600396金山股份半报摘要.ppt

沈阳金山能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要沈阳金山能源股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人金玉军、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,金山股份600396上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,薛滨沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座 23 层024-83996006024-,黄宾沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座 23 层024-83996041024-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净,8,975,156,252.041,078,574,256.883.17报告期（16 月）27,754,924.9129,264,837.9828,295,857.84,8,265,445,446.621,046,374,363.433.07上年同期44,796,334.3146,634,677.0921,257,917.49,8.593.083.26本报告期比上年同期增减(%)-38.04-37.2533.11,第 1 页 共 6 页,0,0,0,0,0,沈阳金山能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,28,308,662.580.08310.08310.08312.66119,682,971.030.35,21,258,407.160.06240.06240.06242.0273,027,651.870.21,33.1633.1733.1733.17增加 0.64 个百分点63.8966.67,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-19,630.926,826.18-12,804.74,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,44,619 户,股东名称丹东东方新能源有限公司丹东东辰经贸有限公司深圳市联信投资有限公司,股东性质国有法人国有法人境内非国有法人,持股比例(%)16.9112.899.08,持股总数57,608,53343,887,29830,917,069,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无,中国平安人寿保险,股份有限公司分,其他,0.74,2,515,350,未知,红个险分红,王志力石双良覃晓尚飞国信证券股份有限公司董直丰,其他其他其他其他其他其他,0.660.590.510.400.360.26,2,250,0002,012,6471,729,4871,350,0001,216,673889,000,00000,未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况第 2 页 共 6 页,3.3,沈阳金山能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股东名称丹东东方新能源有限公司丹东东辰经贸有限公司深圳市联信投资有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红,持有无限售条件股份的数量57,608,53343,887,29830,917,0692,515,350,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,王志力石双良覃晓尚飞国信证券股份有限公司董直丰上述股东关联关系或一致行动的说明,2,250,000 人民币普通股2,012,647 人民币普通股1,729,487 人民币普通股1,350,000 人民币普通股1,216,673 人民币普通股889,000 人民币普通股丹东东辰经贸有限公司是丹东东方新能源有限公司的全资子公司，具有关联关系及一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,电力供热,789,177,895.20103,455,710,650,232,955.59128,514,100.32,17.61-24.22,37.484.26,41.2163.44,减少 2.18 个百分点减少 44.98 个百分点,挂网转移电量,9,749,365.128,033,333.33,74.20100,合计,910,416,303.65,778,747,055.91,14.46,34.11,44.46,减少 6.13 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,辽宁,地区,营业收入910,416,303.65,营业收入比上年增减（%）,34.11,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 3 页 共 6 页,沈阳金山能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用（1）报告期内，电力毛利率与上年相比减少 2.18 个百分点，主要原因是：标煤价格比去年同期大幅度提高，致使燃料成本增幅较大。（2）报告期内，供暖毛利率与上年相比减少 44.98 个百分点，主要原因是：标煤价格比去年同期大幅度提高，致使燃料成本增幅较大；本公司全资子公司沈阳苏家屯金山热电有限公司 2 台 20 万千瓦“以大代小”电厂建设项目于 2010 年 10 月及 11 月投入商业运营后，由于市政建设等多方面因素导致供暖面积及供热量未有较大幅度增长。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,年 1-6 月,2011,1-6 月,2010 年,项目,金额,占利润总额的比例(%),金额,占利润总额的比例(%),营业利润期间费用投资收益资产减值损失营业外收支净额,27,754,924.91159,042,514.7459,760,710.30463,191.361,509,913.07,94.8444,796,334.31543.4697,011,115.84204.218,468,859.931.58525,167.615.161,838,342.78,96.06208.0218.161.123.94,利润总额,29,264,837.98,100.00,46,634,677.09,100,报告期与上年同期相比，利润构成发生重大变化，投资收益及期间费用占利润总额的比重同比大幅度提高。（1）投资收益占利润总额比重同比提高，主要原因是：报告期内，随着联营公司白音华金山发电有限公司及内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司项目建成投产后盈利，本公司按持股比例确认投资收益增加；另外，报告期内，公司控股子公司因标煤价格上涨幅度较大，导致其利润总额较同期下降。（2）期间费用占利润总额比重同比提高，主要原因是：苏家屯金山公司 220 万千瓦电厂建设项目投入商业运营后增加期间费用。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司丹东金山发电项目苏家屯金山“以大压小”项目合计,项目金额77,660,000.0030,000,000.00100,000,000.00207,660,000.00,项目进度已投产在建已于 2010 年 10 月及 11月投产/,项目收益情况2011 年 1-6 月份净利润11726.69 万元2011 年 1-6 月份净利润125.88 万元/,第 4 页 共 6 页,0,沈阳金山能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（1）报告期内，公司对内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司投入资本金 7766 万元，截至本报告期末已累计投入 11766 万元；（2）报告期内，公司对丹东金山发电项目投入资本金 3000 万元，截至本报告期末已累计投入 13000.00万元；（3）报告期内，公司对苏家屯金山“以大压小”项目投入资本金 10000 万元，截止本报告期末已累计投入 26000 万元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:元 币种:人民币,担保对象名称内蒙古白音华海洲露天煤矿有限公司辽宁南票煤电有限公司,发生日期(协议签署日)2007 年 3 月27 日2010 年 11 月12 日,担保金额209,400,00054,000,000,担保类型连带责任担保连带责任担保,担保期2007 年 3 月 27 日2019 年 3 月 26 日2010 年 11 月 12 日2011 年 11 月 12 日,担保是否履行完毕否否,是否为关联方担保否否,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,263,400,000.00130,000,000.00924,330,000.00,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计第 5 页 共 6 页,1,187,730,000.00110.121,187,730,000.001,187,730,000.00,沈阳金山能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,华电金山能源有限公司中国华电集团公司辽宁华电检修工程有限公司国电南京自动化股份有限公司丹东东辰经贸有限公司丹东东方新能源有限公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,345,000,000.0061,641.80634,550.00168,977.2090,004,913.00435,870,082.00,300,115,312.7210,200,000.00161,641.80634,550.00168,977.2020,004,913331,285,394.72,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表（附后）7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。沈阳金山能源股份有限公司2011 年 7 月 25 日第 6 页 共 6 页,合并资产负债表2011年6月30日,编制单位:沈阳金山能源股份有限公司,金额单位：人民币元,资,产,注 释,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,七、1,460,038,150.56,276,248,332.62,交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,七、2七、3,143,677,540.75355,508,014.52,196,166,428.73333,619,437.13,应收利息,应收股利其他应收款存货,七、4七、5七、6,9,000,000.0036,427,625.1872,896,493.46,9,000,000.0042,354,349.5163,893,754.90,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,七、7,18,984,860.651,096,532,685.12,11,269,880.55932,552,183.44,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,七、8,935,498,942.73,898,659,809.16,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,七、9七、10七、11,4,930,986,190.681,460,137,744.03381,512,446.18,4,978,365,604.17738,531,695.75555,960,707.47,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七、12,100,224,476.93,101,378,410.14,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,七、13七、14,1,163,133.5269,100,632.85,1,187,866.8458,809,169.65,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,7,878,623,566.928,975,156,252.04,7,332,893,263.188,265,445,446.62,公司法定代表人：,主管会计工作负责人:,会计机构负责人:,合并资产负债表(续)2011年6月30日,编制单位:沈阳金山能源股份有限公司,金额单位：人民币元,负债和股东权益,注 释,期末余额,期初余额,流动负债：,短期借款,七、16,1,817,500,000.00,1,641,439,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,七、17七、18七、19七、20七、21七、22七、23七、24七、25七、26,26,292,281.00754,673,371.996,268,113.701,957,573.73-224,105,870.441,417,500.0023,238,028.84185,108,182.30717,426,159.55102,329,571.833,412,104,912.50,28,717,116.00611,127,175.1375,045,722.161,642,408.82-161,093,451.15472,500.006,626,655.06111,698,574.46367,600,000.0076,054,338.222,759,330,038.70,非流动负债：,长期借款,七、27,3,892,400,000.00,4,081,200,000.00,应付债券,长期应付款,七、28,232,731,402.95,专项应付款,七、29,10,200,000.00,10,200,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计股东权益：,4,135,331,402.957,547,436,315.45,4,091,400,000.006,850,730,038.70,股本资本公积,七、30七、31,340,600,000.00314,954,783.98,340,600,000.00314,954,783.98,减：库存股,专项储备盈余公积,七、32七、33,24,495,146.8154,079,821.10,20,591,111.2054,079,821.10,一般风险准备,未分配利润归属于母公司股东的所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和股东权益总计,七、34,344,444,504.991,078,574,256.88349,145,679.711,427,719,936.598,975,156,252.04,316,148,647.151,046,374,363.43368,341,044.491,414,715,407.928,265,445,446.62,公司法定代表人：,主管会计工作负责人:,会计机构负责人:,合并利润表2011年1-6月,编制单位:沈阳金山能源股份有限公司,金额单位：人民币元,项一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,注 释七、35七、35七、35七、36七、37七、38七、39七、41,本期金额911,480,381.22911,480,381.22943,486,166.61778,748,555.915,231,904.6042,653,856.05116,388,658.69463,191.36,上期金额681,450,998.33681,450,998.33645,123,523.95539,873,676.144,259,294.22168,976.4625,762,224.7774,534,184.75525,167.61,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（损失以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,七、40七、42七、43,59,760,710.3059,760,710.3027,754,924.911,529,983.0720,070.00,8,468,859.938,468,859.9344,796,334.311,851,512.7813,170.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列),29,264,837.98,46,634,677.09,减：所得税费用五、净利润（净亏损以号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、44,-4,381,455.0833,646,293.0628,295,857.845,350,435.22,9,251,337.9637,383,339.1321,257,917.4916,125,421.64,六、每股收益:,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益,七、45七、45,0.08310.0831,0.06240.0624,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,33,646,293.0628,295,857.845,350,435.22,37,383,339.1321,257,917.4916,125,421.64,公司法定代表人：,主管会计工作负责人:5,会计机构负责人:,合并现金流量表2011年1-6月,编制单位:沈阳金山能源股份有限公司,金额单位：人民币元,项,目,注释,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,1,037,696,837.67529,328.64,712,045,199.531,512,609.47,收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七、46七、46七、47,17,129,727.201,055,355,893.51772,344,806.2153,397,981.6981,750,801.2328,179,333.35935,672,922.48119,682,971.03,3,815,538.60717,373,347.60515,197,540.5435,102,447.2082,316,398.9811,729,309.01644,345,695.7373,027,651.87,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,104,485,612.34,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,11,700,000.00,367,100.00,收到其他与投资活动有关的现金,七、46,1,235,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,117,420,612.34393,748,595.2777,660,000.00,367,100.00975,337,092.8390,000,000.00,支付的其他与投资活动有关的现金,七、46,384,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,471,792,595.27-354,371,982.931,396,000,000.00,1,065,337,092.83-1,064,969,992.831,444,939,000.00,收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,七、46,142,051,307.681,538,051,307.68824,939,000.00169,065,981.84,2,187,279.741,447,126,279.74667,600,000.00130,359,084.49,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金,125,530,000.00,490,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,1,119,534,981.84418,516,325.84-37,496.00,797,959,084.49649,167,195.25-5,328.24,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人：,七、47七、47七、47主管会计工作的负责人:,183,789,817.94276,248,332.62460,038,150.56,-342,780,473.95488,971,906.47146,191,432.52会计机构负责人:,6,项,目,合并所有者权益变动表2011年1-6月,编制单位:沈阳金山能源股份有限公司,本期金额,上期金额,金额单位：人民币元,归属于母公司股东的所有者（股东）权益,少数股东权 所有者（股,归属于母公司股东的所有者（股东）权益,少数股东 所有者（股,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,益,东）权益合计,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,权益,东）权益合计,一、上年年末余额,340,600,000.00,314,954,783.98,20,591,111.20,54,079,821.10,316,148,647.15,368,341,044.49,1,414,715,407.92,340,600,000.00,305,325,983.98,23,351,143.29,54,079,821.10,316,844,683.50,351,288,529.28,1,391,490,161.15,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,340,600,000.00,314,954,783.98,20,591,111.20,54,079,821.10,316,148,647.15,368,341,044.49,1,414,715,407.92,340,600,000.00,305,325,983.98,23,351,143.29,54,079,821.10,316,844,683.50,351,288,529.28,1,391,490,161.15,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,3,904,035.61,28,295,857.8428,295,857.84,-19,195,364.785,350,435.22,13,004,528.6733,646,293.06,5,834,505.14,14,445,917.4921,257,917.49,16,125,421.6416,125,421.64,36,405,844.2737,383,339.13,（二）其他综合收益,上述(一)和（二）小计,28,295,857.84,5,350,435.22,33,646,293.06,21,257,917.49,16,125,421.64,37,383,339.13,（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他,24,454,200.0024,454,200.00,24,454,200.0024,454,200.00,（四)利润分配,-49,000,000.00,-49,000,000.00,-6,812,000.00,-6,812,000.00,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备,3.对所有者(或股东)的分配,-49,000,000.00,-49,000,000.00,-6,812,000.00,-6,812,000.00,4.其他（五）所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他,（六）专项储备1.本期提取2.本期使用,3,904,035.613,904,035.61,3,904,035.613,904,035.61,5,834,505.1419,335,349.1413,500,844.00,5,834,505.1419,335,349.1413,500,844.00,（七）其他,四、本期期末余额,340,600,000.00,314,954,783.98,24,495,146.81,54,079,821.10,344,444,504.99,349,145,679.71,1,427,719,936.59,340,600,000.00,305,325,983.98,29,185,648.43,54,079,821.10,331,290,600.99,367,413,950.92,1,427,896,005.42,法定代表人：,主管会计工作负责人：,7,会计机构负责人：,资产负债表2011年6月30日,编制单位:沈阳金山能源股份有限公司,金额单位：人民币元,资,产,注 释,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,107,312,201.07,32,120,018.25,应收账款预付款项,十五、1,29,631,576.11810,000.00,9,459,150.78,应收利息,应收股利,45,144,200.00,15,350,000.00,其他应收款存货,十五、2,3,047,565.262,550,884.38,14,018,766.962,546,170.72,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,9,146,140.92197,642,567.7420,000,000.00,9,255,717.8082,749,824.5120,000,000.00,长期股权投资,十五、3,1,663,604,742.73,1,478,109,809.16,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,120,828,887.383,607,869.2337,032,581.3164,923,526.181,909,997,606.832,107,640,174.57,125,213,068.762,702,869.2337,565,123.9754,155,751.981,717,746,623.101,800,496,447.61,公司法定代表人：,主管会计工作负责人:8,会计机构负责人:,资产负债表(续)2011年6月30日,编制单位:沈阳金山能源股份有限公司,金额单位：人民币元,负债和股东权益,注 释,期末余额,期初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,985,000,000.0097,475,613.021,080,416.231,533,767.44-941,405.181,417,500.003,687,843.0623,665,752.5712,816,973.541,125,736,460.681,125,736,460.68340,600,000.00243,288,822.3224,495,146.8153,076,801.24320,442,943.52981,903,713.892,107,640,174.57,804,939,000.0030,617,323.1343,674,733.59780,788.14-1,241,247.86472,500.003,776,655.062,545,892.4117,268,732.21902,834,376.68902,834,376.68340,600,000.00243,288,822.3220,591,111.2053,076,801.24240,105,336.17897,662,070.931,800,496,447.61,公司法定代表人：,主管会计工作负责人:9,会计机构负责人:,利润表2011年1-6月,编制单位:沈阳金山能源股份有限公司,金额单位：人民币元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,目,注 释十五、4十五、4,本期金额66,510,821.7175,815,967.08266,548.40,上期金额85,631,128.4771,955,893.08429,814.16,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,11,090,350.9420,407,511.43604,531.01,7,004,556.0014,089,799.03153,293.17,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（损失以“”号填列）加：营业外收入,十五、5,111,243,920.3059,760,710.3069,569,833.15,8,468,859.938,468,859.93466,632.968,503.10,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列)减：所得税费用四、净利润（净亏损以号填列）五、其他综合收益六、综合收益总额,69,569,833.15-10,767,774.2080,337,607.3580,337,607.35,475,136.06-2,488,057.712,963,193.772,963,193.77,公司法定代表人：,主管会计工作负责人:10,会计机构负责人:,现金流量表2011年1-6月,编制单位:沈阳金山能源股份有限公司,金额单位：人民币元,项,目,注释,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,1,840,587.9115,295,179.5417,135,767.451,377,746.249,144,994.802,309,667.5819,129,739.1231,962,147.74,51,099,958.6511,767,272.7162,867,231.3683,828,382.6116,438,036.825,536,250.286,746,946.84112,549,616.55,经营活动产生的现金流量净额,十五、6,-14,826,380.29,-49,682,385.19,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,107,035,612.3411,700,000.001,170,000.00119,905,612.342,496,466.00207,660,000.007,000.00210,163,466.00-90,257,853.66520,000,000.00280,000,000.00800,000,000.00339,939,000.0019,784,583.23260,000,000.00619,723,583.23180,276,416.77,510,000.00367,100.00877,100.008,472,899.12177,000,000.00185,472,899.12-184,595,799.12409,939,000.00211,709,844.32621,648,844.32250,000,000.0020,909,845.37150,000,000.00420,909,845.37200,738,998.95,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,十五、6十五、6十五、6,75,192,182.8232,120,018.25107,312,201.07,-33,539,185.3655,407,614.3421,868,428.98,公司法定代表人：,主管会计工作的负责人:11,会计机构负责人:,所有者权益变动表2011年1-6月,编制单位:沈阳金山能源股份有限公司,本期金额,上期金额,金额单位：人民币元,项,目,实收资本(或股