格林美：半报告摘要.ppt

深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002340,证券简称：格林美,公告编号：2012-050,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人许开华、主管会计工作负责人麦昊天及会计机构负责人(会计主管人员)唐建光声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,格林美002340深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,牟健,韩红涛,联系地址,深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣 深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 层 超滨海大厦 A 栋 20 层,电话传真电子信箱,0755-333866660755-,0755-333866660755-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,4,166,835,315.552,168,924,543.35,3,928,247,098.402,162,956,053.33,6.07%0.28%,1,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,579,582,180.003.7447.02%报告期（1-6 月）552,115,253.8060,598,730.5276,446,900.3163,945,211.2850,011,136.410.110.112.93%2.29%-248,623,307.67-0.43,289,791,090.007.4644.06%上年同期398,849,727.6146,121,558.9862,660,779.1652,869,246.9440,079,379.190.110.114.89%3.71%-14,316,835.29-0.05,100%-49.87%6.71%本报告期比上年同期增减(%)38.43%31.39%22%20.95%24.78%0%0%-1.96%-1.42%-1,636.58%-768.29%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2012年4月9日，公司2011年度股东大会审议通过了关于2011年度利润分配预案的议案，以公司总股本28,979.109万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）,同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。本方案公司已于2012年5月29日实施完毕。因此，根据规定对上年同期相关数据进行了调整。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-9,339.7415,873,993.79,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-16,427.66-1,914,151.52,合计,13,934,074.87,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,102,541,170,35.38%,102,541,170,102,541,1 205,082,370 40,35.38%,1、国家持股,2、国有法人持股,9,900,000,3.42%,9,900,000,9,900,000,19,800,000,3.42%,3、其他内资持股其中：境内法人持股,92,641,17092,641,170,31.97%31.97%,92,641,17092,641,170,92,641,17 185,282,30 4092,641,17 185,282,30 40,31.97%31.97%,境内自然人持股3,0,0,0,0,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,187,249,920187,249,920,64.62%64.62%,187,249,920187,249,920,187,249,9 374,499,820 40187,249,9 374,499,820 40,64.62%64.62%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,289,791,090.00,100%,289,791,090,289,791,0 579,582,190 80.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,36,851,股东名称（全称）深圳市汇丰源投资有限公司广东省科技风险投资有限公司深圳市鑫源兴新材料有限公司深圳市协迅实业有限公司天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海戴德拉投资管理合伙企业(有限合伙)兵工财务有限责任公司国都证券有限责任公司中国银河金融控股有限责任公司深圳市殷图科技发展有限公司,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)19.11%12.58%7.02%5.9%3.28%1.79%1.73%1.73%1.72%1.65%,持股总数110,764,16072,892,64840,706,12034,183,76019,000,00010,400,00010,000,00010,000,0009,950,0009,548,000,持有有限售条件股份数量110,764,16019,000,00010,400,00010,000,00010,000,0009,950,000,质押或冻结情况股份状态 数量,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称广东省科技风险投资有限公司深圳市鑫源兴新材料有限公司深圳市协迅实业有限公司深圳市殷图科技发展有限公司广东粤财创业投资有限公司,持有无限售条件股份数量72,892,648 A 股40,706,120 A 股34,183,760 A 股9,548,000 A 股7,526,096 A 股,种类,股份种类及数量数量,72,892,64840,706,12034,183,7609,548,0007,526,096,4,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金中信银行招商优质成长股票型证券投资基金中国银行富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金招商银行兴全合润分级股票型证券投资基金深圳市同创伟业创业投资有限公司,3,590,488 A 股2,243,156 A 股2,221,204 A 股2,178,412 A 股2,000,000 A 股,3,590,4882,243,1562,221,2042,178,4122,000,000,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,（1）深圳市汇丰源投资有限公司法定代表人王敏与深圳市鑫源兴新材料有限公司法定代表人许开华为夫妻关系；（2）其他股东无关联关系。,（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,许开华王敏余和平郑 旭马怀义周中斌,董事长兼总经理董事、常务副总董事董事董事董事,000000,000000,无变动无变动无变动无变动无变动无变动,潘,峰,独立董事,0,0,无变动,李定安曲选辉葛 亮陈穗彬,独立董事独立董事监事会主席现任监事会主席,0000,0000,无变动无变动无变动无变动,王,健,监事,0,0,无变动,彭本超,现任监事、历任副总,0,0,无变动,周牟,波健,副总经理董秘、副总经理,00,00,无变动无变动,麦昊天,财务总监,0,0,无变动,5,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,周继锋,副总经理,0,0,无变动,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,有色金属矿采选业,552,115,253.80,387,365,579.93,29.84%,38.43%,43.97%,-2.7%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,其中：钴粉镍粉电积铜塑木型材电子废弃物碳化钨其他,223,375,162.7475,163,125.32112,216,151.1628,780,897.9426,835,323.2984,020,481.971,724,111.38,148,672,837.5951,728,788.9786,649,667.6623,094,842.3616,193,214.3359,822,023.811,204,205.21,33.44%31.18%22.78%19.76%39.66%28.8%30.16%,-3.02%48.21%83.95%12.39%-13.95%0%0%,-2.87%54.89%97.09%41.05%-27.25%,-0.11%-2.97%-5.15%-16.31%11.03%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明公司主导产品超细镍粉比去年同期毛利率下降2.97%，主要是镍粉价格的下降。塑木型材比去年同期毛利率下降16.31%，主要原因是：（1）销售价格的下降；（2）去年下半年以来原料、人工等持续上涨，使今年同期的单位成本相对较高。（二）主营业务分地区情况单位：元,1、国内2、国外,地区,营业收入,515,169,366.4436,945,887.36,营业收入比上年同期增减（）43.52%-7.4%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用6,否,否,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,100,000 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,24,131.4267,792.46,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,废旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用,70,000,70,000 14,776.43 39,682.47,2014 年56.69%06 月 01日,554 不适用,电子废弃物回收与循环利用,否,10,000,10,000 3,354.99 8,109.99,2013 年81.1%12 月 01日,不适用,否,偿还部分短期银行贷款承诺投资项目小计,否-,20,000,20,000,6,000,20,00067,792.46-,100%,-,-,-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,-67,792.46-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况,募集资金投资项目实施地点变更情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目实 适用 不适用7,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用公司于 2011 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于用募集资金置换预募集资金投资项目先 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目“废,期投入及置换情况,旧电路板中稀贵金属、废旧五金电器（铜铝为主）、废塑料的循环利用项目”、“电子废弃物回收与循,环利用项目”和“偿还部分短期银行贷款项目”预先已投入的 219,770,097.77 元、44,528,752.39 元和140,000,000.00 元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 404,298,850.16 元。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,0%8,992,至至,30%11,69089,929,815.01,业绩变动的原因说明（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用8,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,证券投资情况的说明,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,9,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,履行情况,许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也,发行时所作承诺,公司董事、监事和高级管理人员许开华、王敏、周波、马怀义、牟健、王健、彭本超，控股股东深圳市汇丰源投资有限公司,不由公司回购该部分股份。前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有公司的股份。,报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。,控股股东深圳市汇丰源投资有限公司承诺：自公司股份上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理该股份，也不要求公司回购该股份。广发基金管理有限公司、天津晟乾宝典股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海戴德拉投资管,其他对公司中小股东所作承诺,理合伙企业（有限合伙）、国都证券有限责任公司、兵器财务有限责任公司、中国银河金融控股有限,自公司本次非公开发行股票上市首日起十二月内不转让所认购的公司股票。,报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。,责任公司、苏州睿石尼盛股权投资中心（有限合伙）、中国银河投资管理有限公司5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用10,机构,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额-18,506.46-18,506.46-18,506.46,上期发生额9,551.419,551.419,551.41,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 14 日 公司会议室,实地调研,机构,中投证券、中信建投证券、中金公司、广发证券,公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料,国信证券、广发基金、景顺 公司经营和发展状况，提,2012 年 03 月 22 日 公司会议室,实地调研,机构,长城基金、华 供公司定期报告等公开,商基金、华融 资料证券等中原证券、富国基金、东北 公司经营和发展状况，提,2012 年 05 月 04 日 荆门生产基地,实地调研,证券、上海汇 供公司定期报告等公开利资产管理有 资料限公司,2012 年 05 月 07 日 公司会议室,实地调研,机构,中信建投证 公司经营和发展状况，提券、深圳民森 供公司定期报告等公开,11,机构,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资有限公,资料,司、新华资产、长城基金中投证券、东,2012 年 05 月 18 日 公司会议室,实地调研,机构,莞证券、国海公司经营和发展状况，提证券、东方基供公司定期报告等公开金、华创证券、资料西部证券、国,信证券等东方证券、兴业国际信托有 公司经营和发展状况，提,2012 年 05 月 25 日 荆门生产基地,实地调研,限公司、天弘 供公司定期报告等公开基金、民生加 资料银基金等安信证券、中,2012 年 05 月 31 日 荆门生产基地,实地调研,机构,原证券、国投瑞银、华安基金、江苏恒道投资管理有限,公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料,公司,2012 年 06 月 12 日 公司会议室,实地调研,机构,中投证券、国投瑞银,公司经营和发展状况，提供公司定期报告等公开资料,中银国际证,公司经营和发展状况，提,2012 年 06 月 13 日 公司会议室,实地调研,机构,券、万家基金、供公司定期报告等公开东兴证券资料,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,501,177,719.69,1,020,898,037.00,结算备付金拆出资金12,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,44,988,029.74138,325,262.99202,977,693.5156,663,322.37739,429,797.133,840,319.46766,392.981,688,168,537.8733,000,000.001,333,068,051.26943,629,230.901,890,248.76109,624,647.3333,665,513.38718,166.4715,222,834.347,848,085.242,478,666,777.684,166,835,315.551,139,704,531.49,12,239,169.50105,184,790.04121,459,939.7721,696,780.96543,111,631.78676,041.671,130,974.751,826,397,365.4732,632,809.681,288,842,530.34622,625,325.87343,199.72110,742,602.8120,564,509.86718,166.4716,893,830.418,486,757.772,101,849,732.933,928,247,098.40922,335,989.08,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据13,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：许开华,62,143,486.0422,017,325.415,216,147.55-51,623,347.850.000.0049,564,103.3594,000,000.001,321,022,245.99592,920,000.007,830,000.0037,368,500.01638,118,500.011,959,140,746.00579,582,180.001,285,521,218.6212,440,559.00291,688,380.71-307,794.982,168,924,543.3538,770,026.202,207,694,569.554,166,835,315.55主管会计工作负责人：麦昊天,71,035,871.0516,667,963.1111,555,719.76-56,340,118.19987,505.430.0048,048,233.93114,000,000.001,128,291,164.17566,920,000.007,830,000.0027,861,500.01602,611,500.011,730,902,664.18289,791,090.001,575,312,308.6212,440,559.00285,701,384.23-289,288.522,162,956,053.3334,388,380.892,197,344,434.223,928,247,098.40会计机构负责人：唐建光14,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,370,591,020.506,964,000.008,318,930.30865,805.251,097,427,123.4025,132,319.251,509,299,198.701,207,061,724.55130,352,590.421,393,549.857,433,063.918,630,457.383,520,587.962,415,081.581,360,807,055.652,870,106,254.35507,860,000.0023,682,586.163,359,696.78,609,553,947.41390,000.0016,493,749.951,259,753.4468,000,000.00930,824,938.0667,270,368.811,693,792,757.671,206,694,534.23108,587,671.6727,900,566.857,791,261.367,663,915.823,874,044.102,423,626.681,364,935,620.713,058,728,378.38636,335,989.0831,829,951.931,603,515.0815,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,247,148.09494,824.3422,014,072.7026,000,000.00584,658,328.07402,920,000.00930,000.00671,250.007,666,833.29412,188,083.29996,846,411.36579,582,180.001,288,904,653.8612,440,559.00-7,667,549.871,873,259,842.992,870,106,254.35,7,009,959.47-9,820,821.39614,146.4829,000,000.00696,572,740.65406,920,000.00930,000.00671,250.007,009,833.31415,531,083.311,112,103,823.96289,791,090.001,578,695,743.8612,440,559.0065,697,161.561,946,624,554.423,058,728,378.38,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额552,115,253.80552,115,253.80,上期金额398,849,727.61398,849,727.61,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,491,883,713.60387,365,579.93,352,728,168.63269,050,809.16,利息支出手续费及佣金支出16,加,加,润,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,614,028.2912,782,490.4756,914,599.5631,300,803.261,906,212.10,833,351.6010,947,670.3738,993,397.3928,623,063.474,279,876.64,号填列）,投资收益（损失以“”,367,190.32,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入,60,598,730.5215,874,258.74,46,121,558.9816,640,793.52,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,26,088.959,339.74,101,573.3411,902.00,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,76,446,900.318,570,043.7267,876,856.5963,945,211.283,931,645.310.110.11-18,506.4667,858,350.1363,926,704.82,-,62,660,779.169,791,532.2252,869,246.9452,869,246.940.110.119,551.4152,878,798.3552,878,798.35,总额,归属于少数股东的综合收益,3,931,645.31,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：许开华,主管会计工作负责人：麦昊天,会计机构负责人：唐建光17,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额,80,830,634.1370,890,571.65186,727.693,594,880.3622,104,116.914,017,777.16-61,497.85,上期金额140,019,684.74120,880,636.8323,388.705,082,524.0717,352,512.4014,726,172.64-50,664.47,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,367,190.32,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,-19,534,751.474,137,000.02200.08-15,397,951.538,545.10-15,406,496.63-0.03-0.03-15,406,496.63,-,-17,994,885.433,664,552.46-14,330,332.977,599.68-14,337,932.65-0.03-0.03-14,337,932.65,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,497,933,637.94,上期金额,332,075,095.62,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额18,金,深圳市格林美高新技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,4,498,967.1442,850,853.65545,283,458.736