英特集团：第三季度报告正文.ppt

浙江英特集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王引平董事长、主管会计工作负责人吴恒财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)史沪民经理声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,507,477,001.64449,704,590.82207,449,946.002.1678,3,679,048,194.76404,046,718.95207,449,946.001.9477,22.52%11.3%0%11.3%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,734,947,838.6917,439,514.42-0.08410.08413.95%3.74%,22.83%75.56%-75.57%75.57%1.44%1.38%,7,881,947,612.5248,983,788.85-406,523,339.53-1.95960.23610.236111.47%10.56%,25.9%-73.12%-73.12%-73.12%-47.34%0.04%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）5,435,960.73,说明主要是处置联营企业浙江英特药房有限公司股权获得的投资收益。,1,浙江英特集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,主要是 2011 年度浙江省医药流通4,698,925.00 储备补助资金和下城区 2010-2011年度突出贡献企业奖励。189,794.9567,460.70-3,694,530.27-2,812,806.01,合计,3,884,805.10,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,315,股东名称浙江华辰投资发展有限公司浙江华资实业发展有限公司浙江省华龙实业集团有限公司,期末持有无限售条件股份的数量44,299,94524,102,00013,006,263,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,数量,44,299,94524,102,00013,006,263,2,浙江英特集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,浙江华龙房地产开发有限公司迪佛电信集团有限公司浙江东普实业有限公司浙江省综合资产经营有限公司吴燕君杭州市工业资产经营投资集团有限公司河南融通投资有限公司,10,996,50210,888,00010,144,1413,737,2301,183,4921,107,0001,100,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,10,996,50210,888,00010,144,1413,737,2301,183,4921,107,0001,100,000,1、浙江省华龙实业集团有限公司为浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司的控股股东。2、浙江省综合资产经营有限公司是浙江华辰投资发展有限公司的第一大股东，持有其39%的股份。,股东情况的说明,3、2006 年 5 月，浙江华辰投资发展有限公司与杭州工商信托股份有限公司签署股权,转让协议，受让杭州工商信托股份有限公司持有的 206.25 万股英特集团非流通股股份，股权转让款已划付。截至本报告日，股权过户手续尚未办妥。4、除上述 1、2、3 条所述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收帐款比年初增加54.40%，主要原因是本期营业收入增长及货款回笼速度减慢所致。2、其他应收款比年初增加59.59%，主要原因是本期支付疫苗类产品保证金增加及暂付款增加所致。3、长期股权投资比年初增加1149.20万元，主要原因是本期对福建盛健药业有限公司增资扩股支付增资款但尚未纳入合并范围所致。4、在建工程比年初增加592.99%，主要原因是本期宁波物流工程、东新路科技园工程投入所致。5、无形资产比年初增加58.49%，主要原因是本期宁波英特物流有限公司取得土地使用权及浙江英特医药药材有限公司投资性房地产转入无形资产所致。6、短期借款比年初增加48.64%，主要原因是营业收入增长导致营运资金需求增加所致。7、预收款项比年初减少54.58%，主要原因是上期预收的医疗器械销售款和中药材销售款在本期结算所致。8、应付利息比年初增加185.92%，主要原因是短期借款增加及应付中化蓝天集团有限公司短融拆借款利息未付所致。9、未分配利润比年初增加37.96%，主要原因是本期净利润增加所致。10、营业税金及附加同比增加33.27%，主要原因是本期营业收入增长，应缴增值税增加导致税金及附加增加及应缴营业税增加所致。11、销售费用同比增加49.72%，主要原因是销售规模扩大及合并范围公司家数较上年同期增加导致人工成本、差旅费、租赁费、仓储保管费等销售费用增加所致。12、管理费用同比增加31.10%，主要原因是销售规模扩大及合并范围公司家数较上年同期增加导致人工成本、折旧摊销、业务费等管理费用增加所致。13、财务费用同比增加52.68%，主要原因是短期借款增加所致。14、投资收益同比减少98.59%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业管理有限公司取得一次性大额投资收益所致。15、对联营企业和合营企业的投资收益同比增加607.87万元，主要原因是本期处置联营企业浙江英特药房有限公司取得投资收益所致。16、营业利润同比减少71.36%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业管理有限公司取得一次性大额投资收益导致营业利润大幅增加，本期投资收益大幅减少所致。17、利润总额同比减少71.71%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业管理有限公司取得一次性大额投资收益导致利润大幅增加，本期投资收益大幅减少所致。18、所得税费用同比减少70.65%，主要原因是本期利润总额大幅下降所致。19、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益同比分别减少72.08%、73.12%、71.08%、73.12%、73.12%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业管理有限公司取得一次性大额投资收益导致利润大幅3,浙江英特集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,增加，本期投资收益大幅减少导致净利润减少所致。,20、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额同比分别减少73.48%、74.57%、,72.44%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业管理有限公司取得一次性大额投资收益导致利润大幅增加，本期投资收益大幅减少导致净利润减少所致。,21、收到的税费返还同比增加40.95%，主要原因是本期子公司宁波英特药业有限公司收到税费返还高于上期所致。22、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加50.01%，主要原因是本期销售规模扩大及合并范围公司家数较上年同期,增加导致支付的职工薪酬增加所致。,23、支付的各项税费同比减少42.59%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业管理有限公司取得一次性大额投资收益,导致缴纳企业所得税所致。,24、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加31.82%，主要原因是本期支付的承兑汇票保证金增加及付现费用增加所,致。,25、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少98.54%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业管理有限公,司收到高额转让款所致。,26、收到的其他与投资活动有关的现金同比减少98.63%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业管理有限公司收到宁,波雅戈尔保证金及代付往来款所致。,27、投资活动现金流入小计同比减少98.28%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业管理有限公司收到高额转让款所,致。,28、投资支付的现金同比减少61.16%，主要原因是上期支付股权转让款高于本期支付的增资款所致。,29、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少100.00%，主要原因是上期并购温州市英特药业有限公司、浙,江英特中药饮片有限公司支付的股权转让款大于合并日取得子公司的现金及现金等价物余额所致。,30、投资活动产生的现金流量净额同比减少122.39%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业有限公司股权收到高额,转让款导致投资活动现金大幅流入所致。,31、吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金同比分别减少92.30%、92.30%，主要原因是上期,子公司增资金额高于本期所致。,32、取得借款收到的现金同比增加36.30%，主要原因是本期短期借款增加所致。,33、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加50.55%，主要原因是本期借款增加导致利息增加及支付中化蓝天集,团有限公司上年短融款利息所致。,34、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加758.04%，主要原因是本期归还中化蓝天集团有限公司短融拆借款及支,付担保费所致。,35、筹资活动现金流出小计同比增加35.00%，主要原因是本期归还短期借款增加及归还中化蓝天集团有限公司短融拆借,款所致。,36、现金及现金等价物净增加额同比减少2877.38%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业有限公司股权收到高额转,让款所致。,37、期初现金及现金等价物余额同比增加152.17%，主要原因是上年处置子公司浙江英特物业有限公司股权收现导致期,初现金及现金等价物较上年同期大幅增加所致。,38、期末现金及现金等价物余额同比增加64.40%，主要原因是营运资金需求导致借款增加及上年处置子公司浙江英特物,业有限公司股权收现导致期初现金及现金等价物较多所致。,说明：以上所述的“同比”指2012年1-9月与2011年1-9月相应数据进行比较。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4,：,。,1,-,浙江英特集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要4、其他 适用 不适用1、2012 年 7 月 27 日，公司七届六次董事会议审议通过了关于英特药业投资福建盛健的议案，同意浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）通过增资扩股方式投资控股福建盛健药业有限公司（简称“福建盛健”）2012 年度，福建盛健注册资本从 1029 万元增加至 2078.79 万元，新增的 1049.79 万元注册资本由英特药业认购，认购价款为 1149.20 万元（本期增资后，英特药业持有福建盛健 50.50%股权）。2014 年度结束后，当满足协议约定的增资条件时，福建盛健注册资本从 2078.79 万元增加至 2100 万元，新增的 21.21 万元注册资本由英特药业认购，认购价款为 335 万元（本期增资后，英特药业持有福建盛健 51%股权）；当满足协议约定的退股条件时，英特药业有权按照协议约定的方式退出已持有的全部股权。相关内容已披露在 2012 年 7 月 28 日的证券时报和巨潮资讯网（http:/）上。2、2012 年 7 月 27 日，公司七届六次董事会议审议通过了关于投资建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心的议案，同意宁波英特物流有限公司投资 9735.16 万元，在宁波慈溪市建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心（宁波物流工程）相关内容已披露在 2012 年 7 月 28 日的证券时报和巨潮资讯网（http:/）上。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告情况：同向大幅下降业绩预告填写数据类型 确数 区间数,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,5,618.18-0.2708-,7,490.90.3611,18,727.250.9027,下降下降,60%-60%-,70%70%,业绩预告的说明,上年度，公司子公司英特药业处置其持有的浙江英特物业管理有限公司股权，获得一次性大额投资收益，致使 2012 年度净利润较上年度大幅下降。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成 期末持有数 期末账面价 占期末证券总 报告期损益本（元）量（股）值（元）投资比例（%）（元）,基金,519686,交银上证 180 公司治理 ETF 联接,350,000.00,346,156 234,001.49,100%,-3,115.40,期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计,0.00-350,000.00,-,0.00-234,001.49 100%,-,0%,0.000.00-3,115.40,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期证券投资情况的说明报告期末公司持有证券投资，系嘉兴英特医药有限公司于2009年9月购入的基金，因英特药业2011年度收购嘉兴英特医药有限公司70%的股权，导致公司期末持有证券投资。5,浙江英特集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 12 日2012 年 07 月 12 日2012 年 09 月 27 日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构,接待对象爱建证劵有限责任公司中信证劵股份有限公司信诚基金管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况及发展情况公司基本情况及发展情况公司基本情况及发展情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6,