登海种业：第三季度报告全文.ppt

-,-,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李登海、主管会计工作负责人王龙祥及会计机构负责人(会计主管人员)李彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,234,431,770.461,152,227,115.69352,000,000.003.27,2,287,622,111.931,130,335,065.00352,000,000.003.21,-2.33%1.94%0%1.87%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,41,689,823.43-12,021,125.06-0.0342-0.0342-1.04%-1.01%,-,52.38%-0.1%-0.05%,362,313,727.0857,092,050.69-68,035,076.68-0.19330.16220.16224.99%4.93%,-16.1%-34.07%79.46%79.46%-34.07%-34.07%-4.02%-3.92%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）93,276.14,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,994,093.42-1,177,775.66-145,568.90 归属于少数股东的非经常性损益,合计,764,025.00,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,莱州市农业科学院,186,800,927 人民币普通股,186,800,927,2,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,李登海莱州市高新投资有限责任公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国工商银行融通深证 100指数证券投资基金中国民生银行银华深证 100指数分级证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金毛丽华莱州市鑫龙矿山资源开发服务有限公司,6,406,400 人民币普通股5,060,000 人民币普通股2,383,844 人民币普通股2,349,207 人民币普通股1,711,231 人民币普通股1,567,841 人民币普通股1,375,827 人民币普通股1,358,750 人民币普通股1,136,800 人民币普通股,6,406,4005,060,0002,383,8442,349,2071,711,2311,567,8411,375,8271,358,7501,136,800,至本报告期末，李登海、毛丽华持有公司股份总数分别为 25,625,600 股、5,435,000 股，其,股东情况的说明,中：高管锁定股份分别为 19,219,200 股、4,076,250 股，无限售条件流通股分别为 6,406,400,股、1,358,750 股。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1应收账款期末较期初下降84.49%，主要原因是公司本期20112012销售季结束，结算收回经销商欠款所致。2预付款项期末较期初增长46.07%，主要原因是公司本期预付2012年度生产基地制种款及预付新建加工厂的设备款增加所致。3应收利息期末较期初增长181.75%，主要原因是本期定期存款存款期限延长，存款利率提高所致。4其他应收款期末较期初增长47.46%，主要原因是公司以加工厂资产投资,需变更产权而先行缴纳即征即退的税款和公司备用金增加所致。5在建工程期末较期初增长234.43%，主要原因是公司新建加工厂工程投入增加且尚未完工所致。6开发支出期末较期初下降37.98%，主要原因是本期玉米新品种通过了国家审定，相应的开发支出转入无形资产所致。7短期借款期末较期初下降44.44%，主要原因是本期偿还银行借款影响所致。8应付账款期末较期初下降38.61%，主要原因是期初应付的制种款本期已按合同结算支付影响所致。9预收款项期末较期初增长67.44%，主要原因是公司生产经营具有季节性特点，本期20122013销售季的玉米种子销售来款启动较早，预收货款增加所致。10应交税费期末较期初下降72.66%，主要原因是期初计提的代扣代缴企业所得税交纳所致。11应付利息期末较期初下降44.44%，主要原因是本期银行借款下降，计提的未付借款利息减少所致。12其他应付款期末较期初下降64.81%，主要原因是公司本期销售季结束，结算经销商的销售折扣款影响所致。13其他流动负债期末较期初增长46.92%，主要原因是本期预提的玉米种子种植成本增加所致。14预计负债期末较期初下降96.58%，主要原因是公司20112012年销售季已结束，计提的预计退货结算所致。15其他非流动负债期末较期初增长37.71%，主要原因是公司一年以上到期的政府补助项目增加所致。16营业税金及附加本期较上年同期增长305.05%，主要原因是本期其他业务收入增加影响所致。17销售费用本期较上年同期增长33.91%，主要原因是职工薪酬、运费、咨询服务费等增加影响所致。18资产减值损失本期较上年同期下降630.15%，主要原因是2011年末公司根据市场情况在经销商已实现的返利限额内，对信誉较好的经销商加大信用支持力度，使应收账款数额较大。本期销售季节结束，3,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文相应的应收账款已收回，期初计提的坏账准备转回影响所致。19所得税费用本期较上年同期增长83.82%，主要原因是本期应纳税所得额增加所致。20归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期下降34.07%，主要原因是登海先锋公司因本销售季节的销售主要在2011年10月12月实现，本期利润相应减少所致。21少数股东损益本期较上年同期下降74.32%，主要原因是登海先锋公司本期利润减少所致。22经营活动产生的现金流量净额（为净流出）本期较上年同期下降79.46%，影响净流出下降的主要原因是：玉米种销售一般自每年11月份至次年6月份结束，由于销售市场的变化，公司根据市场情况相应调整货款预收时间等销售策略，公司本期收到的销售货款较上年同期大幅增长。23投资活动产生的现金流量净额（为净流出）本期较上年同期增长110.93%，主要原因是公司本期生产加工线投入增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用1、根据国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、农业部办公厅下发的关于 2012 年生物育种能力建设与产业化专项项目实施方案的复函（发改办高技20121961 号），山东省发展和改革委员会、山东省财政厅、山东省农业厅下发的转发 的通知（鲁发改高技20121066 号），公司申报的“高产玉米新品种培育与产业化开发项目”列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，该项目将获得国家补助资金 1200 万元，国家补助资金由财政部根据有关规定审核后下发。,截至公告日，公司尚未收到上述项目的国家补助资金。,依据相关规则，公司将在收到上述项目国家补助资金后另行公告。,2、登海 605 通过浙江省农作物品种审定委员会审定，审定编号为：浙审玉 2012006。,3、登海 678 通过山东省农作物品,种审定委员会审定，审定编号为：鲁农审 2012007。,4、西星红糯 4 号通过山东省农作物品种审定委员会审定，审定编,号为：鲁农审 2012016。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区,0%23,222,至至,30%30,190,4,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文间（万元）,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,232,221,025.031、预计新销售季开始至 2012 年年末，公司（含控股子公司）的玉米种子销售与上年同期持平或略好于上年同期。2、农业生产具有季节性和周期长的特征，种子销售也有相应的季节性，并且受气候、自然灾害、病虫害、市场等不确定因素的影响较大，公司业,绩也可能受到不同程度的影响。敬请广大投资者注意投资风险。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司的经营情况，新,2012 年 02 月 08 日 公司驻地,实地调研,机构,平安证券、博时基金,品种的审定、推广和销售情况、制种成本,及规划等,2012 年 02 月 10 日 公司驻地,实地调研,机构,中信证券、中邮基金、中银基金、易方达基金,公司经营情况、新品种的推广情况、销售网络及队伍建设、成本和毛利率情况等,公司的经营情况、的销售、制种成,2012 年 02 月 21 日 公司驻地,实地调研,机构,新价值投资、德邦证 本、销价等、新品种券、长江证券 的研发、审定和推,广、农业政策的相关影响等。公司的经营情况、景顺长城基金、鹏华 品种审定和推广情,2012 年 03 月 01 日 公司驻地,实地调研,机构,基金、宏源证券、广 况、国家农业政策的州证券,影响、制种成本及规,划情况公司的销售团队、销售渠道、DH605 的,2012 年 03 月 15 日 公司驻地,实地调研,机构,安邦资产管理、淡水 销售情况、制种成泉投资、招商证券 本、号文、号文,对企业的好处、两证管理办法对企业的5,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文影响、品种审定及绿色通道情况、品种研发的瓶颈、京科研部及丹东良玉玉米新品种的销售区域等。公司的销售团队、销售渠道建设、DH605的销售情况、制种成本、号文、号文,国信证券、高瓴资本管理有限公司、中通,对企业的好处、两证管理办法对企业的,2012 年 08 月 28 日 公司驻地,实地调研,机构,资产民生人寿英大,影响、品种审定及绿,证券红塔证券、纽银基金,色通道情况、品种研发的瓶颈、京科研部及丹东良玉玉米新品种的销售区域及该子公司发展情况等。参观农民大田种植及公司第十六试验场高产品种种植情,2012 年 09 月 10 日 公司驻地,实地调研,机构,招商银行,况、公司的经营及团,队健身情况情况、登海 605 的市场表现及销售情况等。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：山东登海种业股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,989,176,492.74,期初余额1,214,949,154.29,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据6,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,17,878,775.05117,499,527.9617,692,394.9914,801,687.20486,417,617.821,643,466,495.7613,352,493.99427,251,306.16110,179,590.8868,064.5137,699,492.7661,590.002,352,736.40590,965,274.702,234,431,770.465,000,000.0017,100,826.35171,472,599.77,115,271,748.8280,442,707.686,279,505.7910,038,047.67394,714,532.051,821,695,696.3013,682,747.21379,437,983.1932,945,316.6868,694.5136,935,675.8299,300.002,756,698.22465,926,415.632,287,622,111.939,000,000.0027,856,756.76102,408,865.62,7,：,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李登海,14,302,783.372,594,987.7913,750.00100,883,985.15170,768,945.94482,137,878.37776,224.199,816,309.7910,592,533.98492,730,412.35352,000,000.0064,516,990.0458,009,132.11677,700,993.541,152,227,115.69589,474,242.421,741,701,358.112,234,431,770.46主管会计工作负责人：王龙祥,12,662,848.599,492,651.6624,750.00286,674,817.96116,234,895.92564,355,586.5122,701,636.827,127,994.2829,829,631.10594,185,217.61352,000,000.0064,516,990.0458,009,132.11655,808,942.851,130,335,065.00563,101,829.321,693,436,894.322,287,622,111.93会计机构负责人：李彦,2、母公司资产负债表编制单位：山东登海种业股份有限公司单位：元8,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,期末余额,157,497,254.0116,994,033.1479,564,395.7748,894.9929,271,748.08183,415,529.17466,791,855.16121,104,392.1413,352,493.99232,448,589.2925,782,305.9621,336,095.2061,590.002,171,138.93416,256,605.51883,048,460.675,882,808.24105,338,023.847,761,402.40511,304.70,期初余额,73,975,906.964,011,649.9649,757,806.74104,101.8832,405,559.26215,881,945.38376,136,970.1883,784,392.1413,682,747.21244,317,061.834,802,425.0023,319,904.1899,300.002,566,020.83372,571,851.19748,708,821.377,101,318.9782,755,070.028,422,530.86559,747.25,应付利息9,：,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李登海,143,564,509.493,176,784.88266,234,833.55776,224.199,816,309.7910,592,533.98276,827,367.53352,000,000.0064,516,990.0458,009,132.11131,694,970.99606,221,093.14883,048,460.67主管会计工作负责人：王龙祥,34,588,142.9012,699,043.70146,125,853.707,566,077.517,127,994.2814,694,071.79160,819,925.49352,000,000.0064,516,990.0458,009,132.11113,362,773.73587,888,895.88748,708,821.37会计机构负责人：李彦,3、合并本报告期利润表编制单位：山东登海种业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,41,689,823.4341,689,823.4360,633,601.3927,246,459.34,上期金额,27,358,537.5927,358,537.5943,235,951.1318,159,411.42,利息支出手续费及佣金支出退保金10,加,加,减,额,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,10,982.4122,363,859.6024,982,756.31-5,815,344.39-8,155,111.88-18,943,777.96813,657.421,075,804.4214,781.28-19,205,924.961,569,389.75-20,775,314.71-12,021,125.06-8,754,189.65-0.0342-0.0342-20,775,314.71-12,021,125.06-8,754,189.65,-,10,178.1711,255,169.5120,368,203.89-6,686,404.40129,392.54-15,877,413.541,175,415.971,234,341.40590,755.52-15,936,338.971,038,420.17-16,974,759.14-9,263,326.35-7,711,432.79-0.0263-0.0263-16,974,759.14-9,263,326.35-7,711,432.79,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：李登海,主管会计工作负责人：王龙祥,会计机构负责人：李彦,4、母公司本报告期利润表编制单位：山东登海种业股份有限公司单位：元,一、营业收入,项目,本期金额,28,297,494.57,上期金额,24,052,316.7611,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李登海,16,776,174.9910,375.513,631,084.9112,197,469.03-216,947.90-1,237,235.39-2,863,426.58738,978.171,049,076.602,641.80-3,173,525.01-3,173,525.01-3,173,525.01主管会计工作负责人：王龙祥,13,312,852.877,720.0262,557.5712,017,494.03-426,429.92256,784.07-1,178,661.881,124,549.97641,175.414,628.57-695,287.32-695,287.32-695,287.32会计机构负责人：李彦,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：山东登海种业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,362,313,727.08362,313,727.08287,837,619.65168,823,513.33,上期金额,431,838,381.07431,838,381.07297,488,751.78189,906,481.69,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出12,加,加,减,额,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,130,702.6565,015,088.3880,521,310.78-20,071,374.10-6,581,621.3974,476,107.432,523,354.331,613,760.43256,568.2575,385,701.336,621,237.5468,764,463.7957,092,050.6911,672,413.100.16220.162268,764,463.7957,092,050.6911,672,413.10,-,32,268.4448,552,808.7977,879,322.01-17,980,721.08-901,408.07134,349,629.293,140,624.961,844,511.73677,935.63135,645,742.523,602,020.26132,043,722.2686,594,354.1745,449,368.090.2460.246132,043,722.2686,594,354.1745,449,368.09,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：李登海,主管会计工作负责人：王龙祥,会计机构负责人：李彦,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山东登海种业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,224,837,526.75117,960,046.1987,677.5122,904,143.88,上期金额,190,386,067.1599,941,896.6329,790.0218,667,332.0313,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李登海,35,885,509.73-455,621.57624,174.7947,831,596.227,643,439.761,556,533.72243,159.0453,918,502.26386,305.0053,532,197.26-53,532,197.26主管会计工作负责人：王龙祥,36,215,041.95-1,831,033.77-197,955.5437,560,995.833,018,879.781,187,610.7391,808.6839,392,264.8839,392,264.88-39,392,264.88会计机构负责人：李彦,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山东登海种业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额,306,538,144.5619,519,198.12326,057,342.68180,850,837.24,上期金额,54,010,203.5929,106,030.5183,116,234.10220,549,343.3014,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,49,386,557.0520,519,783.00143,335,242.07394,092,419.36-68,035,076.68452,404.83452,404.83133,205,114.86133,205,114.86-132,752,710.0314,700,000.005,000,000.0019,700,000.009,000,000.00,49,107,579.077,265,066.20137,403,436.09414,325,424.66-331,209,190.56813,364.89813,364.8963,749,156.4063,749,156.40-62,935,791.519,000,000.009,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,35,684,623.04,34,177,615.73,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影,44,684,623.04-24,984,623.04-251.80,34,177,615.73-25,177,615.731,272,251.5515,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李登海,-225,772,661.551,214,949,154.29989,176,492.74主管会计工作负责人：王龙祥,-418,050,346.251,209,284,324.07791,233,977.82会计机构负责人：李彦,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：山东登海种业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额,194,747,262.29149,856,446.00344,603,708.2982,797,824.0520,947,725.865,947,512.8854,231,957.91163,925,020.70180,678,687.59238,733.83238,733.8354,501,521.097,695,000.0062,196,521.09-61,957,787.26,上期金额,86,046,771.5617,550,825.63103,597,597.1988,138,545.7318,989,496.332,359,054.3758,887,714.64168,374,811.07-64,777,213.88748,364.89748,364.8921,648,810.068,000,000.0029,648,810.06-28,900,445.17,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金16,山东登海种业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,0.00,0.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,35,200,000.00,33,627,324.94,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李登海（二）审计报告审计意见未经审计,35,200,000.00-35,200,000.00446.7283,521,347.0573,975,906.96157,497,254.01主管会计工作负责人：王龙祥,33,627,324.94-33,627,324.94-1,979.45-127,306,963.44217,461,652.9090,154,689.46会计机构负责人：李彦,审计报告正文：无山东登海种业股份有限公司董事长：李登海2012年10月25日17,