金 融 街：半报告摘要.ppt

金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,金 融 街000402深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张晓鹏北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11-12 层010-66573955，010-66573088010-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,64,902,041,088.8718,627,944,916.383,027,079,809.006.15,59,722,101,913.3418,112,853,732.623,027,079,809.005.98,8.67%2.84%0%2.84%,资产负债率（%）,70.6%,69.03%上升 1.57 个百分点,1,5.9%,2.7%,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期（1-6 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,5,138,825,299.381,621,266,770.821,649,977,986.741,102,090,121.25503,184,344.930.360.36,4,616,701,234.711,703,410,738.301,700,197,083.941,270,381,723.64816,719,091.160.420.42,11.31%-4.82%-2.95%-13.25%-38.39%-14.29%-14.29%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,7.3%下降 1.4 个百分点4.69%下降 1.99 个百分点,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-863,118,570.09-0.29,526,033,648.610.17,不适用不适用,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初到报告期末金额（元）25,581,730.241,638,500.00770,003,904.471,490,985.68-130,563.97-199,678,780.10598,905,776.322,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量,482,600,比例(%)0.02%,发行新股,送 公积金股 转股,其他24,338,小计24,338,数量506,938,比例(%)0.02%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,482,600,0.02%,24,338,24,338,506,938,0.02%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,3,026,597,209 99.98%3,026,597,209 99.98%,-24,338-24,338,-24,338-24,338,3,026,572,871 99.98%3,026,572,871 99.98%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,3,027,079,809,100%,3,027,079,809,100%,注 1：公司六届八次董事会聘任郭齐放为公司人力资源总监、聘任王文珂、任星为总经理助理（任期自 2012 年 1 月 1 日起），郭齐放、王文珂和任星在担任公司高管前从二级市场购买公司股份，根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则的规定，自 2012 年 1 月 1 日起各自锁定 75%，导致有限售条件股份增加。注 2:2012 年 7 月 9 日至 10 日，公司董事、高级管理人员以自有资金以市场价格从二级市场购入本公司股票共计 1,492,924 股，根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则的规定，买入股票后各自锁定 75%，公司有限售条件股份将增加。3,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,199,521,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,北京金融街投资（集团）有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红全国社保基金一零八组合中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 深中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品融通深证 100 指数证券投资基金工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金大成创新成长混合型证券投资基金(LOF),国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他其他,26.55%2.94%1.82%1.42%1.36%1.05%0.99%0.9%0.78%0.75%,803,606,49388,948,65255,080,01542,835,76341,207,17131,663,73429,940,43927,299,95523,461,51422,613,887,0 未质押或冻结 0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类及数量种类 数量,北京金融街投资（集团）有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红全国社保基金一零八组合中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 深中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品融通深证 100 指数证券投资基金工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金大成创新成长混合型证券投资基金(LOF),803,606,493 A 股88,948,652 A 股55,080,015 A 股42,835,763 A 股41,207,171 A 股31,663,734 A 股29,940,439 A 股27,299,955 A 股23,461,514 A 股22,613,887 A 股,803,606,49388,948,65255,080,01542,835,76341,207,17131,663,73429,940,43927,299,95523,461,51422,613,887,公司前十大无限售条件流通股东中，公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司收,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,购管理办法中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他无限售条,件流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（四）报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至 2012 年 6 月 30 日前十名债券持有人情况列示）1、报告期末前十名 09 金街 01（112007，三年期）债券持有人名单和持有量单位：张,序号10,债券持有人名称中国人寿保险股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能中国人寿再保险股份有限公司中国平安保险（集团）股份有限公司集团本级自有资金中国人民财产保险股份有限公司自有资金全国社保基金八零一组合中国人寿保险（集团）公司中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品太平洋资产管理有限责任公司太平洋稳健理财一号,持债张数（每张面值人民币 100 元）2,150,0002,080,0001,854,0161,700,0001,600,0001,103,280900,000900,000518,190516,589,2、报告期末前十名 09 金街 02（112008，五年期）债券持有人名单和持有量单位：张,序号10,债券持有人名称中国太平洋保险（集团）股份有限公司中国人寿保险股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能中国人民财产保险股份有限公司自有资金中国平安财产保险股份有限公司自有资金中国人民健康保险股份有限公司万能保险产品中国人寿保险（集团）公司中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红,持债张数（每张面值人民币 100 元）3,200,0003,100,0003,000,0003,000,0002,777,7502,100,0001,800,0001,800,0001,600,0001,000,000,5,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股数数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,王功伟刘世春,名誉董事长董事长,138,34897,600,00,00,138,34897,600,00,0 0,鞠赵,瑾伟,副董事长董事,73,20069,052,00,00,73,20069,052,00,0 0,张海天,董事,68,320,0,0,68,320,0,0,吕,洪,董事、总经理,0,0,0,0,0,0,杜润平,独立董事,0,0,0,0,0,0,汤,欣,独立董事,0,0,0,0,0,0,祁怀锦齐占军,独立董事监事会召集人,00,00,00,00,00,0 0,王,一,监事,0,0,0,0,0,0,卢东亮郭齐放,监事人力资源总监,028,060,00,00,028,060,00,0 0 注,于栗,蓉谦,副总经理副总经理,68,32050,122,00,00,68,32050,122,00,0 0,王志刚毛学俊傅英杰,副总经理总工程师总建筑师,10,18400,000,000,10,18400,000,0 0 0,杨,轩,风险总监,68,320,0,0,68,320,0,0,张梅华郑周刚张晓鹏王文珂,财务总监总经济师董事会秘书总经理助理,0004,148,0000,0000,0004,148,0000,0 0 0 0 注,张,萍,总经理助理,0,0,0,0,0,0,杨朝晖,总经理助理,0,0,0,0,0,0,任,星,总经理助理,244,0,0,244,0,0 注,祝艳辉合计,总经理助理,0375,918,00,00,0675,918,00,0 0,注 1：郭齐放、王文珂、任星持有的股份为其担任公司高管职务前以市场价格从二级市场购买。根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则的规定，郭齐放、王文珂、任星所持公司股份自 2012 年 1 月 1 日起被部分锁定。注 2:2012 年 7 月 9 日至 10 日，公司董事、高级管理人员以个人自有资金以市场价格从二6,0,0,0,0,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要级市场购入本公司股票共计 1,492,924 股，截至本报告披露日，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况如下表：,王功伟刘世春,姓名,职务名誉董事长董事长,截至本报告披露日持股情况（股）250,048239,000,鞠赵,瑾伟,副董事长董事,150,000103,852,张海天,董事,100,320,吕,洪,董事、总经理,140,000,杜润平,独立董事,汤,欣,独立董事,0,祁怀锦齐占军,独立董事监事会召集人,王,一,监事,0,卢东亮,职工监事,郭齐放,人力资源总监,100,060,于栗,蓉谦,副总经理副总经理,100,020108,022,王志刚毛学俊傅英杰,副总经理总工程师总建筑师,108,094100,000100,000,杨,轩,风险总监,108,020,张梅华郑周刚张晓鹏王文珂,财务总监总经济师董事会秘书总经理助理,100,00060,000117,2144,148,张,萍,总经理助理,0,杨朝晖,总经理助理,60,000,任,星,总经理助理,60,044,祝艳辉,总经理助理合计,60,0002,168,842,7,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）公司业务按收入来源分类情况单位：万元主营业务分行业情况,行业房产开发物业租赁物业经营,营业收入466,291.3227,934.4119,656.80,营业成本305,825.311,842.8813,929.18,毛利率（%）34.41%93.40%29.14%,营业收入比上年同期增减（%）21.04%19.99%23.10%,营业成本比上年同 毛利率较上年同期增减(百期增减（%）分点)35.99%下降 7.22 个百分点24.93%下降 0.26 个百分点36.09%下降 6.76 个百分点,注：报告期内，公司物业经营毛利率较上年同期下降，主要原因是公司天津圣瑞吉酒店处于开业培育期，导致物业经营毛利率下降。报告期内，公司房地产项目结算面积约 23.31 万平方米，确认收入的项目包括美晟国际广场项目、北京金色漫香林项目、北京金色漫香郡项目、天津大都会项目、天津津塔写字楼、重庆金融中心项目等。（二）公司业务按地区分类情况单位：万元,地区北京地区天津地区重庆地区惠州地区,营业收入,321,547.76181,406.867,501.443,426.47,营业收入比上年同期增减（）95.52%47.53%-95.61%7.22%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用8,0,0,-,-,-,无。,无。,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,821,946.90,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,73,788.85714,616.21,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预 本报告 是否达定可使用状 期实现 到预计态日期 的效益 效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,金融街 A5 项目德胜 H 项目津塔项目津门项目,否否否否,41,50034,300274,400131,500,41,50034,300274,400131,500,41,50034,300274,400131,500,100%2009 年100%2009 年100%2009/2011 年100%2009/2010 年,6,969 是6,594 是-3,109 是,否否否,惠州中区项目,否,340,246.9 340,246.9 73,788.85 232,916.21,68.46%2012 年,309 是,否,承诺投资项目小计超募资金投向,821,946.9 821,946.9 73,788.85 714,616.21-,10,763-,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,-821,946.9 821,946.9 73,788.85 714,616.21-,-,-10,763-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,无。适用 不适用 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用全部存放于银行专用账户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况9,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2、变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,（七）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,10,0,0,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用,交易对方或最终控制方,被收购或置入资产,购买日,自购买日起至报告期末为上市公交易价格 司贡献的净利润（万元）（万元）适用于非同一控制下的企业合并）,自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,金融街惠,国华发展 州置业有 2012 年（惠东）限公司 06 月 13有限公司 10.87%股 日,33,697,否,市场定价,是,是,-0.08%,权2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）,11,0,0,08 日，关于为,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关 担保额公告披露日期 度,实际发生日期（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,2009 年 04 月,金融街长安（北京）28 日，2008 年置业有限公司 度股东大会决,99,000,2009 年 09 月16 日,99,000 借款担保,5 年,否,否,议公告,2012 年 04 月,借款担保,北京金融街里兹置 09 日，2011 年业有限公司 度股东大会决,80,000,2012 年 06 月27 日,40,000,12 年,否,否,议公告,2011 年 03 月,借款担保,北京金晟惠房地产开发有限公司,10 日，关于为公司全资子公司银行借款提,80,000,2011 年 03 月10 日,80,000,8 年,否,否,供担保的公告,2008 年 03 月,借款担保,金融街购物中心有 20 日，公司四限公司 届三十六次董,61,500,2008 年 04 月15 日,48,000,10 年,否,否,事会决议公告,2009 年 04 月,借款担保,金融街惠州置业有 28 日，公司限公司 2008 年度股东,35,000,2009 年 09 月03 日,35,000,12 年,否,否,大会决议公告,2010 年 10 月,借款担保,金融街津塔（天津）全资子公司银置业有限公司行借款提供担,20,000,2010 年 12 月27 日,15,007,5 年,否,否,保的公告,2010 年 05 月,借款担保,金融街重庆置业有 12 日，2009 年限公司 度股东大会决,38,245,2010 年 05 月27 日,38,245,4-5 年,否,否,议公告,2011 年 05 月,借款担保,金融街重庆融拓置 07 日，2010 年业公司 度股东大会决,108,656,2011 年 06 月01 日,108,656,4-5 年,否,否,议公告,2011 年 05 月,借款担保,盛世鑫和房地产开 07 日，2010 年发公司 度股东大会决,48,536,2011 年 12 月27 日,48,536,5 年,否,否,议公告,2012 年 04 月,借款担保,北京奕环天和置业 09 日，2011 年有限公司 度股东大会决,100,000,2012 年 04 月09 日,50,000,4 年,否,否,议公告,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,1,480,0001,970,937,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,136,384562,444,12,0,0,无,无,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,1,480,0001,970,937,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,136,384562,44431.05%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）,直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,419,437419,437,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、2010年12月30日和2011年6月23日，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）分别受让北京中信房地产有限公司（以下简称“北京中信地产”）拥有的北京中信城B、C、D地块（以下简称“中信城地块”）中规划地上建筑面积合计约50万平方米所对应的国有土地使用权，受让价格合计100.18亿元，并签署关于北京中信城B、C、D地块合作意向书（以下简称“合作意向书”。（详见公司于2011年1月5日及2011年6月25日刊登在中国证券报、证券时报及深圳证券交易所网站的公告）。公司已经按照合作意向书规定，于2010年12月和2011年7月分两次向北京中信地产支付定金及预付款，共计25.18亿元。根据合作意向书约定，北京中信地产应于2012年3月底完成中信城地块的拆迁工作，达到“三通一平”，具备开工条件，并将地块交付给北京置地，同时将中信城地块的国有土地使用证办理至北京置地名下。受整体拆迁环境的影响，中信城地块前期拆迁进度较慢。公司积极督促北京中信地产加快拆迁进度，截至报告披露日，中信城地块已经完成项目获取时应拆迁户数约74%的拆迁工作量，其中中信城C地块剩余1户待拆迁，D地块剩余15户待拆迁，B地块剩余161户待拆迁；预计C、D地块年内可以完成拆迁工作，B地块2013年完成拆迁工作。公司尚未向北京中信地产支付合作意向书规定的后续款项。鉴于中信城地块地理位置优越，符合公司发展战略的要求，公司将继续与北京中信地产积极沟通，并按照合作意向书规定履行义务。2、2012年6月，公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司持股51%的金融街融展（天津）投资有限公司以总价17.5亿元获得了津和大（挂）2012-041号地块的国有建设用地使用权，该地块总占地面积27,541.2平方米，建筑面积210,500平方米（详见公司于2011年7月13日在中国证券报、证券时报和上海证券报上刊登的公告）。13,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码,证券简称,最初投资成 占该公司股 期末账面价值 报告期损益本（元）权比例（%）（元）（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,600999,招商证券,1,411,303.70,0.03%14,596,022.35,1,348,340.56,可供出售金融资产,受让,合计,1,411,303.70,-,14,596,022.35,1,348,340.56,-,-,3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项发行时所作承诺,承诺人北京金融街投资（集团）有限公司,承诺内容在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。,履行情况报告期内，公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司严格履行了承诺。,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,本期发生额1,797,787.42449,446.861,348,340.56,上期发生额604,860.53151,215.13453,645.40,2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额14,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计,1,348,340.56,453,645.4015,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 11 日 公司所在地2012 年 01 月 18 日 公司所在地2012 年 02 月 06 日 公司所在地2012 年 02 月 15 日 公司所在地2012 年 02 月 23 日 公司所在地2012 年 03 月 02 日 公司所在地2012 年 04 月 09 日 公司所在地,实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构电话沟通 机构,太平洋保险；云南信托；中信建投；工银瑞信；泰达宏利基金申银万国；华夏基金；泰达宏利基金国泰君安；博时基金；东方资产长江证券嘉实基金；泰达宏利基金；大成基金；南方基金；上投摩根；中银基金；高华证券；浙商证券；中登投资；中国证券报；人保资产；新华资产；平安资产；国泰基金、泰达宏利基金、合众人寿、英大财险、安邦财险、星石投资、海通资管、中银基金、安邦资产、长盛基金、汇丰晋信基金、太盟投资集团（PAG）、社保基金、华安保险、信达澳银基金、申万菱信基金、工银瑞信、华夏基金、长安基金、上海钜翔投资、中再资产、从容投资、安信证券（一）谈论资管、光大永明人寿、东方远见资产、淡马锡富的主要内敦基金、嘉禾人寿容：（1）海通证券、长安基金、富华投信、格雷投资、工 公司日常经银瑞信基金、贵诚信托、华宝投资、华宝兴业基 营情况；金、华泰柏瑞基金、华夏基金、汇丰晋信基金、（2）公司发嘉实基金、金元比联基金、金中和投资、路博迈 展战略；基金、平安证券资管部、尚诚资产、盛信资产、（3）公司对太平洋保险、泰达宏利基金、泰康资产、泰信基 行业发展变金、万家基金、五矿集团财务、新华基金、信达 化的看法。澳银基金、银华基金、友邦保险、证大投资、中（二）提航证券资管部、中金公司、中欧基金、中银基金 供的主要资,2012 年 04 月 11 日 公司所在地2012 年 04 月 17 日 公司所在地2012 年 04 月 25 日 公司所在地2012 年 05 月 10 日 公司所在地2012 年 05 月 16 日 公司所在地2012 年 05 月 16 日 公司所在地,实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构电话沟通 机构实地调研 机构,财富里昂东方证券、华夏基金惠理基金中金公司博时基金瑞银证券,料：公司定期报告等公开资料。,人保、太保、金鹰基金、云南信托、瑞天投资、,2012 年 05 月 25 日 惠州巽寮湾2012 年 05 月 29 日 公司所在地2012 年 05 月 30 日 公司所在地2012 年 06 月 06 日 公司所在地2012 年 06 月 13 日 公司所在地2012 年 06 月 27 日 公司所在地,实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构,中金公司、招商证券、广州证券、西部证券、国信证券、民生证券、国泰君安、华泰联合、华泰证券、世纪证券平安资产益民基金、东兴证券、广东新价值投资工银瑞信、申银万国、方正证券、天相投顾中信证券、长信基金、国联安基金、大成基金、中再资产、中意人寿湘财证券、中信证券、隆中投资,16,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,七、财务报告,（一）审计意见,半年报是否经过审计 是 否,（二）财务报表,是否需要合并报表：是 否,17,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、合并资产负债表,编制单位:金融街控股股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,2012 年 6 月 30 日期末余额12,454,103,775.630.000.00259,639,921.682,870,278,004.170.000.00112,713,270.7031,941,979,737.920.002,051,735,730.6949,690,450,440.7914,596,022.350.00319,048,897.5510,983,571,303.452,666,940,256.95976,207.000.000.000.000.00697,613,093.250.000.00258,403.50287,470,632.69241,115,831.3415,211,590,648.0864,902,041,088.872,440,000,000.000.000.00,金额单位：人民币元期初余额9,234,381,010.530.000.00210,591,565.692,826,506,843.410.000.00112,584,575.3431,863,076,549.240.002,141,079,688.1546,388,220,232.3612,798,234.930.00318,388,373.029,081,374,956.302,727,295,126.96976,207.000.000.000.000.00697,276,376.500.000.00416,397.78249,683,541.17245,672,467.3213,333,881,680.9859,722,101,913.34800,000,000.000.000.0018,：,金融街控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,665,674,250.5813,636,008,631.140.000.0098,128,813.031,178,861,703.270.000.001,062,011,346.840.000.000.000.009,166,495,173.590.0029,247,179,918.4511,688,921,281.143,596,608,806.270.000.000.001,285,703,365.100.0016,571,233,452.5145,818,413,370.963,027,079,809.007,311,956,668.310.000.00688,822,754.720.007,600,085,684.350.0018,627,944,916.38455,682,801.5319,083,627,717.9164,902,041,088.87,2,068,354,845.7313,623,661,952.760.000.00147,662,397.191,202,622,736.1