粤电力Ａ：第一季度报告全文.ppt

,广东电力发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广东电力发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,李灼贤钟伟民王进张雪球,董事董事董事董事,因事因事因事因事,刘谦洪荣坤林诗庄刘涛,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司董事长潘力、总经理林诗庄、副总经理兼财务负责人李晓晴及财务部经理秦敬东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,39,863,216,231.0010,252,968,992.002,797,451,138.003.67本报告期3,933,102,585.0058,784,105.00772,285,337.000.280.0210.0210.57%0.50%,39,480,195,392.0010,206,623,366.002,797,451,138.003.65上年同期2,764,782,132.0012,721,156.00220,682,918.000.080.0050.0050.13%0.06%,0.97%0.45%0.00%0.55%增减变动（）42.26%362.10%249.95%250.00%320.00%320.00%0.44%0.44%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目对外委托贷款取得的损益,年初至报告期末金额6,959,272.42,附注（如适用）,1,-,广东电力发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,1,399,925.97-365,525.50-474,052.457,519,620.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,138,686,股东名称（全称）广东省粤电集团有限公司深圳广发电力投资有限公司广东省电力开发公司广东广控集团有限公司全国社保基金一零二组合中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金Taifook Securities Company Limited-AccountClient中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金一零三组合博时价值增长证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,232,256,158 人民币普通股101,777,185 人民币普通股78,639,451 人民币普通股23,610,428 人民币普通股21,496,929 人民币普通股15,447,184 人民币普通股14,624,065 境内上市外资股12,145,665 人民币普通股12,010,094 人民币普通股12,000,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、净利润同比增长 362.1，主要是去年同期业绩基数小，以及电量及电价上升所致。2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 249.95，主要是电量及电价提高导致该指标同比大幅增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,1,2,-,-,广东电力发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.4 其他 适用 不适用2011 年 8 月公司决定继续推进向控股股东广东省粤电集团有限公司发行股份购买资产之重大资产重组事项，经董事会、股东大会批准，公司拟向控股股东发行约 15.58 亿股，收购其所持平海电厂、台山电厂等 7 个电力项目股权资产约 74.63 亿元，目前该项重组材料已于 2012 年 3 月 14 日获得中国证监会正式受理，尚在审核当中。继续推进本次重组工作，有利于巩固并提升公司的市场地位和核心竞争力，符合公司长远发展目标，符合全体股东的利益。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无无无,承诺人,无无无无,承诺内容,无无无无,履行情况,公司向控股股东广东省粤电集团有限公司（以下简称粤电集团）定向非公开发行,其他承诺（含追加承诺）,广东省粤电集团 138,047,138 股人民币普通股（A 股）于 2010有限公司 年 5 月 25 日起在深圳证券交易所上市。粤电,履行中,集团承诺自上述股票上市之日起三十六个月内，不转让其拥有权益的粤电力股票。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种股票,证券代码000027,证券简称深圳能源,初始投资金额（元）16,949,674.00,期末持有数量（股）8,400,000,期末账面值50,484,000.00,占期末证券总投资比例（%）17.39%,报告期损益-756,001.00,股票,600642,申能股份,235,837,987.50,55,532,250 239,899,320.00,82.61%,-14,993,707.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-252,787,661.50,-,-290,383,320.00,-,100%,0.00-15,749,708.00,证券投资情况说明无3,广东电力发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 20 日 公司办公地,实地调研,机构,博时基金,了解公司发展状况、生产情况等,2012 年 03 月 28 日 公司办公地,实地调研,机构,涌容资产管理有限公司 了解公司发展状况、生产情况等,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东电力发展股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,709,859,373.00,370,436,465.00,2,182,660,514.00,417,749,940.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,1,763,750,100.00495,903,175.00,386,985,945.00178,248,245.00,1,657,325,697.00321,693,491.00,348,032,141.00178,078,582.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,367,941.0096,079,553.0079,275,940.00,9,089,394.00105,234,649.00248,639,458.00,1,071,844.0096,079,553.0097,964,732.00,5,701,784.00105,234,649.00273,092,240.00,买入返售金融资产,存货,966,767,314.00,146,070,029.00,1,410,576,820.00,192,183,732.00,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,830,918,117.006,942,921,513.00,1,524,259.001,446,228,444.00,969,425,199.006,736,797,850.00,35,837,879.001,555,910,947.00,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,290,383,320.00,290,383,320.00,306,133,028.00,306,133,028.00,持有至到期投资,长期应收款,520,518,490.00,523,780,000.00,482,006,891.00,423,780,000.00,4,广东电力发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,5,857,302,310.0011,951,327.0014,490,282,549.009,720,141,294.00999,275,403.0029,172,141.00,13,325,586,254.0011,951,327.001,047,248,083.00128,579,799.0084,670.00,5,812,518,793.0012,110,227.0014,866,672,176.009,159,945,080.001,023,682,015.004,164,516.00,13,118,857,714.0012,110,227.001,086,238,084.0088,123,240.00,生产性生物资产油气资产,无形资产,485,111,008.00,106,972,712.00,491,722,772.00,107,842,409.00,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产,98,226,675.00417,930,201.00,1,317,488.00,96,909,186.00487,532,858.00,非流动资产合计资产总计,32,920,294,718.0039,863,216,231.00,15,435,903,653.0016,882,132,097.00,32,743,397,542.0039,480,195,392.00,15,143,084,702.0016,698,995,649.00,流动负债：,短期借款,9,654,600,000.00,3,169,100,000.00,9,318,000,000.00,3,075,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,311,640,000.00,343,083,604.00,应付账款预收款项,2,861,338,414.003,547,159.00,535,525,995.002,899,668.00,3,449,859,930.002,315,543.00,469,788,433.001,831,135.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,252,050,281.0080,759,507.0044,773,153.0012,252,964.00802,882,140.00,65,722,248.0033,947,205.0022,930,913.007,323,298.0048,871,524.00,205,462,922.0065,250,662.00122,666,756.0015,552,964.00817,248,933.00,42,398,999.0014,826,004.00110,857,332.007,323,298.0047,816,643.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,810,609,130.00,40,000,000.00,940,141,518.00,40,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,14,834,452,748.00,3,926,320,851.00,15,279,582,832.00,3,809,841,844.00,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款,7,227,153,408.001,992,117,912.002,368,828,782.00,1,150,000,000.001,992,117,912.00,7,167,153,408.001,991,442,304.001,741,163,487.00,1,090,000,000.001,991,442,304.00,5,广东电力发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文专项应付款预计负债,递延所得税负债,2,619,939.00,2,619,939.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,46,798,938.0011,634,899,040.0026,469,351,788.00,31,798,938.003,173,916,850.007,100,237,701.00,46,730,522.0010,949,109,660.0026,228,692,492.00,29,508,308.003,113,570,551.006,923,412,395.00,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,2,797,451,138.001,836,280,092.00,2,797,451,138.001,770,731,273.00,2,797,451,138.001,848,718,571.00,2,797,451,138.001,782,543,553.00,减：库存股专项储备,盈余公积,3,775,481,032.00,3,775,481,032.00,3,775,481,032.00,3,775,481,032.00,一般风险准备,未分配利润,1,843,756,730.00,1,438,230,953.00,1,784,972,625.00,1,420,107,531.00,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,10,252,968,992.003,140,895,451.0013,393,864,443.0039,863,216,231.00,9,781,894,396.009,781,894,396.0016,882,132,097.00,10,206,623,366.003,044,879,534.0013,251,502,900.0039,480,195,392.00,9,775,583,254.009,775,583,254.0016,698,995,649.00,4.2 利润表,编制单位：广东电力发展股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,3,933,102,585.003,903,204,669.00,819,154,778.00808,458,372.00,2,764,782,132.002,745,587,546.00,749,893,517.00739,143,827.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,890,504,772.003,531,864,514.00,857,657,992.00722,594,258.00,2,863,449,903.002,572,999,423.00,774,251,840.00658,547,744.00,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用,11,733,929.00253,776.00115,092,310.00,3,823,458.00163,291.0033,690,399.00,12,439,251.00147,360.00118,958,722.00,3,823,721.00107,000.0035,866,986.00,6,广东电力发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,财务费用,221,270,745.00,92,449,880.00,150,080,837.00,71,132,078.00,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,51,742,791.00,56,885,516.00,82,631,869.00,82,631,869.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,94,340,604.001,736,281.00336,354.00,18,382,302.0024,000.00282,880.00,-16,035,902.003,232,845.001,590,069.00,58,273,546.0017,641.001,552,705.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,95,740,531.0031,899,083.0063,841,448.00,18,123,422.000.0018,123,422.00,-14,393,126.006,207,910.00-20,601,036.00,56,738,482.00-6,994,706.0063,733,188.00,利润,归属于母公司所有者的净,58,784,105.00,18,123,422.00,12,721,156.00,63,733,188.00,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,5,057,343.000.0210.021,-33,322,192.000.0050.005,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-11,812,281.0052,029,167.0046,971,824.005,057,343.00,-11,812,281.006,311,141.006,311,141.00,5,959,193.00-14,641,843.0018,680,349.00-33,322,192.00,5,959,193.0069,692,381.0069,692,381.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：广东电力发展股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,4,481,269,651.00,919,752,220.00,3,356,069,674.00,892,789,828.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额7,广东电力发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,253,092.0055,054,320.004,537,577,063.00,0.009,471,145.00929,223,365.00,2,399,936.0031,640,414.003,390,110,024.00,139,496.0010,434,147.00903,363,471.00,现金,购买商品、接受劳务支付的,3,287,686,752.00,555,605,899.00,2,681,195,018.00,512,682,365.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,235,670,386.00157,984,201.0083,950,387.003,765,291,726.00,69,993,430.0030,474,588.0019,912,583.00675,986,500.00,246,782,277.00173,240,215.0068,209,596.003,169,427,106.00,90,742,324.0040,437,829.0025,300,647.00669,163,165.00,流量净额,经营活动产生的现金,772,285,337.00,253,236,865.00,220,682,918.00,234,200,306.00,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,26,000,000.005,373,808.006,480,350.00,26,000,000.006,750,912.00,260,000,000.007,781,537.00174,787.00,260,000,000.007,781,537.004,280.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,1,326,062.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,37,854,158.00616,618,207.00,32,750,912.0044,907,358.00261,945,021.00,269,282,386.00801,654,665.00450,040,000.00,267,785,817.008,281,349.00678,870,000.00,质押贷款净增加额8,广东电力发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,130,000.00616,748,207.00,60,000.00306,912,379.00,-4,950,013.001,246,744,652.00,197,356.00687,348,705.00,流量净额,投资活动产生的现金,-578,894,049.00,-274,161,467.00,-977,462,266.00,-419,562,888.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,90,332,375.00,216,589,200.00,取得借款收到的现金,3,685,669,589.00,1,184,100,000.00,5,597,688,000.00,2,670,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,1,205,541.00,630,525.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,3,776,001,964.003,027,396,483.00388,801,036.00,1,184,100,000.001,030,000,000.00180,105,525.00,5,815,482,741.003,705,339,531.00319,853,560.00,2,670,630,525.002,570,000,000.00155,236,894.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,25,996,874.003,442,194,393.00,383,348.001,210,488,873.00,55,171,400.004,080,364,491.00,5,171,000.002,730,407,894.00,流量净额,筹资活动产生的现金,333,807,571.00,-26,388,873.00,1,735,118,250.00,-59,777,369.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,527,198,859.00,-47,313,475.00,978,338,902.00,-245,139,951.00,余额,加：期初现金及现金等价物,2,182,660,514.00,417,749,940.00,1,894,021,204.00,659,395,980.00,六、期末现金及现金等价物余额,2,709,859,373.00,370,436,465.00,2,872,360,106.00,414,256,029.00,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,