600249两面针第三季度季报.ppt

柳州两面针股份有限公司,600249,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600249,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600249,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,马朝梅莫善军周卓媛,公司负责人马朝梅、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,276,923,965.402,052,651,532.584.5614,3,307,598,156.502,204,806,753.014.8996,-0.93-6.90-6.90,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-177,934,414.36-0.3954年初至报告期期末（19 月）,-76.75-76.75本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-37,978,077.05-0.0844-0.08710-0.0844-1.13-1.20,-52,393,156.61-0.1164-0.1223-0.1164-1.78-1.91,-25.48-25.48-7.53-25.48增加 0.08 个百分点增加 0.27 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）45,242.984,238,906.33,600249债务重组损益,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告2,152,755.50,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-1,828,583.07-115,978.78-1,000,102.54-871,912.722,620,327.70,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,77,161,股东名称（全称）柳州市人民政府国有资产监督管理委员会柳州市经济发展总公司上海正章纺织制品厂中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金柳州市两面针旅游用品厂周宏刘凤宇广西柳州市建设投资开发有限责任公司中钢期货有限公司杨春燕,期末持有无限售条件流通股的数量22,500,000 人民币普通股22,500,000 人民币普通股5,474,799 人民币普通股4,325,110 人民币普通股3,213,937 人民币普通股2,641,000 人民币普通股2,600,164 人民币普通股1,860,081 人民币普通股1,320,000 人民币普通股1,194,450 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、公司资产负债表项目指标大幅度变动的情况及原因,序号 科目名称,2011 年 9 月 30 日（元）2010 年 12 月 31 日（元）增加（减少）数 增（减）比例,(1)货币资金(2)交易性金融资产,226,097,722.6212,777,955.98,331,162,281.42-105,064,558.8025,274,317.84-12,496,361.86,-31.73%-49.44%,(3)应收帐款(4)其他应收款(5)其他流动资产(6)在建工程(7)工程物资,168,292,552.3368,680,888.411,612,453.58143,539,235.841,787,832.77,113,802,940.1532,911,203.06132,024.2766,668,695.853,198,370.75,54,489,612.1835,769,685.351,480,429.3176,870,539.99-1,410,537.98,47.88%108.69%1121.33%115.30%-44.10%,(8)短期借款(9)应交税费,389,500,000.00-8,159,021.48,289,000,000.00 100,500,000.0033,395,902.93-41,554,924.41,34.78%-124.43%,(10)其他流动负债(11)长期借款(12)其他非流动负债,7,246,815.4276,100,000.009,000,771.53,2,647,674.5020,000,000.00352,828.38,4,599,140.9256,100,000.008,647,943.15,173.70%280.50%2451.03%,3,600249,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,（1）货币资金比期初减少 31.73%，主要原因是公司技改投入增大及经营支出增加；（2）交易性金融资产比期初减少 49.44%，主要原因是公司出售所持基金所致；（3）应收帐款比期初增加 47.88%，主要原因是公司销售额增加、新开发的客户有一定的账期；（4）其他应收款比期初增加 108.69%，主要原因是公司下属捷康公司、芳草公司预付工程款增加较大；（5）其他流动资产比期初增加 1121.33%，主要原因是公司下属纸业公司待摊费用增加；（6）在建工程比期初增加 115.30%，主要原因是公司下属捷康公司、纸业公司技改工程项目增加；（7）工程物资比期初减少 44.10%，主要原因是公司下属捷康公司、纸业公司工程物资领用减少；（8）短期借款比期初增加 34.78%，主要原因是公司流动资金贷款增加；（9）应交税费比期初减少 124.43%，主要原因是公司上交企业所得税及下属房开公司预交税费；（10）其他流动负债比期初增加 173.70%，主要原因是公司下属纸业公司预提费用增加；（11）长期借款比期初增加 280.50%，主要原因是公司下属纸业公司项目借款债务增加；（12）其他非流动负债比期初增加 2451.03%，主要原因是公司下属芳草公司递延收益增加。2、公司利润表项目指标大幅度变动的情况及原因,序号 科目名称,本期数（19 月）（元）上年同期数（元）增加（减少）数 增（减）比例,(1)财务费用(2)资产减值损失(3)公允价值变动损益,15,498,373.00544,314.74-299,194.07,7,731,352.41165,740.69-3,399,031.66,7,767,020.59378,574.053,099,837.59,100.46%228.41%91.20%,(4)营业外收入,6,607,466.14,22,346,070.52-15,738,604.38,-70.43%,(5)营业外支出(6)少数股东损益,286,540.11-5,828,336.96,1,079,288.771,762,528.85,-792,748.66-7,590,865.81,-73.45%-430.68%,(7)其他综合收益(8)利润总额(9)净利润(10)归属于母公司的净利润,-99,762,063.82-855,949,693.84 756,187,630.02-57,273,135.70-37,368,529.08-19,904,606.62-58,221,493.57-38,442,771.27-19,778,722.30-52,393,156.61-40,205,300.12-12,187,856.49,88.34%-53.27%-51.45%-30.31%,（1）财务费用比上年同期增加 100.46%，主要原因是公司借款增加；（2）资产减值损失比上年同期增加 228.41%，主要原因是公司计提坏帐损失增加；（3）公允价值变动损益比上年同期增加 91.20%，主要原因是证券市场变动导致金融资产价格变动所致；（4）营业外收入比上年同期减少 70.43%，主要原因是政府补助减少；（5）营业外支出比上年同期减少 73.45%，主要原因是捐赠减少；（6）少数股东损益比上年同期减少 430.68%，主要原因是公司下属子公司亏损增加；（7）其他综合收益比上年同期增加 88.34%，主要原因是中信股票市价变动所致；（8）利润总额比上年同期减少 53.27%，主要原因是期间费用增加,政府补助减少所致；（9）净利润比上年同期减少 51.45%，主要原因是期间费用增加,政府补助减少所致；（10）归属于母公司的净利润比上年同期减少 30.31%，主要原因是期间费用增加,政府补助减少所致。3、公司现金流量表项目指标大幅度变动的情况及原因4,(1),600249序号 科目名称,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告本期数（19 月）（元）上年同期数（元）增加（减少）数 增（减）比例,经营活动产生的现金流量净额,-177,934,414.36-100,671,764.97-77,262,649.39,-76.75%,（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 76.75%，主要原因是经营性亏损增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）、股改分置改革完成后启动管理层激励计划，具体办法由公司董事会制定并报主管部门批准后执行。（2）、公司第一大股东柳州市人民政府国有资产管理委员会承诺将在公司 2005、2006 和 2007 年度股东大会上提议公司 2005 年、2006 年和 2007 年度的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的 40%,并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。因此，公司大股东提议 2007年度每 10 股派发红利 7.70 元(含税)的 利润分配预案，在 2008 年 6 月 30 日召开的公司 2007 年度股东大会审议该议案时，投了赞成票，但未获通过。（3）、其他对公司中小股东所作承诺及履行情况：公司管理层对公司今后三年的业绩增长做出如下承诺：经注册会计师审计（并出具标准无保留意见审计报告），公司 2006 年度扣除非经常性损益后的净利润比 2005 年增长不低于 10%；2007 年度扣除非经常性损益后的净利润比 2006 年增长不低于15%；2008 年度公司扣除非经常性损益后的净利润比 2007 年增长不低于 20%。如果上述业绩增长不能达标，则公司管理层以其上一年度薪酬总额的 50%增持公司流通股，增持的股份在任职期间及离职后半年内不得减持。由于公司 2006 年度业绩达不到要求，管理层已于 2007 年 6 月-7 月增持公司流通股，履行了股改承诺。公司 2007 年度业绩仍达不到要求，公司高管 2007 年薪酬在 2009 年兑现后，公司已于 2009 年 12 月完成高管股票增持，兑现了股改承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未执行任何利润分配或现金分红方案。柳州两面针股份有限公司法定代表人:马朝梅2011 年 10 月 26 日5,600249,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:柳州两面针股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额226,097,722.6212,777,955.9814,096,047.71168,292,552.33112,804,580.0268,680,888.41219,078,946.421,612,453.58823,441,147.07985,890,169.73242,612,202.79722,239,070.21143,539,235.841,787,832.772,097,130.44337,719,755.09759,746.833,617,727.779,163,659.394,056,287.472,453,482,818.333,276,923,965.40389,500,000.00,年初余额331,162,281.4225,274,317.8414,177,010.17113,802,940.15100,634,635.6932,911,203.06212,703,085.14132,024.27830,797,497.741,103,319,006.47242,621,512.16697,331,120.7966,668,695.853,198,370.75346,744,055.63357,162.523,617,727.779,766,515.133,176,491.692,476,800,658.763,307,598,156.50289,000,000.00,600249向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,000,000.00219,084,777.65110,050,708.4212,477,926.18-8,159,021.48136,534.466,122,425.7341,851,251.4744,199,405.017,246,815.42823,510,822.8676,100,000.0037,117,896.90108,433,837.299,000,771.53230,652,505.721,054,163,328.58450,000,000.001,126,223,169.12211,894,432.36264,494,463.6339,467.472,052,651,532.58170,109,104.242,222,760,636.823,276,923,965.40,1,067,500.00204,500,908.31100,072,232.9910,138,677.5533,395,902.936,122,425.7351,390,347.1940,000,000.002,647,674.50738,335,669.2020,000,000.0042,117,301.91126,048,162.80352,828.38188,518,293.09926,853,962.29450,000,000.001,226,037,680.35211,894,432.36316,887,620.24-12,979.942,204,806,753.01175,937,441.202,380,744,194.213,307,598,156.50,公司法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛7,600249,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:柳州两面针股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额41,701,116.657,645,903.74550,000.0055,509,970.18128,575,491.63190,299,363.1735,310,432.665,419.11459,597,697.14985,890,169.73713,701,798.66242,365,158.6610,657,517.2864,202,540.508,908,002.781,249,341.332,026,974,528.942,486,572,226.08157,000,000.0042,081,676.048,317,897.86270,102.901,090,594.536,122,425.7325,870,876.17,年初余额99,171,009.8424,404,517.84650,775.3048,772,250.92112,275,694.88133,211,276.0638,181,341.8521,676.44456,688,543.131,103,319,006.47713,711,108.03254,374,811.917,553,894.7865,231,646.499,548,333.291,375,118.672,155,113,919.642,611,802,462.77120,000,000.0048,122,335.2110,105,460.73444,766.2135,218,648.646,122,425.735,898,881.62,600249一年内到期的非流动负债,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,579,153.04241,332,726.27108,433,837.29108,433,837.29349,766,563.56450,000,000.001,123,801,498.50183,568,103.55379,436,060.472,136,805,662.522,486,572,226.08,579,153.04226,491,671.18126,048,162.80126,048,162.80352,539,833.98450,000,000.001,223,616,009.73183,568,103.55402,078,515.512,259,262,628.792,611,802,462.77,公司法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛4.2合并利润表编制单位:柳州两面针股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）277,763,765.40277,763,765.40,上期金额（79 月）239,498,181.02239,498,181.02,年初至报告期期末金额（1-9 月）824,249,924.92824,249,924.92,上年年初至报告期期末金额（1-9月）675,583,063.61675,583,063.61,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,322,773,482.91245,597,842.18,281,799,643.28208,317,572.58,937,512,248.98709,746,968.05,771,036,420.46563,915,806.31,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出9,600249,分保费用,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,706,503.7632,483,892.2837,294,966.916,690,277.78,553,801.6636,036,743.6233,041,391.843,879,721.69-29,588.11,2,333,635.45100,589,363.01108,799,594.7315,498,373.00544,314.74,1,877,705.7497,794,794.4799,551,020.847,731,352.41165,740.69,加：公允价值变,动收益（损失以“”,-706,236.88,2,323,529.47,-299,194.07,-3,399,031.66,号填列）投资收益,（损失以“”号填,2,424,416.48,2,395,095.40,49,967,456.40,40,217,077.68,列）其中：对,联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,-9,534.60,-9,534.60,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-43,291,537.913,149,017.69172,880.70,-37,582,837.396,142,705.16353,385.36,-63,594,061.736,607,466.14286,540.11,-58,635,310.8322,346,070.521,079,288.77,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-40,315,400.92202,018.62-40,517,419.54-37,978,077.05-2,539,342.49,-31,793,517.59613,173.03-32,406,690.62-30,265,181.78-2,141,508.84,-57,273,135.70948,357.87-58,221,493.57-52,393,156.61-5,828,336.96,-37,368,529.081,074,242.19-38,442,771.27-40,205,300.121,762,528.85,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,-0.0844-0.0844,-0.0673-0.0673,-0.1164-0.1164,-0.0893-0.0893,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-136,289,245.53-176,806,665.07-174,279,640.43-2,527,024.64,-86,099,476.31-118,506,166.93-116,366,314.82-2,139,852.11,-99,762,063.82-157,983,557.39-152,189,311.25-5,794,246.14,-855,949,693.84-894,392,465.11-896,153,299.381,760,834.27,公司法定代表人:马朝梅,主管会计工作负责人:莫善军10,会计机构负责人:周卓媛,失,600249,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:柳州两面针股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额（79 月）31,888,447.2928,233,288.73,上期金额（79 月）36,217,054.3628,839,470.09,年初至报告期期末金额（1-9 月）117,621,689.9398,532,833.83,上年年初至报告期期末金额（1-9月）124,586,068.4599,462,400.84,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用,212,158.1514,933,830.9413,194,605.102,393,386.29,270,008.2920,106,436.4711,831,978.361,321,994.02,581,581.2246,532,020.3738,931,934.215,303,746.25,881,167.9450,721,963.7437,665,215.542,992,558.20,资产减值损加：公允价值变,502,576.46,23,618.53,动收益（损失以“”,-161,775.71,2,222,694.47,270,935.87,-3,157,186.66,号填列）投资收益,（损失以“”号填,2,296,426.12,2,047,751.19,49,817,985.57,39,601,355.99,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-24,944,171.5123,275.21,-21,882,387.2197,782.85,-22,674,080.97202,330.00,-30,716,687.01317,869.05,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,525,000.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-24,920,896.30-24,266.36-24,896,629.94,-21,784,604.36333,404.17-22,118,008.53,-22,471,750.97170,704.07-22,642,455.04,-30,923,817.96-473,578.00-30,450,239.96,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,-136,308,196.07,-86,102,025.12,-99,814,511.23-855,947,086.79,七、综合收益总额,-161,204,826.01-108,220,033.65-122,456,966.27-886,397,326.75,公司法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛11,项目,600249,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:柳州两面针股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,770,730,123.7913,324,003.7722,202,378.84806,256,506.40604,375,730.59129,504,499.4476,354,432.05173,956,258.68984,190,920.76-177,934,414.3644,005,507.5149,947,140.032,495,496.0296,448,143.56123,263,455.7931,778,713.98155,042,169.77-58,594,026.21,673,271,663.737,087,504.7917,043,301.33697,402,469.85553,076,168.13103,653,357.6052,221,747.4789,122,961.62798,074,234.82-100,671,764.9719,335,090.5040,129,317.991,171,229.525,000,000.0065,635,638.01106,274,894.7321,225,395.97127,500,290.70-61,864,652.69,项目,600249三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,535,600,000.00535,600,000.00389,011,464.4215,329,127.02404,340,591.44131,259,408.56-255,526.79-105,524,558.80331,162,281.42225,637,722.62,355,867,500.00355,867,500.00211,000,000.009,063,640.61220,063,640.61135,803,859.39-213,122.56-26,945,680.83353,476,066.81326,530,385.98,公司法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军 会计机构负责人:周卓媛母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:柳州两面针股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,102,277,167.251,523,744.99103,800,912.2463,449,278.5932,622,658.8341,617,385.60115,907,373.78253,596,696.80-149,795,784.5630,618,910.5649,792,099.9680,411,010.525,464,053.9513,554,165.6119,018,219.56,110,964,559.642,476,128.19113,440,687.8380,493,598.1428,496,560.8826,563,701.9476,403,025.51211,956,886.47-98,516,198.6415,907,022.3839,549,599.8255,456,622.206,465,079.4117,786,035.9724,251,115.38,600249,柳州两面针股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:马朝梅 主管会计工作负责人:莫善军14,61,392,790.96157,000,000.00157,000,000.00120,000,000.006,066,899.59126,066,899.5930,933,100.41-57,469,893.1999,171,009.8441,701,116.65会计机构负责人:周卓媛,31,205,506.82150,000,000.00150,000,000.0090,000,000.003,766,117.5093,766,117.5056,233,882.50-11,076,809.32135,195,412.31124,118,602.99,