通程控股：报告摘要.ppt

,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000419,证券简称：通程控股,公告编号：1,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人唐建成及会计机构负责人李晞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,通程控股000419深圳证券交易所长沙市劳动西路号长沙市劳动西路号www.e-,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨格艺长沙市劳动西路号0731-855349940731-,文启明长沙市劳动西路号0731-855349940731-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元1,-,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,3,288,529,713.48149,271,298.20105,358,979.80,2,402,831,832.4984,164,422.8356,825,302.77,36.86%77.36%85.41%,1,810,525,595.3565,250,848.6238,722,290.25,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,92,475,119.26,36,711,952.52,151.89%,35,723,889.64,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,327,425,040.302010 年末3,187,364,471.25837,289,546.71351,016,310.00,456,483,215.282009 年末2,862,055,071.98768,413,178.95351,016,310.00,-28.27%本年末比上年末增减（）11.37%8.96%0.00%,177,729,392.332008 年末2,308,001,633.13750,648,738.69351,016,310.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.30020.30020.23260.263413.12%11.52%0.93282010 年末2.39,-2009 年末,0.16190.16190.10467.43%4.80%1.302.19,85.42%85.42%-151.82%5.69%6.72%-28.25%本年末比上年末增减（）9.13%,-2008 年末,0.11030.11030.10185.25%4.84%0.50632.14,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,金额,8,837,491.438,526,644.76561,133.21-2,410,538.43-2,630,870.4312,883,860.54,附注（如适用）,2,0,0,0,0,0,0,0,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量247,002,比例0.07%,发行新股,送股,公积金转股,其他-192,小计-192,数量246,810,比例0.07%,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,0.00%,5、高管股份,247,002,0.07%,-192,-192,246,810,0.07%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,350,769,308350,769,308,99.93%99.93%,192192,192 350,769,500192 350,769,500,99.93%99.93%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,351,016,310,100.00%,0 351,016,310,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称高管股份,年初限售股数247,002,本年解除限售股 本年增加限售股数 数192,年末限售股数246,810,限售原因高管股份依据有关规定依法锁定,解除限售日期2010.1.1,合计,247,002,192,0,246,810,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,29,090,股东名称长沙通程实业集团有限公司湖南天辰通信有限责任公司,股东性质境内非国有法人国有法人,持股比例44.78%1.33%,持股总数157,196,3364,682,750,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,湖南省长沙电业局丁碧霞中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行,国有法人境内自然人境内非国有法人,1.33%0.99%0.94%,4,682,7503,491,9893,285,919,国信招行国信金理财收,益互换（多策略）集合资产管 境内非国有法人理计划,0.91%,3,204,770,中国工商银行中银收益混合型证券投资基金中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金DEUTSCHE BANKAKTIENGESELLSCHAFT长沙水业投资管理有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境外法人国有法人,0.91%0.85%0.70%0.68%,3,196,9882,997,7392,439,9502,402,750,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称长沙通程实业集团有限公司湖南天辰通信有限责任公司湖南省长沙电业局丁碧霞中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行国信招行国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划中国工商银行中银收益混合型证券投资基金中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT长沙水业投资管理有限公司,持有无限售条件股份数量157,196,336 人民币普通股4,682,750 人民币普通股4,682,750 人民币普通股3,491,989 人民币普通股3,285,919 人民币普通股3,204,770 人民币普通股3,196,988 人民币普通股2,997,739 人民币普通股2,439,950 人民币普通股2,402,750 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 公司前 10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东之间关联,动的说明,关系及一致行动人关系未知。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东情况控股股东名称：长沙通程实业集团有限公司法定代表人：周兆达先生成立日期：1994 年 10 月 10 日注册资本：1 亿元人民币公司类别：有限责任公司经营范围：商业批发和零售、酒店管理、旅游服务，投资开发等。4,（,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司实际控制人为长沙市国有资产监督管理委员会。报告期内公司控股股东未发生变更。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,周兆达周拥泽郭虎清柳植,董事长董事董事董事,男男男男,59484241,2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日,211,58204,10819,028,211,58204,10819,028,58.00 否18.00 否18.00 否15.00 否,杨格艺,董事,女,43 2008 年 06 月 2011 年 06 月,0,0,15.00 否,5,6,6,0,0,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,13 日,13 日,曹光荣鲁应时潘定衢,独立董事独立董事独立董事,男男男,586863,2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日,000,000,5.00 否5.00 否5.00 否,彭小兰章棉水张宏伟舒适广陶青唐建成,监事监事监事监事监事财务总监,女男女女女男,504543544242,2009 年 04 月 2011 年 06 月25 日 13 日2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日2008 年 06 月 2011 年 06 月13 日 13 日,52,8967,000023,5081000,44,8967,000023,5081000,二级市场卖出,15.00 否15.00 否8.00 否6.00 否8.00 否15.00 否,合计,-,-,-,-,-,318,222,310,222,-,206.00,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名周兆达周拥泽郭虎清柳植杨格艺曹光荣鲁应时潘定衢,具体职务董事长董事董事董事董事董事董事董事,应出席次数66666666,现场出席次数66666666,以通讯方式参加会议次数00000000,委托出席次数00000000,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 是,连续两次未亲自出席董事会会议的说明报告期内，公司未有董事连续两次未亲自出席董事会会议。年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年是公司厚积薄发、进入新一轮发展的战略转型开局之年。本年度公司以立足长远和本质的市场为根本认识，以提升专业化和职业化建设为“抓手”，以开发和培育机制功能为着力点，以提高公司核心竞争力、市场适应性、经营创新能力为目标，全面推进管理转型，实现了三个方面新的突破：（一）战略定位和发展思路更清晰公司十年来基本依靠自身的积累完成公司的战略布局和产业投资、承担了巨大的财务成本，因此，较长一段时间公司一直处在业态发展发展不平衡、整体经营业绩没有得到突破性增长。报告期内，公司根据自身的业态特点和市场特点，进一步清晰了自身的战略定位和发展思路。在产业发展和分布上突破了业态复杂、发展重点不清的局面，立定阶段性重点发展商业零售这一主业，审慎地进行酒店和综合投资领域的拓展。即：商业板块一方面继续稳定拓展电器连锁，另一方面发展全业态商业模式，加大以购物中心为载体的百货连锁的拓展力度；酒店板块在着力提升现有酒店盈利能力的同时，以管理输出、轻资产的方式扩大市场份额，强化酒店品牌；综合投资板块在严格控制风险的前提下，以典当业务为基础，稳健适度地拓展其他业务。在管理运营上突破了投入产出、管理构架在阶段性功能上存在随意性和摇摆性的局面，全面推进管理转型，坚定了提升业绩和审慎投资的决心，明确了公司未来发展的思想基础和行为方向。报告期内，公司管理层直面真正存在的问题，在认识层面和专业执行层面深度挖掘，在管理结构体系、责任主体体系（包括薪酬制度、考评制度等）等方面进行制度体系的改革，并作了相应的人员调整，对原有的旧的管理体系、组织架构、作业方式进行了改进和完善，取得初步的成效。（二）经营能力和经营业绩大提升在报告期内，公司全面超额完成了年初制订的经营目标。2010 年公司实现主营业务收入 3,288,529,713.48 元，同比增长 36.86%，实现利润总额 149,271,298.20 元，同比增长 77.36%，实现净利润 105,358,979.80 元，同比增长 85.41%，公司主要经济指标均创下历史新高。公司实现年利润过亿，销售规模上新台阶，显示了公司专业经营能力通过多年的积累有了明显的提升。报告期内，商业板块围绕经营管理创新，针对各运营系统务实地进行改革和调整，着力加强专业执行力的体系化建设，建立和完善了以连锁营运操作规范为基础的连锁发展体系模型，以提升单店经营质量为抓手，根据商圈形态和经营定位对各门店进行了针对性提质改造，超市也在新的管理团队带领下，实现了局部专业能力的提升和扭亏进度的提速。同时，在 2009 年开始业态组合探索、成功开出浏阳店的基础上，又在长株潭城市群核心交融地带-长沙红星商圈布局，采用公司自有的家电、百货、超市全业态商业模式，再加上酒店组合出击，在业态结构、资源共享和成本控制上都显现了较强的市场竞争优势。酒店板块各酒店立足市场，强化专业管理和服务，在推进精细化管理、品牌经营、细分市场方面继续发力，保持了主营收入的稳定增长；通程典当报告期内完成了第一次增资扩股，业务量和营业利润继续保持增长，并开始了多元化经营进行探索。报告期内，公司对投资控制方面把握得相当稳健。全年既完成了必要的投资和改造，又审慎控制了投资规模。公司投资项目在风险前置、过程可控、事后持续监督的原则指导下，未出现任何重大投资风险。（三）资本运作、融资功能新突破报告期内，公司突破多年没有通过资本市场直接融资的状况，在相距上次融资十年之后再次启动配股融资，用十年积累为公司新一轮发展注入活力，获得中国证监会的核准。这一方面将极大地改善公司的财务状况、为公司主业的拓展提供资金保障，另一方面将使公司步入良性增长和发展的轨道，对公司新一轮发展意义非凡。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,商贸业旅游典当业,279,607.5533,922.513,278.57,246,966.496,297.630.00,11.67%81.44%100.00%,36.79%49.69%29.74%,35.62%55.17%0.00%,0.76%-0.65%0.00%,7,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.3 主营业务分地区情况单位：万元,湖南地区,地区,营业收入,313,530.07,营业收入比上年增减（%）38.08%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,收购通程集团持有的长沙银行 1100万股股权增资长沙银行股份有限公司,3,630.00 已办理完毕股权过户4,981.82 已完成增资相关手续,报告期内未产生收益报告期内未产生收益,合计,8,611.82,-,-,6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案2010 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分配利润,利润,比率,2009 年2008 年2007 年,35,101,631.0042,121,957.2017,550,815.50,56,825,302.7738,722,290.2553,647,911.06,61.77%108.78%32.71%,255,902,046.58245,987,136.51225,929,698.37,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）,190.57%,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用8,关联方,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因鉴于公司商业业态加快拓展和财务结构改善的需要，公司 2011年需要资金投入，公司通过经营质量提升和主营业务规模的扩张以及财务结构有效改善，公司整体盈利能力将大大增强。,公司未分配利润的用途和使用计划公司未分配利润主要用于公司发展的需要，即业务拓展项目和补充流动资金。,7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用单位：万元,本年初起至,所涉及 所涉及,与交易对,交易对方,被出售或置出资产,出售日,交易价格,出售日该出 出售产售资产为公 生的损司贡献的净 益,是否为关联交易,的资产 的债权定价原则 产权是 债务是否已全 否已全,方的关联关系（适用关联交,利润,部过户 部转移,易情形）,长沙新阳光 长沙通程金铝业有限公 州投资有限司 公司,2010 年 11 月 02日,6,614.00,0.00,917.69 否,公允价值 是,是,无,7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。出售长沙通程金州投资有限公司股权对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。7.3 重大担保 适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,长沙通程实业（集团）有限公司合计,10,207.9810,207.98,0.000.00,812.08812.08,43.5043.50,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 10,207.98 万元，余额-43.50 万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用9,-,-,-,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,其他承诺（含追加承诺）,长沙通程实业集团有限公司,以现金方式全额认购公 公司 2010 年配股方案未在报告期内实施，司 2010 年配股方案中其 长沙通程实业集团有限公司上述承诺暂未可认购的配股数量 履行。,7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用单位：元,所持对象名称,初始投资金额,持有数量,占该公司股权比例,期末账面值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,长沙银行股份有限公司合计,20,400,000.0020,400,000.00,70,030,24270,030,242,3.87%106,518,202.80 1,789,993.90106,518,202.80 1,789,993.90,1,794,799,705.371,794,799,705.37,长期股权投资,购买,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目 适用 不适用10,引言段,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要8 监事会报告 适用 不适用一、监事会日常工作情况2010 年，公司监事会共召开了五次会议，即第四届监事会第八次至第十二次会议。2010 年 3 月 31 日召开的四届监事会八次会议审议通过了公司 2009 年年度报告、2009 年度监事会工作报告、2009 年度财务决算报告和利润分配方案。此次监事会决议公告于 2010 年 4 月 6 日在证券时报及巨潮资讯网上予以刊载；2010 年 4 月 26 日召开的四届监事会第九次会议审议通过了公司 2010 年度第一季度报告；2010 年 6 月 17 日召开的四届监事会第十次会议审议通过了公司 2010 年度配股方案，具体包括配股资格、配股方案、配股可行性研究报告等内容。此次监事会决议公告于 2010 年 6 月 19 日在证券时报及巨潮资讯网上予以刊载；2010 年 7 月 14 日召开的四届监事会第十一次会议审议通过公司 2010 年半年度报告及报告摘要、20109 年度中期利润分配方案。此次监事会决议公告于 2010 年 7 月 16 日在证券时报及巨潮资讯网上予以刊载；2010 年 10 月 20日召开的四届监事会第七次会议审议通过公司 2010 年度第三季度报告。二、监事会专项意见（一）公司法人治理结构和内部控制情况报告期内，公司根据中国证监会和深交所的有关规定形成了符合公司实际，能适应公司未来发展的内部控制制度体系。公司内部控制体系全面、完善，涵盖公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节。公司内部控制的监督和评价制度完整、合理、有效。报告期内，公司各项决策及内部控制的各个环节均能严格按照相关规范性文件执行，不存在违反上市公司治理准则和上市公司内部控制指引的情形。（二）公司依法运作情况报告期内，公司“三会”运作规范，会议通知、召开和信息披露程序均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。报告期内公司经营层依法履行职责，勤勉尽责，规范运作，严格规范贯彻董事会制定的战略发展目标并努力付诸于实践，全面完成了年初制订的经营目标。（三）财务状况报告期内公司监事会分别召开会议讨论分析并审议了公司 2010 年度各次定期报告的财务报表，对公司经营活动中涉及到较大数额资金的投资等经济行为进行了重点监控。公司监事会认为公司财务状况客观真实，各项财务指标能准确地反映公司经营现状，不存在重大遗漏和虚假记载。监事会认为 2010 年公司整体财务状况正常，财务管理规范，财务预算体系健全，天健会计师事务所出具的 2010 年度标准无保留审计报告能真实反映公司实际财务状况和经营成果。（四）关联交易报告期内公司收购控股股东长沙通程实业集团有限公司持有的长沙银行股份有限公司 1100 万股股权，公司对此次关联交易的合同、评估报告等文件资料进行了审核，参加了审议上述关联交易的董事会，并对收购完成后的资产及股权过户情况进行跟踪监督。通过调查我们认为：公司与控股股东通程集团发生的关联交易的审批程序符合公司章程及关联交易管理制度的有关规定，交易过程和信息披露符合规范性文件的要求，定价依据客观、合理。公司通过受让长沙银行股权，进一步增加在长沙银行的投资权益，具备现实的意义和未来良好的超额收益预期。此次收购股权对整体交易过程不存在损害公司和中小股东利益的情况发生。（五）资金占用与对外担保报告期内，公司没有发生任何形式对外担保事项。截至报告期末，公司关联方没有占用上市公司的资金。9 财务报告9.1 审计意见,财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人,是标准无保留审计意见天健审（2011）2-165审计报告长沙通程控股股份有限公司全体股东：我们审计了后附的长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）财务报表，包括 2010 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。11,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段非标意见审计机构名称审计机构地址审计报告日期,按照企业会计准则的规定编制财务报表是通程控股公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，通程控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了通程控股公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。无天健会计师事务所有限公司中国杭州市西溪路 128 号2011 年 04 月 21 日,注册会计师姓名李弟扩 刘绍秋9.2 财务报表9.2.1 资产负债表,编制单位：长沙通程控股股份有限公司元,2010 年 12 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,599,689,682.33,558,650,395.03,510,529,670.75,482,570,420.68,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,1,161,760.00,1,161,760.00,应收账款预付款项,47,381,677.7230,378,179.72,30,646,645.6326,072,848.16,14,624,457.1226,720,596.20,4,191,375.8422,750,026.52,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,41,048,457.79,668,526,323.61,8,450,016.49,549,975,296.44,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,264,828,998.90833,200.34,253,760,615.95833,200.34,243,190,943.37478,321.15,233,915,914.95478,321.15,12,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,其他流动资产,197,786,556.50,134,803,465.50,流动资产合计,1,183,108,513.30,1,539,651,788.72,938,797,470.58,1,293,881,355.58,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,109,718,202.80,486,916,947.52,23,600,000.00,450,798,744.72,投资性房地产,固定资产在建工程,1,455,272,185.12,589,470,249.27,1,432,692,899.0419,796,600.16,585,896,571.4519,330,727.55,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,307,549,199.34,63,483,800.98,372,250,813.86,64,908,828.56,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,126,533,766.335,182,604.36,118,266,001.774,635,275.01,70,943,993.853,973,294.49,64,050,613.573,564,872.17,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,004,255,957.953,187,364,471.25,1,262,772,274.552,802,424,063.27,1,923,257,601.402,862,055,071.98,1,188,550,358.022,482,431,713.60,流动负债：,短期借款,524,000,000.00,464,000,000.00,480,000,000.00,445,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,643,570,000.00419,592,120.48109,859,486.03,643,570,000.00341,741,750.2296,568,405.73,661,180,000.00287,030,339.9177,125,411.33,661,180,000.00223,075,305.5562,061,269.06,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,087,530.7051,356,245.79,49,007.2544,285,470.76,1,057,523.6332,289,469.43,49,544.4924,074,561.36,应付利息,应付股利其他应付款,600,865.10104,950,784.09,600,865.1097,435,514.76,600,865.10163,066,163.74,600,865.10117,810,354.19,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款13,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,85,000,000.008,391,991.721,948,409,023.91,85,000,000.008,391,991.721,781,643,005.54,175,000,000.003,928,867.671,881,278,640.81,175,000,000.003,928,867.671,712,780,767.42,非流动负债：,长期借款,315,000,000.00,315,000,000.00,145,000,000.00,145,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债,28,198,052.52,28,198,052.52,非流动负债合计负债合计,343,198,052.522,291,607,076.43,315,000,000.002,096,643,005.54,173,198,052.522,054,476,693.33,145,000,000.001,857,780,767.42,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,351,016,310.00118,581,960.28,351,016,310.00111,676,846.63,351,016,310.00119,962,941.32,351,016,310.00111,676,846.63,减：库存股专项储备,盈余公积,53,155,055.31,53,155,055.31,41,531,881.05,41,531,881.05,一般风险准备,未分配利润,314,536,221.12,189,932,845.79,255,902,046.58,120,425,908.50,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,837,289,546.7158,467,848.11895,757,394.823,187,364,471.25,705,781,057.730.00705,781,057.732,802,424,063.27,768,413,178.9539,165,199.70807,578,378.652,862,055,071.98,624,650,946.18624,650,946.182,482,431,713.60,9.2.2 利润表,编制单位：长沙通程控股股份有限公司,2010 年 1-12 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,3,288,529,713.483,255,743,967.15,2,978,141,400.712,978,141,400.71,2,402,831,832.492,402,831,832.49,2,177,426,047.422,177,426,047.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,32,785,746.33,二、营业总成本其中：营业成本,3,158,973,678.582,537,920,512.40,2,881,745,552.252,491,345,570.50,2,347,132,363.951,864,649,497.49,2,142,395,735.501,831,446,583.40,利息支出,136,828.93,手续费及佣金支出退保金赔付支出净额14,长沙通程控股股份有限公司 2010 年年度报告摘要提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,37,650,060.45185,680,722.85341,333,571.4450,888,773.325,363,209.19,20,181,319.07135,371,635.94216,422,634.2913,919,845.414,504,547.04,25,749,233.69154,692,215.06265,533,984.4435,205,684.371,301,748.90,13,177,976.44114,692,137.75170,363,593.0912,035,064.89680,379.93,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,10,966,905.29,48,466,905.29,22,810,147.10,22,810,147.10,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-