600826 兰生股份半报.ppt

,上海兰生股份有限公司,（600826）,2012年半年度报告,2012年8月25日,目录,一、重要提示 1,二、公司基本情况 1,三、股本变动及股东情况 3,四、董事、监事、高级管理人员情况 4,五、董事会报告 5,六、重要事项 10,七、财务报告 13,八、备查文件目录 70,一、重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司半年度财务报告未经审计。4、公司董事长戴柳、总经理张宏及财务总监姜静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。5、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。6、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况（一）公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人（二）联系人和联系方式,上海兰生股份有限公司兰生股份Shanghai Lansheng CorprationLansheng戴柳,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,杨敏上海市中山北二路1800号021-51991608021-,张荣健上海市中山北二路1800号021-51991611021-,（三）基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室200120上海市中山北二路1800号200437http:/1,（四）信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报、中国证券报http:/公司董事会办公室,（五）公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称兰生股份,股票代码600826,变更前股票简称,（六）其他有关资料,企业法人营业执照注册号税务登记号码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址（七）主要财务数据和指标：1、主要会计数据和财务指标,310000000000690国税沪字310115132230086上海上会会计师事务所有限公司上海市威海路755号文新报业大厦20楼（单位：元；币种：人民币）,项,目,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,2,669,454,679.711,965,321,649.994.672报告期（16月）37,750,021.4537,987,356.1837,705,819.9837,582,921.790.0900.0890.0902.10-11,375,308.64-0.027,2,204,426,536.681,622,285,252.843.857上年同期36,517,201.8536,641,060.8435,709,520.2125,781,964.360.0850.0610.0851.69-39,695,833.18-0.094,21.1021.1521.13本报告期比上年同期增减(%)3.383.675.5945.775.8845.905.88增加0.41个百分点不适用不适用,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2、非经常性损益项目和金额,（单位：元；币种：人民币）,非经常性损益项目非流动资产处置损益其他营业外收支净额减:所得税影响减:少数股东损益合计三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（二）股东和实际控制人情况,金 额33,197.96204,136.77102,655.8811,780.66122,898.19,说明,1、股东数量和持股情况报告期末股东总数,前10名股东持股情况,20,740户,（单位：股）,股东名称上海兰生（集团）有限公司哥伦比亚大学顾育军李谕霖舒进声融通基金公司工行融通战略1号资产管理计划黄燕丽许世甫李建雄厦门国际信托有限公司利得盈单独管理资金信托023,股东性质国有法人境外法人境内自然人境内自然人境内自然人其他境内自然人境内自然人境内自然人其他,持股比例(%)52.170.980.820.660.640.450.400.370.370.32,持股总数219,464,0894,135,3093,455,5262,791,5022,686,6001,876,9691,695,5141,571,0991,562,3231,347,480,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前10名无限售条件股东持股情况,股东名称上海兰生（集团）有限公司哥伦比亚大学,持有无限售条件股份数量219,464,0894,135,3093,股份种类人民币普通股人民币普通股,顾育军李谕霖舒进声融通基金公司工行融通战略1号资产管理计划黄燕丽许世甫李建雄厦门国际信托有限公司利得盈单独管理资金信托023,3,455,5262,791,5022,686,6001,876,9691,695,5141,571,0991,562,3231,347,480,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上海兰生(集团)有限公司与表列的其他股东无关联关系。无法确定其他股东是否有关联关系或一致行动人关系。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2012年6月29日召开的公司2011年度股东大会通过关于选举第七届董事会董事的议案：本次股东大会选举戴柳、徐尚仁、戴志伟、张宏、陈辉峰、沈忠秉、姚春海、盛雷鸣、徐立峰为公司第七届董事会董事，其中姚春海、盛雷鸣、徐立峰为独立董事。2、公司2011年度股东大会通过关于选举第七届监事会监事的议案：本次股东大会选举张健鑫、葛美华、戴继雄为公司第七届监事会监事。根据公司章程的规定，经公司第六届第十四次职工代表大会选举，凌晨、黄剑峰被选为第七届监事会职工监事。两位职工监事与本次股东大会选出的三位监事共同组成第七届监事会。3、公司第七届董事会第一次会议作出如下决议：（1）选举戴柳为上海兰生股份有限公司第七届董事会董事长，选举徐尚仁、戴志伟为第七届董事会副董事长。4,（2）聘任张宏为上海兰生股份有限公司总经理；根据张宏总经理提名，聘任陈小宏、严政为公司副总经理，聘任姜静为公司财务总监；聘任杨敏为公司董事会秘书。,4、公司第七届监事会第一次会议作出如下决议：选举张健鑫为上海兰生股,份有限公司第七届监事会主席。,五、董事会报告,（一）报告期内公司经营总体情况,公司经营范围主要为自营和代理各类商品及技术的进出口业务、实业投资和资产管理等，出口商品主要有机电产品、鞋类、纺织品、塑料制品、文教体育用品等。,2012年上半年，欧债危机不断加剧，欧盟各国实施财政紧缩政策，消费者持续紧缩消费，拖累世界经济复苏步伐；美国经济增长乏力，市场需求依然不振；人民币对美元、欧元不断升值，国际市场针对中国的贸易壁垒频繁出现；以上诸多因素，都对我国进出口造成不利影响。面对艰难的外部环境，公司以“正视困难，坚定信心，稳中求进”为指导思想，在外贸的“严寒”中加强“冬练”，进一步提高外贸专业水平和服务质量，挖掘老客户的业务潜力，想方设法开拓新业务，在困境中保持了业务的增长，上半年公司进出口贸易海关统计总值为12,828万美元，比去年同期增长17.43%，其中出口10,985万美元，比去年同期增长14.43%，进口1,843万美元，同比增长39.14%；营业收入人民币6.56亿元，同比增长5.66%。,公司以专业、周到、细致的服务，赢得客户的认同，去年因金融危机而延迟业务的日本某大客户，今年重新启动了机电产品的业务，上半年出口达727万美元。公司以自身的资金优势、信誉优势及出口渠道资源优势，成功开展了烤炉、电脑配件等新出口业务，上半年出口分别达到1,198万美元和399万美元，为在困境中获得突破打下了坚实的基础。全胶鞋、硫化鞋等业务得到恢复性发展。聚乙烯进料加工业务有所增加，相应地塑料制品出口991万美元，同比增长14.43%。同时，公司逐步改善进出口业务结构，加大了进口业务力度，以扩大新的经济增长点。,5,公司加强运营管理，子公司盈利能力有所提高；开源节流，节省费用，以提升整体效益。公司通过外派技术骨干等措施已将下属工厂的生产功能转移至成本较低的外地工厂，工厂已经由生产经营转为物业经营管理及品牌运营，一方面通过出租厂房获得租赁收入，另一方面运用大博文等知名品牌以委托加工销售的方式开展经营，取得销售收入及盈利。同时，公司正积极通过公平、透明、市场化的操作，处置工厂的闲置设备，进一步提高厂房的利用率。（二）报告期公司主要财务数据发生重大变动的原因说明1、资产构成情况与上年末相比发生重大变动的原因说明（单位：万元；币种：人民币）,项应付票据,目,2012年6月30日,2011年12月31日89.10,增减额-89.10,增减比例（%）-100.00,应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款递延所得税负债资本公积,338.4055.671,301.894,000.4739,467.38130,040.70,35.52374.3439.965,824.0728,869.0598,245.72,302.88-318.671,261.93-1,823.6010,598.3331,794.98,852.70-85.133,157.98-31.3136.7132.36,说明：（1）应付票据较年初减少100.00，主要原因是所有应付票据均已到期支付。（2）应付职工薪酬较年初增加852.70，主要原因是计提了半年度奖金。（3）应交税费较年初减少85.13，主要原因是缴纳了2011年度企业所得税。（4）应付股利较年初增加3157.98，主要原因是计提了2011年度应付普通股股利。（5）其他应付款较年初减少31.31，主要原因是内部往来调整。（6）递延所得税负债较年初增加36.71，主要原因是受公司可供出售金融资产期末公允价值变动影响。（7）资本公积较年初增加32.36，主要原因是受公司可供出售金融资产期末公允价值变动影响。6,-,-,-,-,2、利润构成情况与上年同期相比发生重大变化的原因说明（单位：万元；币种：人民币）,项,目,本报告期,上年同期,增减额,增减比例（%）,营业税金及附加财务费用资产减值损失营业外支出所得税费用少数股东权益,15.35-451.5237.525.4130.89-2.74,8.71-139.0660.4114.76138.13-44.97,6.64-312.46-22.89-9.35-107.2442.23,76.23-37.89-63.35-77.64,说明：（1）营业税金及附加同比增加76.23，主要原因是营业收入增加导致相关税金及附加增加。（2）财务费用同比减少312.46万元，主要原因是利息收入增加。（3）资产减值损失同比减少37.89，主要原因是本期应收款项账龄结构发生变化造成坏账准备计提金额减少。（4）营业外支出同比减少63.35，主要原因是本期处置固定资产损失减少。（5）所得税费用减少77.64，主要原因是本期计提的所得税费用减少以及递延所得税资产的影响所致。（6）少数股东权益同比增加42.23万元，主要原因是下属控股公司亏损额同比减少。3、现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因说明（单位：万元；币种：人民币）,项,目,本报告期,上年同期,增减额,增减比例（%）,经营活动现金流量净额,-1,137.53,-3,969.58,2,832.05,投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额,-1,726.31,4,411.31-1,290.25,-6,137.621,290.25,-139.13,说明：（1）经营活动现金流量净额同比增加2,832.05万元，主要原因是本期销售商品及购买商品产生的现金净额增加，以及支付的税费减少所致。（2）投资活动现金流量净额同比减少139.13，主要原因是去年同期收到股票红利以及收回投资收到现金，本期没有该项业务发生；本期发生国债回购业务支出1,801万元。7,（3)筹资活动现金流量净额减少1,290.25万元，主要原因是去年同期偿还银行借款及向股东分配红利，本期没有该项业务发生。,4、公司主要行业收入、成本情况,（单位：元；币种：人民币）,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成本入比上 比上年同年同期 期增减增减（%）（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,外贸工业其他业务公司内行业间抵减合计,645,566,083.4310,558,850.515,352,230.08-5,703,562.98655,773,601.04,618,562,932.388,247,274.923,352,004.22-5,703,562.98624,458,648.54,4.1821.8937.374.78,5.9548.89-30.4464.365.66,7.1434.02-49.8464.366.43,减少1.06个百分点增加8.67个百分点增加24.21个百分点减少0.68个百分点,注：报告期内本公司没有向控股股东及其子公司销售产品。5、报告期内公司主要出口商品及市场情况,主要出口商品情况(前5名)：,（金额单位：万美元）,出口商品名称机电产品鞋类纺织原料及制品塑料制品寝具用品,销售金额3,9382,0111,313991357,占销售比例()35.8518.3111.959.023.25,销售金额比上年同期增减()+92.29-17.25-15.51+14.42+70.00,机电产品出口同比增长主要是与日本某大客户恢复了业务，鞋类产品、纺织原料及制品出口同比下降，主要是日本市场需求减少。,出口地区情况：,（金额单位：万美元）,地,区,销售金额,占销售比例(),销售金额比上年同期增减(),北美洲,4,433,40.35,+25.09,亚欧,洲洲,3,9971,805,36.3916.43,+9.40+8.14,南美洲,505,4.60,+52.94,非,洲,112,1.02,-55.33,大洋洲,133,1.21,-12.13,8,对北美洲出口大幅增长的主要原因是上半年新增了对美国客户的烤炉出口。（三）投资收益占净利润10%以上的参股公司经营情况：,参股公司名称经营范围净利润参股公司贡献的投资收益占上市公司净利润的比重,上海兰生房产实业有限公司房地产开发建设、出售、出租、附设商场、电影院、多功能餐厅、餐饮等。2,193.37万元1,052.82万元27.92%,（四）报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。（五）报告期内主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。（六）对公司报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动报告期内本公司参股企业海通证券股份有限公司通过2011年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.50元，本公司确认投资收益2,864.25万元。（七）公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。（八）报告期内现金分红政策的执行情况公司章程第一百五十五条规定，公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以根据经营实际情况，决定采取现金或股票方式分配股利；公司原则上在盈利年度进行利润分配，否则董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司于2012年6月29日召开2011年度股东大会，审议通过2011年度利润分配方案，本次分配以公司总股本420,642,288股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)，共派发现金股利12,619,268.64元。2012年8月3日公司实施了现金红利发放。9,六、重要事项,（一）公司治理情况,上半年，公司按照证监会等五部委颁布的企业内部控制基本规范的要求，制订了公司内控规范实施工作方案，成立了领导小组和工作小组，聘请了外部专业咨询机构。总经理对公司内控建设作了重要动员，公司对各管理层及业务骨干开展了企业内控培训学习。内控规范实施工作小组与咨询机构共同对公司规章制度、岗位职责进行了梳理，访谈了主要工作岗位，对现有业务流程做了深入调研，截至6月底调研阶段工作基本完成，内控手册目录已经确定，并在广泛调研的基础上制订了货币资金管理流程、进出口业务运作流程、外汇核销运作流程、出口退（免）税运作流程、固定资产管理流程等共计20个关于控制活动的流程草案，每个流程都列出了风险点、风险程度及控制措施，明确了适用范围及责任主体。在各项流程制订过程中，公司组织了多次专题讨论会，广泛听取公司员工对各草案的意见和建议，以完善内控制度，增强可操作性。内控规范实施工作与工作方案中计划进度一致。,下半年公司将完成剩余部分流程的编制，8月对内控手册初稿进行讨论和修改，形成完整的内控体系，9-12月将进行运行测试，提出认定意见和整改建议，并逐项落实整改措施，形成完善的内控体系。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况,公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案，本次分配以截至2011年12月31日公司总股本420,642,288股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)。本次共派发现金股利12,619,268.64元。,公司委托中国登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向2012年7月30日股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发现金红利。2012年8月3日完成现金红利发放。（三）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：无。（四）报告期内公司无重大诉讼冲裁事项。（五）报告期内公司无破产重整事项。,（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况：无。,10,2、持有其他上市公司股权情况,（单位：元）,证券代码601328600837,证券简称交通银行海通证券,最初投资成本730,675.70261,248,242.50,占该公司股权比例微小1.99%,期末账面价值1,825,665.661,838,848,500.00,报告期损益,报告期所有者权益变动315,358.04317,634,487.77,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源上市前认购上市前认购,合计,261,978,918.20,1,840,674,165.66,317,949,845.81,3、持有非上市金融企业股权情况：无。（七）报告期内无重大资产收购、出售、资产置换、吸收合并情况。（八）公司无股权激励事项。（九）报告期内无重大关联交易事项。（十）重大合同及其履行情况1、报告期内，公司无为公司带来的利润达到公司本期利润总额10以上（含10）的托管、承包、租赁事项。,2、担保情况,公司对子公司的担保情况,（金额单位：万元）,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占净资产的比例,3,255.0012,900.0012,900.006.56%,3、公司无委托理财及委托贷款情况。（十一）承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。（十二）聘任会计师事务所情况经公司2011年度股东大会审议批准，公司续聘上海上会会计师事务所为公司2012年度审计机构。（十三）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况：无。11,1,2,3,4,5,6,7,8,（十四）其他重大事项的说明2012年6月29日召开的2011年度股东大会，对董事会、监事会进行了换届选举，董事会选举戴柳任第七届董事会董事长。根据公司章程第八条的规定，戴柳董事长为公司法定代表人，据此公司对企业法人营业执照进行了工商变更登记。（十五）信息披露索引公司报告期内披露的信息均刊登在上海证券报，同时在上海证券交易所网站（http:/）上披露，查询者登陆该网站后在“个股查询”输入本公司证券代码，查询公告即可。,序号,事项公司第六届董事会第十七次会议决议公告公司第六届监事会第十二次会议决议公告关于为全资子公司提供担保的公告公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知公司第六届监事会第十四次会议决议公公司2011年度股东大会决议公告公司第七届董事会第一次会议决议公告公司第七届监事会第一次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报第31版上海证券报第31版上海证券报第31版上海证券报B11版上海证券报B11版上海证券报第32版上海证券报第32版上海证券报第32版,刊载日期2012.03.102012.03.102012.03.102012.06.082012.06.082012.06.302012.06.302012.06.30,12,七、财务报告（未经审计）合并资产负债表2012年6月30日,编制单位：上海兰生股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,13,244,816,126.7617,843,436.97167,197,606.1228,646,155.7063,186,980.9030,713,357.06552,403,663.511,840,674,165.6618,008,401.00186,283,571.9859,881,202.382,118,792.172,090,580.067,994,302.95,272,639,847.5216,481,716.09161,513,434.0654,290,284.1531,195,833.44536,121,115.261,416,741,037.92175,746,697.7663,572,137.232,151,723.532,389,234.387,704,590.60,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,14,2,117,051,016.202,669,454,679.7139,540,092.74213,864,682.293,383,998.70556,713.7513,018,859.2440,004,669.52310,369,016.24394,673,811.87394,673,811.87705,042,828.11420,642,288.001,300,406,996.04168,005,668.11,1,668,305,421.422,204,426,536.68891,034.4945,631,128.82185,072,086.40355,204.893,743,410.47399,590.6058,240,692.03294,333,147.70288,690,529.94288,690,529.94583,023,677.64420,642,288.00982,457,150.23168,005,668.11,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：戴柳编制单位：上海兰生股份有限公司,76,266,697.841,965,321,649.99-909,798.391,964,411,851.602,669,454,679.71总经理：张宏母公司资产负债表2012年6月30日,51,180,146.501,622,285,252.84-882,393.801,621,402,859.042,204,426,536.68财务总监：姜静单位：人民币元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,15,210,701,687.5622,748,545.86121,768,646.9628,646,155.7053,375,803.222,871,232.43440,112,071.731,840,674,165.6618,008,401.00359,221,916.805,860,857.611,445,548.85,230,253,200.1631,883,669.35126,308,494.2544,222,971.992,838,149.48435,506,485.231,416,741,037.92348,628,613.346,232,767.421,464,241.31,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：戴柳,总经理：张宏16,2,090,580.064,720,810.252,232,022,280.232,672,134,351.967,260,327.52134,970,600.503,044,594.20-243,941.6012,661,131.9447,412,923.45205,105,636.01394,673,811.87394,673,811.87599,779,447.88420,642,288.001,297,528,813.76168,005,668.11186,178,134.212,072,354,904.082,672,134,351.96,2,389,234.384,630,653.941,780,086,548.312,215,593,033.54891,034.498,732,583.35134,726,163.8843,923.701,029,742.3641,863.3049,295,105.79194,760,416.87288,690,529.94288,690,529.94483,450,946.81420,642,288.00979,578,967.95168,005,668.11163,915,162.671,732,142,086.732,215,593,033.54财务总监：姜静,合并利润表2012年1-6月,编制单位：上海兰生股份有限公司,单位：人民币元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额655,773,601.04655,773,601.04,上期金额620,622,683.77620,622,683.77,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,17,657,391,360.88624,458,648.54153,477.5610,602,671.5926,316,527.46-4,515,166.80375,202.5339,367,781.2910,593,303.4637,750,021.45291,399.6754,064.9437,987,356.18308,940.7937,678,415.3937,705,819.98-27,404.590.0900.090317,949,845.81355,628,261.20355,655,665.79-27,404.59,630,297,187.53586,726,028.1387,080.2314,721,921.5829,548,660.62-1,390,624.92604,121.8946,191,705.614,566,374.4736,517,201.85271,473.83147,614.84147,410.3436,641,060.841,381,272.6635,259,788.1835,709,520.21-449,732.030.0850.085-113,384,527.15-78,124,738.97-77,675,006.94-449,732.03,母公司利润表2012年1-6月,编制单位：上海兰生股份有限公司,单位：人民币元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注,本期金额193,122,587.68184,981,205.6729,247.274,161,243.4411,884,996.21-3,724,085.991,039,294.44,上期金额137,772,986.15124,189,167.0422,151.208,206,570.4113,126,103.30-1,055,859.249,183,192.53,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额,40,351,550.9910,593,303.4635,102,237.63204,596.008,455.2835,298,378.35416,138.1734,882,240.18317,949,845.81352,832,085.99,47,127,238.184,920,051.7831,228,899.0953,338.0022,695.0022,695.0031,259,542.091,443,515.6929,816,026.40-113,384,527.15-83,568,500.75,法定代表人：戴柳,总经理：张宏18,财务总监：姜静,合并现金流量表2012年1-6月,编制单位：上海兰生股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,685,261,488.0071,538,479.06567,807.79757,367,774.85724,000,047.0015,893,535.304,289,584.2524,559,916.94768,743,083.49-11,375,308.64184,751.37665,736.50850,487.87105,176.73,639,714,155.7682,772,489.3599,096.28722,585,741.39694,744,069.5520,831,774.7219,400,889.5827,304,840.72762,281,574.57-39,695,833.1815,878,746.1628,661,994.9965,862.4644,606,603.61493,501.94,支付其他与投资活动有关的现金,18,008,401.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,18,113,577.73-17,263,089.86814,677.74-27,823,720.76269,274,411.44241,450,690.68,493,501.9444,113,101.674,300,000.008,602,549.8012,902,549.80-12,902,549.80661,612.33-7,823,668.98294,740