600717 天津港半报摘要.ppt

天津港股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 未出席董事会董事姓名。,未出席董事姓名韩传模,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名李天力,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人（会计主管人员）崔健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,天津港600717上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙埠天津市塘沽区津港路 99 号022-25702708022-25706615sunbutianjin-1,郭小薇天津市塘沽区津港路 99 号022-25706615022-25706615guoxiaoweitianjin-,3.49,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,23,232,641,191.62 22,772,906,098.8611,468,722,432.86 11,081,973,564.13,2.02,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,6.85报告期(16 月)856,880,049.70857,309,201.47536,192,498.42535,204,847.060.320.320.324.72876,761,035.080.52,6.62上年同期794,950,364.28814,907,666.83509,555,048.90494,894,200.550.300.300.304.84954,763,282.750.57,3.47本报告期比上年同期增减(%)7.795.205.238.156.676.676.67减少 0.12 个百分点-8.17-8.77,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额-16,975.9915,552,273.66-14,516,292.44-527,438.81496,084.94987,651.36,无,3股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,126,832 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,显创投资有限公司中国建设银行长,境外法人,56.81 951,512,511,城品牌优选股票型,未知,1.70,28,419,864,未知,证券投资基金,中国电子系统工程总公司,未知,0.48,8,000,000,未知,中国工商银行股份,有限公司富国沪深 300 增强证券投,未知,0.45,7,535,089,未知,资基金大连华信信托股份,有限公司信银 1号结构化证券投资,未知,0.18,3,000,000,未知,集合资金信托,中国建银投资有限责任公司上海尚方国际贸易发展有限公司,未知未知,0.170.16,2,822,4002,644,900,未知未知,中信证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.15,2,562,800,未知,担保证券账户中国农业银行股份,有限公司南方中证 500 指数证券投,未知,0.15,2,449,821,未知,资基金(LOF),郭迎亚,未知,0.14,2,396,129,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称显创投资有限公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国电子系统工程总公司中国工商银行股份有限公司富国沪深300 增强证券投资基金大连华信信托股份有限公司信银 1 号结构化证券投资集合资金信托中国建银投资有限责任公司,3,持有无限售条件股份的数量951,512,51128,419,8648,000,0007,535,0893,000,0002,822,400,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海尚方国际贸易发展有限公司中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证券投资基金(LOF)郭迎亚,2,644,9002,562,8002,449,8212,396,129,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东,上述股东关联关系或一致行动的说明,不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，其他股东之间,的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,装卸业务销售业务,2,209,487,514.592,835,878,582.48,1,084,833,136.142,836,271,520.00,50.90-0.01,8.20-4.82,9.95-3.67,减少 0.78 个百分点减少 1.19 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 8,850.01 万元。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用4,财务费用,投资收益,5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:元 币种:人民币,报表项目,本期发生数,上期发生数,变动额,变动率,主要变动原因,125,676,813.37 97,628,367.28 28,048,446.09122,149,273.93 69,897,588.30 52,251,685.63营业外收入 16,244,774.24 37,649,891.58-21,405,117.34,28.73%汇兑收益减少及利息支出增加74.75%对联营合营企业投资收益增加-56.85%固定资产处置收益减少,5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情况单位:亿元 币种:人民币,项目名称天津港南疆中国航油石化码头工程新物华集装箱堆场工程天津港燃油供应 2#基地工程天津港南疆港区 26 号铁矿石码头工程天津港远航散货码头堆场扩容工程天津港俊物流发展有限公司堆场工程,项目金额,3.32.155.6529.9157.8,项目进度54.24%49.4%50.97%4.05%20.13%22.18%,项目收益情况,合计,63.80,/,/,公司所属控股子公司天津港远航散货码头有限公司与天津市恒益天阳国际物流发展有限公司双方共同出资设立天津市远航矿石物流有限公司，合营公司注册资本为人民币 4,500 万元，天津港远航散货码头有限公司以现金人民币 2,205 万元出资，占 49%股权。该公司已于 2012 年 6 月 21 日取得企业法人营业执照。公司所属全资子公司天津港物流发展有限公司与天津市正阳物流有限公司双方共同出资设立天津港兴滨物流有限公司，该公司注册资本为人民币 1,000 万元，天津港物流发展有限公司以现金人民币 550 万元出资，占 55%股权。该公司已于 2012 年 6 月 25 日取得企业法人营业执照。公司所属全资子公司天津港物流发展有限公司出资设立天津港华物流有限公司，该公司注册资本为人民币 500 万元，天津港物5,流发展有限公司以现金方式出资，占 100%股权。该公司已于 2012 年 3月 15 日取得企业法人营业执照。,公司所属全资子公司天津港物流发展有限公司出资设立山西津晋源国际物流有限公司，该公司注册资本为人民币 500 万元，天津港物流发展有限公司以现金方式出资，占 100%股权。该公司已于 2012年 4 月 24 日取得企业法人营业执照。,公司所属全资子公司天津港物流发展有限公司以现金方式对其所属全资公司天津港兴东物流有限公司增资人民币 1,000 万元，该公司已于 2012 年 6 月 14 日完成工商登记变更手续。,公司所属全资子公司天津铁海物流有限公司与天津开发区聚泰工贸有限公司以现金方式按照原持股比例对所属合资公司天津中铁储运有限公司增资人民币 400 万元。增资完成后合资公司注册资本由人民币 600 万元增至 1,000 万元，该公司已于 2012 年 4 月 28日完成工商登记变更手续。,公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司，并由天津港盛华国际集装箱码头有限公司投资建设天津港北港池集装箱码头 8#10#泊位工程，工程总投资 42 亿元。该合资公司注册资本为人民币 14.7亿元，公司占 60%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期工作。,公司所属全资子公司天津港物流发展有限公司与天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司三方共同出资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司，合营公司注册资本为人民币 1.5 亿元，天津港物流发展有限公司占 51%股权。正在进行成立合营公司的前期工作。,公司所属子公司天津港中航油码头有限公司投资建设的天津港南疆中国航油石化码头工程，工程总投资 3.3 亿元。截至 2012 年6 月 30 日，累计完成投资 1.79 亿元，累计投入资金 1.14 亿元。公司所属全资子公司天津港物流发展有限公司投资建设的新物华集装箱堆场工程总投资 2.15 亿元。截至 2012 年 6 月 30 日，累计完成投资 1.07 亿元，累计投入资金 1.07 亿元。,公司所属子公司天津中燃船舶燃料有限公司投资建设的天津港燃油供应 2#基地工程，工程总投资 5.65 亿元。截至 2012 年 6 月 30日，累计完成投资 2.88 亿元，累计投入资金 1.82 亿元。,6,公司所属子公司天津港远航散货码头有限公司投资建设的天津港远航散货码头堆场扩容工程，工程总投资 15.00 亿元。截至 2012年 6 月 30 日，累计完成投资 3.02 亿元，累计投入资金 2.51 亿元。公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司投资建设的天津港南疆港区 26 号铁矿石码头工程，工程总投资 29.9 亿元。截至 2012 年 6 月 30 日，累计完成投资 1.21 亿元，累计投入资金 1.21亿元。,公司所属子公司天津港俊物流发展有限公司投资建设的天津港俊物流发展有限公司堆场工程，工程总投资 7.8 亿元。截至 2012 年6 月 30 日，累计完成投资 1.73 亿元，累计投入资金 1.07 亿元。,5.7 董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,6.2 出售资产,适用 不适用,6.3 担保事项,适用 不适用,6.4 关联债权债务往来,适用 不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况 适用 不适用,7,/,/,/,/,/,/,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,中,可供,601318,国平,5,182,800.61,0.07,237,490,267.46,44,003,717.03,出售金融,安,资产,600821,津劝业,99,300.00,0.02,393,485.04,46,663.29,可供出售金融资产,合计,5,282,100.61,237,883,752.50,44,050,380.32,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）股权,占该公司比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,天,津港财务有限公,458,592,890.77,48.00,580,813,107.87,22,828,041.44,长期股权投资,司申银万,国证,长期,券股,2,000,000.00,1,619,426.00,0.02,2,000,000.00,股权,份有限公司,投资,合计,460,592,890.77,582,813,107.87,22,828,041.44,7财务会计报告7.1 审计意见8,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:天津港股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,2,794,580,091.260.00392,145,515.142,049,062,803.20225,687,136.120.0021,042,019.5779,983,677.44302,734,134.460.000.005,865,235,377.19237,883,752.500.000.002,409,147,017.020.0010,692,183,689.20791,391,206.170.000.000.000.003,129,678,840.330.000.007,359,517.3199,761,791.900.0017,367,405,814.4323,232,641,191.62,2,853,680,235.630.00590,101,730.061,852,485,665.8753,015,219.350.006,902,551.4560,263,246.05376,713,935.490.000.005,793,162,583.90179,149,912.080.000.002,332,687,239.080.0010,975,918,357.11221,266,384.010.000.000.000.003,169,255,227.660.000.008,590,543.3592,875,851.670.0016,979,743,514.9622,772,906,098.86,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额,1,273,780,000.000.00145,808,000.001,581,878,223.93542,614,546.5971,769,373.1489,789,113.510.00386,701,323.62123,190,044.471,276,985,000.000.005,492,515,625.262,621,416,597.950.000.000.000.0058,150,412.97825,948.352,680,392,959.278,172,908,584.531,674,769,120.003,601,429,760.820.00862,518,579.425,330,004,972.62,1,364,200,000.000.0079,439,278.651,813,402,652.73447,688,033.1762,001,223.9957,767,197.2750,325.0028,546,703.45104,845,717.00904,623,879.950.004,862,565,011.213,423,617,730.810.000.000.000.0043,466,952.87825,948.353,467,910,632.038,330,475,643.241,674,769,120.003,574,999,532.630.00862,518,579.424,969,686,332.08,归属于母公司所有者权益合计,11,468,722,432.86 11,081,973,564.13,少数股东权益,3,591,010,174.23,3,360,456,891.49,所有者权益合计负债和所有者权益总计,15,059,732,607.09 14,442,430,455.6223,232,641,191.62 22,772,906,098.86,法定代表人：田长松,主管会计工作负责人：诸葛涛10,会计机构负责人：崔健,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:天津港股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,947,073,145.900.0016,450,000.000.001,592,000.000.00250,838,388.16114,712,788.910.000.000.001,330,666,322.9761,200,000.000.000.000.008,845,697,410.120.00280,594,398.090.000.000.000.000.00283,386,915.510.000.000.002,985,186.530.009,473,863,910.2510,804,530,233.22,1,073,769,051.270.0026,292,565.860.001,592,000.000.0021,218,230.608,651,164.030.000.000.001,131,523,011.7661,200,000.000.000.000.008,626,356,960.130.00287,574,749.660.000.000.000.000.00286,546,075.310.000.000.002,985,186.530.009,264,662,971.6310,396,185,983.39,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,0.000.000.00337,378.2049,201.04811,784.09417,974.160.00171,896,606.5357,366,460.840.000.00230,879,404.860.00230,879,404.861,674,769,120.004,543,070,883.270.00862,518,579.423,493,292,245.67,0.000.000.00337,378.2049,201.04811,784.09122,547.760.004,419,694.53265,263,554.670.000.00271,004,160.290.00271,004,160.291,674,769,120.004,543,070,883.270.00862,518,579.423,044,823,240.41,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,573,650,828.36 10,125,181,823.1010,804,530,233.22 10,396,185,983.39,法定代表人：田长松,主管会计工作负责人：诸葛涛12,会计机构负责人：崔健,益,合并利润表2012 年 16 月,编制单位:天津港股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,5,976,506,418.13 5,853,294,328.985,976,506,418.13 5,853,294,328.985,241,775,642.36 5,128,241,553.004,464,157,524.81 4,422,068,420.97,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益其中：归属于母公司所有者的其他收益总额归属于少数股东的其他收益总额八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,102,876,795.490.00549,280,371.72125,676,813.37-215,863.030.00122,149,273.93119,463,335.41856,880,049.7016,244,774.2415,815,622.47614,622.47857,309,201.47130,839,085.52726,470,115.95536,192,498.42190,277,617.530.320.3244,050,380.3226,430,228.1917,620,152.13770,520,496.27562,622,726.61207,897,769.66,111,829,961.600.00496,795,380.5997,628,367.28-80,577.440.0069,897,588.3066,282,865.41794,950,364.2837,649,891.5817,692,589.03581,417.72814,907,666.83120,709,381.83694,198,285.00509,555,048.90184,643,236.100.300.30-30,686,884.13-18,412,130.48-12,274,753.65663,511,400.87491,142,918.42172,368,482.45,法定代表人：田长松,主管会计工作负责人：诸葛涛13,会计机构负责人：崔健,母公司利润表2012 年 16 月,编制单位:天津港股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额32,693,454.2210,293,662.821,830,833.450.0023,991,223.09-6,610,032.720.000.00,上期金额33,648,473.3110,664,168.091,955,182.950.0022,547,980.14-10,962,965.830.000.00,填列）,投资收益（损失以“”号,613,287,672.30,591,911,071.87,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,90,106,764.41616,475,439.88500,000.004,739.974,739.97616,970,699.911,024,782.65615,945,917.260.00615,945,917.26,37,438,842.14601,355,179.830.0022,367.0522,367.05601,332,812.783,154,014.42598,178,798.360.00598,178,798.36,法定代表人：田长松,主管会计工作负责人：诸葛涛14,会计机构负责人：崔健,合并现金流量表2012 年 16 月,编制单位:天津港股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金15,5,861,639,102.260.00104,748,856.725,966,387,958.983,867,407,978.67748,275,432.98229,210,919.68244,732,592.575,089,626,923.90876,761,035.084,547,744.8751,962,228.60123,694.760.000.0056,633,668.23531,615,775.2222,050,000.00,5,496,975,148.250.00205,572,437.025,702,547,585.273,645,995,524.40682,066,922.94224,135,108.52195,586,746.664,747,784,302.52954,763,282.750.0050,162,940.0633,262,748.610.000.0083,425,688.67262,434,478.03500,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,0.003,693,143.44557,358,918.66-500,725,250.43229,125,985.92229,125,985.92958,880,000.000.001,188,005,985.921,481,756,684.23148,526,142.215,870,584.110.001,630,282,826.44-442,276,840.527,140,911.50-59,100,144.37,0.000.00262,934,478.03-179,508,789.360.000.00392,420,000.000.00392,420,000.00710,820,000.00368,271,095.71231,132,182.370.001,079,091,095.71-686,671,095.715,516,433.5294,099,831.20,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,853,680,235.63 3,126,361,707.162,794,580,091.26 3,220,461,538.36,法定代表人：田长松,主管会计工作负责人：诸葛涛16,会计机构负责人：崔健,母公司现金流量表2012 年 16 月,编制单位:天津港股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,32,751,600.000.0098,690,956.17131,442,556.170.0010,996,737.372,488,382.06410,078,918.90423,564,038.33-292,121,482.164,547,744.87345,785,338.400.000.000.00350,333,083.2755,070.00184,852,436.480.000.00184,907,506.48165,425,576.790.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-126,695,905.37,45,737,915.630.00140,654,180.27186,392,095.900.0010,137,406.992,464,680.31337,176,646.12349,778,733.42-163,386,637.520.00513,553,617.560.000.000.00513,553,617.56117,485.000.000.000.00117,485.00513,436,132.560.000.000.000.000.0065,706,921.820.0065,706,921.82-65,706,921.820.00284,342,573.22,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,073,769,051.27 1,444,676,170.93947,073,145.90 1,729,018,744.15,法定代表人：田长松,主管会计工作负责人：诸葛涛17,会计机构负责人：崔健,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,1,674,769,120.00,3,574,999,532.63,862,518,579.42,4,969,686,332.08,3,360,456,891.49,14,442,430,455.62,加：会计政策变更前期差错更正其他,0.000.00,二、本年年初余额,1,674,769,120.00,3,574,999,532.63,0.00,862,518,579.42,4,969,686,332.08,3,360,456,891.49,14,442,430,455.62,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,0.00,26,430,228.19,0.00,0.00,360,318,640.54,230,553,282.74,617,302,151.47,填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,26,430,228.19,536,192,498.42,190,277,617.5317,620,152.13,726,470,115.9544,050,380.32,上述（一）和（二）小计,0.00,26,430,228.19,0.00,0.00,536,192,498.42,207,897,769.66,770,520,496.27,18,（三）所有者,投入和减少资,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,225,675,825.35,225,675,825