600192长城电工半报.ppt

兰州长城电工股份有限公司,600192,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告.10备查文件目录.81,1,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名刘钊,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名付德印,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨林康远美费秋菊,公司负责人杨林、主管会计工作负责人康远美及会计机构负责人（会计主管人员）费秋菊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,兰州长城电工股份有限公司长城电工LANZHOU GREATWALL ELECTRCAL CO.,LTDGWE杨林,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郭满元兰州市城关区农民巷 215 号0931-84155010931-2,郭满元兰州市城关区农民巷 215 号0931-84155010931-,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,兰州市城关区农民巷 215 号730000兰州市城关区农民巷 215 号上海证券报公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称长城电工,股票代码600192,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,2,962,298,377.601,112,149,349.68,2,859,096,659.961,098,993,739.19,3.611.20,归属于上市公司股东的每股净,资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3.254报告期（16 月）10,690,742.2818,360,012.2012,775,302.51,3.216上年同期15,604,000.6617,297,173.0711,028,710.15,1.18本报告期比上年同期增减(%)-31.496.1415.84,归属于上市公司股东的扣除非,经常性损益的净利润基本每股收益(元),6,015,130.610.0374,9,707,921.290.0323,-38.0315.79,扣除非经常性损益后的基本每,股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.01761.1619,943,421.51,0.02841.0239,033,646.29,-38.03增加 0.14 个百分点-48.91,每股经营活动产生的现金流量,净额（元）,0.0584,0.1142,-48.86,3,0,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-1,100,574.576,970,594.00-163,043.481,962,293.97-882,885.05-26,212.976,760,171.90,说明,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,45,938 户,股东名称甘肃长城电工集团有限责任公司文吉卉李姗姗王兰香陈旭铭,股东性质国有法人未知未知未知未知,持股比例(%)44.40.980.450.380.35,持股总数151,722,0003,335,1621,545,2591,285,1561,204,200,报告期内增减3,335,1621,545,25901,204,200,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押27,000,000未知未知未知未知,中国人寿保险股份,有限公司传统普通保险产品,未知,0.27,933,125,0,未知,005LCT001 沪安信证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.26,900,707,900,707,未知,担保证券账户,逯海生,未知,0.25,854,801,69,900,未知,南京玄武路桥工程,有限公司第一分公,未知,0.21,724,680,0,未知,司,都继红,未知,0.18,606,639,606,639,未知,4,序,号,1,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,甘肃长城电工集团有限责任公司文吉卉李姗姗王兰香陈旭铭中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户逯海生南京玄武路桥工程有限公司第一分公司都继红,151,722,0003,335,1621,545,2591,285,1561,204,200933,125900,707854,801724,680606,639,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,151,722,0003,335,1621,545,2591,285,1561,204,200933,125900,707854,801724,680606,639,前十名股东中甘肃长城电工集团有限责任公司于其他股东无关,上述股东关联关系或一致行动的说明,联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于,上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股可上市交易时间份数量,限售条件,甘肃长城电工集团有限责任公司,27,000,000,2012 年 12 月 21 日,27,000,000,股权质押,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司监事会主席雒力宏先生、监事张晓煜女士因工作变动，辞去其所担任的职务。公司于 2011 年 4 月 26 日 2010 年度股东大会选举谢天德先生、张晓群先生为公司监事，经 4 月 26 日第四届监事会第 15 次会议选举谢天德先生为监事会主席。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析5,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告2011 年上半年，公司按照确保一个目标、突出三大重点、加快三项建设、落实六个到位的年度经营工作指导思想，紧盯经营目标，抢抓市场机遇，推进技术创新，深化体制改革，强化内部管理，积极应对通货膨胀和银根紧缩的双重压力，努力克服原材料价格上涨、现金流紧张的不利影响，各项经营管理工作取得新进展。紧紧围绕新能源、电网、交通等市场领域，根据国家经济结构调整和行业市场形势，及时调整市场结构，转变营销策略，创新营销模式，市场规模进一步扩大。按照年初确定的科技发展计划，积极推动技术创新，调整产品结构，完成了 ECT 电子式电流互感器、2000A 大容量接触器、电动机智能保护器、变频器、太阳能光伏发电逆变器等重点新产品试制及新产品鉴定工作，新产品开发工作有序推进。为适应长城电工十二五发展目标和形势，打造电工电器产业集群，增强核心竞争力，公司组建成立了长城电工天水电器集团有限责任公司和长城电工天水物流有限公司，公司三大产业形成了相对独立的三大运营管理平台。强化成本管理，完善、修订内部管理制度，持续推动管理创新和体系创新，进一步增强公司集团管控能力。报告期内，公司完成营业收入 87606.79 万元，同比增长 29.22%；营业利润 1069.07 万元，同比下降 31.49%；利润总额 1836.00 万元，同比增长 6.14%；归属于母公司净利润 1277.53万元，同比增长 15.84%。营业利润下降主要是铜材、银材等主要原材料价格大幅上涨和融资成本增加所致。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,电工电器果蔬汁加工,673,171,079.56145,203,444.70,536,925,866.89121,662,663.45,20.2416.21,11.92184.94,15.44301.03,减少 2.43 个百分点减少 24.25 个百分点,分产品,中、高压开关设备接触器、断路器等中低压控制柜浓缩苹果汁,294,632,763.83208,010,081.04148,176,948.70145,203,444.70,246,570,836.24132,443,712.76140,739,139.60121,662,663.45,16.3136.335.0216.21,-8.1412.97242.62184.94,-7.932.14357.52301.03,减少 0.20 个百分点增加 6.76 个百分点减少 23.85 个百分点减少 24.25 个百分点,(1)报告期内，由于铜材、银材等主要原材料价格大幅上涨，以及人工成本的上升，导致中低压控制柜产品营业利润率同比下降。(2)报告期内，销售的浓缩苹果汁系 2010 年榨季生产的库存产品，2010 年，由于受自然灾害、苹果减产的影响，公司苹果原料采购成本大幅上升，导致本报告期内浓缩苹果汁产品营业利润率同比下降。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入705,788,832.47145,839,752.92,营业收入比上年增减(%)15.81186.19,3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析6,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内，公司营业收入 87606.79 万元，去年同期为 67797.07 万元,增长 29.22%，主要原因是公司加大市场开发，销售规模扩大。报告期内，公司营业成本 69530.67 万元，去年同期为 51331.23 万元,增长 35.45%，主要原因是原材料价格上涨，采购成本上升。报告期内，公司财务费用 2015.77 万元，去年同期为 1434.95 万元,增长 40.48%，主要原因是受国家货币政策影响，公司贷款利率提高。报告期内，公司营业外收入 954.34 万元，去年同期为 213.53 万元,增长 346.91%，主要原因是本期政府补贴项目完工，计入营业外收入的政府补贴相应增加。4、公司在经营中出现的问题与困难（1）铜材、银材等主要原材料价格上半年大幅上涨，近期价格虽有所回落，但仍在高位运行，贷款利率不断提高，销售回款中承兑汇票增多，使得公司产品成本显著上升，降低了公司产品盈利能力。公司将通过调整市场结构和产品结构，采取技术和管理等多种有效措施，努力降低运营成本，提高产品盈利能力。（2）随着行业内部市场保护、大企业集团管理的深入，市场形势的变化对公司现行的营销组织架构提出新的挑战，营销体制适应市场结构的调整步伐还要进一步加快。公司将继续深化营销体制改革，提高市场营销能力，适应市场竞争新形势。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称高压开关设备产业化项目节能型交流接触器产业化项目太阳能光伏发电逆变系统装置产业化项目合计,项目金额19,1305,80052825,458,项目进度正在实施正在实施正在实施/,项目收益情况/,2011 年技术改造项目共 3 项，项目计划总投资 25458 万元。截止 2011 年 6 月底，报告期内完成投资 844.3 万元，累计完成投资 10436.8 万元。六、重要事项(一)公司治理的情况本报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构的实际情况符合上市公司规范性文件规定和要求：1、股东与股东大会公司本报告期内共召开三次股东大会，严格按照有关法律法规和公司股东大会议事规则的要求履行相应的召集、召开、表决程序，律师到场见证，维护上市公司和股东的合法7,/,/,/,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告权益。公司股东按照公司章程的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。2、控股股东与上市公司关系公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。3、董事与董事会报告期内公司共召开三次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合公司章程及董事会议事规则的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和公司章程的规定与要求，公司董事积极参加中国证监会、上海证券交易所组织的相关培训熟悉并掌握相关法律法规，立足于维护公司和全体股东的最大利益，守法、忠实、诚信、勤勉地履行职责。4、监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定与要求；监事会会议的召集、召开程序，按照监事会议事规则的要求履行。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。5、信息披露与透明度在信息披露方面，公司严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务。6、内控制度建设报告期内公司共新制订工作和管理标准 23 个和修订工作和管理标准 25 个，极大的完善了公司的内控制度，提高了公司治理水平。(二)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股 期末账面权比例（%）价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,天水市麦积区信用合作银行合计,450,000450,000,450,000450,000,456,188456,188,长期股权投资,本期收回对天水科技城市信用社的投资 50000 元，收益 2358.75 元。8,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告(五)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(六)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(七)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。9,15,00035,00035,00031.4730,00030,000,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十一)信息披露索引,事项长城电工四届 21 次董事会决议公告长城电工 2010 年年报摘要长城电工四届 13 次监事会决议公告长城电工 2011 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的公告长城电工关于召开 2010 年度股东大会通知长城电工四届 22 次董事会决议公告长城电工四届 14 次监事会决议公告长城电工关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知长城电工 2011 年一季度报告长城电工 2010 年度股东大会决议公告长城电工四届 15 次监事会决议公告长城电工 2011 年第一次临时股东大会决议公告长城电工四届 23 次董事会决议公告长城电工关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知长城电工 2011 年第二次临时股东大会决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报 147-148 版上海证券报 147-148 版上海证券报 147-148 版上海证券报 147-148 版上海证券报 147-148 版上海证券报 76 版上海证券报 76 版上海证券报 76 版上海证券报 76 版上海证券报 B104 版上海证券报 B104 版上海证券报 B44 版上海证券报 B36 版上海证券报 B36 版上海证券报 B15 版,刊载日期2011 年 3 月 26 日2011 年 3 月 26 日2011 年 3 月 26 日2011 年 3 月 26 日2011 年 3 月 26 日2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 27 日2011 年 4 月 27 日2011 年 5 月 11 日2011 年 5 月 27 日2011 年 5 月 27 日2011 年 6 月 17 日,刊载的互联网网站及检索路径,七、财务会计报告（未经审计）10,5.8,5.9,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:兰州长城电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,5.1,298,597,937.19,318,736,076.15,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,5.2,应收票据应收账款预付款项,5.35.45.5,35,964,348.96927,801,274.97121,644,605.70,29,730,591.59778,389,662.45154,406,278.22,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5.6,55,062,833.22,81,276,390.48,买入返售金融资产,存货,5.7,572,863,292.66,640,735,004.97,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,2,011,934,292.70299,206,562.5115,924,117.34,2,003,274,003.86219,621,688.8815,924,117.34,固定资产在建工程工程物资,5.105.115.12,450,503,230.4740,625,037.8211,572.26,440,486,351.1435,618,746.6410,922.26,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,5.13,117,040,740.00,118,356,842.83,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,5.145.155.16,2,020,346.5714,096,303.0110,936,174.92,1,532,796.5213,335,015.5710,936,174.92,非流动资产合计资产总计法定代表人：杨林,950,364,084.902,962,298,377.60主管会计工作负责人：康远美11,855,822,656.102,859,096,659.96会计机构负责人：费秋菊,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日,编制单位:兰州长城电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,5.17,528,000,000.00,536,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,5.185.195.20,10,500,000.00591,192,382.83224,885,837.73,14,359,000.00494,954,322.13267,535,566.33,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,5.215.225.23,15,264,525.538,287,920.5684,840.00,15,226,072.68-7,377,417.05101,939.04,应付股利,其他应付款,5.24,45,884,266.27,37,516,893.59,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,5.255.26,流动负债合计非流动负债：,1,424,099,772.92,1,358,316,376.72,长期借款,5.27,292,520,000.00,263,120,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,5.285.29,883,215.1439,297,613.90,883,215.1448,897,613.90,预计负债,递延所得税负债,416,825.77,416,825.77,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,5.30,49,159,638.00382,277,292.811,806,377,065.73,43,659,638.00356,977,292.811,715,293,669.53,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）,341,748,000.00,341,748,000.00,资本公积减：库存股,5.315.32,466,501,049.09,466,120,741.11,专项储备,盈余公积,5.33,47,512,169.34,47,512,169.34,一般风险准备,未分配利润,5.34,256,388,131.25,243,612,828.74,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,112,149,349.6843,771,962.191,155,921,311.872,962,298,377.60,1,098,993,739.1944,809,251.241,143,802,990.432,859,096,659.96,法定代表人：杨林,主管会计工作负责人：康远美12,会计机构负责人：费秋菊,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:兰州长城电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：杨林,110,599,663.881,000,000.001,920,987.00286,375,122.85145,888.57400,041,662.301,233,247,556.5915,209,508.562,011,455.5897,400.001,024,242.501,251,590,163.231,651,631,825.53主管会计工作负责人：康远美13,101,782,573.711,300,000.001,525,287.00328,860,968.39133,275.07433,602,104.17983,410,961.1215,209,508.561,946,948.0217,000.001,235,878.901,001,820,296.601,435,422,400.77会计机构负责人：费秋菊,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表（续）2011 年 6 月 30 日,编制单位:兰州长城电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,140,000,000.00110,550.19-306,878.53321,203,696.45461,007,368.11230,000,000.00230,000,000.00691,007,368.11341,748,000.00441,295,127.8647,512,169.34130,069,160.22960,624,457.421,651,631,825.53,164,000,000.00110,550.19-232,765.2376,914,982.65240,792,767.61230,000,000.00230,000,000.00470,792,767.61341,748,000.00441,295,127.8647,512,169.34134,074,335.96964,629,633.161,435,422,400.77,法定代表人：杨林,主管会计工作负责人：康远美14,会计机构负责人：费秋菊,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月,编制单位:兰州长城电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注5.35,本期金额876,067,960.91876,067,960.91,上期金额677,970,741.45677,970,741.45,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,5.35,865,306,563.33695,306,778.49,660,168,083.55513,312,395.93,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5.365.375.385.39,4,232,440.3958,964,895.7381,394,147.0420,157,791.115,250,510.57,2,661,360.7747,233,401.8078,887,833.7914,349,589.823,723,501.44,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,5.40,-70,655.30-70,655.30,-2,198,657.24-2,198,657.24,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,10,690,742.28,15,604,000.66,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,5.415.425.43,9,543,414.871,874,144.951,330,911.8618,360,012.203,352,825.5815,007,186.6212,775,302.512,231,884.11,2,135,383.98442,211.5717,297,173.073,295,186.4014,001,986.6711,028,710.152,973,276.52,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.037415,007,186.6212,775,302.512,231,884.11,0.032314,001,986.6711,028,710.152,973,276.52,法定代表人：杨林,主管会计工作负责人：康远美15,会计机构负责人：费秋菊,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月,编制单位:兰州长城电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,一、营业收入,项目,附注,本期金额4,145,200.00,上期金额4,200,000.00,减：营业成本,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,236,489.706,174,881.271,521,680.24-163,404.53-163,404.53-3,951,255.7453,920.00-4,005,175.74-4,005,175.74,231,000.005,927,233.781,464,849.34-1,146,298.93-1,146,298.93-4,569,382.0510,059.12-4,579,441.17-4,579,441.17,法定代表人：杨林,主管会计工作负责人：康远美16,会计机构负责人：费秋菊,兰州长城电工股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月,编制单位:兰州长城电工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,600,712,619.5320,363,490.3819,888,282.40640,964,392.31410,585,308.3283,414,657.7340,340,836.0586,680,168.70621,020,970.8019,943,421.5150,000.002,358.75256,250.00308,608.7524,170,135.135,017,522.9029,187,658.03-28,879,049.28364,003,186.00364,003,186.00347,103,186.0020,893,219.92367,996,405.92-3,993,219.92-12,928,847.69279,435,616.92266,506,769.23,546,286,020.254,155,086.911,933,034.06552,374,141.22336,354,704.1363,911,223.6930,985,922.8582,088,644.26513,340,494.9339,033,646.296,200.006,200.0013,002,170.59950,000.0013,952,170.59-13,945,970.59324,400,000.00324,400,000.00410,000,