山西三维：半报告摘要.ppt

,山西三维集团股份有限公司Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd,2012 年半年度报告摘要,二一二年八月,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000755,证券简称：山西三维,公告编号：2012-051,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明异议。声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名高志武张诚张建华,未亲自出席董事职务董事独立董事独立董事,未亲自出席会议原因出差出差出差,被委托人姓名侯俊义郭树峰王彩俊,审计意见提示：公司 2012 年半年度财务报告未经审计。公司负责人卢辉生、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,山西三维000755深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,侯俊义山西省洪洞县赵城山西三维公司0357-66631750357-2,梁国胜山西省洪洞县赵城山西三维公司0357-66619080357-,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,7,601,330,844.552,225,431,406.06469,264,6214.742469.03%报告期（1-6 月）3,620,645,413.216,575,342.083,486,283.818,909,401.7911,924,619.190.0190.0190.004%0.005%141,851,290.460.302,7,206,068,960.712,216,195,685.78469,264,6214.722767.79%上年同期2,261,284,574.6340,451,545.4938,951,545.0335,291,686.8736,553,139.440.0750.0751.59%1.64%40,931,922.260.087,5.49%0.42%0%0.42%1.24%本报告期比上年同期增减(%)60.11%-83.75%-91.05%-74.75%-67.38%-74.67%-74.67%-1.586%-1.635%246.55%247.13%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等3,年初到报告期末金额（元）,说明,0,0,0,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-3,089,058.2773,840.87,合计,-3,015,217.4,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,62,318,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,山西三维华邦集团有限公司,国有股,27.79%130,412,280,山西省国新能源发展集团有限公司山西省经济建设投资公司,国有股国有股,7.16%2.81%,33,600,00013,163,539,4,0,0,0,0,0,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,山西省经贸投资控股集团有限公司中融国际信托有限公司非凡结构化 5 号中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红,国有股其他其他,1.28%0.83%0.44%,6,000,0003,916,5922,060,896,杨旭张家港保税区融达燃料贸易有限公司王琦国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,其他社会法人股其他社会法人股,0.44%0.38%0.26%0.26%,2,060,0001,770,5481,243,3801,211,750,00,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类及数量种类,数量,山西三维华邦集团有限公司山西省国新能源发展集团有限公司山西省经济建设投资公司山西省经贸投资控股集团有限公司中融国际信托有限公司非凡结构化 5 号中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红杨旭张家港保税区融达燃料贸易有限公司王琦国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,130,412,28033,600,00013,163,5396,000,0003,916,5922,060,8962,060,0001,770,5481,243,3801,211,750,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,130,412,28033,600,00013,163,5396,000,0003,916,5922,060,8962,060,0001,770,5481,243,3801,211,750,公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知以上,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股,东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,卢辉生杨学英高如龙,董事长董事董事,016,6469,381,016,6469,381,000,000,000,0 没有变动0 没有变动0 没有变动,5,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,高志武刘永安闫保安祁百发孙自瑾侯俊义张诚郭树峰王彩俊张建华张建平贾庆仁仇红星康洪勇刘如平王全山卢荣法田建文王勤旺,董事董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事监事监事监事监事副总经理副总经理,000012,506000000000000011,571,000012,506000000000000011,571,0000000000000000000,0000000000000000000,0000000000000000000,0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动,牛俊江,副总经理,没有变动,侯俊义王永义张建平王麟李金鹏范勇,董事会秘书财务总监副总经理监事财务总监监事,000003,389,000003,389,000000,000000,000000,0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动0 没有变动,五、董事会报告（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：万元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业有机化学产品,制造业贸易收入焦炭系列,153,222.27169,852.1231,314.28,135,594.63168,412.7629,004.68,0.12%0.85%7%,-17.04%566.02%-16.38%,-18.08%619.47%-18.25%,-98.89%-89.68%1.73%,分产品,PVA 系列丁二醇系列,37,74470,572,39,52651,712,-4.72%26.72%,-19.19%1.57%,-18.58%-0.53%,19.83%6.14%,6,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,胶粘剂系列贸易收入焦炭系列其他,16,654169,85231,31428,252,13,731168,41329,00530,626,17.55%0.85%7.38%-8.40%,4.12%566.02%-16.39%-32.14%,-7.31%619.47%-18.25%-20.92%,137.83%-89.68%39.95%-101.21%,主营业务分行业和分产品情况的说明受国内外经济不景气影响，化工产品和焦炭收入同比有较大幅度降低，其中PVA产品由于同行业盲目扩张，竞争激烈，收入同比下降19.19%，丁二醇系列产品，根据盈利情况调整产品结构，收入同比增长1.57%。胶粘剂系列收入同比增长4.12%，焦炭系列收入同比减少16.39%。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明除焦炭以外的主要产品和贸易毛利率均有大幅下降，下降的主要原因是原材料价格上涨，产品销售市场低迷，销售价格低位徘徊的影响。（二）主营业务分地区情况单位：元,地区国内国外,营业收入3,472,510,388.8371,376,338.70,营业收入比上年同期增减（）61.004.00,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用7,0,0,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业绩预告填写数据类型选择：同向大幅下降 确数 区间数,业绩预告情况,同向大幅下降,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,4000.0085,5,140.090.11,-增长 下降-增长 下降,0%0%,92.21%92.27%,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用1、非标准审计报告涉及事项说明：京都天华会计师事务所有限公司于2012年4月20日出具了京都天华审字（2012）第0707号带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段涉及事项的基本情况如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七所述，截至财务报表批准日，山西数源华石化工能源有限公司对山西三维公司提出的诉讼尚在审理当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”2、非标准审计报告涉及事项变化公司接到山西省高级人民法院作出的“（2010）晋民初字第16号”民事判决书后，本公司不服判决，已在法定期间内向最高人民法院提起上诉，开庭审理时间尚不确定。3、2012年度公司采取的措施及成效本公司不服判决，已在法定期间内向最高人民法院提起上诉，开庭审理时间尚不确定。六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明8,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,山西焦化股份有限 2011 年 04公司 月 26 日山西焦化股份有限 2011 年 08公司 月 11 日山西焦化股份有限 2011 年 11公司 月 19 日山西焦化股份有限 2012 年 04公司 月 24 日,10,00030,00020,00010,000,2011 年 04 月26 日2011 年 08 月11 日2011 年 11 月19 日2012 年 04 月24 日,10,00030,00020,00010,000,保证保证保证保证,1 年1 年1 年1 年,否否否否,否否否否,山西阳泉丰喜肥业（集团）有限责任公司,2011 年 09月 08 日,20,000,2011 年 09 月08 日,20,000,保证,1 年,否,是,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,90,00090,000,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,90,00090,000,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,山西三维瑞德焦化 2010 年 12有限公司 月 29 日山西三维瑞德焦化 2011 年 04有限公司 月 26 日山西三维瑞德焦化 2011 年 07有限公司 月 16 日山西三维瑞德焦化 2011 年 09有限公司 月 08 日山西三维瑞德焦化 2011 年 09有限公司 月 08 日山西三维瑞德焦化 2011 年 10有限公司 月 29 日山西三维瑞德焦化 2011 年 12有限公司 月 22 日山西三维瑞德焦化 2011 年 12有限公司 月 22 日,15,0005,00015,00014,00010,0007,50010,00012,500,2010 年 12 月29 日2011 年 04 月26 日2011 年 07 月16 日2011 年 09 月08 日2011 年 09 月08 日2011 年 10 月29 日2011 年 12 月22 日2011 年 12 月22 日,15,000 抵押5,000 抵押15,000 抵押14,000 抵押10,000 抵押7,500 抵押10,000 抵押12,500 抵押,1 年1 年1 年2 年2 年1 年2 年2 年,否否否否否否否否,是是是是是是是是,9,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,山西三维瑞德焦化 2011 年 12有限公司 月 22 日,7,200,2011 年 12 月22 日,7,200 抵押,2 年,否,是,山西三维迈图化工,有限公司（原山西三 2011 年 04维瀚森化工有限公 月 26 日,5,500,2011 年 04 月26 日,5,500 保证,1 年,否,是,司）山西三维迈图化工,有限公司（原山西三 2011 年 12维瀚森化工有限公 月 22 日,4,000,2011 年 12 月22 日,4,000 保证,1 年,否,是,司）,山西三维豪信化工 2012 年 04有限公司 月 24 日,10,000,2012 年 04 月24 日,10,000 保证,3 年,否,是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,115,700115,700,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,115,700115,700,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,205,700205,700,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,205,700205,70088.63%,其中：,为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,135,700186,20089,652.74411,552.74,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本公司与山西数源华石化工能源有限公司（以下简称“数源公司”）租赁合同纠纷一案由山西省高级人民法院于2009年10月14日作出“（2008）晋民初字第13号”民事判决书，公司不服该判决，于2009年11月20日向最高人民法院提起上诉。该重大诉讼的相关情况详见2009年11月12日刊登于证券时报和巨潮资讯网上的重大诉讼、仲裁进展公告（临2009-039）。最高人民法院组成合议庭于2010年6月11日开庭审理了本案。2010年9月13日，公司收到最高人民法院就本案作出的“（2010）民一终字第23号”民事裁定书，最高人民法院认为山西省高级人民法院作出的一审判决认定事实不清，证据不足。依照中华人民共和国民事诉讼法第一百五十三条第一款第（三）项之规定，裁定如下：10,0,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、撤销山西省高级人民法院（2008）晋民初字第13号民事判决；2、本案发回山西省高级人民法院重审。该重大诉讼的相关情况详见2010年9月16日刊登于证券时报D12版和巨潮资讯网上的山西三维集团股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告（临2010-030）。2012年2月，公司收到“（2010）晋民初字第16号”山西省高级人民法院民事判决书，山西省高级人民法院就上述发回重审的案件判决如下：1、解除数源公司与三维公司签订的租赁合同与租赁合同（电石）补充协议；2、数源公司于本判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还三维公司；3、三维公司于本判决生效之日起十五日内支付数源公司原材料、辅助材料及未结算电石款622.498539万元；4、三维公司于本判决生效十五日内补偿数源公司经营损失及固定资产投入共5197.262445万元；5、数源公司于本判决生效之日起十五内支付三维公司代付的电器仪表工人工资、水、电、气、汽费、失业保险费、工伤保险费、财产保险费、工会经费共1026.775396万元；6、数源公司于本判决生效十五日内支付三维公司未结算租赁赁费229万元；7、数源公司于本判决生效十五日内支付三维公司外购电石增加的成本费用367.2万元；8、上述判决双方互相应支付的款项，在进行折抵后，自2008年11月5日起按同期银行贷款计算利息，由最终负有支付义务的三维公司承担。接到山西省高级人民法院作出的民事判决书后，本公司不服判决，已在法定期间内向最高人民法院提起上诉，开庭审理时间尚不确定。该诉讼事项的进展情况详见2012年2月25日的证券时报B17版和深圳证券交易所网站本公司公告的山西三维集团股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告（临2012-008）。除上述诉讼外，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码,证券简称,最初投资成 占该公司股 期末账面价 报告期损益本（元）权比例（%）值（元）（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,601818,光大银行,10,080,000,0.002%,26,941,376,16,861,376,长期股权投资,原始投资,合计,10,080,000,-,26,941,376,16,861,376,0,-,-,11,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于 2009 年4 月 28 日做出承诺，鉴于,股改承诺,山西三维华邦集团有限公司,公司股改限售股份限售期已满，为促进资本市场的,正在履行中,健康发展，并对投资者负责的态度，公司决定不减持持有的山西三维股票。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响12,本期发生额,上期发生额,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 29 日 公司本部,实地调研,机构,广发证券剑雨,王 了解公司基本生产情况和未来发展规划,民生证券 方,2012 年 03 月 03 日 公司本部,实地调研,机构,巍长盛基金 了解公司基本生产情况代毅纽银基金 和未来发展规划,李翰七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否13,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、合并资产负债表编制单位：山西三维集团股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款,14,479,259,376.91229,815,284.03218,068,029.71471,386,791.51129,604,172.69984,369,747.382,040,278.052,514,543,680.2810,080,0003,973,293,544.75954,076,505.192,803,894.06131,546,004.9114,987,215.365,086,787,164.277,601,330,844.552,523,279,933.88,863,419,734.04236,925,998.88106,882,027.58310,474,912.9624,059,333.85847,549,913.591,155,1102,390,467,030.910,080,0003,150,751,208.921,518,533,270.251,417,807.26119,818,947.7615,000,695.624,815,601,929.817,206,068,960.712,314,000,000,：,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：卢辉生,576,644,212.5320,647,609.84268,848,941.4442,918,468.5-26,602,060.93123,799,198.41872,408,672.974,701,944,976.61480,670,0008,000,00012,200,00044,100,036.05544,970,036.055,246,915,012.66469,264,6211,015,789,620.81329,567.07131,898,937.68608,148,659.52,225,431,406.06128,984,425.832,354,415,831.897,601,330,844.55主管会计工作负责人：王永义15,553,680,000376,431,501.42121,264,760.5238,486,447.3117,290,939.795,834,344.4269,345,817.781,068,470,0004,564,803,811.24264,080,00012,200,00044,040,036.05320,320,036.054,885,123,847.29469,264,6211,015,789,620.813,248.58131,898,937.68599,239,257.712,216,195,685.78104,749,427.642,320,945,113.427,206,068,960.71会计机构负责人：郭艳军,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,16,200,928,724.82102,233,062.03126,818,012.58446,024,619.63215,870,748.21556,192,958.751,698,278.051,649,766,404.07252,630,0003,251,458,185.42836,855,524.71112,173,848.7812,060,747.124,465,178,306.036,114,944,710.12,081,279,933.88,595,694,100.93211,025,998.8864,670,543.6390,890,488.18183,076,116.8448,800,234.811,155,1101,895,312,593.220,000,000187,630,0002,573,726,995.21,468,480,685113,642,722.5712,060,747.124,375,541,149.896,270,853,743.091,974,000,000,：,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：卢辉生,主管会计工作负责人：王永义17,81,000,000239,941,596.1935,187,921.3942,398,016.07-12,414,230.2950,199,317.61872,408,672.973,390,001,227.82380,670,0008,000,00012,200,00044,100,036.05444,970,036.053,834,971,263.87469,264,6211,015,682,285.96301,664.07131,898,937.68662,825,937.522,279,973,446.236,114,944,710.1,218,000,000219,757,793.47101,904,728.9538,085,120.7824,273,750.025,066,029.9739,730,872.281,068,470,0003,689,288,295.47264,080,00012,200,00044,040,036.05320,320,036.054,009,608,331.52469,264,6211,015,682,285.963,248.58131,898,937.68644,396,318.352,261,245,411.576,270,853,743.09会计机构负责人：郭艳军,加,加,减,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额3,620,645,413.213,620,645,413.21,上期金额2,261,284,574.632,261,284,574.63,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,3,614,425,591.133,382,810,489.94,939,136.0437,118,649.982,393,668.05103,524,201.863,639,445.38355,5206,575,342.08433,469.133,522,527.43,486,283.815,341,883.83-1,855,600.028,909,401.79-10,765,001.81-0.0190.019-1,855,600.028,909,401.79-10,765,001.81,2,221,079,469.142,034,397,690.916,395,22641,853,899.2372,051,775.2166,380,877.79246,44040,451,545.49406,663.741,906,664.2102,340.238,951,545.038,545,758.4530,405,786.5835,291,686.87-4,885,900.29-0.0750.07530,405,786.5835,291,686.87-4,885,900.29,法定代表人：卢辉生,主管会计工作负责人：王永义18,会计机构负责人：郭艳军,山西三维集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,571,289,171.011,374,436,105.684,727,012.3418,696,813.7863,932,620.3580,631,713.553,356,635.55,上期金额1,651,596,243.691,466,382,445.375,912,741.9920,051,227.5761,807,821.5950,018,102.9,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（