601566 九牧王关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

证券代码：601566,证券简称：九牧王,公告编号：临 2012-035,九牧王股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可2011551 号”文关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 12,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元，实际发行价格每股 22.00 元，募集资金总额为人民币 264,000.00 万元。截至 2011 年 5 月 24 日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币264,000.00 万元，扣除发行费用人民币 8,695.01 万元后，实际募集资金净额为255,304.99 万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第 020077 号”验资报告验证。二、募集资金管理情况为加强、规范发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护投资者利益，根据有关法律、法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定，公司于 2010 年 5 月 11 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了九牧王股份有限公司募集资金管理制度，并严格按照上述制度进行募集资金的存放和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司及公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2011 年 6 月 9 日分别与兴业银行股份有限公司泉州新门支行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司泉州支行、中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行和中信银行股份有限公司成都锦绣支行（以下合称“开户银行”）签订了募集资金专户存储三方监管协议，1,由公司分别在上述银行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。公司严格执行上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关证券监管法规、九牧王股份有限公司募集资金管理制度以及公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金专户存储三方监管协议，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。截至 2012 年 06 月 30 日，本公司累计使用募集资金 42,356.51 万元，累计收到募集资金存款利息收入 4,593.87 万元，收到房地产开发商因延迟交房支付的违约金 74.25 万元，募集资金尚未使用余额 217,616.60 万元，募集资金专户余额217,680.54 万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异 63.94 万元，系本公司用自有资金支付发行相关费用 63.94 万元，尚未自募集资金专用账户转出。截至 2012 年 06 月 30 日止，本公司募集资金专户余额合计 217,680.54 万元，其中活期存款余额 2,820.54 万元。定期存款余额 214,860.00 万元。具体如下：单位：万元,公司名九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司,开户行中国建设银行股份有限公司泉州分行中国建设银行股份有限公司泉州分行中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行兴业银行股份有限公司泉州新门支行兴业银行股份有限公司泉州新门支行中信银行成都锦绣支行中信银行成都锦绣支行合计,账户类别募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款,账户余额273.1362,800.00706.8258,100.00489.9022,300.001,343.9631,000.006.7340,660.00217,680.54,截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额构成情况如下：单位：元,开户银行兴业银行股份有限公司泉州新门支行,募集资金314,536,663.12,利息收入及银行手续费8,902,954.37,合计323,439,617.49,2,1,2,3,4,中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行中国建设银行股份有限公司泉州支行中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行中信银行股份有限公司成都锦绣支行合计,223,650,664.45617,575,760.00575,103,563.53400,000,000.002,130,866,651.10,4,248,308.9313,155,537.3512,964,646.256,667,263.2345,938,710.13,227,898,973.38630,731,297.35588,068,209.78406,667,263.232,176,805,361.23,注：上述募集资金余额包含了以公司自有资金支付且尚未从募集资金账户扣除的发行费用 63.94 万元，包括：验资费 4.00 万元、新股发行登记费用及上市初费 57.73 万元及招股说明书印刷费 2.21 万元。三、募集资金的实际使用情况1、募集资金投资及备案情况单位：人民币万元,序号,项目名称营销网络建设项目供应链系统优化升级项目信息系统升级项目设计研发中心建设项目合计,项目投资总额131,992.6012,996.3014,597.605,147.56164,734.06,承诺募集资金投资额131,992.6012,996.3014,597.605,147.56164,734.06,项目核准文件闽发改网股证201034号泉开管经201026号泉开管经201032号泉开管经201031号,2、募集资金投资项目的资金使用情况截至 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金的实际使用情况见附表 1募集资金使用情况对照表。3、募投项目先期投入及置换情况根据公司首次公开发行股票招股说明书第十三节“募集资金运用”等披露内容，根据市场及项目情况，如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入的，则公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。截至 2011 年 6 月 1 日，公司以自筹资金先行投入募投项目累计 251,337,866.54元，该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核。经 2011 年 8 月 1 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见，公司拟对截至 2011 年 6 月 1 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 251,337,866.54 元进行置换。公司先期投入的自筹资金总计 251,337,866.54 元已于 2011 年全部置换完毕。3,该次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合上海证券交易所上市公司募集资金管理办法的相关规定。,4、募集资金使用的其他情况,公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用情况,截至 2012 年 6 月 30 日，公司并无变更募投项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司及时、真实、准确、完整的披露了应披露的相关信息，不存在募集资金,管理违规情形。,特此公告。,九牧王股份有限公司董事会,二一二年八月十六日,4,0,0,/,/,/,/,/,/,/,附表 1：募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,255,304.99,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3,536.7442,282.26,承诺投资项目营销网络建设项目,已变更项目，含部分变更（如有）否,募集资金承诺投资总额131,992.60,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1)131,992.60,本年度投入金额412.05,截至期末累计投入金额(2)38,570.02,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)-93,422.58,截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)29.22%,项目达到预定可使用状态日期2014 年 6 月,本年度实现的效益185.29,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化否,供应链系统优化升级项目,否,12,996.30,12,996.30,1,198.45,1,420.87,-11,575.43,10.93%,2013 年 6 月,否,信息系统升级项目设计研发中心建设项目,否否,14,597.605,147.56,14,597.605,147.56,1,873.80126.70,2,236.13129.49,-12,361.47-5,018.07,15.32%2.52%,2014 年 6 月2013 年 6 月,不适用不适用,不适用不适用,否否,合计,164,734.06,164,734.06,3,610.99,42,356.51,-122,377.55,25.71%,注 1：公司本年对营销网络建设的投入趋于谨慎，主要系国内商业店铺购置及租赁的价格持续走高，不确定因素较多。截至 2012 年 6 月 30 日，公司购置店铺投入使用的有 5 家，其中 1 家直营店，4 家战略加盟,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）,店；租赁店铺 16 家，均为战略加盟店。注 2：公司供应链系统优化升级项目进展较慢，主要系该项目中的物流仓储建设项目选址地块的相关建设手续尚未办理完成。注 3：公司设计研发中心建设项目进展较慢，主要系该项目选址在厦门九牧王营运中心大楼，该大楼尚未5,竣工投入使用。,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,报告期内无2011 年 8 月 1 日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 25,133.79 万元。上述先期投入资金已于 2011 年完成了置换。报告期内无报告期内无本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。,注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。6,