中捷股份：第三季度报告全文（更正后） .ppt

,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,中捷缝纫机股份有限公司,（002021）,2010 年第三季度报告(全文),中国.浙江.玉环,2010 年 10 月,1,-,-,-,-,-,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文中捷缝纫机股份有限公司2010 年第三季度报告(全文)1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本次会议以传真形式召开，所有董事均进行了表决。没有董事、监事、其他高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司第三季度财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主管人员)林马国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,177,485,046.69872,972,858.19436,780,800.002.00,1,987,441,415.01838,813,402.74436,780,800.001.92,9.564.070.004.17,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,276,858,982.9915,748,203.340.040.04,101.74201.11233.33233.33,708,277,806.9434,280,395.76113,171,501.240.260.080.08,105.33227.70-31.01-30.78233.33233.33,加权平均净资产收益率（%）,1.86 上升 3.53 个百分点,4.00 上升 6.86 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）非经常性损益项目,1.77,上升 3.5 个百分点年初至报告期末金额,3.66,上升 6.6 个百分点附注,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,162,262.473,356,644.00-71,220.973,447,685.50,2,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,60,912,股东名称（全称）中捷控股集团有限公司蔡开坚李晓东陆富明何美雄杨路平上海伟仁投资有限公司欧杰斌贾欣婷汪际波,期末持有无限售条件流通股的数量86,887,69046,800,0001,590,0001,360,7811,180,4001,029,600998,300943,088900,000883,111,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1 截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：单位：（人民币）元,项目,本报告期末,上年度期末,增减金额（）,增减（%）,原因分析,主要为：报告期内，公司销售规,应收账款应收票据预付款项其他应收款在建工程应付票据预收账款长期借款,200,606,238.1711,359,528.2018,620,119.7821,476,216.4365,621,536.3886,587,870.6527,072,329.3120,000,000.00,134,354,025.3423,975,513.1410,283,299.684,708,025.3835,047,971.5446,834,768.0015,237,906.7435,000,000.00,66,252,212.83-12,615,984.948,336,820.1016,768,191.0530,573,564.8439,753,102.6511,834,422.57-15,000,000.00,49.31-52.6281.07356.1687.2384.8877.66-42.86,模较上年大幅增长，导致信用期内应收账款增加。主要为公司用应收票据背书支付货款增加。主要为：报告期内，预付设备采购款增加。主要为：中辉期货公司新营业部筹建暂借所致。主要为：报告期内，中屹公司绣花机项目陆续投入建设。主要为：报告期内，母公司银行承兑汇票支付增加。主要为：母公司预收经销商货款增加。主要为：货币资金归还贷款。,3.1.2 报告期内，公司利润及利润分配表项目大幅度变动及原因：单位：（人民币）元3,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,项目,本报告期,上年同期,增减金额（）,增减（%）,原因分析,下游行业回暖，工业缝纫机,主营业务收入,622,724,799.96,273,025,158.67,349,699,641.29,128.08,市场需求强劲。报告期内，公司主营业务收入较上年,同期大幅增长。,主营业务成本,491,026,794.27,231,999,780.06,259,027,014.21,111.65,主要为销售增加。,主要为，报告期销售增长导致相关费用增长，其中售后服务、展览、广告宣传等投,销售费用,70,478,591.30,50,409,108.78,20,069,482.52,39.81,入增长约 600 万元，运费等,增长约 700 万元。同时，中辉期货增加销售费用约 700万元。主要为公司研发投入较上,管理费用,76,722,334.94,56,091,675.28,20,630,659.66,36.78,年增加约 1,100 万元，人员工资、差旅等增加约 600 万,元。,营业利润利润总额归属于母公司所有者净利润,41,509,427.9344,957,113.4334,280,395.76,-19,529,951.07-18,819,699.78-26,844,355.71,61,039,379.0063,776,813.2161,124,751.47,312.54338.88227.70,主要为上年同期亏损。主要为上年同期亏损。主要为上年同期亏损。,3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：单位：（人民币）元,项目,本报告期,上年同期,增减金额（）,增减,原因分析,（%）变动的主要原因为报告期,经营活动产生的现金流量净额,113,171,501.24,164,049,001.47,-50,877,500.23,-31.01,内控股子公司中辉期货客户货币保证金较上年减少,约 1.12 亿元。主要原因为本期母公司归,筹资活动产生的现金流量净额,-23,120,430.17,28,024,729.69,-51,145,159.86,-182.50,还银行借款大幅增加导致筹资活动现金流量净额为,负数。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4,、,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文公司与上工申贝分别于 2010 年 3 月 25 日、7 月 16 日、8 月 25 日签署了关于缝纫机业务战略合作框架协议、框架补充协议、框架补充协议的修改协议，各方经协商一致，确定了本次缝纫机业务战略合作的内容与方式：（1）公司以现金 8,632,558 欧元购买上工申贝全资子公司上工欧洲公司所持 DA 公司约 29股权资产；（2 公司以现金人民币 2,200 万元购买上工申贝 GC5550 型高速平缝机机壳底板加工线；（3）公司以现金 382.5 万美元出资，与上工申贝或其控股子公司、DA 公司共同设立杜克普爱华制造(吴江)有限公司。上述事项经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，相关内容详见证券时报中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网。合同履行情况：截止本报告出具日，公司已向子公司中捷欧洲有限责任公司增加投资 8,632,558 欧元，由其作为平台公司受让上工欧洲公司所持 DA 公司股权；公司已向子公司中屹机械工业有限公司增加投资2,900 万元（其中购买上工申贝设备款 2,200 万元，设备搬迁、维护、配套设备采购费约 700 万元），由其作为购买、使用 GC5550 型高速平缝机机壳底板加工线主体。合同履行正常。3.2.4 其他3.2.4.1 关联交易事项（1）报告期内，公司向关联方玉环县艾捷尔精密仪器有限公司采购零配件，所涉交易金额 7,405,403.40元，占公司当期采购总额 1.29%。（2）报告期内，子公司中辉期货公司向关联方中捷厨卫股份有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司收取期货经纪手续费 107,690.03 元、101,860.53 元。（3）期末，关联方应收应付情况单位：人民币元,项目1、应付账款玉环县艾捷尔精密仪器有限公司浙江森鼎园林绿化有限公司2、应付保证金浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司中捷厨卫股份有限公司,期末余额606,485.32139,194.004,743,013.751,264,131.59,年初余额303,036.19200,000.003,053,987.142,415,148.68,上述应付保证金为：报告期内，中捷厨卫股份有限公司、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司在中辉期货营业部开户交易缴纳的交易保证金。（4）关联方担保事项5,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1、中捷控股集团有限公司为公司短期借款 8,330 万元、应付票据 2,835.8 万元提供担保。2、蔡开坚为公司短期借款 15,000 万元、应付票据 4,005.8 万元提供担保。3、蔡冰为公司短期借款 2,000 万元提供担保。4、许玉妹为公司短期借款 2,000 万元提供担保。5、中捷厨卫股份有限公司为公司应付票据 740 万元提供担保。6、浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司为公司短期借款 2000 万元提供担保。3.2.4.2 中小股民诉讼事项截止 2010 年 8 月 27 日，以本公司、控股股东中捷控股集团有限公司、蔡开坚为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件（以下简称“中小股民诉讼”），经浙江省杭州市中级人民法院调解，达成和解意向：由中捷股份、中捷控股于 2010 年 9 月 15 日前向原告以现金形式支付赔偿金额；原告放弃对蔡开坚的诉讼请求；案件受理费减半，由中捷股份、中捷控股承担。中捷控股集团有限公司承诺全额承担上述赔偿金额及相关诉讼费用，因此上述中小股民诉讼案件对公司本期及期后利润无影响。3.2.4.3 变更募集资金投向事项2010 年 9 月 27 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案：同意停止年产 8200 台特种工业缝纫机技术改造项目项目实施，同时变更该项目募集资金约 13,000 万元新投资公司与上工申贝战略合作计划项目，详情参见公司刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网络的相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1、2005 年 9 月 8 日至 2006 年 9月 7 日不上市交易或者转让。2006年 9 月 8 日至 2008 年 9 月 7 日不通过深圳证券交易所中小企业板块挂牌向社会公众出售。2、此后,股改承诺,蔡开坚、蔡冰、中捷控股集团有限公司,二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人名币12.99 元（若自非流通股取得流通,履行中,权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。3、中捷控股集团有限公司在股权分置改革方案实施后的两个月内，6,：,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文若中捷股份股票二级市场价格低于每股人民币 4.33 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理），中捷控股将在二级市场上增持中捷股份社会公众股股份，增持数量不超过 1000 万股。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期扭亏为盈,2010 年度净利润预计范围2009 年度经营业绩,4,700 万元归属于上市公司股东的净利润（元）,5,200 万元-86,189,674.67,业绩变动的原因说明,缝纫机行业快速回暖使公司主营业务收入较上年同期大幅增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：中捷缝纫机股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,869,867,941.01,378,597,801.92,806,490,968.07,379,306,909.31,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,11,359,528.20200,606,238.1718,620,119.78,10,247,619.20172,747,036.8217,880,736.88,23,975,513.14134,354,025.3410,283,299.68,23,825,513.14124,327,488.5810,185,379.70,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,810,224.18,2,810,224.18,1,448,562.53,1,448,562.53,7,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应收股利,其他应收款,21,476,216.43,6,178,875.80,4,708,025.38,7,551,586.39,买入返售金融资产,存货,235,311,941.02,190,949,056.34,208,041,189.77,186,634,746.11,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,341,855,561.97,330,941,550.55,流动资产合计,1,701,907,770.76,779,411,351.14,1,520,243,134.46,733,280,185.76,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,34,238,336.82,233,190,319.93,34,148,347.80,214,140,319.93,投资性房地产,固定资产在建工程,265,406,749.4265,621,536.38,228,835,775.0328,185,475.76,285,221,756.1535,047,971.54,248,347,530.5327,690,347.76,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,84,136,711.103,327,177.6911,437,506.234,755,937.965,253,320.331,400,000.00475,577,275.932,177,485,046.69,53,400,291.343,327,177.694,261,181.783,775,758.76554,975,980.291,334,387,331.43,86,501,685.163,327,177.6911,437,506.235,563,883.184,549,952.801,400,000.00467,198,280.551,987,441,415.01,55,301,011.603,327,177.694,985,026.403,482,194.81557,273,608.721,290,553,794.48,流动负债：,短期借款,247,174,228.60,227,174,228.60,273,000,000.00,263,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,86,587,870.65142,060,850.0427,072,329.31,66,057,870.65124,957,111.9222,400,056.38,46,834,768.00111,166,074.2815,237,906.74,32,434,768.00102,579,066.3114,439,560.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,10,741,245.058,711,948.95463,858.46,7,868,343.701,484,081.96433,681.49,7,977,709.907,115,901.70526,781.75,5,380,106.88-1,513,891.71512,748.50,应付股利8,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,其他应付款,15,904,811.00,10,197,281.07,16,648,660.70,9,404,465.19,应付分保账款保险合同准备金,期货风险准备金代理买卖证券款代理承销证券款,14,250,217.32,10,266,788.34,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,15,000,000.00664,531,189.361,232,498,548.74,15,000,000.00475,572,655.77,10,000,000.00574,635,914.371,073,410,505.78,10,000,000.00436,236,823.95,非流动负债：,长期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,35,000,000.00,35,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,600,000.0020,600,000.001,253,098,548.74,600,000.0020,600,000.00496,172,655.77,600,000.0035,600,000.001,109,010,505.78,600,000.0035,600,000.00471,836,823.95,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,436,780,800.00301,407,697.69,436,780,800.00305,581,059.70,436,780,800.00301,407,697.69,436,780,800.00305,581,059.70,减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,33,736,336.831,813,504.6299,207,051.4327,467.62872,972,858.1951,413,639.76924,386,497.952,177,485,046.69,32,859,316.1062,993,499.86838,214,675.66838,214,675.661,334,387,331.43,33,736,336.831,813,504.6264,926,655.68148,407.92838,813,402.7439,617,506.49878,430,909.231,987,441,415.01,32,859,316.1043,495,794.73818,716,970.53818,716,970.531,290,553,794.48,4.2 本报告期利润表,编制单位：中捷缝纫机股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入,276,858,982.99243,146,463.102,079,231.52,227,128,499.25227,128,499.25,137,237,195.72109,321,673.822,088,973.39,106,031,770.50106,031,770.50,已赚保费,手续费及佣金收入,31,633,288.37,25,826,548.51,9,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,255,293,112.41193,582,143.62,218,516,156.54185,991,289.86,151,931,445.4296,445,905.27,127,375,902.7996,369,991.38,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,1,581,464.41,1,291,327.43,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,674,787.7323,900,297.1926,914,823.304,781,478.411,858,117.75,869,027.0611,293,189.7014,482,849.784,585,311.321,294,488.81,2,140,401.9122,967,468.9318,188,474.601,548,868.849,348,998.44,652,752.627,015,522.9813,489,177.141,417,499.458,430,959.22,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,32,718.59,14,863.54,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,21,598,589.17934,583.2357,132.6331,571.6622,476,039.773,262,051.7019,213,988.0715,748,203.343,465,784.73,8,612,342.71800,352.4653,371.6631,571.669,359,323.51-30,579.599,389,903.109,389,903.10,-14,679,386.161,077,850.42506,584.09-14,108,119.83-982,033.86-13,126,085.97-15,574,853.992,448,768.02,-21,344,132.291,077,850.42495,989.24-20,762,271.11-1,627,257.86-19,135,013.25-19,135,013.25,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.040.04,-0.03-0.03,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,19,213,988.0715,748,203.343,465,784.73,9,389,903.109,389,903.10,-13,126,085.97-15,574,853.992,448,768.02,-19,135,013.25-19,135,013.25,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：中捷缝纫机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元10,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入,708,277,806.94622,724,799.965,911,319.42,595,016,922.00595,016,922.00,344,948,194.26273,025,158.675,443,215.95,263,639,129.72263,639,129.72,已赚保费,手续费及佣金收入,79,641,687.56,66,479,819.64,二、营业总成本其中：营业成本,666,858,368.04491,026,794.27,577,788,946.46485,734,052.02,364,523,945.08231,999,780.06,299,943,845.41229,108,434.19,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,3,983,428.98,3,323,990.98,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,440,907.7070,478,591.3076,722,334.9410,970,156.976,236,153.88,2,722,362.8329,604,498.5644,463,326.1510,842,318.504,422,388.40,5,745,370.8550,409,108.7856,091,675.286,407,579.8110,546,439.32,1,819,294.7817,993,929.7835,833,937.795,951,196.399,237,052.48,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,89,989.03,45,799.75,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,41,509,427.933,566,571.13118,885.6343,124.6644,957,113.434,830,584.4040,126,529.0334,280,395.765,846,133.27,17,227,975.542,063,418.4665,124.6643,124.6619,226,269.34-271,435.7919,497,705.1319,497,705.13,-19,529,951.071,892,450.421,182,199.1355,615.04-18,819,699.782,155,242.18-20,974,941.96-26,844,355.715,869,413.75,-36,304,715.691,892,450.421,171,604.2877,339.20-35,583,869.55-1,547,609.85-34,036,259.70-34,036,259.70,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.080.08,-0.06-0.06,八、综合收益总额,40,126,529.03,19,497,705.13,-20,974,941.96,-34,036,259.70,11,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,34,280,395.765,846,133.27,19,497,705.13,-26,844,355.715,869,413.75,-34,036,259.70,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：中捷缝纫机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,683,955,898.61,634,320,162.49,504,721,622.41,324,488,510.45,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额,收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,85,553,006.98,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,10,025,267.12109,163,585.54888,697,758.25540,123,405.78,10,025,267.125,320,847.86649,666,277.47499,700,742.00,245,906.81224,134,921.43729,102,450.65318,494,212.98,245,906.817,968,141.48332,702,558.74227,766,704.94,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,59,600,517.5321,764,448.66154,037,885.04775,526,257.01113,171,501.24,43,990,277.415,295,953.3647,900,142.21596,887,114.9852,779,162.49,30,589,752.6621,081,590.27194,887,893.27565,053,449.18164,049,001.47,25,232,591.6511,277,770.4336,924,551.74301,201,618.7631,500,939.98,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金12,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,338,019.23,298,788.46,767,259.98,587,271.98,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,338,019.2353,965,528.16,298,788.4619,975,397.0819,050,000.00,767,259.9834,380,054.2632,300,000.00,587,271.9821,805,874.7092,300,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,366,120.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,53,965,528.16-53,627,508.93,39,025,397.08-38,726,608.62,66,680,054.26-65,912,794.28,115,471,994.70-114,884,722.72,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,5,950,000.00,取得借款收到的现金,281,309,016.20,259,309,016.20,220,650,080.00,208,650,080.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,287,259,016.20297,079,229.9512,992,896.60,259,309,016.20285,079,229.9512,460,282.08,220,650,080.00180,800,000.0011,825,350.31,208,650,080.00166,800,000.0011,398,129.06,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,307,319.82,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,310,379,446.37-23,120,430.17-2,782,655.5033,640,906.64775,751,905.68809,392,812.32,297,539,512.03-38,230,495.83-2,777,303.68-26,955,245.64366,449,176.91339,493,931.27,192,625,350.3128,024,729.6927,686.46126,188,623.34635,682,930.67761,871,554.01,178,198,129.0630,451,950.9427,683.73-52,904,148.07422,292,627.30369,388,479.23,4.5 审计报告本报告期财务报告经公司内部审计机构审计，未经会计师事务所审计。13,中捷缝纫机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,中捷缝纫机股份有限公司董事会,法定代表人：李瑞元,2010 年 10 月 25 日,14,