600212江泉实业第一季度季报.ppt

山东江泉实业股份有限公司,600212,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600212,山东江泉实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600212,山东江泉实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,于孝燕李遵明徐佰锋,公司负责人于孝燕、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）徐佰锋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,294,876,826.911,050,004,977.162.05,1,280,618,104.431,044,294,829.952.04,1.110.550.49,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,25,178,457.540.05年初至报告期期末,-39.60-37.50本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,710,147.210.01120.01070.01120.550.52,5,710,147.210.01120.01070.01120.550.52,-38.93-38.93-40.22-38.93减少 0.16 个百分点减少 0.18 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600212,山东江泉实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额218,008.37218,008.37,说明主要为罚没收入。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,72,182,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,华盛江泉集团有限公司广州科技风险投资有限公司中融国际信托有限公司-融新 273 号临沂宝泉实业有限公司李妃迟星红宋海燕中融国际信托有限公司-融裕 20 号,93,403,1987,953,6764,575,1793,520,9732,092,4002,091,9011,885,6001,762,464,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,93,403,1987,953,6764,575,1793,520,9732,092,4002,091,9011,885,6001,762,464,中国对外经济贸易信托,有限公司-招证证券投资,1,327,198,人民币普通股,1,327,198,1,中融国际信托有限公司-融新 264 号,1,226,110,人民币普通股,1,226,110,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.货币资金。货币资金比年初增加 40.69%，系货款收回所致；2.在建工程。在建工程比年初增加 2034.25%，系我单位铁路运营分公司购买机车尚未安装完毕以及正在建设中的铁路货场扩建工程；3.预收账款。预收账款比年初下降 91.86%，系预收的货款，货物已经发出所致；4.其他应付款。其他应付款比期初增加 98.25，系应付车务段费用增加造成；5.销售费用。销售费用同比下降 32.38%，系压缩销售经费所致；6.管理费用。管理费用同比上升 32.64%，系提高职工福利待遇所致；7.投资收益。投资收益同比下降 93.73%，系山东华宇铝电有限公司实现净利润同比大幅下滑造成；8.净利润。净利润同比下降 38.80%，系确认的投资收益下降造成；9.经营活动产生的现金流量净额。经营活动产生的现金流量净额同比下降 39.60%，系经营活动现金流入下降所致。10.投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本报告期购入设备尚未支付款项所致。3,600212,山东江泉实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未进行现金分红。山东江泉实业股份有限公司法定代表人:于孝燕2011 年 4 月 22 日4,600212,山东江泉实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:山东江泉实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额77,619,828.3047,391,036.329,602,500.0020,871,349.7963,450,826.04218,935,540.45379,228,133.56611,636,029.989,528,685.8260,855,117.39510,000.0014,183,319.711,075,941,286.461,294,876,826.91170,000,000.00,年初余额55,169,109.9358,877,937.679,730,793.4916,499,186.7164,874,374.74205,151,402.54378,643,100.72622,375,703.00446,465.5761,234,184.25600,000.0012,167,248.351,075,466,701.891,280,618,104.43170,000,000.00,600212交易性金融负债应付票据,山东江泉实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,38,557,699.95266,208.254,525,978.654,150,288.0127,371,674.89244,871,849.75244,871,849.75511,697,213.00441,675,310.6096,083,098.07549,355.491,050,004,977.161,294,876,826.91,39,048,912.693,269,774.724,455,009.275,743,175.7413,806,402.06236,323,274.48236,323,274.48511,697,213.00441,675,310.6096,083,098.07-5,160,791.721,044,294,829.951,280,618,104.43,公司法定代表人:于孝燕,主管会计工作负责人:李遵明6,会计机构负责人:徐佰锋,600212,山东江泉实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2利润表2011 年 13 月编制单位:山东江泉实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额111,566,218.0993,100,005.351,583,172.871,380,559.497,509,852.152,727,739.170.00,上期金额113,458,304.8696,174,296.151,227,819.562,041,768.625,661,792.822,820,767.560.00,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,0.00227,249.78227,249.78,0.003,623,400.003,623,400.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,5,492,138.84218,008.370.000.005,710,147.210.005,710,147.210.01120.01125,710,147.21,9,155,260.15194,274.910.000.009,349,535.060.009,349,535.060.01830.01839,349,535.06,公司法定代表人:于孝燕 主管会计工作负责人:李遵明 会计机构负责人:徐佰锋7,600212,山东江泉实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3现金流量表2011 年 13 月编制单位:山东江泉实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计8,本期金额135,231,315.93218,008.37135,449,324.3087,202,805.3612,845,433.3310,222,628.07110,270,866.7625,178,457.5419,000,000.0019,000,000.0019,000,000.002,727,739.1721,727,739.17,上期金额157,052,281.56194,274.91157,246,556.4785,775,952.6913,448,849.438,633,434.087,703,561.44115,561,797.6441,684,758.8313,994,600.7713,994,600.7719,000,000.0019,000,000.00-5,005,399.232,820,767.562,820,767.56,600212,山东江泉实业股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-2,727,739.1722,450,718.3755,169,109.9377,619,828.30,-2,820,767.5633,858,592.0428,932,073.0662,790,665.10,公司法定代表人:于孝燕,主管会计工作负责人:李遵明9,会计机构负责人:徐佰锋,