华工科技：半报告摘要.ppt

,联系地址,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000988,证券简称：华工科技,公告编号：2011-43,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主管人员)王霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,华工科技000988深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,刘卫,安欣,湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技 湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦 大学科技园华工科技产业大厦,电话传真电子信箱,027-87180126027-,027-87180126027-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）,4,212,507,614.622,496,462,010.92445,558,316.005.60报告期（16 月）1,160,517,164.78,3,335,357,495.471,629,187,607.24407,607,816.004.00上年同期923,277,197.44,26.30%53.23%9.31%40.00%本报告期比上年同期增减（）25.70%,1,-,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,180,728,295.93198,850,689.86175,030,345.29119,956,671.220.420.429.55%6.55%23,051,943.580.05,217,324,863.61220,811,064.26175,185,013.8060,594,712.090.430.4311.40%3.94%23,775,030.820.06,-16.84%-9.95%-0.09%97.97%-2.33%-2.33%-1.85%2.61%-3.04%-16.67%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额-632,868.9518,605,180.35-565,473.2842,355,700.30-3,176,364.24-1,512,500.1155,073,674.07,附注（如适用）本公司联营企业武汉华工创业投资有限责任公司的参股企业武汉天喻信息产业股份有限公司本期首次公开发行股票上市，武汉华工创业投资有限责任公司按新的持股比例确认应享有净资产的增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入其投资收益，本公司按持有武汉华工创业投资有限责任公司的股权比例计算投资收益，并列入非经常性损益。,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,2,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,一、有限售条件股份,6,138,37,950,500,37,950,500,37,956,638,8.52%,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,6,000,00031,950,50031,950,500,6,000,00031,950,50031,950,500,6,000,00031,950,50031,950,500,1.35%7.17%7.17%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,6,138,6,138,二、无限售条件股份 407,601,678 100.00%,407,601,678,91.48%,1、人民币普通股,407,601,678 100.00%,407,601,678,91.48%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,407,607,816 100.00%37,950,500,37,950,500 445,558,316,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,36,100,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,武汉华中科技大产业集团有限公司 国有法人,37.79%,168,378,199,佳木斯兴盛资本投资有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中海基金公司深发中海信托股份有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,2.24%2.06%1.98%1.68%,10,000,0009,186,7858,838,4017,500,000,10,000,0007,500,000,10,000,000,深圳市中信联合创业投资有限公司 境内非国有法人,1.62%,7,200,000,7,200,000,全国社保基金一一零组合,境内非国有法人,1.55%,6,884,134,昆明盛世景投资中心(有限合伙)中国对外经济贸易信托有限公司中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金,境内非国有法人国有法人境内非国有法人,1.37%1.36%0.99%,6,100,0006,070,0004,396,833,6,100,0006,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,3,明,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,武汉华中科技大产业集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金,168,378,199 人民币普通股9,186,785 人民币普通股8,838,401 人民币普通股6,884,134 人民币普通股4,396,833 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,姚燕明,监事,6,138,0,0,6,138,6,138,0,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,冶金、矿山、机电工业专用设备制造业印刷业电子元器件制造业计算机应用服务业,58,350.1610,010.3743,563.314,127.88,44,272.474,823.9733,213.433,772.85,24.13%51.81%23.76%8.60%,33.00%27.26%18.17%10.80%,32.42%46.10%17.93%8.43%,0.33%-6.21%0.16%1.99%,主营业务分产品情况,激光加工及系列成套设备激光全息防伪系列产品光电器件系列产品敏感元器件计算机软件及信息系统集成,58,350.1610,010.3723,270.6220,292.684,127.88,44,272.474,823.9718,483.0014,730.433,772.85,24.13%51.81%20.57%27.41%8.60%,33.00%27.26%14.83%22.25%10.80%,32.42%46.10%19.13%16.46%8.43%,0.33%-6.21%-2.86%3.61%1.99%,4,否,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内国外,地区,营业收入,107,411.138,640.59,营业收入比上年增减（%）27.37%8.01%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,115,309.820.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,16,018.4352,406.22,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,高档数控等离子切割机生产线建设项目先进固体激光器产业化项目激光特种制造装备半导体材料激光精密制造装备激光加工工艺研发中心建设项目三网合一及 3G 用核心光器件产业化,否否否否否否,15,037.008,002.004,980.0012,242.005,597.0030,907.00,15,037.008,002.004,980.0012,242.005,597.0030,907.00,17.78477.3783.202,483.790.004,488.98,14,986.916,236.904,686.1912,031.631,508.304,488.98,99.67%77.94%94.10%98.28%26.95%14.52%,2010 年 12 月31 日2010 年 12 月31 日2011 年 04 月30 日2011 年 10 月31 日2011 年 09 月30 日2013 年 05 月31 日,730.14 不适用 否1,411.48 不适用 否428.72 不适用 否381.85 不适用 否25.57 不适用 否0.00 不适用 否,新型激光全息防伪包,25,208.,25,208.00,3,221.77 3,221.7,12.78%2013 年 05 月,0.00 不适用 否,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,装材料产业化,00,7,31 日,新型热敏功能陶瓷器件产业化项目,否,19,786.00,19,786.00,5,245.54,5,245.54,26.51%,2013 年 05 月31 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,121,759.00,121,759.00,16,018.43,52,406.22,2,977.76,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,121,759.00,121,759.00,16,018.43,52,406.22,2,977.76,激光加工工艺研发中心建设项目预计完工时间超过配股说明书承诺的完工进度，主要原因是该项目需未达到计划进度或预 利用“半导体精密制造装备项目”的厂房，所以需待“半导体精密制造装备项目”基建到一定程度后计收益的情况和原因 方能开工建设，故实际开始投入建设的时点较晚。另外，根据该项目建设实际需要，公司拟对其投资,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,金额进行调整，需履行相关决议程序，故将其预计完工时间推迟至 2011 年 9 月 30 日。其他项目本报告期未发生未达到计划进度的情况。本报告期未发生此种情况。不适用不适用不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 2009 年 12 月置换先期投入配股募投项目资金 7361.83 万元。2011 年 5 月置换先期投入非公开发行定向增发募投项目资金 12956.29 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用6,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用单位：万元,本年初起至,所涉及 所涉及,与交易对,交易对方,被出售或置出资产,出售日,交易价格,出售日该出 出售产售资产为公 生的损司贡献的净 益,是否为关联交易,的资产 的债权定价原则 产权是 债务是否已全 否已全,方的关联关系（适用关联交,武汉化诚资,利润,部过户 部转移,易情形）,周燕山、游 讯科技有限 2011 年 07 月 01涛、张俊 责任公司 日,300.00,-86.34,-70.49 否,协议价格 是,是,不适用,60%股权6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用2011 年 6 月 17 日，公司召开第四届董事会第 28 次会议审议通过关于出售华工团结股权的议案，同意根据公司整体战略的需要，以挂牌方式对外转让公司持有武汉华工团结激光技术有限公司（以下简称“华工团结”）51%的股权。截至报告期末，此次交易仍处于准备阶段，未对公司经营及财务造成影响。6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,7,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工正源光子技术有限公司武汉华工激光工程有限责任公司武汉华工激光工程有限责任公司武汉华工激光工程有限责任公司,2011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-12,20,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.004,900.004,900.004,900.00,2011 年 01 月28 日2010 年 11 月11 日2011 年 03 月02 日2011 年 02 月16 日2011 年 05 月17 日2010 年 07 月27 日2011 年 04 月29 日2011 年 02 月18 日2011 年 02 月11 日2011 年 05 月20 日2011 年 03 月08 日2011 年 04 月07 日2011 年 04 月30 日2011 年 02 月22 日2010 年 11 月19 日2010 年 12 月03 日,1,000.002,000.00500.001,500.00500.001,000.002,000.001,000.001,000.00500.001,400.001,600.001,000.001,000.00700.001,200.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,6 个月1 年1 年1 年6 个月1 年6 个月1 年6 个月2 个月1 年11 个月6 个月1 年1 年1 年,否否否否否否否否否否否否否否否否,是是是是是是是是是是是是是是是是,8,0.00,0.00,0.00,关联方,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,武汉华工激光工程有限责任公司武汉华工新高理电子有限公司武汉法利莱切割系统工程有限责任公司武汉法利莱切割系统工程有限责任公司武汉法利莱切割系统工程有限责任公司武汉法利莱切割系统工程有限责任公司武汉法利莱切割系统工程有限责任公司,2011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-122011 年 2 月16 日，2011-12,4,900.001,000.007,500.007,500.007,500.007,500.007,500.00,2011 年 01 月20 日2010 年 08 月16 日2011 年 01 月05 日2011 年 01 月24 日2011 年 03 月02 日2010 年 11 月03 日2011 年 02 月12 日,1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,500.001,000.00,连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,1 年1 年1 年1 年6 个月1 年1 年,否否否否否否否,是是是是是是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,33,400.0033,400.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,18,000.0025,400.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,33,400.0033,400.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,18,000.0025,400.0010.17%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,无明显迹象表明有可能承担连带清偿责任。,0.00,6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,华中科技大学武汉华中龙源数字装备有限责任公司武汉华工激光医疗设备有限公司,0.000.000.00,0.000.000.00,3.100.000.00,48.040.501.00,9,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,武汉华中科技大产业集团有限公司合计,0.000.00,0.000.00,0.003.10,15.0064.54,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,本期发生额,上期发生额89,352,854.61-89,352,854.61,2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计10,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计,4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,1,345,139.991,345,139.991,345,139.99,-2,656,916.00-2,656,916.00-92,009,770.61,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 02 月 24日,董事会办公室,实地调研,北京淳信资本管理有限公司史宝成；中国平安刘武；江苏瑞华投资发展有限公司徐玉良；深证市经典创业 公司经营情况投资有限公司涂文敏,中国银河投资管理有限公司 孙学林、张恒；北京瑞丰投资管理有限公司 王玥；对外经济贸易信托 邱勇；华能贵诚信托 陈纪袁；江苏瑞华投资发展有限公司徐玉良、柳小波；北京盛世景投资管理有限公司 张利,2011 年 03 月 09日,董事会办公室,实地调研,群、张鹏杰；中国华电集团资本控股有限公司 曾鸿志；上海凯石投资 孙秋波；上海证大投咨管理有限公司,公司经营情况,张煜；联华信托 牟程恺；太平资产管理有限公司 姜红兵；中国人保资产管理股份有限公司 候纯良；杭州德创投资管理有限公司 朱羽靖；浙江天堂硅谷 史曙光；宏源证券李琳、李坤阳国泰君安证券资产管理公司 万阳松；上海中域投资管理公司 徐信喆；涌铧投资 魏畅；中银基金管理有限公司 邬炜；华夏基金管理有限公司 巩怀志；交银施罗德基金管理有限公司 李永兴、杨浩；平安大华基金黄一明；阳光保险集团 肖丹、王栋；SMC 中国基金 贝,2011 年 03 月 16日,董事会办公室,实地调研,永飞；华宝兴业基金管理有限公司 李卓；汇丰晋信基金管理有限公司 刘晓冬；中欧基金管理有限公司 王,公司经营情况,海；国金证券股份有限公司 易盛、陈运红；华泰柏基金管理有限公司 顾建国；国金证券股份有限公司 赵旭翔、徐吉炉；大成基金管理有限公司 林贤苏；中信证券股份有限公司 王智；东吴基金管理有限公司 刘元海。,2011 年 03 月 17日,董事会办公室,实地调研,深圳市恒运盛投资顾问有限公司王冰诗；中国东方资产管理公司王自强；天津信托有限责任公司付岩；邦 公司经营情况信资产管理有限公司高彦华,2011 年 04 月 18日,董事会办公室,实地调研,中国高新投资集团公司洪铭君，姜兆南,公司经营情况,2011 年 04 月 19日,董事会办公室,实地调研,中信证券股份有限公司王智，宫俊涛，陈剑，马磊，投资银行卞大利，罗楠，陈希郑燕蓉；景林资产管理 公司经营情况有限公司徐伟,11,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年 05 月 27日,董事会办公室,实地调研,浙江宋都控股有限公司 周飘遥 龚睿；财通证券有限责任公司 胡鹏 陈健；武汉博览财经资讯服务有限公 公司经营情况司 李宏图,2011 年 06 月 03日2011 年 06 月 15日2011 年 06 月 16日2011 年 06 月 24日,董事会办公室董事会办公室董事会办公室董事会办公室,实地调研实地调研实地调研实地调研,景顺长城基金管理有限公司 詹成上海泽熙投资管理有限公司 赵成；中海基金管理有限公司 肖凯海通证券股份有限公司 童胜长信基金管理有限责任公司 杨志诚,公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：华工科技产业股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,980,893,165.78,667,061,613.95,419,638,251.32,62,434,909.11,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,112,846,867.52,78,300,954.92,2,225,000.00,应收账款预付款项,841,720,733.31238,044,522.48,170,525.3077,560,021.55,753,164,271.05230,244,216.86,170,525.3053,422,571.55,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,2,412,625.0081,480,057.21,3,355,425.00146,908,545.20,636,825.0081,700,296.86,1,579,625.00106,393,633.60,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,771,187,345.48793,986.54,88,415.85,681,325,225.87588,812.28,88,415.85,其他流动资产,流动资产合计,3,029,379,303.32,895,144,546.85,2,245,598,854.16,226,314,680.41,非流动资产：12,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,183,751,910.14,1,080,102,782.01,124,832,137.32,1,028,539,186.26,投资性房地产,固定资产在建工程,697,439,842.9535,654,135.02,277,842,215.62607,145.21,642,108,522.1380,488,398.78,241,379,180.2440,531,501.45,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,125,956,298.3575,195,268.1848,742,486.551,098,190.9715,290,179.14,61,041,668.384,087,073.06,132,858,433.3143,800,837.3948,742,486.551,396,830.2415,530,995.59,62,275,114.184,142,606.84,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,183,128,311.304,212,507,614.62,1,423,680,884.282,318,825,431.13,1,089,758,641.313,335,357,495.47,1,376,867,588.971,603,182,269.38,流动负债：,短期借款,427,200,000.00,150,000,000.00,501,960,000.00,200,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,190,275,272.66,228,852,389.70,应付账款预收款项,454,279,925.22293,488,748.31,11,862,569.65961,522.61,372,136,760.26220,306,679.90,14,339,229.65961,522.61,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,541,002.7360,350,743.99,1,054,727.2211,217,684.31,9,065,874.3885,602,284.03,825,330.6814,373,073.35,应付利息,应付股利其他应付款,725,576.0239,559,514.00,501,879.70197,695,720.13,725,576.0230,768,836.77,501,879.70106,061,619.91,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,4,466,666.75,2,875,000.00,15,133,333.50,2,875,000.00,其他流动负债,流动负债合计,1,476,887,449.68,376,169,103.62,1,464,551,734.56,339,937,655.90,13,：,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,5,041,482.79,5,159,192.15,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,17,891,666.6822,933,149.471,499,820,599.15,15,812,500.0015,812,500.00391,981,603.62,19,791,666.6824,950,858.831,489,502,593.39,17,250,000.0017,250,000.00357,187,655.90,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,445,558,316.001,322,692,742.64,445,558,316.001,308,252,583.35,407,607,816.00628,983,542.64,407,607,816.00626,883,907.12,减：库存股专项储备,盈余公积,57,781,002.41,57,117,218.43,57,781,002.41,57,117,218.43,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,650,118,858.1920,311,091.682,496,462,010.92216,225,004.552,712,687,015.474,212,507,614.62,115,915,709.731,926,843,827.511,926,843,827.512,318,825,431.13,515,849,294.5018,965,951.691,629,187,607.24216,667,294.841,845,854,902.083,335,357,495.47,154,385,671.931,245,994,613.481,245,994,613.481,603,182,269.38,7.2.2 利润表,编制单位：华工科技产业股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,160,517,164.781,160,517,164.78,6,097,534.626,097,534.62,923,277,197.44923,277,197.44,4,608,431.404,608,431.40,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,038,309,674.68860,827,191.66,21,441,522.463,188,478.01,842,103,200.38683,783,470.47,16,985,825.462,959,243.93,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出14,华工科技产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,106,035.9966,807,045.9880,400,596.5117,209,878.065,958,926.48,346,204.3813,944,735.802,894,829.441,067,274.83,4,535,034.5953,759,973.0665,510,354.7214,601,843.7319,912,523.81,117,660.8630,975.2512,7