XX房地产创业投资有限公司（基金）入股说明书.ppt

XX房地产创业投资有限公司（基金）入股说明书,二一一年二月,XX企业管理顾问有限公司,基金发起人：XX投资有限公司 XX企业管理顾问有限公司中小企业联合会房地产开发有限公司投资集团有限公司基金名称：XX房地产创业投资有限公司基金类型：有限责任公司。基金运作方式：定向私募，可转让但不可赎回。基金存续时间：5+1+1，即设计期限为5年，若5年后投资项目仍未退出，往后顺延1年，顺延次数不超过2次。基金规模：20,000万元人民币，最小规模为15,000万元人民币。,关于基金概况,基金认购起点：认购起点为500万元，超过500万元的需是500万元之整数倍。基金最高认购金额：单一投资人最大认购金额不超过5,000万元。基金认购手续费率：按认购金额的1%收取。基金认购对象：机构与个人均可认购。基金认购人数限制：认购人数为50人以下，但不少于3人。董事长认购金额：不少于100万元，该认购出资在基金存续期内不可转让。基金募集期限：2011年3月8日至2011年5月30日。,关于基金概况,基金费用：按照年末注册资金的2%提取并支付管理人管理费用；按照年托管资产的2计提并支付银行托管费用；每年其它费用还有：年报审计费、股东大会会议费、股权交易费用、工商年检及其他行政性收费等。基金管理业绩提成起点及比例：年回报赢利超过8%以上部分，管理人提取20%作为超额业绩奖励。,关于基金管理费用,基金投资目标：休闲度假生态农场、主题旅游小城镇、风景名胜旅游区、大中城市专业市场与商业广场、中小城市新区土地整理和规模开发等。基金投资退出后的分红比例：原则上每年分红一次；分红比例原则上至少为可分配利润的90%；管理人承诺作为列后受益人，如遇公司清算，管理人所持股份仅拥有最后索偿权。,关于基金投资目标,基金管理人：由XX企业管理顾问有限公司。（财富摩根创投将是主要股东之一）基金人员：由XX企业管理顾问有限公司委派董事长、总经理。基金托管银行：XX银行股份有限公司。基金聘请的中介机构：律师事务所，会计师事务所。,关于基金管理机构,目 录,一、基金宗旨与亮点二、基金投资运作三、基金风险控制四、管理团队介绍五、基金认购流程,充分发挥西南区域城市化进程与城乡统筹综合配套改革的政策优势，广泛吸引社会资本参与，以一流的专业化投资班子和理念，共同打造西南一流的房地产专业基金，建立投资者融资服务平台，为基金投资人创造财富传奇。,（一）设立宗旨：,由具有十年以上产业经营管理、产业投资管理、基金运作管理三位一体，国内外一流的专业人才组成管理团队；同时管理团队具有丰富的房地产行业人脉和项目资源；管理团队利用丰富的经验，通过对基金专业的运作与管理，使基金具备强大的增值服务功能。,采取管理公司、基金、银行托管三方管理模式，银行托管基金资产，行使资金划转监管权与资产保管权，会计师事务所与律师事务所的全程参与，以独立第三方身份评估提示风险，能够多方位规避资金风险。,成熟的公司制基金模式：以公司作为机构股东持有被投资企业股权，投资项目运作时不会受股东资格限制，投资人作为公司股东，在基金存续期内，投资人可实现股权自由转让。有利于保护其他投资人的利益结构设计：管理人先于其他投资者承担投资风险（若基金亏损，其认购的3%的份额先用于弥补亏损），对管理人的任职资格和业绩报酬实行严格约束机制；管理人委派的董事长认购基金，与其他投资人利益共享、风险共担。,投资组合多元化，投资退出的时间较快（一般为三年），投资风险相对较低。基金运作信息对投资人完全披露：管理人提供书面和网络查询两种信息披露方式，投资人对基金运作的情况可以随时了解。基于本基金的设立具有独特的背景优势、行业优势、专业优势和团队优势，具有丰富的、优良的项目资源，因此，投资本基金，预计会有较多的、良好的投资机会和稳定的、可观的回报。,目 录,一、基金宗旨与亮点二、基金投资运作三、基金风险控制四、管理团队介绍五、基金认购流程,（一）运作特征：完全委托专业的房地产投资管理公司，进行专业化管理；投资对象明确且判断标准严格；投资限制既严格也可操作；投资考察全面、专业，且过程严谨；投资方式多样化，充分保证投资利益与规避投资风险；投资对象来源广泛且可靠性强，从西南地区四川、重庆、陕西精选项目资源；基金运作透明清晰。,（二）决策方式：基金的投资决策和投资退出等重大决策由基金管理公司组建的投资决策委员会来执行。投资决策委员会的委员，由基金资深投资管理专家和外聘专家组成；基金管理公司另外为基金投资决策设立投资顾问委员会，成员由外聘行业专家组成，根据国家产业宏观政策导向，指导基金投资方向。,XX企业管理顾问有限公司,投资者,投资项目,XX房地产创业投资公司（基金）,XX银行股份有限公司,披露管理基金信息,投资决策,更换管理人 发起设立 投资管理,入股,分享利益,退出实现收益,持有股权,更换托管人,过程监督 资产托管,披露托管监管信息,投资项目推荐,（三）运作流程：,（四）增值服务基金将利用管理团队的经验，为投资项目提供增值服务，真正提升投资项目的价值，实现与被投资企业的共同成长；通过对行业及其相关领域的跟踪研究，为被投资企业的战略拟定和经营企划安排提供帮助；协助企业实施对外并购；帮助企业完善法人治理结构和内部控制机制；帮助企业设计和实施激励与约束机制（如管理层持股等）。,（五）资产托管：为保证基金资产的安全，基金的资产交由一家商业银行进行托管，基金资产的调拨、处置、费用的划付、收益的分配，均由托管银行实施，托管银行根据全体合伙人大会通过的托管协议和经营权管理协议对基金管理人实施监督，保障基金资产安全。,（六）收益分配：投资人的收益分配在扣除基金各项税费后，由各投资人按其投资比例予以分配。基金管理人的收益分配每年按年末注册资本的2%收取年度管理费；基金终了时，按基金净收益的20%提取业绩奖励，若扣除各项税费之后，基金的净投资回报率低于8%，则基金管理人不提取业绩奖励。基金管理人作为基金投资人的，按基金投资人的收益分配方式参与分配。,目 录,一、基金宗旨与亮点二、基金投资运作三、基金风险控制四、管理团队介绍五、基金认购流程,通过利益结构设计控制风险：管理人认购公司股权，先于其他投资者承担投资风险；董事长认购股权，与其他投资人共同承担风险；项目投资经理跟投项目，承担项目投资失败的风险；投资收益未达到每年的基准，管理人无业绩报酬；基金财产实行银行托管，保障资金安全，规避管理人道德风险；年末由会计师事务所进行审计，保证基金信息的全面、真实、准确；管理人持股在基金存续期内不得转让，其他持股者则可自由转让；,通过投资决策机制主动控制风险：项目的选择，尽可能避开不符合国家产业发展政策的企业；投资项目除内部进行尽职调查，还聘请专业机构进行尽职调查；投资决策委员会除有常设委员外，还聘请外部专家为非常设委员，共同参加决策会议；投资协议均设置多项保障性条款，确保基金投资的安全。,目 录,一、基金宗旨与亮点二、基金投资运作三、基金风险控制四、管理团队介绍五、基金认购流程,（一）发起人介绍：本基金拟由XX企业管理顾问有限公司、XX投资有限公司共同作为基金主要发起人。（二）管理人介绍：拟由XX企业管理顾问有限公司，担任XX房地产创业投资基金的管理人。,目 录,一、基金宗旨与亮点二、基金投资运作三、基金风险控制四、管理团队介绍五、基金认购流程,（一）认购条件：必须经XX企业管理顾问有限公司同意；出资额不低于500万元；必须为自有资金，对投资风险有充分认知；（二）认购流程：投资者签订出资风险申明书；投资者签订出资协议书；投资者缴纳投资款与认购费用；投资者提交相关证件资料并签署公司的工商注册文件；工商注册成立XX房地产创业投资基金（公司）。,（三）投资者需提供的资料：自然人投资者：本人身份证原件和签名的身份证复印件；若委托他人办理，需委托人的合法身份证明文件、委托书和受托人的合法身份证明文件；机构投资者：加盖公章的营业执照副本复印件法定代表人身份证明书法定代表人身份证原件经办人身份证原件法人授权委托书,内容结束，谢谢！,