600009上海机场第一季度季报.ppt

上海国际机场股份有限公司,600009,2011 年第一季度报告,600009,目录,上海国际机场股份有限公司 2011 年第一季度报告,1234,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.1,2236,600009,上海国际机场股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长俞吾炎先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王芳俊先生及会计机构负责人财务部部长汪柱雄先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,17,736,900,727.0514,455,336,559.737.50,17,501,768,303.5114,053,496,865.517.29,1.342.862.88,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,127,385,315.410.07年初至报告期期末,-30.34-22.22本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,358,410,146.080.190.190.192.522.52,358,410,146.080.190.190.192.522.52,43.5746.1546.1546.15增加 0.59 个百分点增加 0.59 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,2,金额,-112,526.45206,522.3522,559.02,1),2),3),4),600009,合计,上海国际机场股份有限公司 2011 年第一季度报告116,554.92,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,144,590,股东名称（全称）上海机场（集团）有限公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量192,695,84418,457,53916,000,00015,001,72812,518,26812,478,95210,364,6949,500,0008,590,9218,134,179,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因单位：元 币种:人民币,项目预付款项应付职工薪酬应付利息其他应付款,期末余额789,852.50106,113,575.2973,458,899.11259,802,228.94,期初余额6,912,520.18197,373,461.8240,958,900.11389,287,085.90,变动幅度,-89%-46%79%-33%,预付款项减少主要系本期部分预付款项结算完毕所致；应付职工薪酬减少主要系本期支付了职工薪酬所致；应付利息增加主要系应付债券利息增加所致；其他应付款减少主要系本期支付上海机场（集团）有限公司租赁款所致。3,1),2),3),4),5),6),-,1),2),3),股改承诺,600009,上海国际机场股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.1.2 报告期末，利润表项目大幅度变动情况及原因单位：元 币种:人民币,项目投资收益营业外收入营业外支出所得税费用净利润少数股东损益,本期余额156,726,916.83232,930.00138,934.1070,750,363.34381,858,102.3623,447,956.28,上期余额88,030,787.8710,705.0086,279.6148,754,902.35260,891,980.5711,243,886.82,变动幅度78%2076%61%45%46%109%,投资收益同比增加主要系公司的投资企业本期利润较去年同期增加所致；营业外收入同比增加主要系本期取得处理流动资产的收益所致；营业外支出同比增加主要系非流动资产处置损失同比增加所致；所得税费用同比增加主要系应税利润同比增加所致，且本年公司企业所得税税率由 22%提至 24%；净利润同比增加主要系本期营业收入增加以及投资收益增加所致；少数股东损益同比增加主要系公司的子公司本期收益较去年同期增加所致。3.1.3 报告期末，现金流量表项目大幅度变动情况及原因单位：元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期余额127,385,315.41-53,672,676.75-41,726,428.61,上期余额182,861,614.70-312,301,604.73105,166,734.64,变动幅度-30%-83%,经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系本期应税收入及应纳税所得额增加、企业所得税税率提高导致支付的各项税费同比增幅较大；投资活动产生的现金流量净额同比减少主要系上期支付了 P1 停车楼改造、T1 候机楼改造等工程项目款，本期无此项目支出所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本期无借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项,承诺内容,履行情况,上海机场（集团）有限公司未来将通过一个 目前，该项工作取得了一定的先期进展，上市公司整合集团内航空主营业务及资产，但尚未能形成完善的具体操作方案和时,并一如既往地注重和保护股东利益,间表,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600009,上海国际机场股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司第五届董事会第五次会议已通过公司 2010 年度利润分配预案，拟以公司 2010 年末总股本1,926,958,448 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。该利润分配预案需提交年度股东大会审议。上海国际机场股份有限公司法定代表人：俞吾炎2011 年 4 月 28 日5,1,-,-,5,-,-,6,-,-,7,8,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,23,62,-,-,-,-,-,-,-,-,31,-,-,-,-,-,-,35,73,-,-,-,37,75,77,78,79,38,80,600009,上海国际机场股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录合 并 资 产 负 债 表会合01表,编制单位：上海国际机场股份有限公司,2011年3月31日,单位：元,资 产,行次,期末余额,年初余额,负债和所有者权益（或股东权益）,行次,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,1,441,039,904.52,1,409,053,694.47,短期借款,39,结算备付金拆出资金交易性金融资产,234,-,-,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,404142,-,-,应收票据应收账款,69,879,363.491,207,463,010.42,80,918,333.411,054,925,433.20,交易性金融负债 应付票据,4344,预付款项应收保费,789,852.50,6,912,520.18,应付账款 预收款项,4546,98,074,162.757,625,714.49,77,531,145.866,526,255.71,应收分保账款,9,-,-,卖出回购金融资产款,47,-,-,应收分保合同准备金,10,应付手续费及佣金,48,-,应收利息,11,应付职工薪酬,49,106,113,575.29,197,373,461.82,应收股利其他应收款,1213,5,057,947.738,722,917.19,4,942,557.187,783,541.10,应交税费 应付利息,5051,76,345,047.9173,458,899.11,100,458,970.0540,958,900.11,买入返售金融资产,14,应付股利,52,0.00,存货,15,15,911,968.88,18,369,959.11,其他应付款,53,259,802,228.94,389,287,085.90,一年内到期的非流动资产其他流动资产,1617,应付分保账款保险合同准备金,5455,流动资产合计,18,2,748,864,964.73,2,582,906,038.65,代理买卖证券款代理承销证券款,5657,-,-,非流动资产：发放贷款及垫款,19,一年内到期的非流动负债 其他流动负债,5859,可供出售金融资产,20,流动负债合计,60,621,419,628.49,812,135,819.45,持有至到期投资,21,非流动负债：,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,2224252627282930,-1,688,032,843.70-12,658,739,345.68206,240,723.11-,-1,446,265,340.26-12,840,778,293.23193,065,928.41-,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计,6163646566676869,-2,484,806,331.89-2,484,806,331.893,106,225,960.38,-2,484,245,367.89-2,484,245,367.893,296,381,187.34,无形资产,376,672,821.85,379,745,847.24,所有者权益（或股东权益）：,开发支出商誉,3233,实收资本（或股本）资本公积,7071,1,926,958,448.002,575,497,907.54,1,926,958,448.002,575,497,907.54,长期待摊费用,34,4,336,274.03,4,993,101.77,减：库存股,72,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,36,54,013,753.9514,988,035,762.32,54,013,753.9514,918,862,264.86,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额,7476,1,309,796,168.008,643,084,036.19-,1,309,796,168.008,241,244,341.97-,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,14,455,336,559.73175,338,206.9414,630,674,766.67,14,053,496,865.51151,890,250.6614,205,387,116.17,资产总计,17,736,900,727.05,17,501,768,303.51,负债和所有者权益总计,17,736,900,727.05,17,501,768,303.51,-,法定代表人：,俞吾炎,主管会计工作负责人：,王芳俊,会计机构负责人（会计主管人员）：,汪柱雄,6,1,-,-,-,-,4,5,6,-,-,7,8,-,-,-,-,-,44,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,24,54,-,-,27,57,28,58,-,-,30,31,60,600009,资 产 负 债 表,上海国际机场股份有限公司 2011 年第一季度报告会企01表,编制单位：上海国际机场股份有限公司,2011年3月31日,单位：元,资 产,行次,期末余额,年初余额,负债和所有者权益(或股东权益）,行次,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,1,427,390,575.10,1,310,185,056.93 短期借款,32,交易性金融资产,2,-,-,交易性金融负债,33,-,-,应收票据,3,69,879,363.49,80,918,333.41 应付票据,34,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款,1,205,786,647.81314,860.505,057,947.738,718,078.09,1,054,925,433.20 应付账款6,469,032.98 预收款项应付职工薪酬4,942,557.18 应交税费7,781,541.10 应付利息,3536373839,98,074,162.757,625,714.49106,100,691.7976,296,139.8073,458,899.11,77,531,145.866,526,255.71197,373,461.82100,256,789.4940,958,900.11,存货,9,15,911,968.88,18,369,959.11 应付股利,40,0.00,一年内到期的非流动资产,10,其他应付款,41,258,825,478.76,389,027,314.32,其他流动资产,11,-,-,一年内到期的非流动负债,42,-,-,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产,1213,2,733,059,441.60,2,483,591,913.91 其他流动负债 流动负债合计非流动负债：,43,620,381,086.70,811,673,867.31,持有至到期投资长期应收款,1415,-,-,长期借款应付债券,4546,-2,484,806,331.89,-2,484,245,367.89,长期股权投资,16,1,355,248,830.65,1,245,401,907.67 长期应付款,47,投资性房地产,17,-,-,专项应付款,48,-,-,固定资产在建工程,1819,12,658,657,264.68206,240,723.11,12,840,713,795.03 预计负债193,065,928.41 递延所得税负债,4950,工程物资固定资产清理生产性生物资产,202122,-,-,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,515253,-2,484,806,331.893,105,187,418.59,-2,484,245,367.893,295,919,235.20,油气资产,23,所有者权益（或股东权益）：,无形资产,376,672,821.85,379,745,847.24 实收资本（或股本）,1,926,958,448.00,1,926,958,448.00,开发支出,25,资本公积,55,2,575,497,907.54,2,575,497,907.54,商誉,26,-,-,减：库存股,56,-,-,长期待摊费用递延所得税资产,4,336,274.0354,013,753.95,4,993,101.77 盈余公积54,013,753.95 未分配利润,1,309,796,168.008,470,789,167.74,1,309,796,168.008,093,354,489.24,其他非流动资产,29,所有者权益（或股东权益）合计,59,14,283,041,691.28,13,905,607,012.78,非流动资产合计,14,655,169,668.27,14,717,934,334.07,资产总计,17,388,229,109.87,17,201,526,247.98,负债和所有者权益（或股东权益）总计,17,388,229,109.87,17,201,526,247.98,法定代表人：俞吾炎,主管会计工作负责人：,王芳俊,会计机构负责人（会计主管人员）：,汪柱雄,7,1,2,6,7,15,21,22,24,28,29,30,32,33,-,37,38,39,600009,合 并 利 润 表,上海国际机场股份有限公司 2011 年第一季度报告会合02表,编制单位：上海国际机场股份有限公司,2011年一季度,单位：元,项一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,目,行次345891011121314,本期金额,1,049,040,780.591,049,040,780.59-753,253,227.62651,483,056.63-41,257,964.81,上期金额,909,666,254.49909,666,254.49-687,974,584.83578,593,838.58-36,931,109.20,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,161718192023,-30,627,084.0329,885,122.15-156,726,916.83156,611,526.69-,-33,967,015.1138,482,621.94-88,030,787.8788,042,468.65-,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,452,514,469.80,309,722,457.53,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,25262731,232,930.00138,934.10112,526.45452,608,465.7070,750,363.34381,858,102.36-358,410,146.0823,447,956.28,10,705.0086,279.6185,789.61309,646,882.9248,754,902.35260,891,980.57-249,648,093.7511,243,886.82,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,3435,0.190.19,0.130.13,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,36,381,858,102.36358,410,146.0823,447,956.28,-260,891,980.57249,648,093.7511,243,886.82,法定代表人：,俞吾炎,主管会计工作负责人：,王芳俊,会计机构负责人（会计主管人员）：,汪柱雄,8,1,2,3,5,6,9,10,11,15,16,17,-,21,600009,利 润 表,上海国际机场股份有限公司 2011 年第一季度报告会企02表,编制单位：上海国际机场股份有限公司,2011年一季度,单位：元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,项,目,行次,本期金额1,047,364,417.98650,277,465.5341,129,176.72,上期金额,907,951,682.49577,076,571.5336,785,668.57,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,47,-30,602,618.3530,655,972.70-,-33,918,656.0638,482,019.20-,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）,8121314,-153,391,861.26153,276,471.12448,091,045.94232,930.00138,934.10112,526.45448,185,041.8470,750,363.34377,434,678.50,-137,303,733.0465,098,663.39358,992,500.1710,705.0086,279.6185,789.61358,916,925.5648,754,902.35310,162,023.21,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,181920,0.200.20377,434,678.50,0.160.16310,162,023.21,法定代表人：俞吾炎,主管会计工作负责人：,王芳俊,会计机构负责人(会计主管人员):,汪柱雄,9,1,13,14,15,21,22,23,24,25,-,32,37,38,-,-,-,-,46,47,49,50,52,53,54,600009,上海国际机场股份有限公司 2011 年第一季度报告合 并 现 金 流 量 表会合03表,编制单位：上海国际机场股份有限公司,2011年一季度,单位：元,项目,行次,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,930,990,416.41,806,715,700.41,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,234567891011121617181920,-18,844,861.94949,835,278.35153,439,166.02-276,120,218.19156,751,500.08236,139,078.65822,449,962.94,-21,801,120.60828,516,821.01137,395,713.51-212,948,109.5988,080,957.91207,230,425.30645,655,206.31,经营活动产生的现金流量净额,127,385,315.41,182,861,614.70,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,26272829303133343536,-230,400.00-230,400.0053,903,076.75-53,903,076.75,-400.00-400.00312,302,004.73-312,302,004.73,投资活动产生的现金流量净额,-53,672,676.75,-312,301,604.73,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,3940414243,-,-649,219,104.37-,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,4445,41,726,428.6141,726,428.61,649,219,104.37470,000,000.0074,052,369.7369,384,721.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,48,-41,726,428.61,-544,052,369.73,筹资活动产生的现金流量净额,-41,726,428.61,105,166,734.64,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,51,-31,986,210.051,409,053,694.471,441,039,904.52,-24,273,255.39377,030,507.56352,757,252.17,法定代表人：俞吾炎,主管会计工作负责人：,王芳俊,会计机构负责人（会计主管人员）：,汪柱雄,10,1,3,4,5,6,7,8,9,10,-,12,17,22,-,-,-,-,-,-,-,34,35,36,600009,现金流量表,上海国际机场股份有限公司 2011 年第一季度报告会企03表,编制单位：上海国际机场股份有限公司,2011年一季度,单位：元,项目,行次,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,930,990,416.41,806,715,700.41,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,2,-18,057,396.39,-21,795,646.84,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,949,047,812.80153,254,166.02275,923,737.53156,430,809.92236,012,252.55821,620,966.02127,426,846.78,828,511,347.25136,465,802.31212,780,818.6987,885,868.47207,162,636.93644,295,126.40184,216,220.85,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,11131415,-43,429,548.14230,400.00-,-72,216,750.43400.00-,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,1618192021,43,659,948.1453,881,276.75-53,881,276.75-10,221,328.61,72,217,150.43312,302,004.73-312,302,004.73-240,084,854.30,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,23242526,-,-649,219,104.37-,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,272829,649,219,104.37470,000,000.004,667,648.73,支付其他与筹资活动有关的现金,30,-,-,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,3132,474,667,648.73174,551,455.64,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,33,-117,205,518.171,310,185,056.931,427,390,575.10,-118,682,822.19218,605,591.91337,288,414.10,法定代表人：俞吾炎,主管会计工作负责人：王芳俊11,会计机构负责人（会计主管人员）：汪柱雄,