。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,占该公司持有数量（股）股权比例（%）,期末账面 报告期损价值（元）益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,凉山州商业,银行股份有,14,000,000.00,14,000,000.00,4.50,限公司,合计,14,000,000.00,14,000,000.00,/,/,/,第 6 页 共 26 页,1,2,3,5,4,6,8,9,10,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:四川西昌电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,79,467,067.181,050,000.0032,819,599.499,413,430.241,565,294.132,033,347.46,80,310,304.08500,000.004,535,763.265,050,007.671,982,601.552,422,499.34,资产,一年内到期的非流动,5,300,000.00,6,800,000.00,其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产第 7 页 共 26 页,131,648,738.50114,492,298.8910,045,313.80806,000,690.99,101,601,175.90112,968,041.6010,298,104.60840,184,185.04,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,514,595,089.206,942,432.2429,900,783.826,658,000.7612,930,399.331,038,587.901,502,603,596.931,634,252,335.43145,300,000.0042,223,524.9932,276,685.8127,601,235.7010,352,780.224,228,654.17,443,120,325.657,354,305.5330,353,295.176,744,000.7412,930,399.331,038,587.901,464,991,245.561,566,592,421.4675,300,000.0027,212,102.4225,402,808.8132,359,563.208,988,839.594,471,650.59,应付股利,24,10,937,025.00,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,222,025,305.78,223,171,956.54,负债,一年内到期的非流动,127,000,000.00,35,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款第 8 页 共 26 页,621,945,211.67123,130,698.1745,035,452.80,431,906,921.15215,768,880.1737,235,452.80,26,30,31,32,33,1,2,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,27,900,000.00196,066,150.97818,011,362.64364,567,500.0076,188,691.2177,392,224.72208,231,922.09726,380,338.0289,860,634.77816,240,972.791,634,252,335.43,27,900,000.00280,904,332.97712,811,254.12364,567,500.0076,188,691.2177,392,224.72245,038,606.90763,187,022.8390,594,144.51853,781,167.341,566,592,421.46,法定代表人：何永祥,主管会计工作负责人：陈世兵,会计机构负责人：鞠晓玲,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:四川西昌电力股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,71,091,179.071,050,000.0032,819,599.4931,992,227.87115,965,298.161,868,039.23,61,578,406.21500,000.004,535,763.265,898,133.0376,119,403.902,257,191.11,资产,一年内到期的非流动,5,300,000.00,6,800,000.00,其他流动资产,流动资产合计第 9 页 共 26 页,260,086,343.82,157,688,897.51,3,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,395,457,840.1110,045,313.80694,090,038.89116,681,332.216,942,432.2429,059,882.884,000,000.7612,742,254.051,038,587.901,270,057,682.841,530,144,026.66138,300,000.0041,496,087.2232,276,685.8125,693,956.7411,609,663.624,228,654.1710,937,025.00215,933,874.45,393,933,582.8210,298,104.60723,372,527.35119,794,607.757,354,305.5329,493,345.194,050,000.7412,742,254.051,038,587.901,302,077,315.931,459,766,213.4468,300,000.0027,032,375.0725,402,808.8131,186,901.519,059,542.674,471,650.59216,139,110.03,负债,一年内到期的非流动,127,000,000.00,35,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债第 10 页 共 26 页,607,475,947.01123,130,698.1745,035,452.8027,900,000.00,416,592,388.68215,768,880.1737,235,452.8027,900,000.00,34,34,35,36,37,38,40,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,196,066,150.97803,542,097.98364,567,500.0074,276,103.6977,392,224.72210,366,100.27726,601,928.681,530,144,026.66,280,904,332.97697,496,721.65364,567,500.0074,276,103.6977,392,224.72246,033,663.38762,269,491.791,459,766,213.44,法定代表人：何永祥,主管会计工作负责人：陈世兵,会计机构负责人：鞠晓玲,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额288,059,637.78288,059,637.78,上期金额257,938,874.11257,938,874.11,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失第 11 页 共 26 页,315,253,286.80262,390,503.173,002,038.686,883,148.9732,834,799.348,970,824.141,171,972.50,233,671,056.34171,491,010.642,907,925.865,225,471.0845,969,797.506,615,177.611,461,673.65,39,41,42,43,4,4,5,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,1,524,257.29,148,128,231.45,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-25,669,391.73446,193.81206,624.07-25,429,821.991,173,347.56-26,603,169.55-25,869,659.81-733,509.74-0.0710-0.0710-26,603,169.55,172,396,049.223,964,928.214,816,149.21171,544,828.2242,283,933.14129,260,895.08128,764,491.48496,403.600.35320.3532129,260,895.08,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-25,869,659.81,128,764,491.48,归属于少数股东的综合收益总额,-733,509.74,496,403.60,法定代表人：何永祥,主管会计工作负责人：陈世兵,会计机构负责人：鞠晓玲,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额288,322,901.78262,701,737.322,914,559.766,883,148.9731,002,739.808,971,311.011,170,422.50,上期金额260,354,689.11177,872,087.282,750,582.085,225,471.0844,088,482.936,396,361.451,452,379.45,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号第 12 页 共 26 页,1,524,257.29,148,128,231.45,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-23,796,760.29446,193.81206,624.07-23,557,190.551,173,347.56-24,730,538.11,170,697,556.293,964,928.214,816,149.21169,846,335.2941,852,745.81127,993,589.48,法定代表人：何永祥,主管会计工作负责人：陈世兵,会计机构负责人：鞠晓玲,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金第 13 页 共 26 页,282,746,177.22,233,560,694.27,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,1,767,570.35,5,119,790.14,小计,经营活动现金流入,284,513,747.57,238,680,484.41,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,200,586,921.0562,328,784.4919,271,543.8227,909,725.51,83,521,097.3253,625,472.9756,217,928.5832,697,104.48,小计,经营活动现金流出,310,096,974.87,226,061,603.35,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-25,583,227.30,12,618,881.06105,412,533.97,现金,取得投资收益收到的,126,365,556.11,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,23,014,291.007,810,790.61,10,784,897.726,811,364.13,小计,投资活动现金流入,30,825,081.61,249,374,351.93,第 14 页 共 26 页,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,82,952,413.85,36,135,501.8829,640,000.005,277,070.00,小计,投资活动现金流出,82,952,413.85,71,052,571.88,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-52,127,332.2496,300,000.00,178,321,780.0518,000,000.00110,300,000.00,小计,筹资活动现金流入,96,300,000.00,128,300,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,26,938,182.009,416,041.24,355,200,000.008,290,736.8810,500,000.00,小计,筹资活动现金流出,36,354,223.24,373,990,736.88,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,59,945,776.76-17,764,782.7872,100,177.8154,335,395.03,-245,690,736.88-54,750,075.77158,370,803.74103,620,727.97,法定代表人：何永祥第 15 页 共 26 页,主管会计工作负责人：陈世兵,会计机构负责人：鞠晓玲,计,计,计,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,282,746,177.221,760,815.63284,506,992.85229,397,964.8860,504,845.5317,837,343.9727,793,678.70335,533,833.08-51,026,840.23,233,560,694.275,163,594.35238,724,288.62106,007,054.3448,697,085.9853,352,899.3853,243,288.15261,300,327.85-22,576,039.23105,412,533.97,现金,取得投资收益收到的,126,365,556.11,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付第 16 页 共 26 页,23,014,291.007,800,004.3230,814,295.3212,812,004.87,10,784,897.726,782,662.60249,345,650.4020,010,959.85,计,计,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,29,640,000.005,277,070.00,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,12,812,004.8718,002,290.4596,300,000.0024,870,000.00,54,928,029.85194,417,620.55103,300,000.000.00,小计,筹资活动现金流入,121,170,000.00,103,300,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,26,938,182.009,416,041.2459,200,000.0095,554,223.2425,615,776.76-7,408,773.0253,368,279.9445,959,506.92,355,200,000.008,067,549.3815,500,000.00378,767,549.38-275,467,549.38-103,625,968.06157,745,637.0854,119,669.02,法定代表人：何永祥第 17 页 共 26 页,主管会计工作负责人：陈世兵,会计机构负责人：鞠晓玲,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末,364,567,500.00,76,188,691.21,77,392,224.72,245,038,606.90,90,594,144.51,853,781,167.34,余额加：会计政策变更前期差错更正其其他二、本,年年初 364,567,500.00,76,188,691.21,77,392,224.72,245,038,606.90,90,594,144.51,853,781,167.34,余额三、本期增减变动金,额（减少以,-36,806,684.81,-733,509.74,-37,540,194.55,“”号填列）,（一）净利润,-25,869,659.81,-733,509.74,-26,603,169.55,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,-25,869,659.81,-733,509.74,-26,603,169.55,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额第 18 页 共 26 页,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3其他（四）,利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本,-10,937,025.00-10,937,025.00,-10,937,025.00-10,937,025.00,期期末,364,567,500.00,76,188,691.21,77,392,224.72,208,231,922.09,89,860,634.77,816,240,972.79,余额第 19 页 共 26 页,四川西昌电力股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末,364,567,500.00,76,188,691.21,58,550,534.64,80,201,445.30,51,939,675.11,631,447,846.26,余额加：会计