601216内蒙君正第三季度季报.ppt

,内蒙古君正能源化工股份有限公司,601216,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十五日,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.91,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杜江涛杨丽华孙金理,公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙金理声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,093,817,203.244,907,443,101.697.67,4,581,874,573.181,515,966,996.462.92,54.82223.72162.67,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,102,756,427.960.1606年初至报告期期末（19 月）,-47.39-57.24本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,143,244,565.890.22380.22120.22382.962.93,480,422,179.500.78330.73680.783311.9411.23,238.58174.94317.36174.94减少 0.5 个百分点增加 0.67 个百分点,注：基本每股收益采用加权平均法计算，上年期末公司总股本为52,000 万股，今年2 月公司首次发行新股12,000 万股，报告期末公司总股本为64,000 万股。2,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）325,549.0727,569,158.03-83,524.751,351,102.86-665,414.18-5,103.0028,491,768.03,说明处置固定资产收益政府补助资金交易性金融资产公允价值变动损失供应商支付的质量赔款等,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,288,股东名称（全称）东莞证券有限责任公司中国人保资产管理股份有限公司安心收益投资产品通联资本管理有限公司光大永明人寿保险有限公司中核财务有限责任公司山西信托有限责任公司丰收五号中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金幸福人寿保险股份有限公司分红华安证券有限责任公司中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量4,266,9123,889,7222,160,0001,776,1021,600,0001,434,213899,950785,000671,633657,5343,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,资产负债项目货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款其他流动资产工程物资长期待摊费用短期借款应付票据预收款项应交税费其他应付款其他流动负债长期借款资本公积专项储备未分配利润归属于母公司所有者权益合计,期末数(元)1,605,106,395.07528,766,138.7750,689,200.86597,174,879.9831,028,186.2077,900,000.7231,274,945.7414,566,718.5820,500,000.00155,794,147.77143,710,622.913,693,060.3051,023,205.0417,173,060.381,371,900,000.003,091,630,953.561,610,987.501,111,774,845.334,907,443,101.69,年初数(元)175,367,419.39192,738,276.0531,410,413.94232,295,765.6714,962,002.426,428,876.5913,613,473.3811,059,126.32170,610,000.0046,038,500.00103,953,449.54-140,275,794.9438,830,916.953,695,125.642,405,870,000.00295,551,575.296,636,440.04631,352,665.831,515,966,996.46,变动额(元)1,429,738,975.68336,027,862.7219,278,786.92364,879,114.3116,066,183.7871,471,124.1317,661,472.363,507,592.26-150,110,000.00109,755,647.7739,757,173.37143,968,855.2412,192,288.0913,477,934.74-1,033,970,000.002,796,079,378.27-5,025,452.54480,422,179.503,391,476,105.23,变动比率815.28%174.34%61.38%157.08%107.38%1111.72%129.74%31.72%-87.98%238.40%38.25%不适用31.40%364.75%-42.98%946.05%-75.73%76.09%223.72%,1、货币资金期末数为 1,605,106,395.07 元，比年初数增加 815.28%，主要原因为：公司本年度首次向社会公开发行股票，募集资金到位增加货币资金。2、应收票据期末数为 528,766,138.77 元，比年初数增加 174.34%，主要原因为：产品销售规模增大，银行承兑汇票随之增加。3、应收账款期末数为 50,689,200.86 元，比年初数增加 61.38%，主要原因为：产品销售规模增大，应收账款随之增加。4、预付款项期末数为 597,174,879.98 元，比年初数增加 157.08%，主要原因为：1）公司鄂尔多斯君正年产 60 万吨 PVC/烧碱及配套项目一期工程全面展开，预付工程及设备款大幅增加。2）通过天4,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,津产权交易中心支付收购兵器财务有限责任公司持有的天弘基金管理有限公司 10%股权款（在未办理产权转移前暂列预付款项）。5、其他应收款期末数为 31,028,186.2 元，比年初数增加 107.38%，主要原因为：生产经营规模扩大，业务备用金增加。6、其他流动资产期末数为 77,900,000.72 元，比年初数增加 1,111.72%，主要原因为：原材料采购待抵扣进项税额增加。7、工程物资期末数为 31,274,945.74 元，比年初数增加 129.74%，主要原因为：在建工程增加，工程物资随之增加。8、长期待摊费用期末数为 14,566,718.58 元，比年初数增加 31.72%，主要原因为：支付煤炭资源补偿价款增加。9、短期借款期末数为 20,500,000.元，比年初数减少 87.98%，主要原因为：归还短期借款。10、应付票据期末数为 155,794,147.77 元，比年初数增加 238.4%，主要原因为：公司生产经营规模扩大，签发银行承兑汇票相应增加。11、预收款项期末数为 143,710,622.91 元,比年初数增加 38.25%，主要原因为：销售规模扩大，预收款项相应增加。12、应交税费期末数为 3,693,060.3 元，年初数为-140,275,794.94 元，主要原因为：募投项目设备购进留抵进项税款在本年逐步抵扣完毕。13、其他应付款期末数为 51,023,205.04 元，比年初数增加 31.4%，主要原因为：工程项目中标保证金增加。14、其他流动负债期末数为 17,173,060.38 元，比年初数增加 364.75%，主要原因为：预提白音乌素煤矿灭火工程土石方剥离费用。15、长期借款期末数为 1,371,900,000.元，比年初数减少 42.98%，主要原因为：利用募集资金归还募集资金项目长期借款。16、资本公积期末数为 3,091,630,953.56 元，比年初数增加 946.05%，主要原因为：公司于 2011年 2 月 10 日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A 股)12,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为 25.00 元，共计募集 300,000.00 万元，扣除与发行有关的费用 84,037,265.00 元，公司实际募集资金净额为 2,915,962,735.00 元，超过股本 120,000,000.00 元的部分，计入“资本公积股本溢价”2,795,962,735.00 元。17、专项储备期末数为 1,610,987.5 元，比年初数减少 75.73%，主要原因为：安全生产费用投入增加。18、未分配利润期末数为 1,111,774,845.33 元，比年初数增加 76.09%，主要原因为：实现净利润增加。19、归属于母公司所有者权益合计期末数为 4,907,443,101.69 元，比年初数增加 223.72%，主要原因为：公司发行新股，股本及资本公积增加及实现净利润增加。,利润表项目营业收入,年初至报告期期末数(元)2,841,228,959.01,上年同期数(元)1,921,200,477.58,变动额(元)920,028,481.43,变动比率47.89%,5,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业成本营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失投资收益所得税费用净利润,1,925,224,348.6851,210,258.50160,486,571.2864,589,538.262,987,723.2910,342,596.8982,330,100.64483,003,777.53,1,348,855,250.0411,175,841.46120,376,879.33112,429,878.512,178,527.80-74,401.0456,977,993.12205,512,383.87,576,369,098.6440,034,417.0440,109,691.95-47,840,340.25809,195.4910,416,997.9325,352,107.52277,491,393.66,42.73%358.22%33.32%-42.55%37.14%不适用44.49%135.02%,1、营业收入年初至报告期期末数为 2,841,228,959.01 元，比上年同期数增加 47.89%，主要原因为：PVC、烧碱、煤炭、水泥熟料产销量增加，固碱项目和洗煤厂正式投产，导致收入增加。2、营业成本年初至报告期期末数为 1,925,224,348.68 元，比上年同期数增加 42.73%，主要原因为：产品的产销量增加，营业成本相应增加。3、营业税金及附加年初至报告期期末数为 51,210,258.5 元，比上年同期数增加 358.22%，主要原因为：增值税增加相应附加税金增加及资源税增加。4、管理费用年初至报告期期末数为 160,486,571.28 元，比上年同期数增加 33.32%，主要原因为：公司生产经营规模扩大，管理费用相应增加。5、财务费用年初至报告期期末数为 64,589,538.26 元，比上年同期数减少 42.55%，主要原因为：银行借款减少，财务费用相应减少。6、资产减值损失年初至报告期期末数为 2,987,723.29 元，比上年同期数增加 37.14%，主要原因为：计提坏账准备增加。7、投资收益年初至报告期期末数为 10,342,596.89 元，上年同期数为-74,401.04 元，主要原因为：公司转让鄂尔多斯宏丰煤炭有限责任公司 25.14%的股权。8、所得税费用年初至报告期期末数为 82,330,100.64 元，比上年同期数增加 44.49%，主要原因为：公司实现利润增加相应所得税费用增加。9、净利润年初至报告期期末数为 483,003,777.53 元，比上年同期数增加 135.02%，主要原因为：公司主导产品 PVC、烧碱产销量扩大，期间费用占比下降，煤炭产品的生产销售贡献利润同比增幅较大。,现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,年初至报告期期末数(元)102,756,427.96-439,874,385.621,644,311,585.481,307,193,627.82,上年同期数(元)195,322,151.87-214,244,070.87207,061,723.49188,139,804.49,变动额(元)-92,565,723.91-225,630,314.751,437,249,861.991,119,053,823.33,变动比率-47.39%不适用694.12%594.80%,1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数为 102,756,427.96 元，比上年同期数减少47.39%，主要原因为：受银根紧缩影响，回收货款中银行承兑汇票比例大幅上升。2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数为-439,874,385.62 元，上年同期数为-214,244,070.87 元，主要原因为：以现金支付的在建项目工程款增加。6,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数为 1,644,311,585.48 元，比上年同期数增加694.12%，主要原因为：公司发行新股，募集资金增加。4、现金及现金等价物净增加额年初至报告期期末数为 1,307,193,627.82 元，比上年同期数增加594.8%，主要原因为：公司发行新股，募集资金增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过了关于转让鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司股权的议案，经全体董事一致同意将公司持有鄂尔多斯市宏丰煤炭有限责任公司 25.14%的股权（代表出资人民币 3041.94 万元），以人民币 6943.56 万元的价格转让与乌海岱山林牧业有限公司。目前工商变更手续已办理完毕。2、2011 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第四十三次会议，审议通过了关于受让中唐国际投资有限公司所持内蒙古坤德物流股份有限公司股权的议案和关于受让中运国际投资有限公司所持内蒙古坤德物流股份有限公司股权的议案。经全体董事一致同意以 1800 万元人民币的价格分别受让中唐国际投资有限公司所持内蒙古坤德物流股份有限公司 5%的股权（代表出资额 1800 万元人民币）和中运国际投资有限公司所持内蒙古坤德物流股份有限公司 5%的股权（代表出资额 1800 万元人民币）。截止目前，相关工商变更手续正在办理。3、经中国证券监督管理委员会关于核准天弘基金管理有限公司变更股权及修改章程的批复（证监许可20111625 号）文件核准，同意兵器财务有限责任公司将其持有天弘基金管理有限公司 10%股权转让给我公司，本次转让完成后，我公司出资额由受让前的 2600 万元变为 3600 万元，出资比例由受让前的 26%变为 36%。目前正在办理相关工商变更手续。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用发行时所作承诺事项：1、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。公司股东君正科技承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。君正科技股东杜江波、郝虹承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的君正科技的股份。公司股东凯德伦泰、田秀英、翟麦兰、危嘉、张春敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的黄辉、卢信群、苏钢、王尔慈、杨明、翟晓枫、崔力军、梅迎军承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。7,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,2、关于避免同业竞争的承诺为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人杜江涛向本公司出具了避免同业竞争的承诺函，主要内容为：承诺其及其实际控制的公司或企业目前未从事与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与内蒙君正主营业务存在竞争的业务活动；其及其实际控制的公司或企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与内蒙君正生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予内蒙君正。3、关于锡盟君正取得采矿权风险的承诺公司股东杜江涛及君正科技承诺：如因九勘院违约及国家、地方政策变更导致探矿权无法办理转移手续，本公司已投入的煤矿资源储量勘察费用的损失及其他与上述事项相关的一切损失由本人及本公司承担。报告期内，公司及股东严格履行了其做出的承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司无现金分红政策。内蒙古君正能源化工股份有限公司法定代表人:杜江涛2011 年 10 月 25 日8,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:内蒙古君正能源化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额1,605,106,395.07312,514.85528,766,138.7750,689,200.86597,174,879.9831,028,186.20340,791,607.7077,900,000.723,231,768,924.15172,308,594.002,895,928,691.74463,526,345.5731,274,945.74272,557,232.2711,863,395.0714,566,718.5822,356.123,862,048,279.097,093,817,203.24,年初余额175,367,419.39192,738,276.0531,410,413.94232,295,765.6714,962,002.42277,066,929.126,428,876.59930,269,683.18177,280,993.442,826,772,864.39382,723,778.5513,613,473.38228,166,791.3011,863,395.0711,059,126.32124,467.553,651,604,890.004,581,874,573.18,601216流动负债：,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,20,500,000.00155,794,147.77323,936,985.91143,710,622.9141,933,473.793,693,060.305,465,133.5951,023,205.0417,173,060.38763,229,689.691,371,900,000.002,552,171.1710,034,999.941,384,487,171.112,147,716,860.80640,000,000.003,091,630,953.561,610,987.5062,426,315.301,111,774,845.334,907,443,101.6938,657,240.754,946,100,342.447,093,817,203.24,170,610,000.0046,038,500.00345,548,424.67103,953,449.5436,500,881.48-140,275,794.947,335,338.6238,830,916.953,695,125.64612,236,841.962,405,870,000.002,425,092.079,299,999.972,417,595,092.043,029,831,934.00520,000,000.00295,551,575.296,636,440.0462,426,315.30631,352,665.831,515,966,996.4636,075,642.721,552,042,639.184,581,874,573.18,公司法定代表人:杜江涛,主管会计工作负责人:杨丽华10,会计机构负责人:孙金理,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:内蒙古君正能源化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,期末余额165,847,716.64312,514.855,192,783.47364,894,719.461,070,034,564.4393,939,696.8413,853,065.951,714,075,061.642,534,423,154.00896,604,281.9037,392,360.9410,615.053,468,430,411.895,182,505,473.53,年初余额8,220,414.19571,212.6714,013,925.81554,704,749.0670,765,588.376,305,224.53654,581,114.631,115,439,961.83938,843,724.6038,101,145.10112,726.482,092,497,558.012,747,078,672.64,601216流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告89,400,000.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,189,691,479.523,606,427.87-15,800,542.603,851,983.332,846,090.821,000,000.00185,195,438.94500,000,000.00500,000,000.00685,195,438.94640,000,000.003,091,612,515.9062,426,315.30703,271,203.394,497,310,034.595,182,505,473.53,25,552,108.364,061,814.46-64,804,871.454,322,466.30492,885,455.93850,000.00552,266,973.60755,000,000.00755,000,000.001,307,266,973.60520,000,000.00295,548,546.0262,426,315.30561,836,837.721,439,811,699.042,747,078,672.64,公司法定代表人:杜江涛,主管会计工作负责人:杨丽华12,会计机构负责人:孙金理,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:内蒙古君正能源化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）1,004,869,816.521,004,869,816.52,上期金额（79 月）652,574,274.81652,574,274.81,年初至报告期期末金额（1-9 月）2,841,228,959.012,841,228,959.01,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,921,200,477.581,921,200,477.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,836,648,169.48707,843,648.95,605,719,233.10467,435,115.26,2,315,399,962.941,925,224,348.68,1,684,433,617.421,348,855,250.04,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,20,994,609.5034,677,695.5961,303,521.8611,749,545.0879,148.50-52,118.81,5,607,021.2630,014,401.2849,090,227.4351,448,923.462,123,544.41,51,210,258.50110,901,522.93160,486,571.2864,589,538.262,987,723.29-83,524.75,11,175,841.4689,417,240.28120,376,879.33112,429,878.512,178,527.80,列）,投资收益（损失以“”号填,3,119,608.59,-2,580,626.42,10,342,596.89,-74,401.04,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,171,289,136.821,865,778.2250,482.72,44,274,415.2919,823,062.08292,116.03,536,088,068.2129,658,035.09412,225.13,236,692,459.1226,658,005.44860,087.57,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,173,104,432.3226,355,708.58,63,805,361.3421,522,200.57,565,333,878.1782,330,100.64,262,490,376.9956,977,993.12,13,额,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,146,748,723.74143,244,565.893,504,157.85,42,283,160.7742,307,451.52-24,290.75,483,003,777.53480,422,179.502,581,598.03,205,512,383.87205,549,392.34-37,008.47,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总,0.22380.22380.00146,748,723.74143,244,565.893,504,157.85,0.08140.0814-129,236.2342,153,924.5442,178,215.29-24,290.75,0.78330.7833116,643.27483,120,420.80480,538,822.772,581,598.03,0.39530.3953-129,236.23205,383,147.64205,420,156.11-37,008.47,公司法定代表人:杜江涛,主管会计工作负责人:杨丽华14,会计机构负责人:孙金理,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:内蒙古君正能源化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额（79 月）236,591,997.63162,377,978.412,840,510.91,上期金额（79 月）226,487,521.12137,066,419.072,620,604.79,年初至报告期期末金额（1-9 月）696,084,135.96458,788,061.717,231,500.20,上年年初至报告期期末金额（1-9月）655,987,881.07378,859,781.916,668,873.88,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,16,144,342.285,596,962.9924,558.39-52,118.813,119,608.59,11,727,293.7613,147,398.8865,287.53-2,580,626.42,40,578,571.9015,719,787.1147,878.79-83,524.7510,342,596.89,27,403,913.6842,147,547.3065,287.53-74,401.04,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,52,675,134.4361,550.004,000.00,59,279,890.6719,482,827.04117,453.40,183,977,408.392,302,303.2936,031.50,200,768,075.7319,817,812.16117,453.40,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,52,732,684.4313,135,456.9739,597,227.46,78,645,264.3120,301,671.9658,343,592.35,186,243,680.1844,809,314.51141,434,365.67,220,468,434.4955,757,464.50164,710,969.99,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,-129,236.23,101,234.88,-129,236.23,七、综合收益总额,39,597,227.46,58,214,356.12,141,535,600.55,164,581,733.76,公司法定代表人:杜江涛,主管会计工作负责人:杨丽华15,会计机构负责人:孙金理,项目,额,601216,内蒙古君正能源化工股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:内蒙古君正能源化工股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：