600203ST福日第三季度季报.ppt

福建福日电子股份有限公司,600203,2011 年第三季度报告,二一一年十月,2,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.2,2 公司基本情况,.,3 重要事项.34 附录.71,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,卞志航陈富贵林宜,公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）林宜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),1,321,748,585.26 1,542,753,075.81,-14.33,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,425,308,267.861.768,392,128,473.301.63,8.468.46,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-172,902,391.96-0.719年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,18,467,143.250.08-0.0560.084.6-3.38,136,326,958.760.57-0.1880.5729.62-9.84,不适用不适用15.41不适用增加 23 个百分点增加 18.35 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目,年初至报告期期末金额（19 月）,说明,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,600,957.66 主要系固定资产处置收益518,459.01-21,675.31 主要系基金公允价值变动损失-1,208,614.74,按成本法核算的被投资单位分红款,8,848,746.90,主要系收到华映科技(集团)股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司分红款主要系转让国泰君安证券股份有限公司,股权转让收益,173,363,522.16 1166 万股股份及福建省福日置业有限公司 100%股权所获得的股权转让收益2,-,600203支付的职工辞退补偿金所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告-164,935.50-90,382.55-247,614.71181,598,462.92,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,25,866,股东名称（全称）福建福日集团公司浙江日发控股集团有限公司徐志英陈亚楼陈平刘丽平刘贵苏余意王华林刘桂春,期末持有无限售条件流通股的数量93,224,1003,015,2772,600,9001,407,9001,262,3001,260,0001,245,900965,000871,299790,308,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元,资产项目：,期末余额,年初余额,增减比例,备注,应收账款预付款项其他流动资产,75,093,644.91400,574,128.821,972,275.21,39,886,189.58304,283,796.912,912,536.19,88.27%主要系销售收入增长，应收货款增加所致31.64%主要系销售收入增长，预付货款增加所致-32.28%应收出口退税款退税速度增快退税完成所致,长期股权投资,140,164,273.39,321,600,696.10,-56.42%,主要系转让国泰君安证券股份有限公司 1166 万股股份及华映光电股份有限公司 20440 万股股份所致,投资性房地产固定资产无形资产短期借款应付票据应付账款应交税费应付利息,32,188,117.6731,209,405.0918,317,267.08262,269,693.6777,920,000.0079,716,403.15362,699.60271,574.00,51,919,448.0359,823,794.9527,769,381.91437,734,861.83134,189,373.5851,823,218.401,888,664.17889,040.80,-38.00%-47.83%主要系转让福建省福日置业有限公司 100%股权所致-34.04%-40.08%主要系短期借款到期归还所致-41.93%主要系银行承兑汇票到期归还所致53.82%主要系销售收入增长，应付货款增加所致-80.80%主要系应纳所得税减少所致-69.45%主要系短期借款减少相应计提应付利息减少所致,主要系归还福建省电子信息（集团）有限责任公司借,其他应付款,23,357,794.50,160,558,373.82,-85.45%款 5567 万元，以及确认国泰君安证券股份有限公司,股权转让事项冲减应付款 7730 万元所致中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司受让,长期借款,63,600,000.00,3,本公司在中国工商银行股份有限公司福州五一支行的 6,360 万元人民币流动资金借款，且借款期限变更为两年所致,致,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告主要系转让国泰君安证券股份有限公司 1166 万股股,未分配利润,-243,028,287.88,-379,355,246.64,35.94%,份，确认投资收益 14123 万元；转让福建省福日置业有限公司 100%股权，确认投资收益 3213 万元，致使,净利润大幅增加,损益项目,本期金额,上期金额,营业收入营业成本,1,536,944,033.831,524,487,712.96,998,868,093.45986,390,801.16,53.87%54.55%,主要系外贸业务增加所致,销售费用资产减值损失,16,379,428.46-2,040,129.75,11,279,693.50-5,765,300.73,45.21%主要系外贸业务增加相应费用增加所致64.61%主要系本期坏帐转回减少所致,公允价值变动收益,-21,675.31,3,546.87,-711.11%,主要系本期基金期末公允价值亏损比上年同期增加所致,主要系转让国泰君安证券股份有限公司 1166 万股股,投资收益,187,401,764.35,7,809,072.29,2299.79%份，确认投资收益 14123 万元；转让福建省福日置业,有限公司 100%股权，确认投资收益 3213 万元所致,营业外收入营业外支出,1,302,945.571,392,143.64,7,231,310.41640,052.06,-81.98%117.50%,主要系本期无闽闽东定向增发对价损益 458.5 万元所致主要系转让福建省福日置业有限公司 100%股权事项支付租户补偿金所致,利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益现金流量项目销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为,134,399,939.62134,256,044.54136,326,958.76-2,070,914.22本期金额1,660,753,415.43164,598,229.2218,950,839.321,908,760,335.93,-29,027,951.58-29,027,951.58-27,555,157.69-1,472,793.89上期金额1,063,967,711.7283,219,393.93178,259,633.491,104,493,983.03,563.00%主要系转让所持国泰君安证券股份有限公司 1166 万562.51%股股份，确认投资收益 14123 万元；转让福建省福日置业有限公司 100%股权，确认投资收益 3213 万元所594.74%-40.61%子公司本期比上年同期亏损增加所致56.09%主要系销售收入增加所致97.79%主要系收到出口退税金额增加所致-89.37%主要系收到往来款减少所致72.82%主要系销售收入增加所致主要系控股子公司福建福日电子配件有限公司歇业,职工支付的现金,15,870,855.99,24,137,680.49,-34.25%,停产，职工薪酬减少所致,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额取得投资收益收到,7,612,975.2484,960,708.77-172,902,391.96,5,536,102.7647,688,287.87143,590,684.99,37.52%主要系销售收入增加相应税费增加所致78.16%主要系还款增加所致-220.41%主要系购买商品支付现金及还款增加所致主要系收到华映科技(集团)股份有限公司及国泰君,的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,8,848,746.901,361,810.0079,757,866.31,2,166,473.90160,560.000.00,308.44%748.16%,安证券股份有限公司分红款所致主要系控股子公司福建福日电子配件有限公司处置固定资产收回现金增加所致主要系本期收到福建省福日置业有限公司 100%股权转让款所致,4,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到其他与投资活动有关的现金,250,554,200.00,0.00,主要系收到华映光电股份有限公司股权转让款 17628万元以及国泰君安证券股份有限公司股权转让款7427.42 万元所致,购建固定资产、无形,资产和其他长期资,20,497,765.54,404,758.00,4964.20%主要系子公司补交土地出让金所致,产支付的现金主要系收到华映光电股份有限公司股权转让款 17628,投资活动产生的现,万元、国泰君安证券股份有限公司股权转让款,金流量净额,320,024,857.67,1,922,275.90,16548.23%,7427.42 万元以及福建省福日置业有限公司 100%股权,转让款 7975.79 万元所致,支付其他与筹资活动有关的现金汇率变动对现金的影响额现金及现金等价物净增加额,150,000.00-21,953.4512,788,603.99,1,830,000.0090,099.50-14,774,946.44,-91.80%主要系本期支付融资顾问费减少所致-124.37%主要系汇率变动所致186.56%主要系本期收到股权转让款增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用一、重大诉讼事项1、与福建华兴财政证券公司代购国库券债权纠纷案报告期内，公司根据福州市中级人民法院（2000）榕经初字第 332 号民事判决书及福州市中级人民法院（2001）榕执申字第 197 号、197-3 号民事裁定书，继续对福建华兴财政证券公司尚欠本公司的代购国库券债权 2,579.84 万元人民币进行追讨。此前，福州市中级人民法院已裁定将被执行人福建华兴财政证券公司在国泰君安证券股份有限公司 6,839,756 股的股权和在国泰君安投资管理股份有限公司 694,753 股的股权及其未取走的分红折抵给本公司，有关折抵手续已办理完成。2007 年底，公司申请将福建华兴财政证券公司拥有的债权共计 1,636.36 平方米的房产进行拍卖，于 2008 年 3 月收回欠款 7,805,974 元。公司目前正在继续查找可执行财产，剩余欠款正在继续追讨过程中。上述诉讼事项对公司短期财务状况影响不大，公司已对上述尚未收回的应收款项按照会计政策全额计提了坏帐准备。2、与常州江盛石油化工储运有限公司仓储合同纠纷案公司于 2006 年 7 月 10 日向福州市中级人民法院起诉常州江盛石油化工储运有限公司，要求判令赔偿公司经济损失 6,553,336.81 元。福州市中级人民法院于 2007 年 6 月 6 日作出（2006）榕民初字第 303 号民事判决书，判决常州江盛石油化工储运有限公司于判决生效之日起十日内赔偿公司经济损失 4,949,177.78 元。由于对法院判决的赔偿金额持有异议，本公司依法向二审法院福建省高级人民法院提起上诉。此后，为了尽快进入执行程序，避免损失扩大，在二审阶段，本公司向福建省高级人民法院提出申请撤回上诉，福建省高级人民法院于 2007 年 9 月 18 日作出按自动撤回上诉处理的终审裁定。公司于 2007 年 10 月 26 日向福州市中级人民法院递交了申请强制执行的材料。截止本报告期末，常州江盛石油化工储运有限公司的执行案件仍在执行中，本公司已按照会计政策全额计提了资产减值损失。二、其他重大事项5,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,1、本公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让所持有的国泰君安证券股份有限公司 1,166万股股份，交易金额为 15,158 万元人民币。本公司按交易合同约定已全额收到福建省电子信息（集团）有限责任公司支付的股权转让款，并已办理完成了股权过户手续，本次股权转让交易已全部完成。2、本公司向福州华映视讯有限公司转让所持有的华映光电股份有限公司 204,404,850 股股份，交易金额为 1.7628 亿元人民币。本公司按交易合同约定已全额收到福州华映视讯有限公司支付的股权转让款，并已办理完成了股权过户手续，本次股权转让交易已全部完成。3、本公司向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让所持有的福建省福日置业有限公司 100%股权，交易金额为 7,980 万元人民币。本公司按交易合同约定已全额收到福建省电子信息（集团）有限责任公司支付的股权转让款，并已办理完成了股权过户手续，本次股权转让交易已全部完成。4、2010 年 4 月 29 日，本公司收到中国证券监督管理委员会福建监管局闽证监立通字（1002）号立案调查通知书，因本公司涉嫌违反证券法律法规，决定对本公司立案调查。截止报告期末，相关调查尚无结果。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况因未分配利润为负数，报告期内公司未进行现金分红。福建福日电子股份有限公司法定代表人:卞志航2011 年 10 月 27 日6,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:福建福日电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额91,652,845.7977,045.9012,271,569.9475,093,644.91400,574,128.8210,121,191.4325,337,179.941,972,275.21617,099,881.94481,360,744.00140,164,273.3932,188,117.6731,209,405.091,177,165.9118,317,267.08231,730.18704,648,703.321,321,748,585.26,年初余额78,864,241.8098,721.2139,886,189.58304,283,796.9110,318,914.5524,774,487.402,912,536.19461,138,887.64619,164,000.00321,600,696.1051,919,448.0359,823,794.951,105,137.0027,769,381.91231,730.181,081,614,188.171,542,753,075.81,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,262,269,693.6777,920,000.0079,716,403.15280,865,134.501,341,877.67362,699.60271,574.0023,357,794.50726,105,177.0963,600,000.003,680,000.0038,105.0092,566,986.01159,885,091.01885,990,268.10240,544,100.00414,025,446.1613,767,009.58-243,028,287.88425,308,267.8610,450,049.30435,758,317.161,321,748,585.26,437,734,861.83134,189,373.5851,823,218.40218,588,827.691,245,373.701,888,664.17889,040.80160,558,373.821,006,917,733.993,680,000.0038,105.00127,017,800.00130,735,905.001,137,653,638.99240,544,100.00517,172,610.3613,767,009.58-379,355,246.64392,128,473.3012,970,963.52405,099,436.821,542,753,075.81,公司法定代表人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜8,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:福建福日电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,9,期末余额14,250,066.9877,045.906,726,562.7079,837,653.4531,367,456.651,440,143.401,222,999.41134,921,928.49481,360,744.00312,394,696.3931,455,002.555,002,135.6214,264,005.43844,476,583.99979,398,512.48133,195,682.2045,248,035.8055,733,786.19356,771.75271,574.00,年初余额24,774,158.9898,721.219,115,314.9059,995,931.0723,135,911.332,736,736.84984,109.05120,840,883.38619,164,000.00495,582,114.7032,377,411.206,694,030.3817,540,568.081,171,358,124.361,292,199,007.74341,340,951.0039,780,000.0053,798,885.4942,214,352.51259,945.03754,973.00,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,104,810,081.10339,615,931.0463,600,000.0092,566,986.01156,166,986.01495,782,917.05240,544,100.00408,075,390.1613,767,009.58-178,770,904.31483,615,595.43979,398,512.48,227,939,553.42706,088,660.45127,017,800.00127,017,800.00833,106,460.45240,544,100.00511,427,832.1713,767,009.58-306,646,394.46459,092,547.291,292,199,007.74,公司法定代表人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜10,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:福建福日电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入,544,208,113.37544,208,113.37,345,813,138.67 1,536,944,033.83345,813,138.67 1,536,944,033.83,998,868,093.45998,868,093.45,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,559,873,574.06537,464,566.54,363,987,548.15340,991,913.59,1,589,834,985.181,524,487,712.96,1,042,299,927.54986,390,801.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,402,423.886,032,534.259,892,750.726,083,241.62-1,942.95,516,238.923,340,920.207,635,719.0511,502,756.39,1,180,232.7216,379,428.4628,166,634.6521,661,106.14-2,040,129.75,1,450,749.9711,279,693.5024,295,531.3424,648,452.30-5,765,300.73,加：公允价值变,动收益（损失以“”,-20,690.08,10,049.46,-21,675.31,3,546.87,号填列）投资收益,（损失以“”号填,35,006,071.22,3,284,692.08,187,401,764.35,7,809,077.29,列）其中：对,联营企业和合营企业,1,876,157.16,1,118,218.18,5,189,495.29,5,642,603.39,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,19,319,920.45268,888.761,229,997.55,-14,879,667.94855,554.7282,807.33,134,489,137.691,302,945.571,392,143.64,-35,619,209.937,231,310.41640,052.06,11,600203其中：非流动资产处置损失,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,18,358,811.66125,000.0018,233,811.6618,467,143.25-233,331.59,-14,106,920.55-14,106,920.55-13,482,552.01-624,368.54,134,399,939.62143,895.08134,256,044.54136,326,958.76-2,070,914.22,-29,027,951.58-29,027,951.58-27,555,157.69-1,472,793.89,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.080.08,-0.06-0.06,0.570.57,-0.11-0.11,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-94,366,411.84-76,132,600.18-75,899,268.59-233,331.59,1,719,900.00-12,387,020.55-11,762,652.01-624,368.54,-103,147,164.2031,108,880.3433,179,794.56-2,070,914.22,273,464,100.00244,436,148.42245,908,942.31-1,472,793.89,公司法定代表人:卞志航,主管会计工作负责人:陈富贵12,会计机构负责人:林宜,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:福建福日电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,139,887,887.58,46,307,902.47,354,804,344.65 101,177,251.82,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,137,123,137.07284,515.802,638,079.924,417,791.323,869,683.82-20,690.083,519,635.46,45,256,976.49390,781.761,239,569.543,472,166.288,852,050.4410,049.464,384,692.08,348,767,437.65725,680.287,179,206.6614,186,885.2214,715,204.97-2,633,944.24-21,675.31155,915,328.59,99,453,228.061,168,704.064,519,255.6512,338,615.6118,816,338.16-5,522,934.943,546.878,909,077.29,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,1,876,157.16,1,118,218.18,5,189,495.29,5,642,603.39,益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-4,946,374.9730,366.433,802.553,604.65-4,919,811.09,-8,508,900.5050,131.9660,716.0622,542.88-8,519,484.60,127,757,527.39121,765.313,802.553,604.65127,875,490.15,-20,683,330.625,705,654.78584,161.7022,542.88-15,561,837.54,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-4,919,811.09,-8,519,484.60,127,875,490.15,-15,561,837.54,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.02-0.02,-0.04-0.04,0.530.53,-0.06-0.06,六、其他综合收益,-94,571,689.65,1,719,900.00-103,352,442.01,273,464,100.00,七、综合收益总额,-99,491,500.74-6,799,584.60,24,523,048.14,257,902,262.46,公司法定代表人:卞志航,主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜13,项目,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:福建福日电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,1,660,753,415.43164,598,229.2218,950,839.321,844,302,483.971,908,760,335.9315,870,855.997,612,975.2484,960,708.772,017,204,875.93-172,902,391.968,848,746.901,361,810.0079,757,866.31250,554,200.00340,522,623.2120,497,765.5420,497,765.54,1,063,967,711.7283,219,393.93178,259,633.491,325,446,739.141,104,493,983.0324,137,680.495,536,102.7647,688,287.871,181,856,054.15143,590,684.992,166,473.90160,560.002,327,033.90404,758.00404,758.00,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,320,024,857.67376,708,128.60376,708,128.60488,573,296.7622,296,740.11150,000.00511,020,036.87-134,311,908.27-21,953.4512,788,603.9978,864,241.8091,652,845.79,1,922,275.90482,928,690.10482,928,690.10620,177,292.3321,299,404.601,830,000.00643,306,696.93-160,378,006.8390,099.50-14,774,946.4496,251,264.9181,476,318.47,公司法定代表人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜15,项目,600203,福建福日电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:福建福日电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其