600090啤酒花第三季度季报.ppt

新疆啤酒花股份有限公司,600090,2011 年第三季度报告,600090,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.41,600090,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王克勤何红梅陈江红,公司负责人王克勤、主管会计工作负责人何红梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈江红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,176,376,639.74419,770,036.291.141,1,045,982,300.71361,647,164.360.983,12.4716.0716.07,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,203,650,112.150.554年初至报告期期末（19 月）,10.1210.14本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,27,492,648.680.0750.0710.0756.776.47,58,122,871.930.1580.1360.15814.8812.79,-6.79-6.25-5.33-6.25减少 1.55 个百分点减少 1.28 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,年初至报告期期末金额（19 月）1,014,323.474,491,059.112,说明主要为公司控股子公司处置土地收益。公司控股子公司收取节能,600090相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告减排扶持资金、重点能源补助、土地补助、纳税奖励款及职工社保政府补助。本公司本期收回以前年度,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,5,416,666.62619,479.16-1,321,352.41-2,078,333.908,141,842.05,核销的债权,转回已计提的坏账准备。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,67,774,股东名称（全称）新疆嘉酿投资有限公司中国人寿保险(集团)公,期末持有无限售条件流通股的数量110,370,072 人民币普通股,种类,司传统普通保险产品中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户欧备吴金荣巴州清水河农场供销公司林苏武汪菊芬谢建明,3,000,0002,382,1041,915,890985,200850,000772,388719,104685,364513,345,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1)货币资金较年初增加 7,376.57 万元，增长幅度为 88.03%,主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售回款增加所致。2)应收账款较年初减少 362.05 万元，下降幅度为 69.44%,主要系本期收回债权所致。3)预付款项较年初增加 733.39 万元，增长幅度为 40.10%,主要系本期本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司新增预付工程款所致。4)其他应收款较年初增加 642.44 万元，增长幅度为 145.04%,主要系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司增加往来债权所致。5)在建工程较年初增加 5156 万元，增长幅度为 177.27%,主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司新增整体搬迁及改扩建建设投资。6)应付票据较年初增加 3093.56 万元,系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司增加银行承兑汇票所致。7)预收款项较年初减少 619.66 万元，下降幅度为 72.58%，主要系本期本公司结转龙庭华清园房屋收3,600090,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告,入所致。8)应交税费较年初增加 2497.52 万元，增长幅度为 84.71%，主要原因系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期销量较上年同期增长,致使增值税、消费税及相关附加税金增加。9)应付股利较年初减少 4,072.19 万元，下降幅度为 40.33%，主要系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司支付嘉士伯啤酒厂有限公司以前年度股利所致。10)其他非流动负债较年初增加 534.95 万元，增长幅度为 199.08%,主要系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期收到政府补助所致。11）营业收入较上年同期增加 17296.48 万元,增长幅度为 21.26%,主要原因系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期销量较上年同期增加所致。12)营业成本较上年同期增加 12657.59 万元,增长幅度为 27.84%，主要系收入增加成本配比增加。13)营业税金及附加较上年同期增加 2675.42 万元,增长幅度为 40.23%，主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销量较上年同期增加，致使消费税、城建税、教育费附加及地方教育费附加增加。14)管理费用较上年同期减少 2225.84 万元,下降幅度 31.92%，主要系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司将供应链中的人工工资、折旧等计入成本,上年同期上述费用在管理费用中列支所致。15)资产减值损失较上年同期减少 301.79 万元,下降幅度为 710.34%，主要系本期本公司收回以前年度核销的债权,转回坏账损失所致。16)营业外支出较上年同期减少 281.48 万元,下降幅度为 80.94%，主要系本公司上年同期支付诉讼案件款,本期无此项支出所致。17)所得税费用较上年同期增加 1392.41 万元,增长幅度 43.98%，主要系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司利润较上年同期有所增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况(1)公司可以采取现金或股票方式分配股利。(2)由于 2010 年 12 月 31 日公司可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。新疆啤酒花股份有限公司法定代表人:王克勤2011 年 10 月 28 日4 附录4.14,600090,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:新疆啤酒花股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放,5,期末余额157,561,351.021,593,683.5725,621,000.5610,853,709.88232,764,199.31428,393,944.3460,180,074.0064,785,904.92465,213,143.5880,645,383.3165,115,462.017,727,505.044,315,222.54747,982,695.401,176,376,639.7470,000,000.00,年初余额83,795,669.73690,000.005,214,183.7918,287,110.774,429,335.28181,007,076.37293,423,375.9460,180,074.0080,122,004.63508,863,184.7829,085,335.6361,647,344.738,188,301.964,472,679.04752,558,924.771,045,982,300.7180,000,000.00,600090拆入资金交易性金融负债应付票据,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告30,935,586.42,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,80,786,439.112,340,842.3833,886,669.3154,459,041.7460,245,896.61150,664,450.87483,318,926.448,036,670.398,036,670.39491,355,596.83367,916,646.00385,123,404.4238,293,481.57-371,563,495.70419,770,036.29265,251,006.62685,021,042.911,176,376,639.74,77,499,238.228,537,490.2946,505,735.9629,483,872.13100,967,748.23138,793,866.05481,787,950.882,687,151.612,687,151.61484,475,102.49367,916,646.00385,123,404.4238,293,481.57-429,686,367.63361,647,164.36199,860,033.86561,507,198.221,045,982,300.71,公司法定代表人:王克勤 主管会计工作负责人:何红梅 会计机构负责人:陈江红6,600090,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:新疆啤酒花股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额209,326.3754,138.1060,334,411.1876,737,021.55137,334,897.20408,905,320.3848,732,325.47532,028.7870,512.53458,240,187.16595,575,084.3640,000,000.00945,321.48-33,097.79951,977.2673,178,500.88,年初余额256,664.0547,251.6160,334,411.1844,469,902.36105,108,229.20399,675,320.3863,642,770.68643,446.04463,961,537.10569,069,766.306,157,622.802,923,599.054,812.34951,977.2675,880,848.39,600090一年内到期的非流动负债其他流动负债,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,115,042,701.83115,042,701.83367,916,646.00447,975,159.0126,024,595.59-361,384,018.07480,532,382.53595,575,084.36,85,918,859.8485,918,859.84367,916,646.00447,975,159.0126,024,595.59-358,765,494.14483,150,906.46569,069,766.30,公司法定代表人:王克勤 主管会计工作负责人:何红梅 会计机构负责人:陈江红4.2合并利润表编制单位:新疆啤酒花股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,366,219,121.31366,219,121.31,300,251,203.07 986,593,858.83 813,629,045.53300,251,203.07 986,593,858.83 813,629,045.53,二、营业总成本其中：营业成本,288,156,693.81210,730,994.53,225,716,502.92166,062,017.28,823,619,237.82581,273,408.10,679,094,373.76454,697,536.18,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用8,加,600090,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,35,462,849.1222,076,582.5716,804,511.10773,408.412,308,348.08,25,720,909.9210,990,344.6322,301,834.46361,406.65279,989.98,93,251,629.72101,903,327.5147,471,254.132,312,699.60-2,593,081.24,66,497,439.7084,797,319.8169,729,605.672,947,611.86424,860.54,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,100,000.00,100,000.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,78,062,427.503,075,746.6147,954.13153.9081,090,219.9821,035,129.9760,055,090.0127,492,648.6832,562,441.33,74,634,700.156,384,518.642,945,367.1921,829.6678,073,851.6013,296,074.7964,777,776.8129,496,486.9335,281,289.88,162,974,621.016,787,611.68662,749.9461,949.71169,099,482.7545,585,638.06123,513,844.6958,122,871.9365,390,972.76,134,634,671.778,625,579.573,477,553.49331,377.62139,782,697.8531,661,494.84108,121,203.0146,808,068.7261,313,134.29,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0750.075,0.0800.080,0.1580.158,0.1270.127,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,60,055,090.0127,492,648.6832,562,441.33,64,777,776.8129,496,486.9335,281,289.88,123,513,844.6958,122,871.9365,390,972.76,108,121,203.0146,808,068.7261,313,134.29,公司法定代表人:王克勤,主管会计工作负责人:何红梅,会计机构负责人:陈江红,母公司利润表编制单位:新疆啤酒花股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,240,000.00319,887.1842,240.00,400,000.00 17,014,067.00628,277.81 15,044,974.60211,080.00,1,002,350.001,373,052.17,9,项目,600090,销售费用,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告,管理费用财务费用,2,713,387.35319,075.57,4,014,846.6738.53,6,451,941.72319,997.43,8,938,846.65426.84,资产减值损失,1,195,311.59,483,820.48-1,709,110.80,2,830,349.79,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,100,000.00-4,349,901.69-4,626,983.49-3,304,815.95,100,000.00-12,040,325.45,加：营业外收入减：营业外支出,1,226,117.65,1,641,921.472,419,414.87,1,236,292.02550,000.00,2,441,921.472,547,172.18,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-3,123,784.04-5,404,476.89-2,618,523.93-3,123,784.04-5,404,476.89-2,618,523.93-3,123,784.04-5,404,476.89-2,618,523.93,-12,145,576.16-12,145,576.16-12,145,576.16,公司法定代表人:王克勤 主管会计工作负责人:何红梅 会计机构负责人:陈江红4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:新疆啤酒花股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,10,1,139,098,436.4526,187,608.981,165,286,045.43,952,757,034.7324,685.5065,888,030.601,018,669,750.83,600090,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:王克勤 主管会计工作负责人:何红梅11,571,065,870.29127,802,812.03212,349,045.9150,418,205.05961,635,933.28203,650,112.1511,958,995.2011,958,995.2088,835,548.9921,465.1288,857,014.11-76,898,018.9170,000,000.0070,000,000.0080,000,000.0042,986,411.9541,759,255.28122,986,411.95-52,986,411.9573,765,681.2983,795,669.73157,561,351.02会计机构负责人:陈江红,441,087,679.78111,191,226.97163,542,469.09117,906,363.40833,727,739.24184,942,011.59100,000.0011,517,872.1811,617,872.1845,681,029.7945,681,029.79-34,063,157.6180,000,000.0080,000,000.00120,000,000.0033,749,747.4531,296,258.63153,749,747.45-73,749,747.4577,129,106.5365,558,016.73142,687,123.26,项目,600090,新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:新疆啤酒花股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,1,002,350.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:王克勤 主管会计工作负责人:何红梅12,12,370,209.2512,370,209.254,925,452.631,314,163.9043,084,369.2949,323,985.82-36,953,776.572,850.002,770,000.002,772,850.00-2,772,850.0040,000,000.0040,000,000.00320,711.11320,711.1139,679,288.89-47,337.68256,664.05209,326.37会计机构负责人:陈江红,5,775,702.936,778,052.932,799,183.091,536,391.192,421,141.186,756,715.4621,337.477,400.007,400.0054,119.0054,119.00-46,719.00-25,381.53250,693.54225,312.01,