601999出版传媒半报摘要.ppt

,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名卜景春石峻屹谢作诗,未出席董事职务董事董事独立董事,未出席董事的说明因工作原因未能出席本次会议因工作原因未能出席本次会议因工作原因未能出席本次会议,被委托人姓名刘红徐学阳于延琦,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会计主管人员）王淑华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介1,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,出版传媒601999上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,费宏伟辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号024-23284236024-,张晓萍辽宁省沈阳市和平区十一纬路 29 号024-23284128024-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,2,406,621,614.221,614,966,626.472.93报告期（16 月）37,219,124.3747,035,609.4346,525,617.0844,419,232.210.080.080.082.89-73,514,791.09,2,316,124,698.161,585,002,249.552.88上年同期45,184,875.1057,597,755.6057,031,469.1953,630,843.320.100.100.103.81-46,083,644.54,3.911.891.74本报告期比上年同期增减(%)-17.63-18.34-18.42-17.18-20.00-20.00-20.00减少 0.92 个百分点-59.52,2,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-0.13,-0.08,-62.50,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额127,147.341,337,000.00216,289.6348,688.11377,259.792,106,384.87,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,47,467 户,股东名称辽宁出版集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户许小征辽宁广播电视广告有限公司王赤宇,股东性质国家国家其他国有法人其他,持股比例(%)70.642.540.220.130.13,持股总数389,187,26314,000,0001,228,666727,437725,300,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无无,3,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,彭晓梅黄志勤王海滨王美莲,其他其他其他其他,0.110.090.080.08,631,000483,200446,112424,540,无无无无,中投证券建行中投,汇盈核心优选集合资产,其他,0.07,400,000,无,管理计划前十名无限售条件股东持股情况,股东名称辽宁出版集团有限公司全国社会保障基金理事会转持二户许小征辽宁广播电视广告有限公司王赤宇彭晓梅黄志勤王海滨王美莲中投证券建行中投汇盈核心优选集合资产管理计划,持有无限售条件股份的数量389,187,26314,000,0001,228,666727,437725,300631,000483,200446,112424,540400,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系，也未知其是,上述股东关联关系或一致行动的说明,否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一,致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告4,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年是实施“十二五”规划的开局之年，公司在认真总结以往发展成果和成功经验的基础上，客观地分析公司“十二五”时期面临的机遇和挑战，提出了科学发展、加快发展的目标和策略。报告期，公司继续坚持图书主业发展，实施体制机制创新，加速产业结构调整和资本运作，保持持续稳定发展的良好态势。,1、总体经营情况,报告期，公司实现营业收入 65,535.13 万元，同比增长 1.5%；实现主,营业务收入 63,183.17 万元，同比下降 0.5%。,报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 4,652.56 万元，同比下降 18.42%，主要是由于上年同期收到重点图书政府补贴而本年尚未收到，及本期支付项目中介费用所致。,2、主要经营工作,1）创新发展机制，构建图书出版主业发展新模式,报告期，公司继续坚持发展主业，以创新选题内容开发为基础，以提升选题效益为核心，强力推进选题经营方式和研发方式的创新，实现公司图书竞争能力的新提升。公司采取重点图书拉动战略，建构了支撑重点图书发展的制度体系、扶持政策和机制平台，强力推动重大图书出版项目和重点图书选题建设，以重点图书出版为牵动，提升公司图书主业的运营质量。报告期，公司出版图书 2027 种，比去年同期增长 20%，其中新书 940种，再版书 1087 种，图书再版率为 53%；出版重点图书 181 种，其中国家级 9 种，省级 14 种；获奖图书 4 种，其中一种图书获国家古籍整理优秀图书一等奖；有 31 种图书被列为建党 90 周年优秀图书，其中中国共产党奋斗进取的 90 年被列为中宣部、新闻出版总署迎接建党 90 周年重点图书，被中央党史研究室列为迎接建党 90 周年的重点出版工程，获得国家出版基金资助；另有 5 种图书分别获得国家级基金资助；3 种图书被列入新闻出版总署向全国青少年推荐百种图书，22 种图书进入全国“农家书屋”采购书目，64 种图书进入辽宁省“农家书屋”采购书目。,2）巩固教材业务优势，夯实公司持续发展基础,教材出版发行业务是出版企业的主要盈利来源。报告期，公司采取多,5,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,种措施，进一步巩固教材出版发行业务优势，夯实公司发展基础。经过周密部署，扎实工作，圆满完成了 2011 年秋季教材征订工作，超额完成预定目标，全省 71.4%的单位订货码洋较上年增加。同时，集中精力、发挥优势，保持政府免费教材采购业务稳定。面临其他供应商的竞争和挑战，公司凭着长期积累的专业优势和不懈努力，在 2011 年春、秋两季的政府免费供应教材的采购招标工作中，均保持优势。同时，在辽宁省委、省政府的重视和支持下，公司充分利用资源与政策优势，积极争取通过投资、合作等方式，整合省内教材教辅出版、发行资源，巩固教材教辅业务优势。3）推进业务模式转型，确保一般图书发行业务取得良好效益,北方出版物配送公司加大力度调整经营结构，深化营销创新，加快技术进步，拓展业务范围，提升经营质量。升级改造信息系统，进一步建立和完善了重点品种征订模块、采购成本监控模块、智能主配模块、订货信息回告模块以及客户网上回告模块等 8 大模块、236 个子系统的智能化商流操作平台；成立全国第一个电子图书样本室，提供远程检索、图书订购、主要内容浏览等功能；依托技术优势，继续发展区域代理、联合投标的经营模式，图书馆终端客户中标率由原来的 40%提升至 50%，中标客户由大中专院校图书馆扩展至国家、省、市图书馆等公共图书馆；成功地举办了 2011年中国北方区域全国图书馆订货会，较好地塑造了“北方出版物配送公司”馆配市场品牌形象，加速推进北方出版物配送公司由区域性中盘向全域性中盘转变。,根据沈阳市政府金廊工程总体规划，北方图书城总部原址被列入统一动迁，预期两年后将以原地址、原面积实施回迁。为确保总部搬迁经营过渡期间营业效益稳定，北方图书城坚持产业升级，多元经营提升，通过加大营销力度、扩大多种经营、开发教育培训、拓展广告传媒市场等措施，力保经营稳定而有活力。报告期，在图书销售受到搬迁影响而下降的情况下，北方图书城群策群力，挖潜增效，创造了搬迁后新总店多种经营收入与原总店持平的良好成绩。,4）集中力量，推进跨地域合作项目取得新进展,公司实施重大项目拉动战略，充分发挥重大项目的拉动作用，以项目,6,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,集聚生产要素，牵动投资快速增长，促进产业规模扩大，实现跨越发展。报告期，公司转变项目运作方式，注重项目计划的落实，实行项目负责人制度，突出重点，集中力量，促进项目取得新进展：与天津出版传媒集团合作项目，双方进一步明确了纳入合作的出版、发行业务的具体单位，天津方正在抓紧解决转企改制工作中有关资产的产权明晰及人员安置问题；与内蒙古新华发行集团合作项目，内蒙古方正在抓紧按照规范要求理顺业务运转机制，与内蒙古自治区政府商讨落实相关政策等；与民主与建设出版社合作项目，目前民主与建设出版社正在进行改制，有关的审计、评估报告初稿已完成，尚待民主与建设出版社履行相关审批程序；全省市、县新华书店整合并购工作，目前部分书店已经初步完成审计评估工作，正在完成或完善改制相关工作。,5）推进数字出版业务，加快实现产业升级,报告期，公司继续推进数字化业务发展，加速新技术与现有经营项目的深度融合，利用数字出版、网络营销等高新技术进步实现传统产业升级，实现增长方式的突破。辽宁科学技术出版社拟建设的“建筑设计”、“家庭装修”、“汽车维修”三大在线数据库工程，已列入新闻出版总署发展改革项目库，目前正在与方正电子、方正阿帕比、超星等有序推进合作，该社积极推进全媒体出版，35 个专业网站设计方案已经通过，将于下半年开通。春风文艺出版社以实体图书的数字化网络传播权经营为主，通过与中国移动等渠道运营商的深度合作、全媒体营销，实现图书的全媒体出版，实现了图书内容数字版权效益最大化，取得较好的经济效益。辽宁美术社拟开发的集动漫、游戏、教育于一体的新型数码出版产品已具雏形，目前已进入到软硬件的衔接、匹配的攻坚阶段，预计下半年将实现量产。,6）强化内部控制，确保企业持续健康发展,面对行业发展的新形势、新要求，公司深刻认识自身发展面临的挑战和机遇，进一步加强制度建设，转变工作作风，激发公司活力，提高企业运营效率，促进公司持续发展。建立符合现代企业管理和反映出版企业文化特色的管理制度，用制度实现目标，用制度保障发展。建立以效益为核心的目标管理机制、以效率为核心的督办问责机制、以效果为核心的奖惩,7,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要激励机制等，将公司整体目标分解到各分、子公司、各职能部门、各具体的岗位，让全体员工明确目标，共同努力，将人才、管理、激励三者有机结合，使企业管理更加科学化、规范化、透明化，通过责、权、利相互协调、统一，实现员工自主管理。充分发挥员工的主观能动性，为公司的发展注入新的活力。认真贯彻落实企业内部控制基本规范的要求，进一步完善内部控制体系建设，确保公司稳健经营。组织内部控制制度专项培训，组建内部控制制度建设工作领导小组，对内部控制制度进行重新修订、完善、落实。强化风险管控，将各经营环节风险防范分解落实到相关职能部门，提高运营质量，防范经营风险。下半年，公司将继续强化主业发展，加快发展方式转变，积极推进资本运作，以深化改革创新为动力，以效益增长为最终目标，抢抓机遇，夯实主业，加快发展，扎实做好“十二五”开局年的各项工作。5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),毛利率比上年同期增减(%),分行业,一、出版业务二、发行业务三、印刷业务四、物资销售业务,208,247,172.97325,068,595.0318,635,792.71146,896,440.97,130,383,948.92258,483,875.2513,597,547.49137,812,101.36,37.3920.4827.046.18,-12.20-7.256.8216.69,-9.30-12.9323.0718.17,下降2个百分点增加5.19个百分点下降9.63个百分点下降1.18个百分点,减：内部抵销数,-67,016,256.00,-66,567,402.85,合,计,631,831,745.68,473,710,070.17,25.03,-0.50,0.34,下降0.62个百分点,分产品8,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,一、一般图书二、教材教辅三、纸张、印刷耗材等四、其他,281,738,477.72218,724,969.92146,896,440.9751,488,113.07,210,783,627.14158,645,614.28137,812,101.3633,036,130.24,25.1827.476.1835.84,-11.17-3.6416.69-15.55,-13.41-4.2018.17-22.55,增加1.93个百分点增加0.43个百分点下降1.18个百分点增加5.8个百分点,减：内部抵销数,-67,016,256.00,-66,567,402.85,合,计,631,831,745.68,473,710,070.17,25.03,-0.50,0.34,下降0.62个百分点,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 576.98 万元。报告期出版业务营业收入和营业成本同比下降，主要原因是学苗的持续自然减少以及部分教材教辅循环使用导致；报告期发行业务营业收入和营业成本同比下降，主要原因是公司所属新华书店北方图书城有限公司总部营业场所搬迁影响销售导致；报告期物资销售业务营业收入和营业成本同比增长，主要原因是大连地区销售增长以及推广易货贸易销售增长较大；报告期印刷业务营业成本同比增长，主要原因是：纸张等原材料涨价及省地税发票逐渐以卷式发票代替微机发票导致成本上升。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区辽宁省内辽宁省外合计,营业收入352,665,145.21279,166,600.47631,831,745.68,营业收入比上年增减（）-17.4934.50-0.50,辽宁省外地区销售大幅增加，主要是由于公司开拓销售渠道扩大省外教辅图书销售，取得较好效果。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明9,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,承诺项目名称一、出版策划项目,是否变更项目是,拟投入金额8,646,实际投入金额4,040,预计收益,产生收益情况-0.42,是否符合计划进度否,是否符合预计收益否,二、辽宁北方出版物配送有限公司增资项目,（1）亚马逊-卓越网专区建设项目,否,5,368,否,否,（2）电子商务平台升级改造项目（3）补充流动资金,否否,5,4716,000,426.926,000,否是,否是,三、北方图书城北方区,域出版物连锁经营体系,否,26,246,否,否,项目,四、补充中小学教材出版发行流动资金项目,否,10,059.55,10,059.55,是,是,合计,/,61,790.55,20,526.47,/,/,/,5.6.2 变更项目情况适用 不适用为使出版策划项目运作具有合法的图书出版资质，有利于该项目的顺10,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,畅实施，更加有效地吸引优势出版资源，经公司 2007 年度股东大会会议批准，公司变更“出版策划”项目的实施主体为万卷出版有限责任公司。有关详细情况已于 2008 年 4 月 16 日和 2008 年 5 月 7 日在中国证券报、上海证券报上披露。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见。,根据市场环境的变化，为提高募集资金使用效率，促进公司迅速做强做大，经公司于 2011 年 5 月 17 日召开的 2010 年度股东大会审议批准，公司变更北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目和辽宁北方出版物配送有限公司增资项目尚未使用募集资金 35,754 万元，用于与控股股东辽宁出版集团有限公司合作投资辽宁体验式文化广场建设项目。该项目目前尚未实际投入。有关详细情况已于 2011 年 4 月 26 日和 2011 年 5 月 18 日在中国证券报、上海证券报上披露。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见。,5.7 非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,11,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用12,4,5004,5004,5002.79,1,2,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数 期末账面 证券投量（股）价值（元）资比例,报告期损益（元）,（）,华泰股份中国石油,600308601857,2,203.601,696.84,180131,1,805.401,426.59,86.40-43.23,报告期已出售证券投资损益合计,/,/,/,/100,6,423.846,467.01,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位:元 币种:人民币占该公,证券代码,证券简称,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,（）,601857600308,中国石油华泰股份,4,051,540.921,590,713.54,2,503,273.41878,828.60,42,221.10,-75,856.7742,057.60,可 供 出售 金 融资产可 供 出售 金 融资产,购买购买,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,所持对象名称,初始投资金额,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,中天证券有限责任公司铁岭新星村镇银行股份,198,000,0008,000,000,9.6410,198,000,0008,000,000,长期股权投资长期股权,参股参股设立,13,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,有限公司,投资,天津信托投资公司合计,88,000206,088,000,88,000,/,88,000206,088,000,长期股权投资/,购买/,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,667,548,577.87,745,189,880.63,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,七、2七、3七、5七、7,3,231.995,971,193.24375,875,152.5921,992,702.10,69,698.82794,888.70267,059,343.2025,620,189.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,七、4,195,870.54,3,193,130.16,应收股利,其他应收款,七、6,129,578,191.45,43,851,344.24,买入返售金融资产,存货,七、8,613,381,327.56,636,256,704.56,14,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,1,814,546,247.34,1,722,035,179.61,可供出售金融资产持有至到期投资,七、9七、10,3,382,102.01,3,415,901.18,长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,七、11七、12七、13七、14,206,696,337.0012,279,450.67215,531,756.28219,788.64,206,696,337.0012,541,511.78253,463,230.37219,788.64,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,七、15,34,796,970.26,无形资产开发支出,七、16,109,269,193.10503,500.00,110,847,865.51503,500.00,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,七、17七、18,8,709,829.47686,439.45,5,714,944.62686,439.45,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,592,075,366.882,406,621,614.22,594,089,518.552,316,124,698.16,短期借款,七、20,10,000,000.00,6,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,七、21七、22七、23,84,077,358.38622,185,803.2836,089,022.47,55,776,194.24592,241,259.3857,778,569.14,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,七、24,4,715,034.28,16,392,870.91,15,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应交税费,七、25,-9,100,583.47,-19,105,488.54,应付利息,应付股利,16,527,441.00,其他应付款,七、26,26,273,542.79,21,637,959.77,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,790,767,618.73790,767,618.73,730,721,364.90730,721,364.90,实收资本（或股本）资本公积,七、27七、28,550,914,700.00556,993,469.99,550,914,700.00557,027,269.15,减：库存股专项储备,盈余公积,七、29,59,177,384.54,59,177,384.54,一般风险准备,未分配利润,七、30,447,881,071.94,417,882,895.86,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,614,966,626.47887,369.021,615,853,995.492,406,621,614.22,1,585,002,249.55401,083.711,585,403,333.262,316,124,698.16,法定代表人：李家巍,主管会计工作负责人：徐学阳16,会计机构负责人：王淑华,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,455,267,133.94,503,811,405.41,应收账款预付款项应收利息,十三、1,91,170,942.263,675,478.07,53,423,887.884,302,076.183,045,563.26,应收股利,其他应收款存货,十三、2,166,278,274.5935,843,741.41,94,454,920.02131,927,568.69,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,752,235,570.27,790,965,421.44,长期股权投资,十三、3,598,916,654.53,598,916,654.53,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,17,69,887,391.8334,508,818.39703,312,864.751,455,548,435.02,70,457,101.8135,264,142.28704,637,898.621,495,603,320.06,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,70,211,149.46890,607.842,473,751.03-11,959,613.8416,527,441.0011,318,904.6189,462,240.1089,462,240.10550,914,700.00550,731,496.1359,177,384.54205,262,614.251,366,086,194.921,455,548,435.02,127,098,560.583,099,758.229,008,319.57-13,719,895.7611,146,602.57136,633,345.18136,633,345.18550,914,700.00550,731,496.1359,177,384.54198,146,394.211,358,969,974.881,495,603,320.06,法定代表人：李家巍,主管会计工作负责人：刘红18,会计机构负责人：陈闯,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七、31,本期金额655,351,282.61655,351,282.61,上期金额645,681,384.33645,681,384.33,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,618,180,846.35,600,459,823.84,其中：营业成本,七、31,475,007,436.69,472,837,843.35,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,七、32七、33七、34七、35七、38七、36七、37,3,010,543.2254,320,274.8588,873,881.12-7,422,821.074,391,531.5411,280.8437,407.27,2,972,525.6547,609,469.6079,494,547.20-6,173,551.993,718,990.03-6,855.07-29,830.32,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,37,219,124.37,45,184,875.10,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,七、39七、40,10,018,477.42201,992.36102,458.0147,035,609.43,14,501,447.252,088,566.7539,309.8657,597,755.60,19,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、41,23,707.0447,011,902.3946,525,617.08486,285.31,757,959.8456,839,795.7657,031,469.19-191,673.43,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,七、42七、42七、43,0.080.08-33,799.1646,978,103.2346,491,817.92486,285.31,0.100.10-1,250,846.5355,588,949.2355,780,622.66-191,673.43,法定代表人：李家巍,主管会计工作负责人：徐学阳20,会计机构负责人：王淑华,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十三、4十三、4,本期金额213,786,959.90156,999,313.76392,789.959,271,594.4434,007,789.88-5,052,361.571,114,444.50,上期金额210,418,944.06156,199,771.51415,551.698,894,650.1723,066,425.24-4,950,442.19147,084.13,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,17,053,388.946,619,906.2929,634.1923,643,661.0423,643,661.0423,643,661.04,26,645,903.5110,825,545.792,000,000.0035,471,449.3035,471,449.3035,471,449.30,法定代表人：李家巍,主管会计工作负责人：刘红21,会计机构负责人：陈闯,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,541,116,784.177,758,788.30,646,509,508.2710,445,795.72,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七、44,14,269,288.93563,144,861.40452,093,093.40,31,898,242.79688,853,546.78522,441,759.53,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,83,737,794.5726,212,629.07,72,940,943.3726,739,949.70,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七、44,74,616,135.45636,659,652.49-73,514,791.09,112,814,538.72734,937,191.32-46,083,644.54,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资,22,77,747.6737,407.27140,140.23,19,658,191.7629,738,358.4612,000.00,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购