投资管理关键流程.ppt

战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程,目标管理,XX集团四大关键流程规划,投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程,财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程,人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程,提议,评估,立项准备,讨论、审议,讨论、审议,开展项目研究,提交研究报告,继续,阶段性评估报告,通过,立项申请报告,权限内？,否,投资实施,主管副总,项目提议部门,总裁/投资决策委员会,董事会,战略投资部,1,开始,不通过,2,3,4,是,通过,审议、筛选,5,6,7,8,9,10,不通过,审批,流程名称：项目投资管理决策流程 流程编号：HY-TZ-201 主管部门：战略投资部,项目投资管理决策流程操作标准说明,项目年度计划、预算,项目运作、提交项目监控报告,参与财务信息收集和分析,汇总监控报告,分析偏差原因、提出监控措施,讨论、审议,实施监控措施并监督,接受质询、参与分析,参与实施,财务管理部,投资项目组,总裁/投资决策委员会,战略投资部,董事会,开始,监审部,实施过程监察审计,1,2,3,4,6,5,7,8,9,10,流程名称：项目投资管理监控决策流程 流程编号：HY-TZ-202 主管部门：战略投资部,项目投资管理监控流程操作标准说明,资产管理部,战略投资部,财务管理部,投资实施,登记投资管理簿,登记入账,相关合同、文件、执照等,整理签收文件,开始,1,2,3,4,5,存档,流程名称：项目投资登记管理决策流程 流程编号：HY-TZ-203 主管部门：战略投资部,项目投资登记管理流程操作标准说明,财务管理部/监审部,各部门/事业部,总裁/投资决策委员会,战略投资部,中标,是,否,工作联系单,顾客识别及信用评价,方案设计,投标报价,客户需求信息,制作标书,合同概预算商务条款审查,合同签定,协助制作标书,1,2,3,4,5,6,7,8,董事会,开始,不通过,方案评审,通过,10,审批,通过,不通过,9,流程名称：项目投标管理流程 流程编号：HY-TZ-204 主管部门：战略投资部,项目投标管理流程操作标准说明,财务管理部/监审部,各部门/事业部,总裁/投资决策委员会,战略投资部/招标项目组,确定招标方式，设计招标方案,发布（送）招标公告或投标邀请书,办理招标资格与备案,合同签定,1,4,2,董事会,编发资格预审文件和递交资格预审申请书,资格预审，确定合格的投标申请人,编制、发出招标文件,答疑,编制、送达与签收投标文件,开标,组建评标委员会,评标，确定中标对象,发出中标通知书,方案评审,招标项目财务分析,审批,合同备案、监审,协助方案设计,5,6,7,8,9,10,11,13,12,14,15,16,17,18,通过,不通过,不通过,通过,3,开始,流程名称：项目招标管理流程 流程编号：HY-TZ-205 主管部门：战略投资部,项目招标管理流程操作标准说明,项目招标管理流程操作标准说明（续）,