601933永辉超市半报.ppt

永辉超市股份有限公司(601933),2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员.9董事会报告.9重要事项.17财务会计报告.23备查文件目录.99,1,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张轩松林振铭李雅聪,公司负责人张轩松、主管会计工作负责人林振铭及会计机构负责人（会计主管人员）李雅聪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,永辉超市股份有限公司永辉超市YONGHUI SUPERSTORES CO.,LTD.YONGHUI SUPERSTORES张轩松,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张经仪福建省福州市西二环中路436 号0591-837873080591-,吴乐峰福建省福州市西二环中路436 号0591-837873080591-,(三)基本情况简介2,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,福建省福州市西二环中路 436 号350002福建省福州市西二环中路 436 号350002http:/,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称永辉超市,股票代码601933,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,6,285,523,246.664,020,148,910.305.24报告期（16 月）347,266,380.24350,332,091.06269,835,969.85,6,610,819,035.713,813,882,940.454.97上年同期178,155,498.68179,850,054.30138,297,033.10,-4.925.415.43本报告期比上年同期增减(%)94.9294.7995.11,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,265,847,010.49,137,117,613.60,93.88,利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),0.350.350.35,0.210.210.21,66.6766.6766.67,3,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告,加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,6.89472,302,971.630.62,12.87332,721,027.800.51,减少 5.98 个百分点41.9521.57,2、非经常性损益项目单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-2,871.335,566,750.00-2,498,167.85921,696.341,552.203,988,959.36,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,19,465 户,股东名称张轩松,股东性质境内自然人,持股比例(%)20.80,持股总数159,754,750,报告期内增减,质押或持有有限售条 冻结的件股份数量 股份数量159,754,750 无,民生超市有限公司,境外法人,20.56,157,900,000,157,900,000,无,张轩宁,境内自然人,14.86,114,110,540,114,110,540 无,福建汇银投资股份有限公司,境内非国有法人,5.67,43,557,830,43,557,830,无,郑文宝叶兴针,境内自然人境内自然人,2.972.97,22,822,11022,822,110,22,822,110 无22,822,110 无,4,序,号,1,2,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告,郑景旺谢香镇林登秀黄纪雨张枝龙张天云,境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,2.972.972.972.972.972.97,22,822,11022,822,11022,822,11022,822,11022,822,11022,822,110,22,822,110 无22,822,110 无22,822,110 无22,822,110 无22,822,110 无22,822,110 无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称博时价值增长证券投资基金中国建设银行博时价值增长贰号证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品赵霞彭建辉中国电力财务有限公司交通银行国泰金鹰增长证券投资基金刘文华国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户交通银行股份有限公司建信优势动力股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量12,553,7855,200,2674,049,9041,875,1981,670,2371,519,9001,440,0941,425,0001,414,0991,365,028,股份种类及数量人民币普通股 12,553,785人民币普通股 5,200,267人民币普通股 4,049,904人民币普通股 1,875,198人民币普通股 1,670,237人民币普通股 1,519,900人民币普通股 1,440,094人民币普通股 1,425,000人民币普通股 1,414,099人民币普通股 1,365,028,博时价值增长证券投资基金与中国建设银行,上述股东关联关系或一致行动的说明,博时价值增长贰号证券投资基金同属博时基金管理有限公司；其余前十名无限售条件股东之,间，未知是否存在关联关系或一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转,张轩松,159,754,750 2013 年 12 月 15 日,让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。,民生超市有限 157,900,000,2011 年 12 月 15 日5,自公司股票在上,3,4,5,6,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告,公司,海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转,张轩宁,114,110,540,2013 年 12 月 15 日,让、不减持、不,委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十,福建汇银投资股份有限公司,43,557,830,2011 年 12 月 15 日,二个月内不转让、不减持、不委托他人管理所,持有的发行人股份，也不由发行人回购。自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转,郑文宝,22,822,110,2011 年 12 月 15 日,让、不减持、不,委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转,叶兴针,22,822,110,2011 年 12 月 15 日,让、不减持、不,委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。6,7,8,9,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转,郑景旺,22,822,110,2011 年 12 月 15 日,让、不减持、不,委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转,谢香镇,22,822,110,2011 年 12 月 15 日,让、不减持、不,委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转,林登秀,22,822,110,2011 年 12 月 15 日,让、不减持、不,委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转,10 黄纪雨,22,822,110,2011 年 12 月 15 日,让、不减持、不,委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十,11 张枝龙,22,822,110,2011 年 12 月 15 日,二个月内不转让、不减持、不,委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行7,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告人回购。自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内不转,12 张天云,22,822,110,2011 年 12 月 15 日,让、不减持、不,委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，张轩宁为张轩松兄,上述股东关联关系或一致行动人的说明,长；郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；郑景旺为张轩松、张轩宁两人的小舅；谢香镇为张轩,松、张轩宁两人的妹夫；林登秀为张轩松、张轩宁两人的姨夫；黄纪雨为张轩松的内弟。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍自然人股东张轩松和张轩宁兄弟为一致行动人。两人合计持有公司 35.66%的股份，共同拥有公司控股权，为公司的实际控制人。(2)实际控制人情况,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,张轩松、张轩宁中国、中国澳大利亚、澳大利亚张轩松：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事长，福建轩辉房地产开发有限公司董事长兼法人代表，福建省永辉商业有限公司执行董事兼法人代表，YONGHUI（AUSTRALIA）INVESTMENTSPTY LTD 董事。张轩宁：任永辉超市股份有,限公司（前福建永辉集团有限公司）董事兼总裁，福建轩辉房地产开发有限公司董事,福建 省 永 辉 商 业 有 限 公 司 监 事,XUANHUI(AUSTRALIA)PTY LTD.董事。(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。3、其他持股在百分之十以上的法人股东8,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:港元,法人股东名称民生超市有限公司,法定代表人,成立日期2007 年 5 月 23 日,主要经营业务或管理活动InvestmentHolding,注册资本,1,000,四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内，公司执行副总裁李建波先生加入公司前于 2011 年 1 月 26 日从二级市场购入 20,000 股公司股票，其余公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)公司董事、监事、高级管理人员变动情况1、经 2011 年 3 月 11 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，据总裁张轩宁先生的提名，经董事会提名委员会审议，聘任李建波先生为公司执行副总裁，聘任陈光优先生、翁海辉先生、罗雯霞女士为公司副总裁。2、鉴于郑景旺先生因身体原因请辞公司第一届监事会主席及监事职务，根据公司控股股东推荐，并经 2011 年 4 月 26 日公司第一届监事会第七次会议审议通过，提名熊厚富先生作为公司监事候选人。经 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年年度股东大会审议通过，补选熊厚富先生为公司第一届监事会监事。3、鉴于谢香镇先生因工作原因请辞公司第一届监事会职工监事职务，经 2011 年 5月 14 日公司第二届职工代表大会第七次会议审议通过，补选陈颖女士为公司第一届监事会职工监事。4、2011 年 5 月 18 日公司第一届监事会第八次会议选举林登秀先生继任公司第一届监事会主席一职。五、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析根据国家统计局官网数据，上半年，社会消费品零售总额 85833 亿元，同比增长16.8%。城镇居民家庭人均总收入 12076 元。其中，城镇居民人均可支配收入 11041 元，同比增长 13.2%，扣除价格因素，实际增长 7.6%。公司管理层根据年初董事会制定的战略，认清形势冷静应对，积极迎接挑战。经过管理层和全体员工的一致努力，保证公司健康快速地发展。报告期内，实现营业收入802,794 万元，比去年同期增长了 43%。归属于母公司所有者的合并净利润 26,984 万元，同比增长 95%。报告期内，公司积极采取各项措施，做好经营管理工作：1、战略布局福建地区精耕细作，稳健发展；重庆全市一体化发展，规模效应逐渐显现，收入和利润同步加速增长。两大区域同时向总部输送利润和人才，为公司进一步扩张奠定了结实的基础。北京区域的门店进入全面盈利时代，安徽区域收入增长迅速，亏损额逐月减9,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告,少。贵州的单店收入和利润增长明显，远程模式成功实施。,2、门店方面,上半年新签约门店数量 31 家，遍及 10 个省份。新开业门店共 14 家，其中福建 3家，重庆 7 家，北京 3 家，安徽 1 家。上半年在莆田地区关 1 家社区店，主要原因是公司在该店附近开设了一家主力旗舰店。截止六月底全国已开业门店数量达 169 家。,3、物流项目建设方面,加快物流配送中心的建设步伐，福建物流中心的建设已基本完成，七月份已交付使用。北京朝批物流配送体系的建设工作已初步完成。福建及北京的物流加工中心的投入使用将为门店的营运及拓展提供强有力的后台支持，提高门店的竞争力。重庆西部物流园一期面积 350 亩物流项目和安徽华东商贸物流园 300 亩物流项目正在加快建设中。彭州募投项目（农产品加工配送中心项目）展示中心、采配中心项目已完工，物流库进入单体设计阶段。,4、人力资源建设方面,实施“零售精英”培养计划，在全国共招募近 270 名大学毕业生，作为后备管理干部进行专业培训，为公司在全国范围内的快速发展提供人才保障；在全国引进 30 多名与公司价值观一致的高级管理人才，充实管理团队。对公司的组织架构及薪酬体系进行梳理，健全总部相关部门架构及职能，制定各业务部门的绩效考评办法，完成公司新的薪资体系的构建及实施，上半年已完成公司全员的薪资套改工作。,5、生鲜及加工方面,生鲜事业部整合市场供应链，推进品类经营策略，制定生鲜营运管理标准，培养生鲜专业卖手，全面提升门店的生鲜营运水平。加工事业部加强食品卫生安全的监督管理，规范生产加工过程的食品安全流程及标准，通过建立和推广“标杆店”，实现业务模式及标准的快速复制和传播。,6、服装方面,服装事业部强化营运团队的建设，全力打造各大区的服装专业营运团队。7、食品用品方面,食品用品事业部加大自有品牌的研发及建设，打造“咏悦汇”葡萄酒专卖、“安歌母婴馆”等自有品牌，在超市中引入专卖店模式，努力实现吸引中高端客户。,8、公司在经营中出现的问题与困难,（1）国家提高国民收入的计划增强了顾客购买力的同时也增加了企业的用工成本。（2）租赁市场对优质物业的竞争，导致租赁成本的迅速上升（3）到期物业的续租导致续租费用的急速上升,（4）食品安全的突发性事件可能导致企业经营发生重大变化,(二)公司主营业务及其经营状况,1、主营业务分行业、产品情况,10,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,零售业,7,767,446,224.73 6,489,227,425.40,16.46,43.21,42.12,增加 0.64 个百分点,分产品,生鲜及加工食品用品,3,481,047,989.80 3,031,426,847.133,596,285,852.37 2,962,067,128.61,12.9217.64,21.2969.92,19.5971.68,增加 1.24 个百分点减少 0.84 个百分点,服装,690,112,382.56,495,733,449.66,28.17,57.74,62.11,减少 1.93 个百分点,合计,7,767,446,224.73 6,489,227,425.40,16.46,43.21,42.12,增加 0.64 个百分点,其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区福建地区重庆地区北京地区安徽地区贵州地区天津地区合计,营业收入3,787,031,329.552,918,834,560.73595,963,336.62321,005,026.40106,335,628.9238,276,342.517,767,446,224.73,营业收入比上年增减(%)22.0544.59130.38633.7243.21,3、公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况和原因,变动科目货币资金,期末余额 年初余额（万元）（万元）169,695.97 263,858.08,变动比例（%）-35.69,变动原因主要因为募集资金逐步投入使用,应收账款其他应收款,6,655.5362,040.42,4,828.6921,980.72,37.83182.25,主要因为报告期内经营规模扩大应收供应商费用增加所致主要因为报告期内支付拓展门店押金和项目投资款所致,11,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告,其他流动资产,0.00,2,005.07,-100.00,支付的房租、财产保险费（收到发票）调整到预付账款核算、列示,主要因为门店装修投资以及重庆永辉,在建工程,32,492.20,22,608.28,43.72,城市生活广场、成都彭州加工配送中心,等项目投资增加所致,短期借款应付票据应交税费应付利息长期借款,30,000.00200.009,252.5955.095,750.00,89,500.000.005,633.89152.8515,000.00,-66.4864.23-63.96-61.67,为了节约财务费用支出，报告期内以募集资金置换自有资金归还银行借款子公司福建闽侯永辉商业有限公司开具银行承兑汇票支付供应商货款经营规模扩大期末应交增值税和应交企业所得税增加所致银行借款下降致应付利息金额下降为了节约财务费用支出，报告期内以募集资金置换自有资金归还银行借款,资本公积,244,852.79 243,530.79,0.54,收到创业投资引导补助资金增加资本公积 1322 万元,少数股东权益变动科目,1,060.47本期金额（万元）,374.46上年同期金额（万元）,183.20变动比例（%）,本期增加合并永嘉（漳浦）子公司增加少数股东权益,门店数量比上年同期增加，商品销售收,营业收入,802,794.35 561,113.61,43.07,入增长、管理费、展示费及服务费等其,他业务收入增长所致。,营业成本,649,379.82 456,666.52,42.20,门店数量增加，商品销售成本增长所致；,销售费用与经营规模增长关系密切，本,销售费用,99,644.68,68,900.20,44.62,期门店数量增加，销售费用基本与经营,规模保持同步增长,管理费用财务费用营业外收入营业外支出,14,609.451,036.191,417.521,110.95,12,701.223,006.93793.90624.45,15.02-65.5478.5577.91,公司经营规模扩大增加管理费用，但增长幅度小于营业收入增长本期归还部分银行借款，财务费用同比下降主要因为报告期内补贴收入增加所致主要因为报告期内公益捐赠金额增加所致,归属于母公司所有者的净利润销售商品、提供劳务收到的现金,26,983.60 13,829.70920,639.03 667,870.36,95.1137.85,营业收入增长，期间费用占营业收入比重下降所致营业收入增长所致,收到其他与经营活动有关的现金,3,624.66,1,089.09,232.82,收到政府补贴款增加（含创业投资引导补助资金 1322 万元）以及存款利息收入增加,12,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额,740,758.68 552,572.4445,716.71 30,353.2625,381.26 19,208.3765,176.74 33,553.2647,230.30 33,272.10,34.0650.6232.1494.2541.95,经营规模扩大，货款支付增加门店增加相应增加应付职工薪酬所致商品销售收入增长税金相应增加所致门店增加销售费用相应增加，本期拓展门店押金支付金额较大主要因为经营规模扩大增加经营活动现金流入,支付其他与投资活动有关的现金吸收投资收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,18,000.00700.002,000.00,0.000.000.00,支付恒力城项目投资款子公司永嘉（漳浦）公司吸收少数股东注册资本从保证金专户收回承兑汇票保证金,（三）公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份,募集方式,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额,已累计使用募集资金总额,尚未使用募集资金总额,尚未使用募集资金用途及去向,募集资金专户存放86,703.24 万元。暂借补充流动资金,2010,首次发行,252,201.07,64,993.87,166,284.82,86,576.10,48,000 万 元(其 中18,000 万 元 已 于,2011 年 7 月 22 日归还至募集资金专户)。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,连锁超市发展项目农产品加工配送中心项目信息化系,否否否,159,788.0012,000.0012,600.00,50,379.483,654.341,437.93,是否否,已开业30 家门店第一期已完成,2,900.18,13,1,2,3,4,5,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告统升级改造项目,企业培训中心项目,否,5,000.00,否,3、募集资金变更项目情况报告期内未进行募集资金项目变更。4、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称海峡食品配送中心重庆永辉城市生活广场重庆物流配送中心安徽物流配送中心,项目金额132,412,061.4154,251,862.5319,245,399.98977,000.00,建设中建设中建设中建设中,项目进度,项目收益情况,5、新增股权投资单位：万元,序号,公司名称四川永辉超市有限公司永嘉（漳浦）房地产开发有限公司江苏永辉超市有限公司永辉投资有限公司永辉超市河南有限公司,注册地四川省成都市福建省漳浦县江苏省南京市福建省福州市河南省郑州市,经营范围零售日用百货、服装、家用电器、文化用品房地产开发及销售；房屋租赁；物业服务零售日用百货、服装、家用电器、文化用品商业、物业的投资；股权投资；企业管理咨询服务零售农产品、保健食品、日用百货、服装,注册资本10002000200050001001,持股比例（%）10065100100100,（四）公司 2011 年上半年开店及签约情况1、公司 2011 年上半年开店情况截止本报告期，公司在福建、重庆、北京、安徽等区域共开直营店 169 家。分布如下：,福建,90,重庆,59,北京,9,安徽,8,贵州,2,天津,1,全国169,本报告期，公司在福建、重庆（含贵州）、北京（含天津）、安徽四区域新开店 14家，具体如下：14,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告,编号1011121314,开店项目北京双桥店重庆文星湾店天津集贤店重庆土桥店北京恒基店福州金祥店重庆望江店重庆秀山店贵阳恒峰店重庆莲花广场店重庆都和广场店芜湖籍山路店三明鸿图店龙海龙池店,地址北京市朝阳区重庆市北碚区天津市北辰区重庆市巴南区北京市东城区福建省福州市重庆市江北区重庆市秀山自治县贵州省贵阳市重庆市荣昌县重庆市巴南区安徽省芜湖市福建省三明市福建省龙海市,开店时间2011.012011.012011.012011.032011.042011.042011.052011.052011.052011.052011.062011.062011.062011.06,租赁期限20 年20 年20 年15 年12 年12.5 年15 年约 20 年15 年15 年15 年15 年15 年约 12 年,总面积（）16080678917680.06300099011102631007000619552077556.5660042932776.52,2、公司 2011 年上半年签约项目情况截至 2011 年 6 月 30 日，公司在安徽、河南、重庆、贵州、辽宁、福建、北京、天津八个区域新签约 31 家门店项目，具体如下：,序号101112131415161718,签约项目合肥通和易居禹州禹王广场郑州升龙城洛阳升龙城郑州升龙朱屯郑州升龙刘砦重庆建宇爱上重庆璧山贵阳常立商城沈阳天润广场建瓯黄华路北京后沙峪天津金海岸商界天津天润商业街贵阳新世界花园郑州中苑名都郑州百盛购物广场沁阳玫瑰城,地址安徽省合肥市河南省禹州市河南省郑州市河南省洛阳市河南省郑州市河南省郑州市重庆市江津区重庆市璧山县贵州省贵阳市辽宁省沈阳市福建省建瓯市北京市顺义区天津市塘沽区天津市塘沽区贵州省贵阳市河南省郑州市河南省郑州市河南省沁阳市,签约时间2011.032011.012011.032011.032011.032011.032011.012011.032011.032011.032011.012011.012011.032011.032011.032011.042011.052011.05,物业交付时间2013.122011.062012.122012.092013.032013.082011.122012.102011.062011.082015.012011.062011.092011.092013.102011.102011.072012.05,租赁期限20 年20 年20 年20 年20 年20 年15 年20 年15 年15 年20 年15 年15 年15 年20 年15 年8 年20 年,总面积（）683717529150001500015000150001100070009700162001500014600.2514500132001700019649.29940010357,15,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告,序号19202122232425262728293031,签约项目重庆中渝春华秋实重庆好莱坞盐城华府景城成都国色天乡沈阳华府新天地漳州明发商业广场厦门万科金域华府北京华业东方玫瑰家园北京翠成馨园北京长楹天街北京金泰金沟河北京中粮万科长阳半岛天津双街,地址重庆市沙坪坝区重庆市渝北区江苏省盐城市成都市温江区辽宁省沈阳市福建省漳州市厦门市集美区北京市通州区北京市朝阳区北京市朝阳区北京市海淀区北京市房山区天津市北辰区,签约时间2011.042011.062011.052011.062011.052011.052011.062011.042011.042011.042011.062011.062011.05,物业交付时间2015.062012.062013.052012.112012.022012.062013.102013.042011.042013.062011.082013.062011.06,租赁期限15 年17 年15 年20 年20 年20 年20 年15 年15 年15 年15 年15 年20 年,总面积（）12000904770009295150281661781961226021361.78130137661.211500013260,（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明预计年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期有较大幅度增长。（六）董事会日常工作情况,会议届次第一届董事会第十九次会议,召开日期2011 年 1 月 18 日,决议内容关于公司增加注册资本及办理相关手续的议案,决议刊登的信息披露报纸上海证券报,决议刊登的信息披露日期2011 年 1 月 19 日,1、关于设立江苏子公司的议案；2、关于莆田子公司关,第一届董事会第二十次会议,2011 年 1 月 27 日,闭天九湾分支机构的议案；3、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案；4、关于以闲置,上海证券报,2011 年 1 月 28 日,募集资金暂时补充流动资金的议案,第一届董事会第二十一次会议第一届董事会第二十二次会议,2011 年 2 月 25 日2011 年 3 月 11 日,关于合资设立漳浦项目公司的议案1、关于公司行政管理制度改称为总裁负责制的议案；2、关于聘任公司副总裁的议案；3、关于设立永辉投资有限公司的议案,上海证券报上海证券报,2011 年 2 月 26 日2011 年 3 月 12 日,1、关于永辉超市股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案2、关于永辉超市股份有限公司2010年度总裁工作,报告的议案3、关于公司2010年度财务决算和2011年度财务预算,上海证券报、,第一届董事会第二十三次会议,2011 年 3 月 28 日,的议案4、关于公司2010年度利润分配的议案,中国证券报、证券日报、,2011 年 3 月 29 日,5、关于批准报出永辉超市股份有限公司2010年年度报告的议案6、关于公司2010年关联交易情况及2011年关联交易计划的议案7、关于永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际16,证券时报,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告使用情况的专项报告的议案8、关于永辉超市股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案9、关于永辉超市股份有限公司关于2010年度内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告的议案10、关于聘用天健正信会计师事务所为公司2011年度外部审计机构的议案11、关于公司2010年度授信、贷款情况及2011年度申请授信计划的议案12、关于公司申请兴业银行综合授信的议案13、关于增加重庆子公司经营范围的议案14、关于修订永辉超市股份有限公司章程部分条款的议案15、关于修订永辉超市股份有限公司总经理工作细则部分条款的议案16、关于永辉超市股份有限公司内幕信息知情人管理制度（草案）的议案17、关于永辉超市股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）的议案18、关于永辉超市股份有限公司外部信息使用人管理制度（草案）的议案19、关于永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则（草案）的议案20、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案1、关于永辉超市股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案,2、关于公司发行短期融资券的议案3、关于修订永辉超市股份有限公司章程部分条款,上海证券报、,第一届董事会第二十四次会议,2011 年 4 月 26 日,的议案4、关于公司内控自查报告的议案,中国证券报、证券日报、,2011 年 4 月 27 日,5、关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订合资合同的议案6、关于发行公司债券的议案7、关于提请召开公司 2010 年年度股东大会的议案,证券时报,第一届董事会第二十五次（临时）2011 年 6 月 30 日会议,1、关于设立河北子公司的议案2、关于设立辽宁子公司的议案3、关于向福建证监局报送公司规范财务会计基础工作专项活动的自查报告的议案,上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报,2011 年 7 月 1 日,六、重要事项(一)公司治理的情况本报告期内，公司不断完善公司治理结构和各项内控制度，确保公司规范运作，经营有序进行。根据福建证监局2011年3月10日下发的闽证监公司字201117号关于开展新上市公司治理专项活动有关事项的通知，公司积极展开公司治理和有关内控制度的自查、整改工作，并出具了永辉超市股份有限公司公司治理专项活动自查情况及整改计划报告。通过上述活动，公司深化了治理制度，理顺了各项内控环节，同时强化了公司内部的内控意识。公司将根据有关监管机构和公司法、证券法、股票上市规则等法律、法规及规范性文件的要求，持续优化公司治理结构，加强内控体系建设，使公司治理工作进一步适应公司拓展战略，保证公司长期、稳定、健康发展。17,永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2011年5月18日，公司2010年年度股东大会审议通过关于公司2010年度利润分配的议案。2011年6月2日，公司发布永辉超市股份有限公司2010年度分红派息实施公告，以2010年12月31日的总股本767,900,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共分配76,790,000元。本次分配的利润占当年度母公司实现净利润的31.68%。利润分配后，剩余未分配利润261,405,551.48元转入下一年度。本年度资本公积不转增股本。本次派息股权登记日为2011年6月8日，现金红利发放日为2011年6月16日。,(三)重大诉讼仲裁事项,18,单位:元 币种:人民币,起诉方,应诉方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,福建八,福建拓福建材股份有限公司,方物流股份有限 公司、福建八方华冈物流有限公司、永辉超市股份有限公司等五,民事诉讼,2009 年 4 月 29 日，公司与福建八方华冈物流有限公司（下称“八方华冈”）签订租赁合同，双方约定八方华冈将位于福州市福新东路 8 号建筑物租赁予公司使用。2010 年 1 月，福建拓福建材股份有限公司（以下简称“拓福建材”）以对福州市福新东路 8 号建筑物拥有优先承租权为由将八方华冈（被告一）及相关企业、公司等五家公司起诉至福州市晋安区人民法院，要求确认其对福新东路八号建筑物拥有优先承租权，要求解除八方华冈与永辉超市的租赁合同。,2011 年 5 月 18 日，公司收到福建省福州市晋安区人民法院（2010）晋民初字第 938 号民事判决书，判决如下：一、被告福建八