银信科技：半报告摘要.ppt

,1.1,1.2,1.3,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,证券代码：300231,证券简称：银信科技,公告编号：2011-003,北京银信长远科技股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人詹立雄先生、主管会计工作负责人何博先生及会计机构负责人龚玉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码法定代表人上市证券交易所2.2 联系人和联系方式,银信科技300231詹立雄深圳证券交易所,项目姓名联系地址电话传真电子信箱,董事会秘书何博北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4号楼 21 层010-82629666010-82621118，010-1,证券事务代表,北京银信长远科技股份有限公司2.3 主要财务数据和指标2.3.1 主要会计数据,2011 年半年度报告摘要,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期92,474,651.3621,278,133.8321,510,767.3418,351,234.2118,346,056.05-21,501,434.61报告期末292,529,609.78271,014,755.2640,000,000.00,上年同期69,407,988.6215,691,482.6215,700,988.1713,246,000.0713,237,920.35-20,747,489.20上年度期末121,423,297.0684,823,521.0530,000,000.00,本报告期比上年同期增减（%）33.23%35.60%37.00%38.54%38.59%3.63%本报告期末比上年度期末增减（%）140.92%219.50%33.33%,2.3.2 主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,报告期0.61170.61170.611519.52%19.52%-0.5375报告期末6.7754,上年同期0.44150.44150.441320.48%20.47%-0.6916上年度期末2.8275,本报告期比上年同期增减（%）38.55%38.55%38.57%-0.96%-0.95%22.28%本报告期末比上年度期末增减（%）139.63%,2,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,2.3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,6,091.95-913.79,附注（如适用）,合计,5,178.16,-,3 董事会报告3.1 主营业务产品或服务情况表单位：万元,营业收入比,营业成本比,毛利率比,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率（%）上年同期增,上年同期增,上年同期,减（%）,减（%）,增减（%）,系统集成IT 基础设施服务软件开发与销售总计,4,736.644,217.45293.389,247.47,3,863.071,104.58133.835,101.48,18.44%73.81%54.38%44.83%,53.35%15.25%52.16%33.23%,48.74%-5.91%1977.39%35.04%,2.53%5.89%-42.27%-0.74%,3.2 主营业务分地区情况单位：万元,华东华北西北西南其他地区合计,地区,营业收入2,661.351,690.42885.182,672.491,338.039,247.47,营业收入比上年增减（%）11.33%-15.44%-14.09%638.24%15.47%33.23%,3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明 适用 不适用4,-,-,-,-,-,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,3.8 募集资金使用情况3.8.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,16,784.00,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,IT 运维服务项目IT 运维管理系列软件研发项目承诺投资项目小计,否否,-,8,300.003,200.0011,500.00,8,300.003,200.0011,500.00,2013 年 6 月 30 日2013 年 6 月 30 日,不适用不适用-,否否,-,超募资金投向,其他与主营业务相关的营运资项目,否,5,284.00,5,284.00,2013 年 6 月 30 日,不适用,否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,超募资金投向小计合计未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,不适用不适用不适用,5,284.0016,784.00,5,284.0016,784.00,5,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用不适用不适用不适用不适用截至报告期，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户，将用于承诺相关项目的使用。不适用6,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,3.8.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3.8.3 重大非募集资金项目情况 适用 不适用3.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用3.10 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用7,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,4 重要事项4.1 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用4.2 收购、出售资产及资产重组4.2.1 收购资产 适用 不适用4.2.2 出售资产 适用 不适用4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 适用 不适用4.4 重大关联交易4.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用8,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,4.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用4.5 担保事项 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 承诺事项履行情况 适用 不适用1、公司在 2008 年之前没有为职工缴纳住房公积金，2010 年 5 月 31 日银信科技实际控制人詹立雄出具承诺：“如应有权部门要求或决定，发行人需要为员工补缴住房公积金或因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失，詹立雄愿无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证发行人不因此受到损失。”2、本公司控股股东詹立雄以及曾丹、北京银信长远投资管理有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。4、本公司股东洪其海、周可悦、朱元辉的锁定承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。5、报告期内，上述公司实际控制人和股东均遵守了所做的承诺。9,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,5 股本变动及股东情况5.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量30,000,000,比例100.00%,发行新股2,000,000,送股,公积金转股,其他,小计2,000,000,数量32,000,000,比例80.00%,1、国家持股,2、国有法人持股,500,000,500,000,500,000,1.25%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,30,000,0006,240,00023,760,000,100.00%20.80%79.20%,1,500,0001,500,000,1,500,0001,500,000,31,500,0007,740,00023,760,000,78.75%19.35%59.40%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,8,000,0008,000,000,8,000,0008,000,000,8,000,0008,000,000,20.00%20.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,30,000,000,100.00%,10,000,000,10,000,000,40,000,000,100.00%,限售流通股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本期解除限售股数,本期增加限售股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,詹立雄曾丹北京银信长远投资管理有限公司厦门金利众成电脑科技有限公司朱元辉洪其海周可悦网下配售股份,11,184,0008,976,0003,840,0002,400,0001,200,0001,200,0001,200,000,2,000,000,11,184,0008,976,0003,840,0002,400,0001,200,0001,200,0001,200,0002,000,000,限售承诺限售承诺限售承诺限售承诺限售承诺限售承诺限售承诺限售承诺,2014-6-152014-6-152014-6-152014-6-152012-6-152012-6-152012-6-152011-9-15,合计,30,000,000,2,000,000,32,000,000,10,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表单位：股,股东总数,3,745,前 10 名股东持股情况,股东名称詹立雄曾丹北京银信长远投资管理有限公司厦门金利众成电脑科技有限公司朱元辉洪其海周可悦渤海证券股份有限公司中国建设银行工银瑞信增强收益债券型证券投资基金中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金中国建设银行富国天丰强化收益债券型证券投资基金,股东性质境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人国有法人基金、理财产品基金、理财产品基金、理财产品,持股比例27.96%22.44%9.60%6.00%3.00%3.00%3.00%1.25%1.25%1.25%1.25%,持股总数11,184,0008,976,0003,840,0002,400,0001,200,0001,200,0001,200,000500,000500,000500,000500,000,持有有限售条件股份数量11,184,0008,976,0003,840,0002,400,0001,200,0001,200,0001,200,000500,000500,000500,000500,000,质押或冻结的股份数量,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期赵安静方雪宁孙凯方建丰山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托陈涌张伟黄晓波张国建,持有无限售条件股份数量,股份种类127,352 人民币普通股99,720 人民币普通股95,600 人民币普通股83,000 人民币普通股80,000 人民币普通股80,000 人民币普通股68,000 人民币普通股67,320 人民币普通股64,625 人民币普通股63,736 人民币普通股,中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期和山东省国际信托有限公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,鸿道 1 期集合资金信托同属北京鸿道投资管理有限责任公司所有。公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。除上述情形外，本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。11,北京银信长远科技股份有限公司5.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用6 董事、监事和高级管理人员情况6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,2011 年半年度报告摘要,报告期内,是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,期末持股数,变动原因,从公司领取的报酬总额(万,东单位或其他关联单位领取,元),薪酬,詹立雄曾丹朱元辉张圣怀骆小元卢英袁彩萍张雅军何博齐向光林性平黄威骆洪青,董事长董事、总经理董事独立董事独立董事监事监事监事财务总监、董事会秘书副总经理副总经理副总经理副总经理,男男男男女女女女男男男男男,49484849573339443339343935,2009 年 12 月 18 日2009 年 12 月 18 日2009 年 12 月 18 日2010 年 3 月 24 日2009 年 12 月 18 日2009 年 12 月 18 日2009 年 12 月 18 日2009 年 12 月 18 日2009 年 12 月 18 日2009 年 12 月 18 日2009 年 12 月 18 日2009 年 12 月 18 日2009 年 12 月 18 日,2012 年 12 月 18 日2012 年 12 月 18 日2012 年 12 月 18 日2013 年 3 月 24 日2012 年 12 月 18 日2012 年 12 月 18 日2012 年 12 月 18 日2012 年 12 月 18 日2012 年 12 月 18 日2012 年 12 月 18 日2012 年 12 月 18 日2012 年 12 月 18 日2012 年 12 月 18 日,13,019,9048,976,0001,200,00047,61649,92039,93652,99249,92059,904319,872,13,019,9048,976,0001,200,00047,61649,92039,93652,99249,92059,904319,872,27.3327.593.573.5711.079.4311.2213.929.1312.514.6317.72,否否是否否否否否否否否否否,合计,-,-,-,-,-,23,816,064,23,816,064,-,161.68,-,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计 审计,12,北京银信长远科技股份有限公司7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,2011 年半年度报告摘要,编制单位：北京银信长远科技股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,212,114,243.53,208,084,796.57,69,024,258.24,62,693,026.58,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,46,153,095.623,446,051.47,45,390,895.463,395,306.47,24,561,645.841,072,311.40,23,813,205.841,021,566.40,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6,571,316.06,6,571,316.06,4,350,484.25,4,350,484.25,买入返售金融资产,存货,5,465,136.22,5,465,136.22,5,319,456.15,5,319,456.15,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,273,749,842.90,268,907,450.78,104,328,155.88,97,197,739.22,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,5,000,000.00,5,000,000.00,固定资产,18,222,531.91,18,181,535.03,16,682,185.98,16,636,711.60,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,63,933.34,33,000.00,37,500.00,37,500.00,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,493,301.63,493,301.63,375,455.20,375,455.20,13,北京银信长远科技股份有限公司其他非流动资产,2011 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计,18,779,766.88292,529,609.78,23,707,836.66292,615,287.44,17,095,141.18121,423,297.06,22,049,666.80119,247,406.02,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,5,656,976.809,940,479.40,6,510,276.809,940,479.40,14,732,922.2512,153,309.40,15,533,969.9511,543,309.40,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,4,954,020.27-724,299.82,4,748,082.91-1,006,823.00,6,409,613.043,145,501.71,5,967,277.232,724,973.90,应付利息应付股利,其他应付款,1,687,677.87,3,686,393.89,158,429.61,157,145.63,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,21,514,854.52,23,878,410.00,36,599,776.01,35,926,676.11,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,21,514,854.52,23,878,410.00,36,599,776.01,35,926,676.11,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,40,000,000.00178,539,665.33,40,000,000.00178,539,665.33,30,000,000.0020,699,665.33,30,000,000.0020,699,665.33,减：库存股专项储备,盈余公积,3,262,106.46,3,262,106.46,3,262,106.46,3,262,106.46,一般风险准备,未分配利润,49,212,983.47,46,935,105.65,30,861,749.26,29,358,958.12,外币报表折算差额14,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,归属于母公司所有者权益合计,271,014,755.26,268,736,877.44,84,823,521.05,83,320,729.91,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,271,014,755.26292,529,609.78,268,736,877.44292,615,287.44,84,823,521.05121,423,297.06,83,320,729.91119,247,406.02,7.2.2 利润表,编制单位：北京银信长远科技股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,92,474,651.36 89,540,890.6792,474,651.36 89,540,890.67,69,407,988.62 67,479,930.3769,407,988.62 67,479,930.37,二、营业总成本其中：营业成本,71,196,517.5351,014,760.83,68,811,801.9649,676,508.33,53,716,506.0037,776,623.64,52,581,489.5737,712,203.64,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,248,562.8311,960,684.545,285,190.69-98,463.21785,781.85,2,224,226.6711,921,078.744,283,201.32-78,855.96785,642.86,1,825,815.959,655,385.134,256,862.52-18,541.75220,360.51,1,818,871.779,334,303.113,513,681.52-12,572.44215,001.97,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,21,278,133.83233,133.51500.00,20,729,088.716,591.95,15,691,482.6214,531.235,025.68,14,898,440.8014,531.235,025.68,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21,510,767.34,20,735,680.66,15,700,988.17,14,907,946.35,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,3,159,533.1318,351,234.2118,351,234.21,3,159,533.1317,576,147.5317,576,147.53,2,454,988.1013,246,000.0713,246,000.07,2,454,988.1012,452,958.2512,452,958.25,少数股东损益15,额,六、每股收益：,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.61170.6117,0.44150.4415,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,18,351,234.2118,351,234.21,17,576,147.5317,576,147.53,13,246,000.0713,246,000.07,12,452,958.2512,452,958.25,归属于少数股东的综合收益总额7.2.3 现金流量表,编制单位：北京银信长远科技股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,72,852,233.38,70,280,833.38,49,961,694.07,47,323,194.07,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,226,541.56,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,3,851,295.9076,930,070.8462,192,094.17,7,896,055.6578,176,889.0361,032,394.17,538,133.6850,499,827.7542,667,466.15,3,091,964.3750,415,158.4439,673,564.56,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,10,623,883.669,753,712.9015,861,814.7298,431,505.45-21,501,434.61,9,687,384.569,267,869.6317,420,890.5897,408,538.94-19,231,649.91,9,452,586.169,694,301.589,432,963.0671,247,316.95-20,747,489.20,8,562,777.269,599,888.6014,258,440.2972,094,670.71-21,679,512.27,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长16,北京银信长远科技股份有限公司期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,2011 年半年度报告摘要,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,5,862,302.92,5,830,302.92,2,183,543.61,2,174,493.61,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,5,862,302.92-5,862,302.92,5,830,302.92-5,830,302.92,2,183,543.61-2,183,543.61,2,174,493.61-2,174,493.61,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,173,828,000.00173,828,000.00,173,828,000.00173,828,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,3,374,277.183,374,277.18170,453,722.82,3,374,277.183,374,277.18170,453,722.82,240,365.41240,365.41-240,365.41,240,365.41240,365.41-240,365.41,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,143,089,985.2969,024,258.24212,114,243.53,145,391,769.9962,693,026.58208,084,796.57,-23,171,398.2238,481,959.7615,310,561.54,-24,094,371.2934,181,388.8410,087,017.55,17,北京银信长远科技股份有限公司7.2.4 合并所有者权益变动表,2011 年半年度报告摘要,编制单位：北京银信长远科技股份有限公司,2011 半年度,本期金额,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库存 专项盈余公积股 储备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,30,000,000.00,20,699,665.33,3,262,106.46,30,861,749.26,84,823,521.05,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,30,000,000.0010,000,000.00,20,699,665.33157,840,000.00,3,262,106.46,30,861,749.2618,351,234.21,84,823,521.05186,191,234.21,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,18,351,234.2118,351,234.21,18,351,234.2118,351,234.21,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,10,000,000.0010,000,000.00,157,840,000.00157,840,000.00,167,840,000.00167,840,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他18,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,北京银信长远科技股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,四、本期期末余额,40,000,000.00,178,539,665.33,3,262,106.46,49,212,983.47,271,014,755.26,续表：上年金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存 专项储股 备,归属于母公司所有者权益盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,30,000,000.00,20,699,665.33,838,541.08,6,503,166.82,58,041,373.23,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,30,000,000.00,20,699,665.33,838,541.082,423,565.38,6,503,166.8224,358,582.44,58,041,373.2326,782,147.82,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,26,782,147.8226,782,147.82,26,782,147.8226,782,147.82,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转,19,2,423,565.382,423,565.38,-2,423,565.38-2,423,565.38,北京银信长远科技股份有限公司1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,2011 年半年度报告摘要,四、本期期末余额,30,000,000.00,20,699,665.33,3,262,106.46,30,861,749.26,84,823,521.05,7.2.5 母公司所有者权益变动表,编制单位：北京银信长远科技股份有限公司,2011 半年度本期金额,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,30,000,000.00,20,699,665.33,3,262,106.46,29,358,958.12,83,320,729.91,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,30,000,000.0010,000,000.00,20,699,665.33157,840,000.00,3,262,106.46,29,358,958.1217,576,147.53,83,320,729.91185,416,147.53,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,17,576,147.5317,576,147.53,17,576,147.5317,576,147.53,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,10,000,000.0010,000,000.00,157,840,000.00157,840,000.00,167,840,000.00167,840,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他20,北京银信长远科技股份有限公司（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,2011 年半年度报告摘要,四、本期期末余额,40,000,000.00,178,539,665.33,3,262,106.46,46,935,105.65,268,736,877.44,续表：上年金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,30,000,000.00,20,699,665