600386北巴传媒报.ppt

北京巴士传媒股份有限公司,600386,2010 年年度报告,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.3四、股本变动及股东情况.4五、董事、监事和高级管理人员.8六、公司治理结构.12七、股东大会情况简介.16八、董事会报告.16九、监事会报告.22十、重要事项.23十一、财务会计报告.29十二、备查文件目录.31,1,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,董事长晏明先生、总经理马京明先生石春国先生范勇杰先生,公司负责人董事长晏明先生、总经理马京明先生、主管会计工作负责人石春国先生及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人,北京巴士传媒股份有限公司北巴传媒BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD.晏明,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码,2,王婕北京市海淀区紫竹院路 32 号010-68477383010-北京市海淀区紫竹院路 32 号100048,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,北京市海淀区紫竹院路 32 号100048http:/中国证券报、上海证券报http:/北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称北巴传媒,股票代码600386,变更前股票简称北京巴士,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1999 年 6 月 18 日北京市海淀区紫竹院路 32 号2008 年 4 月 22 日北京市海淀区紫竹院路 32 号,首次变更,企业法人营业执照注册号,110000000454267,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,11010870022577X70022577-X京都天华会计师事务所有限公司北京市朝阳区建国门外大街 22 号,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额167,513,174.35170,764,736.25135,170,439.69133,029,092.98182,890,003.06,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非流动资产处置损益,项目,3,金额2,331,731.68,说明处置固定资产净损益,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,810,940.81108,889.41-793,590.41-316,624.782,141,346.71,收到增值税返还其他项目合计,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,2010 年1,960,120,240.07170,764,736.25135,170,439.69133,029,092.98182,890,003.062010 年末2,011,197,174.171,174,821,647.56,2009 年1,439,359,716.61143,648,955.22117,781,033.13101,416,057.89266,389,920.772009 年末1,650,626,749.59994,083,577.39,本期比上年同期增减(%)36.1818.8814.7631.17-31.34本期末比上年同期末增减(%)21.8418.18,2008 年860,402,200.10123,162,584.8089,786,173.9480,279,088.22294,891,247.322008 年末2,001,344,633.13876,302,544.26,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2010 年0.340.340.3312.4612.260.452010 年末2.91,2009 年0.290.290.2512.5910.840.662009 年末2.47,本期比上年同期增减(%)17.2417.2432.00减少 0.13 个百分点增加 1.42 个百分点-31.82本期末比上年同期末增减(%)17.81,2008 年0.220.220.2010.659.530.732008 年末2.17,公司在 2010 年初实施了车身媒体资源整合工作，从实际情况看资源整合工作的成果初步显现，致使本公司 2010 年主要会计数据和财务指标较上期有较大变动。四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表4,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,403,200,000403,200,000,100100,403,200,000403,200,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,403,200,000,100,403,200,000,100,报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,25,383 户,股东名称北京公共交通控股(集团)有限公司中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金华夏成长证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金全国社保基金一零八组合中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中融国际信托有限公司融新 299 号中国建设银行宝康消费品证券投资基金,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)552.502.411.321.221.191.121.100.710.62,持股总数221,760,00010,100,0909,735,8645,309,7394,902,9064,805,5764,499,9134,432,0452,860,2512,502,463,报告期内增减01,999,4299,735,8644,299,789411,2754,805,5764,499,9134,432,0452,860,2512,502,463,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京公共交通控股(集团)有限公司中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金华夏成长证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司万能个人万能中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金全国社保基金一零八组合中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中融国际信托有限公司融新 299 号中国建设银行宝康消费品证券投资基金,持有无限售条件股份的数量221,760,00010,100,0909,735,8645,309,7394,902,9064,805,5764,499,9134,432,0452,860,2512,502,463,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集团）有限公司与其他流通股股东不存在关联关系。上述无限售条件股东中,中国农业银行景顺,上述股东关联关系或一致行动的说明,6,长城资源垄断股票型证券投资基金和中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金同属于景顺长城基金管理有限公司。未知其他股东是否有关联关系。,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍北京公共交通控股（集团）有限公司（以下简称：公交集团）前身为北京市公共交通总公司，是经北京市人民政府 1980 年 5 月京政发198038 号关于将北京市公共交通局改为北京市公共交通总公司的通知批准设立的国有独资公司。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会 2004 年 7 月 8 日京国资改发字200424 号关于北京市公共交通总公司进一步规范改制的批复，进行公司化改制，由北京市人民政府出资，授权北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责，名称变更为北京公共交通控股（集团）有限公司。公交集团于 2004 年 9 月 24 日在北京市工商行政管理局进行变更登记，法人营业执照注册号码1100001053436，注册资本 228,539.80 万元，法定代表人张国光。公交集团属交通运输行业，经营范围主要包括：汽车客运、客车修理、接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测。控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会。(2)控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,北京公共交通控股（集团）有限公司张国光1980 年 7 月 1 日2,285,398,000汽车客运、客车修理。,(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图7,6,6,6,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内 是否在股从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取元）（税前）报酬、津贴,直军,董事长（原任）,男,48,2009 年 4 月 20 日,2010 年 4 月 26 日,是,蒙克勤晏明任绪贵马京明石曙光董杰杨健孟焰黄昇民程丽汤世华崔铁山张力勤刘玉祥王应昌黄志远石春国王婕王秀英,董事长（原任）董事长副董事长董事、总经理董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理副总经理副总经理财务总监董事会秘书工会主席,男男男男男男男男男女男男女男男男男女女,55555947525253555550525953585747463246,2010 年 4 月 26 日2010 年 8 月 23 日2008 年 6 月 27 日2010 年 4 月 26 日2008 年 6 月 27 日2008 年 6 月 27 日2009 年 6 月 15 日2008 年 6 月 27 日2008 年 6 月 27 日2008 年 6 月 27 日2010 年 8 月 23 日2008 年 6 月 27 日2010 年 8 月 23 日2008 年 6 月 27 日2010 年 8 月 5 日2010 年 8 月 5 日2010 年 8 月 5 日2010 年 8 月 5 日2010 年 12 月 2 日,2010 年 8 月 23 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日,25.7038.9636.9821.1032.6825.0022.3617.3717.471.45,否是否否是是是否否否否是是否否否否否否,董事、,蒙克勤,总经理,男,55,2008 年 6 月 27 日,2010 年 4 月 26 日,否,（原任）财务总监、副,马京明,总经理,男,47,2008 年 6 月 27 日,2010 年 8 月 5 日,否,（原任）,傅世学,董事会秘书、副总经理,男,37,2008 年 6 月 27 日,2010 年 8 月 5 日,20.05,否,8,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告（原任）,张寿鹏黄志远,监事会主席（原任）监事（原任）,男男,5747,2008 年 6 月 27 日2008 年 6 月 27 日,2010 年 8 月 23 日2010 年 8 月 23 日,20.60,否否,合计,/,/,/,/,/,/,297.72,/,董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：（1）直军：曾任北京公共交通控股(集团)有限公司董事、副总经理、总会计师，北京巴士传媒股份有限公司董事、董事长。（2）蒙克勤：曾任北京公交广告有限责任公司董事长、党总支书记，北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理、董事长。（3）晏明：曾任北京公共交通控股（集团）有限公司党委常委、纪委书记；现任北京公共交通控股（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记，北京巴士传媒股份有限公司董事长。（4）任绪贵：曾任北京巴士股份有限公司党委书记、监事会主席、总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司副董事长、党委书记。（5）马京明：曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理，北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司总经理、董事。（6）石曙光：曾任北京八方达客运有限责任公司副董事长、总经理；现任北京公共交通控股(集团)有限公司副总经理，北京巴士传媒股份有限公司董事。（7）董杰：现任北京公共交通控股(集团)有限公司董事会秘书、财务总监、财务部部长，北京巴士传媒股份有限公司董事。（8）杨健：现任北京公共交通控股（集团）有限公司副总经理，北京巴士传媒股份有限公司董事。（9）孟焰：现任中央财经大学会计学院院长、教授、博士生导师，中国会计学会常务理事，中国成本研究会理事，中国审计学会理事，北京市会计学会常务理事，财政部会计准则咨询专家等职，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。（10）黄昇民：现任中国传媒大学广告学院院长、教授、博士生导师，中国广告协会学术委员会常务委员，国际广告协会中国分会个人会员，中国广告主协会专家委员会常务委员，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。（11）程丽：现任通商律师事务所合伙人，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。（12）汤世华：曾任北京巴士汽车租赁有限责任公司经理、党支部书记，北京天交报废汽车回收处理有限责任公司党支部书记、总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司监事会主席、党委副书记。（13）崔铁山：现任北京公共交通控股(集团)有限公司审计部副部长、北京巴士传媒股份有限公司监事。（14）张力勤：曾任北京公共交通控股（集团）有限公司规划发展部副部长；现任北京公共交通控股（集团）有限公司投资管理部部长，北京巴士传媒股份有限公司监事。（15）刘玉祥：现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。（16）王应昌：曾任广安商贸集团副总经理，公交鸿运承物业管理中心副经理；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。（17）黄志远：曾任北京巴士股份有限公司双层分公司副书记，北京公交广告有限责任公司总经理、党支部副书记，北京巴士传媒股份有限公司监事；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理、北京巴士传媒股份有限公司广告分公司党支部书记、总经理。（18）石春国：曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理；现任北京巴士传媒股份有限公司财务总监。9,是,是,是,是,是,否,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告（19）王婕：曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部副经理、证券事务代表；现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。（20）王秀英：曾任北京公共交通控股(集团)有限公司电车分公司党委副书记，北京公共交通控股(集团)有限公司第三客运分公司党委副书记；现任北京巴士传媒股份有限公司工会主席。（21）傅世学：曾任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书、副总经理。（22）张寿鹏：曾任北京巴士传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。(二)在股东单位任职情况,姓名直军晏明石曙光董杰杨健崔铁山,股东单位名称北京公共交通控股（集团）有限公司北京公共交通控股（集团）有限公司北京公共交通控股（集团）有限公司北京公共交通控股（集团）有限公司北京公共交通控股（集团）有限公司北京公共交通控股（集团）有限公司,担任的职务董事、副总经理、总会计师董事、总经理、党委副书记副总经理财务总监、董事会秘书、财务部部长副总经理审计部副部长,任期起始日期2006 年 11 月 22 日2008 年 12 月 16 日2007 年 7 月 2 日2007 年 10 月 12 日2005 年 5 月 30 日2004 年 4 月 8 日,任期终止日期2010 年 4 月 26 日,是否领取报酬津贴是,在其他单位任职情况,姓名,其他单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,是否领取报酬津贴,蒙克勤任绪贵马京明马京明马京明刘玉祥石春国石春国,北京公交广告有限责任公司北京天交报废汽车回收处理有限责任公司北京北巴传媒投资有限公司北京公交广告有限责任公司北京北汽九龙出租汽车股份有限公司北京隆源工贸有限责任公司北京北巴传媒投资有限公司北京巴士海依捷汽车,董事长董事长董事长董事长董事董事长总经理董事,2004 年 9 月 1 日2009 年 2 月 9 日2010 年 3 月 31 日2010 年 11 月 4 日2010 年 10 月 29 日2006 年 6 月 7 日2010 年 3 月 31 日2009 年 6 月 3 日,2010 年 11 月 4 日,否否否否否否否,10,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告服务有限责任公司,石春国黄志远王应昌王应昌汤世华,北京隆源工贸有限责任公司北京公交广告有限责任公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司北京市公交汽车驾驶学校有限公司北京天交报废汽车回收处理有限责任公司,董事董事董事长董事董事,2006 年 6 月 7 日2010 年 11 月 4 日2009 年 6 月 3 日2010 年 9 月 14 日2010 年 1 月 27 日,否否否否否,（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况公司独立董事每年从公司领取 6 万元津贴，由董事会报请股东大会审议决定。,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,公司高级管理人员兼任董事职务的内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；公司外部董事未在公司领取薪酬；公司监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会考评后，报董事会确定。公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核管理委员会依据其在年内的经营业绩，根据公司工资管理制度及经营业绩管理年度考核办法考评后确定。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的实际支付情况按上述原则执行，具体支付金额见本节（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。,（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名直军蒙克勤蒙克勤蒙克勤晏明马京明马京明石春国张寿鹏汤世华黄志远黄志远张力勤傅世学王婕,担任的职务不再担任董事长不再担任总经理担任董事长不再担任董事长担任董事长不再担任财务总监担任总经理担任财务总监不再担任监事会主席监事会主席不再担任监事担任副总经理担任监事不再担任董事会秘书、副总经理担任董事会秘书,变动情形离任离任聘任离任聘任离任聘任聘任离任聘任离任聘任聘任离任聘任,变动原因工作变动工作变动工作变动工作变动工作变动工作变动工作变动工作变动工作变动工作变动工作变动工作变动工作变动工作变动工作变动,11,281,、,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告,王应昌王秀英,担任副总经理担任工会主席,聘任聘任,工作变动工作变动,（五）公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别管理人员业务员保修工司机教练员其他教育程度类别研究生本科专科中专高中/技校初中,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,1,85140622321223030747313277501235598227,六、公司治理结构(一)公司治理的情况报告期内，公司不断健全完善内部制度体系和法人治理结构,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系，努力提高经营管理水平和风险防范能力，以保证企业的高效运作，促进公司可持续发展。1、公司治理的基本情况：（1）关于法人治理结构：公司不断健全公司制度体系、完善法人治理结构，董事、监事及管理层的分工与制衡合理、明确，严格根据“三会”的各项议事规则规范运作、程序完备，充分发挥董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的作用，有效地提高了董事会决策的科学性和运作的高效性。（2）关于内部组织结构：本报告期根据公司实际情况和经营管理的需要，调整充实了相关管理机构，公司专业化管理水平和控制力有了很大提高。各部门责权明确，相互协作，保证了公司各项经营管理活动的有序进行。（3）关于内控制度：公司进一步加强了内部控制制度体系的建立。经董事会审议通过，公司修订完善了对外投资管理制度对外担保管理制度等 7 个制度，并结合公司目前经营状况使之得到更好的落实，从而提高了风险管理水平和管理成效，提升公司治理水平。（4）关于内部审计：公司审计部作为内部控制制度的监督与检查机构，严格执行公司内部审计制度，采取定期和不定期的方式对公司及控股子公司的内控制度、经济效益、财务收支等事项进行审计监督。12,、,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告（5）关于人力资源管理：公司不断坚持合理有效的用人机制，逐步完善公司人员的招聘、考核、奖惩、培训等一系列制度，建立了合理的绩效评价体系。经公司第四届董事会十七次会议审议通过，自 2010 年 10 月起开始实施企业年金方案，大大提高了企业补充养老保障水平，维护了员工长远利益。（6）关于企业文化：公司通过组织形式多样的业务培训和团体活动，塑造企业形象，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理观念，强化风险意识，培养公司全体员工积极向上的价值观和社会责任感，增强企业的凝聚力和核心竞争力。（7）关于信息披露：公司制定了信息披露事务管理制度重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度等，详细规范了信息披露和投资者关系管理行为。公司严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地履行信息披露义务，维护了公司和投资者的合法权益。（8）关于关联交易：公司制定并严格执行关联交易管理制度，提高公司关联交易的规范性。在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事能够回避表决。公司将始终秉承公平、公开、公正的原则，严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性。（9）关于同业竞争：公司严格按照有关监管要求，本着有利于长远发展和维护中小股东利益的原则，避免同业竞争问题。截至本报告期末，公司不存在同业竞争问题。（10）为进一步规范公司运作，强化内部控制，提高管理质量和治理水平，公司在全公司范围内开展了“小金库”、假发票专项治理和进一步规范财务管理工作，将风险防范管理工作与企业内控机制和管理体系相结合，初步形成覆盖重点领域、重点部门、重点岗位的风险防范管理工作网络，使企业规范管理和内部控制建设取得了新的成效。2、公司治理专项活动整改情况按照中国证监会关于公司治理专项活动公告的通知(200827 号文件)和北京证监局关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知(京证公司发200885 号)文件的要求和部署，公司近年来持续开展了公司治理专项活动，针对所存在的问题，结合公司的实际情况，采取了一系列的整改措施，逐步完善了公司所属各单位的法人治理结构，健全内部控制体系，完成了上市公司治理专项活动的相关工作。今后，公司将进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，把提高公司治理水平、完善公司内控制度建设作为一项长期持续性工作，促进公司健康、平稳发展。(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,董事姓名直军蒙克勤晏明任绪贵石曙光马京明董杰杨健孟焰,是否独立董事否否否否否否否否是,本年应参加董事会次数253884888,亲自出席次数253884888,以通讯方式参加次数000000000,委托出席次数000000000,缺席次数000000000,是否连续两次未亲自参加会议否否否否否否否否否,13,8,8,0,0,、,是,是,是,是,是,体方案,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告,黄昇民程丽,是是,88,88,00,00,00,否否,年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司制定了独立董事制度独立董事年报工作制度和董事会审计委员会年报工作规程等相关的独立董事制度，明确了独立董事在履职过程中的责任、权利和义务，以及在公司年度财务报告审计过程中和年报披露过程中的工作内容和流程。报告期内，公司独立董事本着对中小股东负责任的态度，认真了解公司运作情况，积极参加公司董事会和股东大会会议，根据自身的专业知识、工作经验和独立地位，为公司重大决策提供专业性意见，对公司的关联交易、对外投资、定期报告等重要事项发表了独立意见，依法合规地履行了独立董事职责，为保证公司健康持续发展起到了积极的作用。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况,业务方面独立完整情况人员方面独立完整情况资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况,是否独立完整,情况说明公司主要经营公交广告和汽车服务业务，在业务方面独立于控股股东。公司本着自主经营的原则，逐步扩展经营范围，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司人力资源部负责和管理公司的劳动人事及工资管理工作。总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬。上述人员均未在股东单位担任职务。公司资产完整独立，采购、销售等运营系统与控股股东及实际控制人完全分开；控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。本公司拥有健全的组织结构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司设立完全独立的财务部门，有独立的财会人员，建立了完全独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户并依法独立纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。,(四)公司内部控制制度的建立健全情况建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。公司内部控制的目标,内部控制建设的总内部控制制度建立,是：确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力；保障公司资产的安全、完整；保证公司财务报告及相关信息真实完整；确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。公司已建立健全了一整套的内部控制制度，通过日常的内部审计和外部审计，加强各14,展情况,、,、,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告,健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部控制自我评价工作开董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情况,公司的基础管理，增强对多层级子公司的控制力度；结合各子公司的业务特点，采取定期或不定期等方式对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查，使公司治理制度与公司经营层面的管理制度更加有机的结合，健全完善已有的内控制度，并确保其得到更好的落实。公司监事会、董事会审计委员会负责协调、检查、监督公司内部控制审计及其他相关事宜。公司设有审计部，主要负责对公司内部控制制度的监督与检查，定期检查公司内部控制制度缺陷，评估其执行的效果和效率，并及时提出改进建议。公司制定了内部审计制度，公司审计部对公司及控股子公司的内控制度、经济效益、财务收支等事项进行审计监督，并将检查中发现的内部控制缺陷和异常事项、改进建议及解决进展情况形成内部审计报告，向公司董事会、审计委员会、监事会报告。公司董事会每年审议公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；董事会审计委员会定期听取公司内控制度和工作流程的执行情况；公司审计部定期对分支机构内部控制制度的实施情况进行检查监督和评价，降低公司对控股子公司失控风险。公司制定完善了财务管理制度会计核算政策成本核算办法期间费用核算办法货币资金管理办法财务档案管理制度等财务制度，建立了企业的会计核算和会计监督的业务活动方法和程序，真实完整地提供公司的会计信息，保证了各项内控制度的有效执行。截止报告期末，公司未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一步，公司将更好的落实企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引有关文件精神，结合公司资产重组和业务整合后的新特点，不断更新和完善内控手段，加强公,司内部控制管理效力及管理成效。(五)高级管理人员的考评及激励情况公司结合年度工作计划和经营管理指标等因素，对高级管理人员进行综合考核，经公司薪酬与考核委员会审定后，确定高级管理人员的报酬。(六)公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告北京巴士传媒股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告披露网址：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是披露网址：2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是披露网址：(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况为了规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度和内幕信息及知情人管理制度。根据规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现重大失误或给公司带来损失的，将查明原因并追究当事人的责任。本报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。15,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况,会议届次2009 年年度,召开日期2010 年 6 月 23 日,决议刊登的信息披露报纸中国证券报、上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 6 月 24 日,北京巴士传媒股份有限公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 6 月 23 日上午 9：00 在北京市海淀区紫竹院路 32 号召开，会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：1、审议并通过北京巴士传媒股份有限公司 2009 年度董事会工作报告2、审议并通过北京巴士传媒股份有限公司 2009 年度监事会工作报告3、审议并通过北京巴士传媒股份有限公司 2009 年度报告及报告摘要4、审议并通过北京巴士传媒股份有限公司 2009 年度财务决算报告5、审议并通过北京巴士传媒股份有限公司 2009 年度利润分配预案6、审议并通过关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度审计机构议案7、审议并通过关于增补北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事的议案(二)临时股东大会情况,会议届次2010 年第一次临时,召开日期2010 年 8 月 23 日,决议刊登的信息披露报纸中国证券报、上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 8 月 24 日,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 8 月 23 日上午 9：00 在北京市海淀区紫竹院路 32 号召开，会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：1、审议并通过关于增补晏明先生为公司第四届董事会董事的议案2、审议并通过关于增补张力勤女士为第四届监事会股东代表监事的议案八、董事会报告(一)管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况回顾2010 年，公司紧紧围绕“坚持科学发展，完善体制机制，提升综合实力，确保良好业绩，把北巴传媒公司做精做强做大”这一奋斗目标，公司着眼于长远发展的需要，深入市场调研，大胆提出了新的发展战略，明确三大主营业务板块；努力打拼市场，全面实现了预定的目标，经营业绩稳步提升。2010 年初公司对车身媒体业务进行了资源整合，成立了北巴传媒广告分公司。根据业务需要，建立健全了媒体管理程序、办法及合同审批、签订流程；重点加强对广告发布和媒体使用情况的监管力度；建立了与合作方定期的沟通机制，及时了解市场信息和媒体使用情况；加强媒体信息化管理，搭建电子信息网络平台；实现了统一经营、统一管理，提高了广告制作和媒体管理水平，全面提升公司广告业务的盈利能力和公司自主经营的能力，提高了盈利水平。随着车身媒体资源整合工作的逐步到位，结合国内较好的户外广告市场形势，公司于2011 年初对所属公交车身媒体的广告发布价格进行了适当的上调，并且建立了与广告市场相适应的价格调整机制，以使公司的车身媒体价值得到长期的稳定提升。16,北京巴士传媒股份有限公司 2010 年年度报告公司的汽车服务业务面对形势的发展变化，重点调整了汽车服务业务板块的经营布局，完善了所属各单位的法人治理结构，缩减了公司内部经营管理层级，建立了严格的内控