荣盛发展：半报告摘要.ppt

荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002146,证券简称：荣盛发展,公告编号：2012-039 号,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经审计。公司负责人耿建明、主管会计工作负责人冯全玉及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,荣盛发展002146深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,陈金海,李冰,联系地址,河北省廊坊市新开路 239 号荣 河北省廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦 盛地产大厦,电话传真电子信箱,0316-59096880316-1-,0316-59096880316-,11.57%,74.47%,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,30,270,584,604.36 28,171,191,463.326,846,313,702.25 6,136,549,592.131,871,799,700.00 1,863,680,000.00,7.45%0.44%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,3.6672.84%报告期（1-6 月）,3.2974.87%上年同期,11.25%-2.03%本报告期比上年同期增减(%),营业总收入（元）,5,541,806,411.08 3,987,811,781.73,38.97%,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,1,088,441,202.271,090,883,061.81837,834,998.80836,059,178.010.450.45,820,939,385.77825,144,683.26613,372,484.56610,211,608.640.330.33,32.58%32.21%36.59%37.01%36.36%36.36%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,12.76%12.73%,12.19%增长 0.57 个百分点12.12%增长 0.61 个百分点,经营活动产生的现金流量净额（元）,-448,792,597.55-1,757,745,885.11,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-0.24,-0.94,74.47%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）不适用-2-,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享,年初到报告期末金额（元）-53,606.65550,000.00,说明,受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-3-,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,945,466.1943,600.73622,438.02,合计,1,775,820.79,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,公积送股 金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,238,701,957 12.81%,5,791,743 5,791,743,244,493,700 13.06%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股,2,080,0002,080,000,0.11%0.11%,2,080,0002,080,000,0.11%0.11%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股-4-,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,5.高管股份,236,621,957,12.7%,5,791,743 5,791,743,242,413,700 12.95%,二、无限售条件股份,1,624,978,043 87.19%,2,327,957 2,327,957 1,627,306,000 86.94%,1、人民币普通股 1,624,978,043 87.19%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,2,327,957 2,327,957 1,627,306,000 86.94%,三、股份总数,1,863,680,000,100%,8,119,700 8,119,700 1,871,799,700,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,19,531.00,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,荣盛控股股份有限公司荣盛建设工程有限公司,社会法人股社会法人股,38.63%16.13%,720,000,009.00300,621,967.00,2,080,000.000.00,质押质押,720,000,000.0081,000,000.00,耿建明,其他,14.86%,277,000,000.00 207,750,000.00,质押,153,660,000.00,上海浦东发展银行,广发小盘成长股,其他,1.19%,22,174,812.00,0.00,0.00,票型证券投资基金中国工商银行易,方达价值成长混合,其他,1.05%,19,599,912.00,0.00,0.00,型证券投资基金,全国社保基金一零九组合,其他,1.02%,19,000,000.00,0.00,0.00,中国工商银行鹏,华优质治理股票型证 券 投 资 基 金,其他,0.93%,17,364,572.00,0.00,0.00,(LOF),邹家立中国农业银行中,其他其他,0.91%0.82%,16,994,000.0015,199,392.00,12,745,500.000.00,0.000.00,-5-,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要邮核心优选股票型证券投资基金交通银行易方达,科讯股票型证券投,其他,0.81%,15,082,735.00,0.00,0.00,资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称荣盛控股股份有限公司荣盛建设工程有限公司耿建明上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金全国社保基金一零九组合中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金交通银行易方达科讯股票型证券投资基金中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金,持有无限售条件股份数量717,920,009.00300,621,967.0069,250,000.0022,174,812.0019,599,912.0019,000,000.0017,364,572.0015,199,392.0015,082,735.0010,201,101.00,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量717,920,009.00300,621,967.0069,250,000.0022,174,812.0019,599,912.0019,000,000.0017,364,572.0015,199,392.0015,082,735.0010,201,101.00,公司前十大股东及前十名无限售条件股东中，荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明之间存在关联关系，中国工商银行易方达价值上述股东关联关系或（及）一致行 成长混合型证券投资基金、全国社保基金一零九组合与交通银行易方达科讯,动人的说明,股票型证券投资基金同由易方达基金管理公司管理。未知其他股东之间是否存,在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用-6-,姓名,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动本期减,本期增持股 持股份职务 期初持股数（股）份数量（股）数量（股）,其中：持有限制 期末持有股票期末持股数（股）性股票数量（股）期权数量（股）,变动原因,耿建明 董事长 277,000,000.00,0.00,277,000,000.00 207,750,000.00,0.00,第一期股,刘山,董事;总经理,7,413,120.00 499,200.00,7,912,320.00,票期权激6,059,040.00 2,828,800.00 励计划行权实施完,毕。第一期股,董事;,票期权激,鲍丽洁 副总经理,78,000.00 468,000.00,546,000.00,526,500.00 2,652,000.00 励计划行权实施完,毕。第一期股,董事;,票期权激,李万乐 副总经理,0.00 436,800.00,0.00,436,800.00 2,475,200.00 励计划行权实施完,毕。第一期股,董事;,票期权激,冯全玉 副总经理,0.00 421,200.00,0.00,421,200.00 2,386,800.00 励计划行权实施完,毕。,杨绍民 董事,10,700.00,0.00,10,700.00,8,025.00,0.00,付磊程玉民王力,独立董事独立董事独立董事,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,邹家立 监事,16,994,000.00,0.00,16,994,000.00,12,745,500.00,0.00,刘健,监事,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,李爱红 监事,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-7-,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,高学军,副总经理,3,952.00,0.00,3,952.00,2,964.00,0.00,陈金海,副总经理;董事会秘书,0.00 200,000.00,200,000.00,第一期股票期权激200,000.00 1,591,200.00 励计划行权实施完毕。,陈伟,财务总监,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入比上 营业成本比上毛利率(%)年同期增减 年同期增减（%）（%）,毛利率比上年同期增减（%）,分行业,房地产业,5,416,306,412.18 3,506,288,939.92,35.26%,38.8%,42.31%,-1.6%,其他,125,499,998.9,60,900,206.83,51.47%,46.83%,50.91%,-1.32%,合计,5,541,806,411.08 3,567,189,146.75,35.63%,38.97%,42.45%,-1.57%,分产品,销售房产,5,416,306,412.18 3,506,288,939.92,35.18%,38.83%,42.54%,-1.68%,酒店经营物业服务其他,80,106,908.9338,256,769.857,136,320.12,17,264,495.8737,736,704.945,899,006.02,78.45%1.36%17.34%,47.24%55.06%-8.84%,53.17%76.38%-0.54%,-3.82%-2.61%-6.90%,合计,5,541,806,411.08 3,567,189,146.75,35.63%,38.97%,42.45%,-1.57%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：不适用。（二）主营业务分地区情况单位：元,河北省山东省,地区,营业收入3,312,106,283.43734,977,076.25-8-,营业收入比上年同期增减（）139.65%106.82%,至,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,江苏省安徽省湖南省广东省辽宁省北京市,293,617,146.08654,859,784.9418,655,581.10706,832.94525,725,373.001,158,333.34,-82.58%41.84%-81.92%176.16%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,30%124,288.25,至,50%143,409.51956,063,432.91,公司管理层预计，2012年公司项目生产、销售进度正常，公司结算面,业绩变动的原因说明,积、结算价格较上年同期均将有一定幅度的增长，公司当期净利润同比将有一定幅度的增长。-9-,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的,说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明,报告期内，公司不存在收购资产情况。,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,报告期内，公司不存在出售资产情况。,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与,财务状况的影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来,是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,-10-,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明报告期内，公司不存在证券投资。2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明报告期内，公司未持有其他上市公司股权。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方,案,适用 不适用,4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺公司上市过程中，为避免将来可能与公司发生的同业竞争，公司控股股东股东荣盛控股股份有限公司、公司第二大股东荣盛建设工程有限,发行时所作承诺,荣盛控股、荣 公司及实际控制人耿建明均承诺向公司出具了盛建设、耿建 有法律约束力的关于不从事同业竞争的承诺明 函，做出如下承诺：荣盛控股承诺：“本公司（荣盛控股股份有限公司）在作为荣盛房地产发展股份有限公司的控股股东期间，本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有-11-,报告期内，上述股东严格遵守该承诺。,”,”,”,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛控股相同的义务，保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。荣盛建设承诺：“本公司（荣盛建设工程有限公司）在作为荣盛房地产发展股份有限公司的主要股东期间，本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛建设相同的义务，保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。耿建明承诺：“本人（耿建明）在作为荣盛房地产发展股份有限公司实际控制人期间，本人及本人所控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的任何业务。在公司 2009 年度非公开发行过程中，荣盛控股,其他对公司中小股东所作承诺,荣盛控股,股份有限公司参与了认购，其承诺认购的1,000,000 股份（经公司 2009 年、2010 年年度利润分配后，原 1,000,000 股增至 2,080,000,报告期内，上述股东严格遵守上述承诺。,股）36 个月内不转让。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,-12-,本期发生额,上期发生额,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 09 日,廊坊,实地调研,机构,东兴证券、就近期政策、行业、市场方面的情况泽熙投资 进行交流,国泰君安证,就近期宏观政策、行业动态、所在城,2012 年 02 月 08 日,廊坊,实地调研,机构,券、博时基金、合众人,市及公司项目的销售情况进行交流，现场察看公司格林郡府、塞纳荣府项,寿,目,2012 年 02 月 08 日,廊坊,实地调研,机构,长江证券,就近期宏观政策、行业动态、所在城市及公司项目的销售情况进行交流,2012 年 02 月 15 日 石家庄、邯,实地调研,机构,中金公司联 现场察看公司石家庄阿卡、邯郸阿卡、,-13-,机构,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,郸、聊城,合调研,聊城阿卡项目，与三地公司领导及销售责任进行交流就宏观政策、行业前景及公司的经营,2012 年 02 月 21 日,廊坊,实地调研,机构,鹏华基金,策略等进行交流，现场察看公司格林,郡府、塞纳荣府项目,2012 年 02 月 22 日,廊坊,实地调研,机构,浙商证券、就近期宏观政策、行业动态、所在城长城证券 市及公司项目的销售情况进行交流,中银国际、,2012 年 02 月 23 日,廊坊,实地调研,机构,东方基金、就近期宏观政策、行业动态、所在城北京鸿道投 市及公司项目的销售情况进行交流,资,2012 年 02 月 28 日2012 年 03 月 21 日,北京廊坊,一对多交流电话沟通,机构机构,国泰君安证券地产金融专题研讨会国泰君安证券电话会议,就近期宏观政策、行业动态、公司项目所在地市场及销售等情况进行交流就公司 2011 年年度报告重点内容及2012 年的政策、市场及公司的对策等内容进行了交流,瑞银证券地 就公司 2011 年年度报告重点内容及,2012 年 03 月 22 日,上海,一对多交流,机构,产金融专题 2012 年的政策、市场及公司的对策等,会,内容进行了交流,2012 年 03 月 26 日,廊坊,电话沟通,机构,国信证券电话会议,就公司 2011 年年度报告重点内容及2012 年的政策、市场及公司的对策等内容进行了交流,2011 年报网 就公司 2011 年度报告、12 年度经营计,2012 年 03 月 28 日,廊坊,网上沟通,机构,上业绩说明 划、股权激励、发展战略等方面的内,会,容进行了交流。,2012 年 04 月 11 日 深圳、广州 一对多交流,银河证券活动,就公司 2011 年度经营情况、2012 年度计划及 1 季度的政策、市场状况进行了交流,2012 年 05 月 07 日,廊坊,实地调研,机构,瑞信方正证券,就公司 2011 年度经营情况、2012 年度计划及 1 季度的政策、市场状况进行了交流,就公司 2011 年度经营情况、2012 年度,2012 年 05 月 09 日,廊坊,实地调研,机构,银河证券联 计划及 1 季度的政策、市场状况进行合调研 了交流，现场察看公司塞纳荣府项目、,格林郡府项目、豪邸坊项目,2012 年 05 月 09 日,蚌埠,实地调研,机构,申银万国证券联合调研,就蚌埠区域市场状况、公司在蚌埠的项目及销售状况进行交流，现场察看云龙观邸、南山郦都项目,2012 年 05 月 10 日,黄山,一对多交流,机构,长城证券二 就公司 2011 年度经营情况、2012 年度,-14-,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要季度策略会 计划及 1 季度的政策、市场状况进行了交流,2012 年 05 月 14 日2012 年 05 月 14 日,廊坊廊坊,电话沟通实地调研,机构机构,中信证券电话会议东吴基金,就公司 2011 年度经营情况、2012 年度计划及 1 季度的政策、市场状况进行了交流就公司发展战略及经营方面的情况进行交流,中投证券、,就公司 2012 年度经营计划、1 季度以,2012 年 05 月 22 日,廊坊,实地调研,机构,从容投资、建信基金、,来的市场、政策及销售情况进行交流，现场察看公司塞纳荣府、格林郡府项,新华基金,目,2012 年 06 月 07 日2012 年 06 月 13 日2012 年 06 月 15 日2012 年 06 月 19 日2012 年 06 月 28 日,北京北京上海廊坊廊坊,一对多交流一对多交流一对多交流电话沟通实地调研,机构机构机构机构机构,招商证券活动安信证券活动华泰联合证券活动银河证券电话会议万家基金,就近期宏观政策、行业动态、公司项目所在地市场及销售等情况进行交流。就近期宏观政策、行业动态、公司项目所在地市场及销售等情况进行交流。就近期宏观政策、行业动态、公司项目所在地市场及销售等情况进行交流。就近期市场状况进行交流就目前的宏观政策、行业走势及公司所在区域的市场及销售情况进行交流,2012 年 07 月 05 日,成都,一对多交流,机构,银河证券中 就目前的宏观政策、行业走势及公司期策略会 所在区域的市场及销售情况进行交流,2012 年 07 月 18 日,廊坊,实地调研,机构,华融证券,就目前的宏观政策、行业走势及公司所在区域的市场及销售情况进行交流,2012 年 07 月 18 日,廊坊,实地调研,机构,中信建投证 就目前的宏观政策、行业走势及公司券 所在区域的市场及销售情况进行交流,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否-15-,存货,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表,编制单位：荣盛房地产发展股份有限公司,单位：元,产,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,期末余额1,992,726,215.770.0011,199,700.0042,362,761.752,242,527,152.450.000.001,874,785,549.1721,792,446,881.64962,019,222.2428,918,067,483.020.000.000.00-16-,期初余额2,685,134,941.210.0012,500,000.0059,822,740.002,177,674,939.260.000.001,751,841,688.5419,296,994,754.72881,912,036.5326,865,881,100.260.000.000.00,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,10,671,762.4215,412,526.32688,615,010.18165,009,068.440.000.000.00173,658,156.106,794,154.13168,915,760.47123,440,683.280.001,352,517,121.3430,270,584,604.361,553,245,000.000.00295,000,000.002,378,957,277.779,656,832,056.958,002,462.83482,185,507.340.000.001,067,733,572.52,11,587,484.5015,826,749.58714,021,840.60104,817,080.000.000.000.00175,060,818.276,794,154.13185,825,266.5791,376,969.410.001,305,310,363.0628,171,191,463.321,330,045,000.000.0083,600,000.001,583,313,684.539,295,354,583.9610,201,017.93785,340,464.680.000.00886,877,318.99,应付分保账款保险合同准备金-17-,债,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：耿建明,4,287,600,000.000.0019,729,555,877.412,159,800,000.000.000.00160,519,942.880.002,320,319,942.8822,049,875,820.291,871,799,700.001,293,938,258.89270,725,878.573,409,849,864.796,846,313,702.251,374,395,081.828,220,708,784.0730,270,584,604.36主管会计工作负责人：冯全玉-18-,3,823,100,000.000.0017,797,832,070.093,123,300,000.000.000.00169,532,945.440.003,292,832,945.4421,090,665,015.531,863,680,000.001,206,487,247.57270,725,878.572,795,656,465.996,136,549,592.13943,976,855.667,080,526,447.7928,171,191,463.32会计机构负责人：陈伟,存货,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表单位：元,产,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款一年内到期的非流动资其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额401,879,638.9021,882,666.1264,804,830.67446,057,648.907,020,258,047.094,652,087,142.68346,090,193.1312,953,060,167.493,133,418,893.3515,412,526.32510,247,704.066,913,949.30108,084,181.4588,713,824.9045,621,393.99-19-,期初余额763,046,287.3511,600,000.0037,979,422.3059,287,177.066,181,395,482.154,589,572,269.05333,909,349.4211,976,789,987.333,095,416,815.4352,114,111.39492,039,376.52106,200,701.0095,858,841.7940,869,423.85,债,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,3,908,412,473.3716,861,472,640.86999,000,000.00982,938,627.273,273,852,555.661,215,794.83133,847,640.833,689,868,952.691,723,500,000.0010,804,223,571.28550,800,000.00550,800,000.0011,355,023,571.281,871,799,700.001,371,797,961.29270,725,878.57-20-,3,882,499,269.9815,859,289,257.31485,000,000.00747,561,870.983,340,746,558.151,490,273.62359,963,063.733,624,467,726.781,753,000,000.0010,312,229,493.261,129,300,000.001,129,300,000.0011,441,529,493.261,863,680,000.001,285,913,558.70270,725,878.57,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,992,125,529.725,506,449,069.5816,861,472,640.86-21-,997,440,326.784,417,759,764.0515,859,289,257.31,荣盛房地产发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,本期金额5,541,806,411.085,541,806,411.084,452,449,486.723,567,189,146.75499,897,681.05124,111,034.00214,875,165.8039,364,278.907,012,180.220.00-915,722.09-915,722.091,088,441,202.273,743,721.14-22-,上期金额3,987,811,781.733,987,811,781.733,166,782,