金利华电：第三季度报告正文.ppt

,浙江金利华电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：300069,证券简称：金利华电,公告编号：2010-024,浙江金利华电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人赵坚、主管会计工作负责人楼金萍及会计机构负责人(会计主管人员)胡钟梁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,574,222,610.76449,298,168.477.49年初至报告期期末,241,212,050.3493,313,817.732.07-30,558,182.26-0.51,138.06%381.49%261.84%比上年同期增减（%）-330.62%-275.86%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业收入归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）,36,578,416.017,250,940.220.120.124.85%4.46%,-32.45%0.81%-25.00%-25.00%-73.61%-72.62%,107,467,710.7321,775,310.740.360.364.85%4.46%,-17.01%38.93%2.86%2.86%-73.61%-72.62%,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期期末金额1,718,342.2631,150.001,749,492.261,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江金利华电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,891,胡国豪陈志辉屠爱容龚勇易哲高艺路德生白永清胡泽坚莫玉英,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量291,500 人民币普通股244,136 人民币普通股235,495 人民币普通股234,220 人民币普通股179,516 人民币普通股167,400 人民币普通股162,201 人民币普通股113,430 人民币普通股100,000 人民币普通股99,900 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,赵坚赵康丁静王雨仙赵晓红吴翔燕陶依清纪方飞卢锐飞楼福珍陆志明唐嘉赵惠云金林生韦跃生蒋国姣杜时浩邢黎明郑芸胡丽娜翁永华季旭,27,670,89210,494,8961,670,2751,670,275807,300417,569278,379278,379278,379278,379139,190139,190139,190139,190111,352111,352111,35297,43369,59569,59513,91913,919,27,670,892 首发承诺10,494,896 首发承诺1,670,275 首发承诺1,670,275 首发承诺807,300 首发承诺417,569 首发承诺278,379 首发承诺278,379 首发承诺278,379 首发承诺278,379 首发承诺139,190 首发承诺139,190 首发承诺139,190 首发承诺139,190 首发承诺111,352 首发承诺111,352 首发承诺111,352 首发承诺97,433 首发承诺69,595 首发承诺69,595 首发承诺13,919 首发承诺13,919 首发承诺,2013-04-212013-04-212011-04-212011-04-212013-04-212011-04-212011-04-212011-04-212011-04-212011-04-212013-04-212011-04-212011-04-212011-04-212011-04-212011-04-212011-04-212011-04-212011-04-212011-04-212011-04-212011-04-21,2,0,0,浙江金利华电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,网下配售,3,000,000,3,000,000,0 网下配售规定,2010-07-21,合计,48,000,000,3,000,000,45,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.货币资金项目期末数较期初数增长 759.68%，主要系公司发行新股募集资金到位所致。2.应收票据项目期末数较期初数下降 100%，主要系公司期初银行承兑汇票本期已到期收款。3.应收账款项目期末数较期初数增长 62.92%，主要系公司产品应用于高压、超高压、特高压输电线路上，涉及项目大部分系国家重点工程，一般上半年建设，下半年竣工结算所致。4.在建工程项目期末数较期初数下降 67.13%，主要系部分工程完工转入固定资产所致。5.递延所得税资产项目期末数较期初数增长 45.78%，主要系应收账款坏账准备增加，相应产生可抵扣暂时性差异增加，导致确认的递延所得税相应增加。6.短期借款项目期末数较期初数下降 34.64%，主要系公司本期公司用超募集资金归还了部分到期短期借款所致。7.预收款项项目期末数较期初数下降 100%，主要系上期末的预收账款本期已确认销售所致。8.应付利息项目期末数较期初数下降 31.26%，主要系归还银行贷款后计提利息减少。9.其他应付款项目期末数较期初数增长 186.23%，主要系固定资产安装费未支付。10.资本公积期末数较期初数增长 5556.15%，主要系公开发行股票相应产生的股本溢价较多所致。11.财务费用本期数较上年同期数下降 52.75%，主要系归还了部分流动资金借款，导致银行借款利息支出下降所致。12.资产减值损失本期数较上年同期数增长 65.09%，主要系公司应收账款期末余额较年初增大，相应计提的坏账准备增加所致。13.营业外支出本期数较上年同期数增长 66.98%,主要系 8 月公司向金华市见义勇为基金慈善捐款 10 万元所致。14.所得税费用本期数较上年同期数增长 38.76%,主要系利润总额增加所致。15.经营活动产生的现金流量净额较上年同期数下降 330.62%,主要系本期销售商品收到的现金减少所致。16.投资活动产生的现金流量净额较上年同期数下降 50.92%,主要系本期购建固定资产支付的现金减少所致。17.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增长 202.03 倍,主要系本期发行股票，吸收投资收到的现金增加所致。3.2 业务回顾和展望1.报告期主营业务的经营情况2010 年 1-9 月，公司主营业务经营良好，主营业务收入为 10746.77 万元，比上年同期下降 17.01%，净利润 2177.53 万元，比上年同期增长 38.93%。根据公司经营发展计划，加快募投项目的建设实施进度，力争募集资金投资项目尽快产生效益。2.业务展望(1)公司所募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。(2)加大科技创新和产品研发投入,提高产品技术水平。以浙江省高新技术企业研发中心为平台，以特高压交流产品、直流产品为研发重点，加强与高校、科研院所的技术合作，开展新产品、新技术的研究与开发。(3)公司将利用上市公司的平台，在保障国家电网和南方电网等重点客户需求的前提下，进行国际业务拓展，以铺设销售网络、积累潜在客户。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用1、报告期内，公司实际控制人、控股股东赵坚，持有 5%以上股份的股东赵康以及担任公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；3,浙江金利华电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文2、报告期内，公司实际控制人及控股股东赵坚严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺；4.2 募集资金使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,33,420.900.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,259.756,694.90,承诺投资项目,是否已变 募集资更项 金承诺目（含 投资总部分 额变更）,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本季度实际投入金额,截至期末累计 截至期截至期 投入金 末投入末累计 额与承 进度投入金 诺投入（%）额(2)金额的(4)差额(3)(2)/(1)(2)-(1),项目达到预定可使用状态日期,是否本季度实 达到现的效益 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,年产 200 万片超高压、特高压钢化玻璃绝缘 否子扩建项目,11,000.11,000.00 00,259.75,2,324.90,0.00%,2011 年 06 月30 日,0.00,不 适用,否,其他与主营业务相关的营运资金,否,22,420.22,420.90 90,0.00,4,370.00,0.00%,0.00,不 适用,否,合计,-,33,420.33,420.90 90,259.75,6,694.90,0.00,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因其他与主营业务相关的营运资金的使用情况尚未使用的募集资金用途及去向,项目可行性未发生重大变化募集资金投资项目实施地点未发生变更募集资金投资项目实施方式未调整经公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，同意公司使用募集资金 1,475.58 万元，置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事和保荐机构发表了明确意见，同意公司本次置换。未用闲置募集资金暂时补充流动资金项目尚在投资建设中，资金使用主要集中在工程项目临近竣工时。经公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，使用其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款 4,370 万元，其余 180,509,040 元，公司将根据发展规划及生产经营实际需求，在认真研究和详细论证的基础上，合理安排该项募集资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用该项募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。尚未使用的募集资金存放在专项账户中,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 募集资金使用规范，相关信息披露真实、准确、完整和及时。情况4,浙江金利华电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况,适用 不适用,4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,由于公司产品售价提高，产品单位成本下降，综合毛利率有所提高，预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比，将有 30%-60%的增长。,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,5,