步 步 高：第三季度报告全文.ppt

,-,-,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王填、主管会计工作负责人杨芳及会计机构负责人(会计主管人员)邹夏玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,699,429,119.411,856,601,449.10270,360,000.006.87,5,180,757,332.771,744,942,445.26270,360,000.006.45,10.01%6.4%0%6.51%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,375,007,918.2845,624,390.58-0.16880.16882.49%2.23%,-,17.24%43.42%43.42%43.42%0.56%0.45%,7,377,511,702.33246,839,003.84659,117,485.702.43790.9130.91313.65%13.05%,17.42%33.29%9.27%9.27%33.29%33.29%2.24%2.14%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-381,717.15,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,8,989,754.33439,768.153,876,686.112,139,887.70,合计,10,784,603.74,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,734,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,步步高投资集团股份有限公司,150,504,156 人民币普通股,150,504,156,2,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,张海霞中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金北京伟朋创益商务咨询有限责任公司中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002深中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金黄贵强李晓红,38,741,136 人民币普通股8,250,699 人民币普通股3,855,892 人民币普通股2,577,573 人民币普通股2,549,299 人民币普通股2,371,208 人民币普通股1,770,200 人民币普通股1,439,010 人民币普通股1,221,800 人民币普通股,38,741,1368,250,6993,855,8922,577,5732,549,2992,371,2081,770,2001,439,0101,221,800,1、前十名股东中，公司控股股东之实际控制人王填先生与张海霞女士为夫妻关系，除此之,股东情况的说明,外，公司第一大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披,露管理办法规定的一致行动人；2、公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、公司财务指标大幅变动情况与原因说明报告期内公司经营情况良好，经营业绩保持持续快速增长，营业收入737,751.17万元、同比增长17.42%，归属于上市公司股东的净利润24,683.90万元、同比增长 33.29%，每股收益0.9130元、同比增长33.29%，报告期内公司业绩大幅增长的主要原因是：一是公司拓展速度加快，2012年1-9月新开门店12家，新开门店使公司营业收入进一步得到提升；二是门店内生增长带动销售的增长；三是由于费用的持续管控效益，以及销售规模的增长使得销售费用占营业收入的比率下降，盈利能力提升，从而使得报告期内公司利润的增长幅度大于营业收入的增长幅度。2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明应收账款期末5,403.06万元、期初2,668.35万元、增幅102.49%，主要原因为大宗业务销售款增加；预付款项期末51,565.81万元、期初37,261.57万元、增幅38.39%，主要原因为报告期内公司在建自有物业的预付工程设备款增加；其他流动资产期末1,871.27万元、期初4,212.86万元、降幅55.58%，主要是期初因为春节备货，库存增加，增值税进项税增加，报告期库存减少，留抵的进项税减少；在建工程期末44,345.50万元、期初28,136.39万元、增幅57.61%，主要原因为物流续建项目、自建物业门店等项目正在建设中；递延所得税资产期末1,290.37万元、期初934.88万元、增幅38.03%，主要原因为报告期内子公司可弥补亏损确认的递延所得税资产增加；短期借款期末93,000.00万元、期初41,000.00万元、增幅126.83%，主要原因为报告期内公司新增短期借款52,000.00万元，以满足短期内流动资金需求；应付票据期末19,875.69万元、期初33,669.20万元、降幅40.97%，主要原因为由于去年年底临近春节，因备货需求大，公司较多地采用银行承兑汇票的方式与供应商结算，期初应付票据金额较大,报告期承兑到期支付；预收款项期末66,026.07万元、期初44,270.68万元、增幅49.14%，主要原因为报告期末大宗业务增加,预收货款增加；其他应付款期末31,738.89万元、期初59,245.06万元、降幅46.43%，主要原因为报告期偿还控股股东步步高投资集团股份有限公司借款22,000.00万元；其他非流动负债期末无、期初176.86万元、降幅100%，主要原因是报告期将前期收到的韶山市农业局下拨的用于农业示范基地的基础设施建设专项资金确认为收入。3、利润表项目大幅变动情况与原因说明营业税金及附加报告期为6,882.05万元、上年同期为4,995.24万元、增幅37.77%，主要原因是营业总收入增长,应纳消费3,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文税的黄金铂金销售占比提升,以及地方教育费附加税率提升了0.5个百分点；财务费用报告期为1,871.86万元、上年同期为-765.95万元，财务费用增加的主要原因是为满足公司经营规模扩大,对新店投资的资金需求,新增短期借款,导致利息支出增加；资产减值损失报告期为511.39万元、上年同期为207.77万元、增幅146.13%，主要原因是报告期计提坏帐及存货跌价准备增加；营业外收入报告期为1,548.14万元、上年同期为1,168.01万元、增幅32.55%，主要原因是政府补贴收入的增加。4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明筹资活动产生的现金流量净额报告期为13,648.51万元、上年同期为24,680.58万元，波动原因主要有：（1）报告期分派上年度现金股利13,518.00万元，上年同期分派现金股利为为8,110.00万元；（2）报告期内偿还控股股东步步高投资集团股份有限公司借款22,000.00万元；（3）报告期内短期借款的增加，导致报告期利息增加。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,承诺时间,承诺期限不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东步步高投资集团股份,步步高投资集 有限公司以及,报告期内，公司,发行时所作承诺,团股份有限公 实际控制人王 2007 年 10 月 28司、王填、张海 填先生已分别 日,承诺股东均遵守了所作的承,霞,出具了避免同,诺。,业竞争的承诺函。2、股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺（1）本4,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文公司控股股东步步高投资集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。（2）本公司的股东张海霞及实际控制人王填承诺：（1）自公司股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。（2）在遵守第（1）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事的任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%，并在离职后 6 个月内不转让所持有的公司股份。,其他对公司中小股东所作承诺,不适用,不适用,不适用,不适用,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,30%33,811.94,至至,40%36,412.86260,091,846.56,5,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,业绩变动的原因说明,销售增长带动利润增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 12 日 公司2012 年 07 月 26 日 公司2012 年 08 月 16 日 公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人,接待对象张先生李先生唐小姐,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况公司非公开发行股票情况公司经营情况,里昂证券、BI AssetManagementFondsmaeglerlskab、Susquehanna Ireland 公司经营情况、发展,2012 年 09 月 17 日 公司办公室,实地调研,机构,Ltd、Thai Focus,战略、项目情况介绍,Equity Fund、Newton InvestmentManagement Ltd、Pimco 等广发证券、华商基金、长江证券、东吴基金、广东方舟投资、晓扬投资、浙商,等,2012 年 09 月 18 日-09 月 19 日,公司办公室,实地调研,机构,证券、长城保险、安 公司经营情况、发展邦资产、湘财证券、战略、项目情况介绍源乘投资、长安基 等,金、中国国际金融、广发基金、合众人寿保险、兴业证券、招商证券等,2012 年 09 月 27 日 公司,电话沟通,个人,汤先生,公司非公开发行股票情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否6,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额654,638,074.79132,756.9154,030,649.47515,658,090.39249,599,445.07919,337,126.607,599,697.0818,712,743.922,419,708,584.231,953,616,113.77443,454,996.82,期初余额533,600,576.2626,683,508.85372,615,694.94214,302,795.631,144,837,136.096,056,556.0842,128,593.022,340,224,860.871,755,570,445.49281,363,905.85,工程物资固定资产清理生产性生物资产7,：,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,421,866,403.992,632,589.35445,246,738.0312,903,693.223,279,720,535.185,699,429,119.41930,000,000.00198,756,902.501,289,626,951.63660,260,708.5775,782,237.7967,606,401.35317,388,893.293,539,422,095.13150,000,000.00153,405,575.18303,405,575.183,842,827,670.31,440,913,728.70353,335,602.179,348,789.692,840,532,471.905,180,757,332.77410,000,000.00336,692,010.001,215,314,607.94442,706,845.1465,644,080.8281,442,573.621,617,784.44592,450,571.673,145,868,473.63150,000,000.00138,177,778.451,768,635.43289,946,413.883,435,814,887.51,所有者权益（或股东权益）8,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王填,270,360,000.00774,789,455.8284,048,688.18727,403,305.101,856,601,449.101,856,601,449.105,699,429,119.41主管会计工作负责人：杨芳,270,360,000.00774,789,455.8284,048,688.18615,744,301.261,744,942,445.261,744,942,445.265,180,757,332.77会计机构负责人：邹夏玲,2、母公司资产负债表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额463,341,078.0519,029,416.72413,899,491.39725,000.001,264,458,556.32317,161,511.366,710,670.092,485,325,723.93588,730,193.801,475,631,960.33114,194,167.69,期初余额365,907,008.106,589,138.17340,214,728.92600,000.00909,517,193.43464,000,457.487,303,154.372,094,131,680.47556,723,039.661,323,081,907.6589,251,928.93,工程物资固定资产清理生产性生物资产9,：,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计,396,433,158.882,632,589.35100,841,319.2314,786,122.162,693,249,511.445,178,575,235.37930,000,000.00198,756,902.50916,208,004.47643,232,077.7732,054,458.2742,973,060.50576,415,748.863,339,640,252.37150,000,000.008,337,200.3065,347,214.42223,684,414.723,563,324,667.09270,360,000.00775,001,592.2784,048,688.18485,840,287.831,615,250,568.28,414,722,953.95133,750,647.9512,591,674.822,530,122,152.964,624,253,833.43410,000,000.00336,692,010.00921,779,531.68424,743,918.2930,500,332.3347,477,732.351,617,784.44715,022,276.202,887,833,585.29150,000,000.0023,770,426.0781,372,461.23255,142,887.303,142,976,472.59270,360,000.00775,001,592.2784,048,688.18351,867,080.391,481,277,360.8410,加,加,减,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王填,5,178,575,235.37主管会计工作负责人：杨芳,4,624,253,833.43会计机构负责人：邹夏玲,3、合并本报告期利润表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,本期金额2,375,007,918.282,375,007,918.282,323,234,366.941,894,932,065.1121,745,211.52347,219,578.3251,746,155.968,143,998.08-552,642.0551,773,551.346,150,785.491,373,847.00376,723.4356,550,489.8310,926,099.2545,624,390.5845,624,390.58,上期金额2,025,813,982.322,025,813,982.321,990,099,785.471,611,547,390.6218,441,578.58318,031,417.0144,954,014.42-2,877,446.312,831.1535,714,196.853,903,458.721,649,354.181,163,294.1137,968,301.396,156,088.1831,812,213.2131,812,213.2111,额,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文少数股东损益,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,0.16880.168845,624,390.5845,624,390.58,-,0.11770.117731,812,213.2131,812,213.21,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：王填,主管会计工作负责人：杨芳,会计机构负责人：邹夏玲,4、母公司本报告期利润表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王填,本期金额1,513,871,118.031,353,789,765.828,709,264.72103,244,694.5045,245,866.128,283,370.549,005,316.103,265,286.98-11,141,872.791,536,918.95332,610.9485,780.98-9,937,564.78-3,946,808.57-5,990,756.21-5,990,756.21主管会计工作负责人：杨芳,上期金额1,140,414,436.48986,995,579.927,969,369.77111,813,774.2537,976,532.47-1,370,458.83-492,692.77131,176,356.64128,698,688.311,495,378.52205,196.24138,137.33129,988,870.59-303,959.01130,292,829.60-130,292,829.60会计机构负责人：邹夏玲12,加,加,减,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额7,377,511,702.337,377,511,702.337,075,069,420.265,847,073,750.0568,820,455.88987,868,328.67147,474,343.5918,718,609.765,113,932.31,上期金额6,283,216,298.056,283,216,298.056,048,584,017.565,003,585,120.0649,952,415.53870,879,962.65129,748,270.49-7,659,492.532,077,741.36,列）,投资收益（损失以“”号填,45,938.26,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,-,302,488,220.3315,481,443.152,917,238.901,159,133.40315,052,424.5868,213,420.74246,839,003.84246,839,003.840.913,-,234,632,280.4911,680,056.383,520,690.132,007,259.79242,791,646.7457,596,791.89185,194,854.85185,194,854.850.68513,额,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,0.913246,839,003.84246,839,003.84,0.685185,194,854.85185,194,854.85,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：王填,主管会计工作负责人：杨芳,会计机构负责人：邹夏玲,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王填,本期金额4,052,967,731.873,498,938,048.0525,810,105.45302,075,792.73128,321,623.9419,669,022.2310,443,855.50212,447,563.62280,156,847.598,068,670.15829,334.94333,347.36287,396,182.8018,242,975.36269,153,207.44-269,153,207.44主管会计工作负责人：杨芳,上期金额3,260,910,913.032,765,912,320.4418,534,843.73299,913,904.64110,997,784.84-5,374,977.44-2,585,954.07142,564,786.40216,077,777.295,194,690.69477,971.01257,297.21220,794,496.9719,554,895.73201,239,601.24-201,239,601.24会计机构负责人：邹夏玲,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司单位：元14,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额8,961,501,973.3720,757,027.348,982,259,000.716,889,453,609.47468,760,432.16306,236,324.93658,691,148.458,323,141,515.01659,117,485.7045,938.26847,154.45641,411.231,534,503.94667,882,021.63667,882,021.63,上期金额7,309,466,672.9414,922,824.827,324,389,497.765,625,757,781.42355,868,743.37230,818,833.14508,725,815.396,721,171,173.32603,218,324.44514,361.913,109,767.553,624,129.46893,322,708.15893,322,708.1515,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-666,347,517.69730,000,000.00730,000,000.00210,000,000.00,-889,698,578.69230,000,000.00150,000,000.00380,000,000.0050,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,163,514,885.48,83,194,199.65,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,220,000,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王填,593,514,885.48136,485,114.52129,255,082.53504,016,992.26633,272,074.79主管会计工作负责人：杨芳,133,194,199.65246,805,800.35-39,674,453.90590,371,954.52550,697,500.62会计机构负责人：邹夏玲,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：步步高商业连锁股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,本期金额4,856,018,220.9913,787,014.314,869,805,235.304,007,763,404.58198,008,076.03123,783,810.48267,515,618.414,597,070,909.50272,734,325.801,271,928.85196,422,316.81366,282.68,上期金额3,850,676,624.46118,015,309.653,968,691,934.113,170,433,543.87149,771,649.1391,406,061.58191,738,750.123,603,350,004.70365,341,929.41136,979,637.42392,758.9416,步步高商业连锁股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到