好想你：第三季度报告全文.ppt

,-,-,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人张宗成及会计机构负责人(会计主管人员)刘绍斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,410,019,677.131,244,267,577.99147,600,000.008.43,1,599,979,399.231,195,765,657.6073,800,000.0016.2,-11.87%4.06%100%-47.96%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）,206,749,873.7019,634,477.14-0.13,-,48.43%33.12%30%,608,694,957.5470,641,920.39244,315,232.231.660.48,12.16%-9.53%27.24%-36.15%-22.58%,1,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.131.59%,30%0.32%,0.485.8%,-22.58%-5.82%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,1.34%,0.19%,5.21%,-5%,（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除,年初至报告期期末金额（元）-365,835.999,981,653.00,说明,外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响2,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-110,589.59-2,376,306.86,合计,7,128,920.56,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,444,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,深圳市创新投资集团有限公司中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金中国工商银行兴全可转债混合型证券投资基金郑州百瑞创新资本创业投资有限公司北京秉原创业投资有限责任公司吴国明兴业银行兴全保本混合型证券投资基金东证资管工行东方红7 号集合资产管理计划,3,601,1782,225,5342,059,1211,721,8381,675,2241,600,000927,032742,009,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,601,1782,225,5342,059,1211,721,8381,675,2241,600,000927,032742,009,东证资管工行东方红,先锋 7 号集合资产管理,690,144,人民币普通股,690,144,计划,东证资管中行东方红2 号集合资产管理计划,650,678,人民币普通股,650,678,股东情况的说明,前十名无限售条件流通股股东中，深圳市创新投资集团有限公司是郑州百瑞创新资本创业投资有限公司的股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在,3,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,三、重要事项,（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,1、应收账款：较期初增加44.85%，主要系营业收入增加以及提高经销商信用额度所致。,2、预付款项：较期初增加80.46%，主要系预付土地款、土地租赁款、商铺购置款等所致。,3、其他应收款：较期初增加79.37%，主要系新增直营店租赁押金及员工业务备用金增加所致。,4、存货：较期初减少50.41%，主要系生产增加导致原料库存减少所致。,5、在建工程：较期初减少38.96%，主要系阿克苏募投项目完工由本科目转入固定资产所致。,6、长期待摊费用：较期初增加42.82%，主要系公司本期新增直营店装修费及转让费、大枣树公司支付长期土地租赁款记入本科目所致。,7、短期借款：较期初减少100%，主要系年初短期借款本期全部归还所致。,8、预收款项：较期初减少67.76%，主要系2011年度预收经销商货款，本期发出商品冲减所致。,9、应付职工薪酬：较期初增加105.30%，主要原因系总公司2011年12月工资当月发放，2012年9月工资在10月份发放所致。,10、应交税费：较期初增加2214.92%，增加金额为162.28万元,主要系期初若羌公司有较大金额的留抵增值税额冲抵应缴税费所致。,11、其他应付款：较期初减少81.03%，主要系大枣树公司支付土地租赁款及郑州商贸公司归还暂借款所致。,12、实收资本：较期初增加100%，主要系资本公积转增股本所致。,13、营业税金及附加：较去年同期增加36.18%，主要系收入增加所致。,14、销售费用：较去年同期增加169.41%，主要系销售收入增加及设立全资销售子公司，销售人员数量增加及工资上涨，业务宣传费用增加等因素所致。,15、管理费用：较去年同期增加33.15%，主要系公司业务增长带来的费用上涨及设立郑州商贸公司使管理费用增加所致。,16、财务费用：较去年同期减少146.94%，主要系募集资金取得利息收入，公司本期银行借款减少所致。,4,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文17、资产减值损失：较去年同期增加333.01%，主要系本期应收款增加，按照账龄计提的坏账准备增长所致。18、营业外支出：较去年同期增加34.55%，主要系本报告期固定资产清理损失增加所致。19、所得税费用：较去年同期减少 46.14%，主要系公司战略调整，产品结构变化，享受免税的农产品营业利润占比增加所致。20、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少131.26%，主要系去年同期上市融资，本期未发生资金融入所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限 履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、自公司股票上,市之日起 36 个月内，不转让或者,报告期内，石聚,发行时所作承诺,石聚彬 委托他人管理其 2010 年 08 月 18 日持有的公司股份，也不由公司,彬先生严格履行承诺。,回购该部分股5,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%。2、2010年 8 月 18 日向公司出具了关于避免同业竞争承诺函，承诺目前没有且将来不会直接或间接从事与公司或公司的分子公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的任何业务或活动。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形6,机构,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-15%9,800,至至,10%12,000112,512,551.06,通过战略转型、品牌推广、产品梳理、内部管理提升,业绩变动的原因说明,等一系列举措，公司三季度经营情况继续向好，但是行业进入者增多导致市场竞争增加；另外，随着公司,营销力度的加大，销售费用也将增加。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,1、公司上半年整体经营情况；,2012 年 08 月 29 日 董秘办公室,实地调研,机构,银华基金,2、公司销售模式的探讨；3、对公司产品、销售渠道等方面,的建议。,渤海证券、宏源,1、公司上半年主要经营情况；,2012 年 09 月 10 日,公司办公楼三楼会议室,实地调研,机构,证券、太平洋证券、国金证券等,2、特劳特给公司定位的主要内容；3、公司销售渠道；4、,15 家,公司产品结构调整。,成都香格里2012 年 09 月 13 日 拉大酒店1223 室,瑞银证券、中国人保资产管理股份有限公司等 8家,1、公司上半年主要经营情况；2、特劳特给公司定位的主要内容；3、公司销售渠道；4、公司产品结构调整；5、公司募投项目进展情况。1、公司上半年主要经营情况；,2012 年 09 月 14 日,董事会秘书办公室,实地调研,机构,长江证券、银华 2、特劳特给公司定位的主要基金、平安证券 内容；3、公司销售渠道管理；等 6 家 4、公司产品结构调整；5、公,司募投项目进展情况。7,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、公司上半年主要经营情况；2、特劳特公司情况及成功案,2012 年 09 月 18 日,董事会秘书办公室,实地调研,机构,招商证券,例；3、如何保障特劳特的战略定位的落地实施；4、营销,队伍管理、考核、激励的措施；5、红枣行业的未来发展情况。,2012 年 09 月 19 日,公司办公楼五楼会议室,实地调研,机构,中原证券、国海证券、百瑞信托,1、公司销售渠道情况；2、公司产品情况；3、红枣行业现状及未来发展情况。,1、公司战略定位；2、公司商超渠道的产品定位；3、上半,2012 年 09 月 24 日,董事长办公室,实地调研,机构,天弘基金管理有 年公司华中地区销售同比增限公司 长，其他地区同比下降的原,因；4、对今年新疆红枣原料采购的预期。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：好想你枣业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款,期末余额640,756,121.9285,577,432.08,期初余额724,711,670.0759,079,380.60,8,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,84,146,819.605,629,240.95212,836,250.071,028,945,864.625,520,000.00248,990,217.8033,906,765.4227,553,810.0424,827,551.6338,932,431.541,343,036.08381,073,812.511,410,019,677.13,46,630,210.343,138,411.70429,183,470.261,262,743,142.975,520,000.00199,603,663.5155,546,910.5923,003,913.4024,532,590.1927,260,605.601,768,572.97337,236,256.261,599,979,399.23200,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金9,：,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,28,700,204.927,746,395.047,463,686.121,549,517.423,245,585.362,364,500.0051,069,888.8676,426,365.0038,255,845.28114,682,210.28165,752,099.14147,600,000.00835,486,102.0325,504,950.17235,676,525.791,244,267,577.99,35,521,323.6624,025,514.773,635,589.76-73,266.1517,113,194.712,364,500.00282,586,856.7581,730,910.0039,895,974.88121,626,884.88404,213,741.6373,800,000.00909,286,102.0325,504,950.17187,174,605.401,195,765,657.6010,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文少数股东权益,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,244,267,577.991,410,019,677.13,1,195,765,657.601,599,979,399.23,法定代表人：石聚彬,主管会计工作负责人：张宗成,会计机构负责人：刘绍斌,2、母公司资产负债表编制单位：好想你枣业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,期末余额601,136,855.7899,051,625.9049,557,327.8048,182,664.53187,087,409.22985,015,883.23219,520,000.00125,019,094.8730,215,945.4717,729,643.9616,314,273.00,期初余额667,286,874.0562,200,946.8026,546,696.3481,128,119.21379,209,817.261,216,372,453.66176,520,000.00123,705,775.528,370,885.0218,285,297.5015,880,182.63,开发支出商誉长期待摊费用11,：,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计,153,267.54408,952,224.841,393,968,108.0738,481,913.435,964,300.036,801,556.614,496,384.832,667,010.132,364,500.0060,775,665.0326,436,365.0032,289,744.5958,726,109.59119,501,774.62147,600,000.00835,510,174.8025,504,950.17265,851,208.481,274,466,333.45,141,303.17342,903,443.841,559,275,897.50200,000,000.0041,644,511.7419,458,301.221,298,869.597,090,233.543,158,781.492,364,500.00275,015,197.5831,740,910.0035,242,374.1666,983,284.16341,998,481.7473,800,000.00909,310,174.8025,504,950.17208,662,290.791,217,277,415.7612,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,393,968,108.07,1,559,275,897.50,法定代表人：石聚彬,主管会计工作负责人：张宗成,会计机构负责人：刘绍斌,3、合并本报告期利润表编制单位：好想你枣业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,本期金额206,749,873.70206,749,873.70190,342,246.00139,465,336.66824,805.3431,994,528.6918,709,628.98-652,053.6716,407,627.704,188,811.3794,748.7520,501,690.32867,213.18,上期金额139,288,218.28139,288,218.28124,679,837.16102,793,512.06445,823.2711,579,797.7412,810,309.38-2,978,695.1629,089.8714,608,381.122,035,882.3720,061.6116,624,201.881,875,113.9613,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,19,634,477.140.0019,634,477.140.130.1319,634,477.1419,634,477.14,-,14,749,087.920.0014,749,087.920.10.123,692.3914,772,780.3114,772,780.31,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：石聚彬,主管会计工作负责人：张宗成,会计机构负责人：刘绍斌,4、母公司本报告期利润表编制单位：好想你枣业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,本期金额200,407,616.83144,883,139.67594,498.5017,427,038.4114,306,539.07-676,114.8023,872,515.983,307,311.3694,548.7527,085,278.591,261,884.1725,823,394.42-,上期金额137,026,730.18103,062,031.66405,086.609,493,690.689,427,407.55-3,875,048.2518,513,561.941,940,582.9620,454,144.901,757,321.7718,696,823.13-14,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额法定代表人：石聚彬,25,823,394.42主管会计工作负责人：张宗成,18,696,823.13会计机构负责人：刘绍斌,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：好想你枣业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额608,694,957.54608,694,957.54543,948,557.59423,524,016.332,360,486.9777,120,895.4842,617,730.23-2,534,040.48859,469.06878,000.0065,624,399.9510,003,955.61498,728.19,上期金额542,680,628.66542,680,628.66469,547,465.41401,584,719.951,733,312.4928,625,642.9132,006,936.535,398,364.54198,488.99682,500.0073,815,663.2512,969,108.83370,652.1915,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,75,129,627.374,487,706.9870,641,920.390.0070,641,920.390.480.4870,641,920.3970,641,920.39,-,86,414,119.898,332,683.6878,081,436.210.0078,081,436.210.620.6242,562.4578,123,998.6678,123,998.66,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：石聚彬,主管会计工作负责人：张宗成,会计机构负责人：刘绍斌,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：好想你枣业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,本期金额566,644,912.66424,747,033.451,696,953.6538,459,932.7829,762,549.41-2,568,772.16772,600.78678,000.0074,452,614.759,026,225.87467,768.2083,011,072.42,上期金额536,584,885.15402,981,670.281,610,389.7823,598,342.1623,557,294.773,458,033.27202,588.37678,000.0081,854,566.5212,661,586.07322,285.4394,193,867.1616,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-,3,682,154.7379,328,917.69,-,7,823,585.6786,370,281.49,七、综合收益总额法定代表人：石聚彬,79,328,917.69主管会计工作负责人：张宗成,86,370,281.49会计机构负责人：刘绍斌,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：好想你枣业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,本期金额647,071,085.9630,010,306.22677,081,392.18215,587,227.4880,332,734.7036,297,093.93100,549,103.84432,766,159.95,上期金额547,293,323.4378,323,973.82625,617,297.25277,966,944.5357,215,259.9636,300,082.2762,127,324.56433,609,611.3217,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,244,315,232.23878,000.00135,727.351,013,727.3596,553,088.6396,553,088.63-95,539,361.280.00205,304,545.0027,426,874.10232,731,419.10-232,731,419.10-83,955,548.15724,711,670.07640,756,121.92,192,007,685.934,702,354.224,702,354.2272,299,502.9028,769,255.63101,068,758.53-96,366,404.31814,780,000.00372,000,000.006,060,000.001,192,840,000.00428,000,000.0020,431,280.97448,431,280.97744,408,719.03-13,316.36840,036,684.2955,703,520.46895,740,204.75,法定代表人：石聚彬,主管会计工作负责人：张宗成,会计机构负责人：刘绍斌18,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：好想你枣业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额585,477,386.2930,295,907.32615,773,293.61207,893,130.9453,746,190.5428,922,658.9268,740,156.15359,302,136.55256,471,157.06678,000.00678,000.0049,591,967.6443,000,000.0092,591,967.64-91,913,967.640.00205,304,545.00,上期金额528,117,634.6024,313,196.51552,430,831.11281,571,833.1451,038,019.7934,447,240.7144,227,206.76411,284,300.40141,146,530.714,697,854.224,697,854.2222,298,803.1880,000,000.00102,298,803.18-97,600,948.96814,780,000.00330,000,000.006,060,000.001,150,840,000.00400,000,000.0019,好想你枣业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,25,402,662.69230,707,207.69-230,707,207.69-66,150,018.27667,286,874.05601,136,855.78,18,718,536.91418,718,536.91732,121,463.09775,667,044.8442,252,382.72817,919,427.56,法定代表人：石聚彬（二）审计报告审计意见,未经审计,主管会计工作负责人：张宗成,会计机构负责人：刘绍斌好想你枣业股份有限公司董事长：石聚彬2012 年 10 月 23 日20,