600141兴发集团半报摘要.ppt

,湖北兴发化工集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,兴发集团600141上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙卫东湖北宜昌解放路 52 号三峡商城 B 座8050717-67609390717-,程亚利湖北宜昌解放路 52 号三峡商城 B 座8050717-67608500717-,2.2 主要财务数据和指标1,2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,7,529,786,118.93,6,191,579,426.13,21.61,所有者权益（或股东权益）1,786,315,223.81,1,692,125,235.16,5.56,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4.8876报告期（16 月）144,627,844.39151,014,573.57113,220,285.17106,352,471.370.30980.29270.30986.51239,805,505.140.6561,4.6299上年同期129,542,709.96113,597,595.2792,401,011.9396,870,771.000.26010.27270.26016.7934,014,072.930.1070,5.57本报告期比上年同期增减(%)11.6432.9422.539.7919.117.3319.11减少0.28 个百分点605.02513.18,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额,-565,531.2919,070,939.37-12,118,678.90-148,191.07629,275.696,867,813.80,量,例(),行,股,积,股,0,0,0,0,0,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数17,720,027,比%4.85,发新股,送,公金转,其他-12,035,400,小计-12,035,400,数量5,684,627,比例(%)1.56,1、国家持股,2、国有法人持股,5,684,627,1.56,5,684,627,1.56,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,12,035,40012,035,400,3.293.29,-12,035,400-12,035,400,-12,035,400-12,035,400,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,347,760,000347,760,000,95.1595.15,12,035,40012,035,400,12,035,40012,035,400,359,795,400359,795,400,98.4498.44,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,365,480,027,100,365,480,027,100,3.2 股东数量和持股情况,报告期末股东总数前十名股东持股情况,43,701 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,宜昌兴发集团有限责任公司兴山县水电专业公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金,国有法人国有法人未知,21.306.693.65,77,861,15924,461,63113,376,175,5,684,627,质押质押未知,38,880,00015,000,000,3,杭州丰盈电子科技有限公司宜昌市夷陵国有资产经营有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金,未知国有法人未知,3.633.602.76,13,271,96413,150,00010,100,000,质押 10,200,000未知未知,中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红005L,未知,1.93,7,052,055,未知,FH002 沪招商银行股份有限公司富国,天合稳健优选股票型证券投资,未知,1.66,6,075,645,未知,基金,中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司诺安成长股票型证券投资基金,未知未知,1.661.38,6,068,4835,038,392,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量,宜昌兴发集团有限责任公司兴山县水电专业公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金杭州丰盈电子科技有限公司宜昌市夷陵国有资产经营有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司诺安成长股票型证券投资基金,72,176,53224,461,63113,376,17513,271,96413,150,00010,100,0007,052,0556,075,6456,068,4835,038,392,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,本公司前 10 名股东中，宜昌兴发集团有限责任公司与兴山县水电专业公司的实际控制人均为兴山县国资局；诺安价值增长,上述股东关联关系或一致行动人的说明,股票证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金均为诺安基金管理有限公司旗下基金，其他股东之间未知存在关联关系或上市公司股东持股信息变动管理办法规定的一致行动人。4,3.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名李国璋舒龙孙卫东易行国熊涛袁兵杨铁军王杰胡坤裔王相森吴辉庆万义成,职务董事长董事总经理副董事长兼董秘董事董事副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理监事会主席,年初持股数000,本期增持股份数量20,0596,8005,0006,80015,00015,00015,00015,0006,8006,80010,0006,800,本期减持股份数量000,期末持股数20,0596,8005,0006,80015,00015,00015,00015,0006,8006,80010,0006,800,变动原因以奖励基金及自有资金从二级市场购买本公司股票以奖励基金从二级市场购买本公司股票以奖励基金从二级市场购买本公司股票以奖励基金从二级市场购买本公司股票以奖励基金从二级市场购买本公司股票以奖励基金从二级市场购买本公司股票以奖励基金从二级市场购买本公司股票以奖励基金从二级市场购买本公司股票以奖励基金从二级市场购买本公司股票以奖励基金从二级市场购买本公司股票以奖励基金及自有资金从二级市场购买本公司股票以奖励基金从二级市场购买本公司股票,5,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年 营业利润率比上年同同期增减(%)期增减(%),分行业,化工,3,253,871,615.94,2,858,856,507.13,12.14,54.84,58.70,减少2.14 个百分点,分产品,磷酸盐磷矿石二甲基亚砜贸易,687,871,142.65293,319,046.8070,560,137.051,878,484,349.81,573,404,041.9986,950,951.6961,948,835.501,861,742,686.27,16.6470.3612.200.89,25.4570.06107.1056.34,37.1648.85127.9857.98,减少7.12个百分点增加4.23个百分点减少8.04 个百分点减少1.03个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入2,680,665,996.70573,205,619.24,营业收入比上年增减（%）,63.3524.51,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用6,5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称6 万吨/年有机硅项目60 万吨/年磷铵项目万吨黄磷电炉技改项目,项目金额53,000.00155,600.004,738.00,项目进度已完成投资计划的87.95%已完成投资计划的40.39%已完成投资计划的90.65%,项目收益情况,生产能源管理平台建设项目,9,186.60 已完成投资计划的55.42%,合计,222,524.60,/,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用7,6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称重庆兴发金冠化工有限公司重庆兴发金冠化工有限公司重庆兴发金冠化工有限公司重庆兴发金冠化工有限公司重庆兴发金冠化工有限公司,发生日期(协议签署日)2008 年 4 月11 日2011 年 6 月 2日2010 年 8 月11 日2010 年 9 月 9日2011 年 3 月25 日,担保金额2,4001,0001,5001,5002,000,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保期2008 年 4 月 11 日2013 年 3 月 26 日2011 年 6 月 2 日2012 年 6 月 2 日2010 年 8 月 11 日2012 年 8 月 10 日2010 年 9 月 9 日2012 年 9 月 8 日2011 年 3 月 25 日2015 年 3 月 25 日,担保是否履行完毕,是否为关联方担保否否否否否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,3,0009,90026,469102,219,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),112,11962.77,6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况因发生合同纠纷，方德公司、华新公司将本公司、泓清源公司起诉至湖北宜昌市中级人民法院。,诉讼(仲裁)涉及金额2,001.68,诉讼(仲裁)进展正在对案件损失进行重新鉴定，尚未判决,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,8,5,/,/,2003 年 9 月 19 日，本公司与华新水泥股份有限公司（以下简称华新公司）、武汉方德投资有限公司（以下简称方德公司）以及兴山兴发三利化工有限公司（以下简称三利公司）签订了合作协议书，由方德公司与三利公司合资组建宜昌方利达建材有限公司（以下简称方利达公司），利用废磷渣作为原料，兴建一条年产 40 万吨的磷渣烘干线，磷渣由公司和三利公司在合资期限内供应，其产品干磷渣由华新公司负责收购，作为生产水泥的材料之一。为保证方利达公司的正常生产，上述四方于同日签订了磷渣供销协议书，作为合作协议书的附件。上述合同签订后，在完成立项审批、环境评估等法律程序后，方利达公司注册成立，其磷渣烘干线于2005 年 2 月建成投产。2006 年 1 月宜昌泓清源水电有限公司（以下简称泓清源公司）收购了三利公司持有方利达公司的全部股权。由于在履行上述合同过程中发生纠纷，方德公司、华新公司将本公司、泓清源公司起诉至湖北宜昌市中级人民法院。诉讼请求：1、解除原被告之间的合作协议书与磷渣供销协议，并由两被告连带赔偿违约行为给原告方德公司造成的经济损失共计 2001.68 万元。2、判令被告承担本案鉴定费、案件受理费等诉讼费用。该案原定于 2010 年 11 月 30 日开庭审理，经当事人申请，并经宜昌市中级人民法院同意，该案将延期审理；2011 年 5 月 23 日在宜昌市中级人民法院进行开庭审理，因诉讼双方对该案诉讼标的产生重大争议，经我公司申请，正在对该案件损失进行重新鉴定。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称湖北银行股份有限公司湖北兴山农村合作银行,最初投资成本（元）30,000,000.008,000,000.00,持有数量（股）32,700,000.008,000,000.00,占该公司股 期末账面价值权比例（%）（元）1.6430,000,000.008,000,000.00,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资长期股权投资,合计,38,000,000.00,40,700,000.00,38,000,000.00,9,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,447,978,733.79,183,355,816.19,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五.2五.3五.4,147,346,029.79545,944,894.76315,744,316.27,156,727,635.56274,769,758.46142,876,902.64,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五.5,39,737,205.02,6,757,979.62,买入返售金融资产,存货,五.6,308,932,140.72,459,212,313.24,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,五.7,1,335,635.991,807,018,956.34,5,059,191.161,228,759,596.87,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,五.9,218,440,578.53,194,058,246.69,投资性房地产,固定资产在建工程,五.10五.11,3,250,626,870.741,702,350,265.09,3,326,911,240.85875,064,602.90,10,工程物资,五.12,12,352,691.02,13,137,939.35,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五.13,526,501,708.20,537,415,655.66,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,五.14五.15,869,465.8911,625,583.12,912,235.6115,319,908.20,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,5,722,767,162.597,529,786,118.93,4,962,819,829.266,191,579,426.13,短期借款,五.17,347,517,804.08,200,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,五.18,8,825,000.00,应付账款预收款项,五.19五.20,480,467,351.61135,906,320.27,351,850,891.75116,595,121.10,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五.21五.22五.23五.24五.25,21,752,210.11-64,213,005.283,571,315.041,685,999.9077,700,638.77,41,646,257.51-30,402,491.592,339,659.661,685,999.9074,782,020.26,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,五.26五.27,873,070,000.00400,000,000.002,286,283,634.50,374,510,000.001,133,007,458.59,非流动负债：,长期借款,五.28,2,943,970,000.00,2,896,180,000.00,应付债券,长期应付款,五.29,10,885,738.00,10,885,738.00,11,专项应付款,五.30,4,300,000.00,4,300,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.31,185,344,096.143,144,499,834.145,430,783,468.64,177,672,513.263,089,038,251.264,222,045,709.85,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者总计法定代表人：李国璋,五.32五.33五.34五.35五.36,365,480,027.00625,358,086.280.0016,446,856.42116,056,818.730.00662,861,713.65111,721.731,786,315,223.81312,687,426.482,099,002,650.297,529,786,118.93主管会计工作负责人：胡坤裔,365,480,027.00608,892,038.830.0015,530,897.44116,056,818.730.00586,189,431.18-23,978.021,692,125,235.16277,408,481.121,969,533,716.286,191,579,426.13会计机构负责人：王琛,12,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,249,636,782.5554,857,767.81,106,274,021.8645,444,162.60,应收账款预付款项,六.1,224,536,191.8274,214,659.23,151,969,809.3418,587,619.53,应收利息应收股利,其他应收款存货,六.2,884,942,476.85115,388,464.94,580,597,865.81170,528,169.76,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,603,576,343.20,1,073,401,648.90,长期股权投资,六.3,1,296,542,246.48,1,206,744,974.53,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,13,1,343,002,266.16109,100,264.142,571,774.9647,431,447.674,915,370.492,803,563,369.904,407,139,713.10202,517,804.08,1,377,589,846.4177,759,577.8247,915,703.774,553,264.712,714,563,367.243,787,965,016.14200,000,000.00,交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李国璋,134,748,817.7655,078,679.179,139,659.75-2,555,958.824,545,777.78498,537,958.87696,000,000.00401,685,999.901,999,698,738.49815,000,000.001,170,000.00816,170,000.002,815,868,738.49365,480,027.00589,336,981.153,126,235.95115,202,337.92518,125,392.591,591,270,974.614,407,139,713.10主管会计工作负责人：胡坤裔14,98,572,037.9365,337,178.3118,845,163.0017,417,250.41272,412,106.02225,000,000.001,685,999.90899,269,735.571,444,000,000.001,260,000.001,445,260,000.002,344,529,735.57365,480,027.00579,228,781.153,780,274.80115,202,337.92379,743,859.701,443,435,280.573,787,965,016.14会计机构负责人：王琛,合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注五.37,本期金额3,273,253,744.913,273,253,744.91,上期金额2,121,392,517.312,121,392,517.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,3,130,757,508.61,2,003,110,313.11,其中：营业成本,五.37,2,872,015,728.97,1,815,742,687.91,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.38五.39五.40五.41五.42,41,213,424.3452,005,643.3161,804,741.0785,622,091.9518,095,878.97,24,645,202.0742,793,323.1245,893,157.2161,307,635.9312,728,306.87,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,五.43,2,131,608.091,867,608.09,11,260,505.7611,260,505.76,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,144,627,844.39,129,542,709.96,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五.44五.45五.46,21,755,111.4315,368,382.25915,589.09151,014,573.5735,809,799.40115,204,774.17113,220,285.171,984,489.00,3,850,995.2819,796,109.9714,228,647.49113,597,595.2721,188,595.0492,409,000.2392,401,011.937,988.30,15,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,五.47五.48,0.30980.3098135,699.75115,204,774.17113,220,285.171,984,489.00,0.26010.260192,409,000.2392,401,011.937,988.30,法定代表人：李国璋,主管会计工作负责人：胡坤裔16,会计机构负责人：王琛,母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注六.4六.4,本期金额1,078,096,063.78886,957,507.017,485,998.3036,125,881.5637,169,506.4051,168,115.494,182,896.29,上期金额817,976,967.80616,179,062.973,243,038.4737,578,375.7827,074,294.7746,507,983.133,080,332.43,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,六.5,126,482,403.311,595,492.53181,488,562.0414,796,283.0912,833,871.01118,501.01183,450,974.128,291,014.80175,159,959.32,8,143,056.418,143,056.4192,456,936.662,409,505.197,688,930.195,329,012.5087,177,511.6614,626,052.1872,551,459.48,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额法定代表人：李国璋,175,159,959.32主管会计工作负责人：胡坤裔17,72,551,459.48会计机构负责人：王琛,合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,3,495,693,888.014,532,432.08,2,267,771,005.684,304,163.09,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五.49,28,652,180.813,528,878,500.902,870,427,393.49,12,796,805.722,284,871,974.491,986,316,108.32,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,18,129,650,050.42,81,537,687.64,支付的各项税费,152,433,014.56,115,441,008.63,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五.50,136,562,537.293,289,072,995.76239,805,505.14,67,563,096.972,250,857,901.5634,014,072.93,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,264,000.00915,589.09,12,000,000.00,收到其他与投资活动有关的现金,五.51,10,046,471.14,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,11,226,060.23896,435,969.9230,489,715.291,972,140.0013,351,307.03942,249,132.24-931,023,072.0131,144,026.6331,144,026.631,316,035,038.58,12,000,000.00559,763,906.3887,223,600.0010,194,314.00657,181,820.38-645,181,820.38296,718,385.371,105,090,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,400,000,000.00,43,197,722.31,筹资活动现金流入小计,19,1,747,179,065.21,1,445,006,107.68,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李国璋,639,367,234.50151,940,521.93791,307,756.43955,871,308.78-30,824.31264,622,917.60183,355,816.19447,978,733.79主管会计工作负责人：胡坤裔20,634,517,962.3963,071,800.56697,589,762.95747,416,344.73-9,904.03136,238,693.25137,980,204.42274,218,897.67会计机构负责人：王琛,母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,1,180,424,464.9823,220,975.751,203,645,440.73846,968,949.8471,067,476.7089,000,150.7470,261,436.621,077,298,013.90126,347,426.83,866,298,536.641,252,392.3911,877,792.51879,428,721.54656,456,285.7453,694,125.8951,817,601.6140,791,602.33802,759,615.5776,669,105.97,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,124,886,910.78921,845.69,12,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,21,125,808,756.47114,865,020.60130,701,779.42,12,000,000.00314,856,247.98175,223,600.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李国璋,7,943,318.06253,510,118.08-127,701,361.61760,400,000.00499,031.80760,899,031.80533,000,000.0083,182,336.33616,182,336.33144,716,695.47143,362,760.69106,274,021.86249,636,782.55主管会计工作负责人：胡坤裔22,117,759,581.01607,839,428.99-595,839,428.99296,718,385.37931,690,000.007,168,456.341,235,576,841.71563,000,000.0051,627,787.95614,627,787.95620,949,053.76-9,904.03101,768,826.7156,905,417.45158,674,244.16会计机构负责人：王琛,合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权