600487亨通光电第三季度季报.ppt

江苏亨通光电股份有限公司,600487,2011 年第三季度报告,600487,目,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.71,6.88,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,钱建林钱建林余东文,公司负责人钱建林、主管会计工作负责人钱建林及会计机构负责人（会计主管人员）余东文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),7,833,540,499.74 6,170,640,218.342,175,793,444.21 2,035,707,891.22,26.95,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10.51年初至报告期期末（19 月）,9.83,6.92比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-516,970,463.40-2.50,-374.81-374.81,报告期,年初至报告期期末 本报告期比上年,（79 月）,（19 月）,同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,77,715,311.940.380.340.383.643.29,187,114,909.000.900.740.908.897.28,43.1743.1761.6543.17增加 0.67 个百分点增加 0.50 个百分点,2,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）133,061.645,165,422.5741,172,522.461,299,176.001,670,000.00-2,733,586.20-6,749,198.01-6,103,205.1733,854,193.29,说明已收到退税,正式批文还没有取得,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,479,股东名称（全称）亨通集团有限公司毛慧苏同德证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量54,661,4337,279,8405,104,8664,950,2064,678,0202,999,9082,863,3552,666,1712,623,4422,622,3113,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、期末应收账款 205507.73 万元,较年初增加 65113.08 万元,比年初数增长 46.38%，主要是销售收入增长、发货周期延长及国家宏观经济调控政策等原因导致。2、期末其他应收款 20195.48 万元,较年初增加 10882.15 万元,比年初数增长116.84%，主要是本年度投标保证金所致。3、期末存货 187487.38 万元,较年初增加 46472.38 万元,比年初数增长 32.96%，主要是本年度销售收入增长较快,导致存货增加。4、期末长期股权投资 19115.99 万元,较年初增加 8155.99 万元,比年初数增长73.78%，主要是本年度增加非控股企业江苏奥维信亨通光学科技有限公司投资所致。5、期末在建工程 65845.56 万元,较年初增加 33856.95 万元,比年初数增长 105.84%，主要是本年度亨通高压、研发大楼、光纤光缆扩产、光棒扩产等项目投入所致。6、期末短期借款 338774.70 万元,较年初增加 149274.70 万元,比年初数增长 78.77%，主要本年度销售增加和项目投资增加,导致银行融资大幅增加。7、期末预收账款 439.50 万元,较年初减少 10670.69 万元,比年初数下降了 96.04%，主要是受国家宏观经济调控影响,收取客户的预收款减少。8、期末应交税费-5449.71 万元,较年初减少 5210.13 万元,比年初数下降了 2174.65%，主要是设备投资大幅增加和出口退税额增加所致。9、期末其他应付款 33846.68 万元,较年初增加 26430.43 万元,比年初数增长356.39%，主要是公司欠付集团款项所致。10、期末管理费用 26983.44 万元,较年初增加 8260.65 万元,比年初数增长 44.12%，主要研发投入增加和人工工资增加所致。11、期末财务费用 12584.32 万元,较年初增 3844.90 万元,比年初数增长 43.99%，主要是本年度借款大增,导致利息大增。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司 2011 年非公开发行股票预案经第四届董事会第十七次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司根据中国证监会对公司非公开发行股票事宜审核情况，为了保证公司本次非公开发行 A 股股票工作的顺利进行，并结合公司实际情况，于 2011年 8 月 31 日经第四届董事会第二十二次会议及 2011 年 9 月 16 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过对非公开发行 A 股股票方案进行修订，并已于 2011 年 9 月 1 日、2011年 9 月 17 日在上海证券报及上海证券交易所的网站（http：/）上4,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,进行了披露。公司将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。本次非公开发行将对公司产生较大的影响，敬请投资者留意3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用根据 2010 年 12 月 29 日中国证监会以证监许可20101925 号文关于核准江苏亨通光电股份有限公司发行股份购买资产的批复核准，亨通集团承诺如下：1、此次交易中，标的公司自评估基准日至交割日期间所产生的收益由亨通光电享有；所发生的亏损，由亨通集团与崔根海等六位自然人自接到亨通光电书面通知之日起 30 日内按各自所持标的公司股权比例以现金方式向上市公司补足。重组完成后三年内，亨通集团及崔根海等六位自然人承诺对标的公司实际盈利数未达到评估报告中收益法采用的盈利预测数之差额部分，按所持标的公司股权比例以现金方式对亨通光电做出足额补偿。重组完成后三年内，亨通光电每年对标的资产的土地使用权进行一次减值测试；若标的公司的土地使用权存在减值情况，亨通集团及崔根海等六位自然人承诺按所持标的公司股权比例以现金方式对亨通光电进行全额补偿。目前该承诺事项正在履行中。2、为了支持上市公司的发展，亨通集团承诺将其名下的亨通光电商标（商标注册号为 1730345，核定使用商品第 9 类）及HTGD商标（商标注册号为 1694450，核定使用商品第 9 类）的使用权无偿转让给亨通光电。该转让将在亨通光电本次发行股份购买资产获得中国证监会核准后生效。亨通集团商标转让申请已于 2011 年 1 月 24 日报国家工商行政管理总局商标局，2011年 2 月 17 日已正式受理，目前该转让手续尚在办理中。3、关于股份限售的承诺：亨通集团及崔根海等六位自然人承诺：本次发行完成后，亨通集团及崔根海等六位自然人通过本次交易而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让。该承诺事项目前正在履行中，亨通集团及崔根海等六位自然人未出现违背该承诺的行为。4、避免同业竞争的承诺2011 年 1 月 28 日，公司发布资产重组实施结果公告，根据公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书，为彻底消除目前及将来可能与上市公司之间的同业竞争，亨通集团有限公司及其实际控制人与上市公司就避免同业竞争的持续性安排已作出如下承诺在不损害上市公司股东利益的前提下，立即按照公允价格、以合理方式将北京亨通转让给上市公司，以彻底消除同业竞争问题5,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,根据承诺，目前北京亨通的房屋的产权证正在办理中，公司准备在 2011 年年报公告后立即启动该承诺事项的收购事宜，以彻底消除同业竞争。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度利润分配方案为：公司以 2011 年 1 月 21 日公司总股本 207,082,505为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配 41,416,501 元。【如以 2010 年 12 月 31 日总股本 16,612 万股为基数计算，则为向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4932 元（含税），共计分配 41,416,501 元。】2011 年 4 月 12 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过后，2011 年 5 月 24 日，公司公告了2010 年利润分配实施公告，确定股权登记日为 2011 年 5 月 30 日，现金红利发放日为 2011 年 6 月 3 日，以 2011 年 1 月 21 日公司总股本 207,082,505 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配 41,416,501 元。【如以 2010年 12 月 31 日总股本 16,612 万股为基数计算，则为向全体股东每 10 股派发现金红利2.4932 元（含税），共计分配 41,416,501 元。】江苏亨通光电股份有限公司法定代表人:钱建林2011 年 10 月 18 日6,6004874,附录,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额884,394,023.67109,319,426.552,055,077,356.79336,178,248.72201,954,824.871,874,873,840.5221,693,260.895,483,490,982.01191,159,857.071,211,051,805.45658,455,612.94614,497.16253,466,920.403,407,572.879,001,068.6017,067,979.615,824,203.632,350,049,517.737,833,540,499.74,年初余额847,391,308.8997,488,226.761,403,946,558.05471,253,129.0693,133,326.441,410,150,003.7852,528,937.094,375,891,490.07110,000,000.001,094,458,699.72319,886,145.08243,421,023.6819,241,717.637,741,142.161,794,748,728.276,170,640,218.34,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,387,746,962.39410,070,404.66720,523,118.504,394,991.1357,980,274.99-54,497,116.482,623,038.448,010,024.71338,466,848.87230,302.7728,608,961.924,904,157,811.90352,992,124.0021,840,000.004,939,828.3763,680,000.00443,451,952.375,347,609,764.27207,082,505.00997,604,161.2698,391,111.02872,715,666.932,175,793,444.21310,137,291.262,485,930,735.477,833,540,499.74,1,895,000,000.00553,390,957.86747,614,773.12111,101,901.6751,762,567.61-2,395,841.623,988,209.167,617,109.1474,162,547.643,442,242,224.58284,992,124.0019,040,000.002,726,990.82106,262,000.00413,021,114.823,855,263,339.40207,082,505.001,003,217,016.2798,391,111.02727,017,258.932,035,707,891.22279,668,987.722,315,376,878.946,170,640,218.34,公司法定代表人:钱建林 主管会计工作负责人:钱建林 会计机构负责人:余东文8,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,9,期末余额143,679,881.7932,799,353.90694,487,333.1437,180,411.277,066,909.0015,563,050.88477,262,814.741,408,039,754.721,631,148,013.84417,614,195.81310,449,360.47614,497.1664,445,625.777,072,803.492,431,344,496.543,839,384,251.26,年初余额187,669,392.447,349,563.22417,719,727.67195,809,818.2225,829,508.99318,283,441.091,152,661,451.631,284,355,311.78414,195,243.06119,510,660.2854,497,494.075,871,878.961,878,430,588.153,031,092,039.78,600487流动负债：,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,998,500,000.0054,858,754.46605,547,887.8341,475,304.26-21,734,951.33718,996.70188,364,596.3114,250,000.001,881,980,588.23210,000,000.003,000,000.00213,000,000.002,094,980,588.23207,082,505.001,108,716,744.5598,391,111.02330,213,302.461,744,403,663.033,839,384,251.26,540,000,000.00145,553,995.08320,235,078.1160,283,383.4935,024,209.268,369,518.962,219,783.896,863,719.901,118,549,688.69210,000,000.0012,000,000.003,800,000.00225,800,000.001,344,349,688.69207,082,505.001,115,149,699.5698,391,111.02266,119,035.511,686,742,351.093,031,092,039.78,公司法定代表人:钱建林,主管会计工作负责人:钱建林10,会计机构负责人:余东文,加,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,1,677,138,567.07 1,411,534,942.55 4,592,487,706.92 3,755,843,302.581,677,138,567.07 1,411,534,942.55 4,592,487,706.92 3,755,843,302.581,581,185,550.91 1,361,212,187.80 4,377,135,415.59 3,543,610,856.721,348,023,390.51 1,210,177,239.07 3,767,027,173.05 3,107,934,361.39,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,850,790.6757,832,031.70116,318,681.4846,638,925.817,521,730.74,2,055,011.8754,569,073.8267,146,633.9635,122,594.44-7,858,365.36,11,732,881.76188,400,268.99269,834,442.30125,843,153.4614,297,496.03,6,707,008.94153,694,481.82187,227,983.2987,394,201.11652,820.17,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,1,539,661.38,7,348,048.59,-1,728,062.46,8,333,034.69,11,600487其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、营业利润（亏损以,97,492,677.54,57,670,803.34,213,624,228.87,220,565,480.55,“”号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,9,092,209.32435,101.05,20,981,654.27516,171.37,52,577,944.906,044,481.11,37,176,671.745,071,479.39,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额,106,149,785.81,78,136,286.24,260,157,692.66,252,670,672.90,以“”号填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以,14,535,894.7391,613,891.08,12,032,669.1866,103,617.06,38,382,067.76221,775,624.90,32,575,770.24220,094,902.66,“”号填列）,归属于母公司所有,77,715,311.94,54,280,490.56,187,114,909.00,180,590,948.07,者的净利润,少数股东损益,13,898,579.14,11,823,126.50,34,660,715.90,39,503,954.59,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.380.38,0.260.26,0.900.90,0.870.87,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,299,176.00 元。,公司法定代表人:钱建林,主管会计工作负责人:钱建林12,会计机构负责人:余东文,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入,682,435,100.05,428,607,875.60 1,601,655,146.86 1,113,438,633.42,减：营业成本,556,080,485.14,360,250,149.29 1,336,199,182.07,916,510,316.68,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,242,893.0024,684,769.8450,985,134.1419,501,049.58-2,637,369.44,412,392.6321,059,525.8718,533,291.889,828,939.441,796,258.72,1,557,352.7364,688,185.1889,730,891.6443,664,568.335,006,163.57,2,126,418.8253,894,596.2764,648,456.7823,489,141.614,839,893.88,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,2,178,640.89,52,255,785.07,29,010,361.47,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”,35,756,778.68,16,727,317.77,113,064,588.41,76,940,170.85,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,489,622.40256,823.00,912,395.5740,965.69,4,841,785.695,502,867.03,2,019,415.583,266,885.85,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额,35,989,578.08,17,598,747.65,112,403,507.07,75,692,700.58,以“”号填列）,四、净利润（净亏损以“”,减：所得税费用,2,762,504.3433,227,073.74,2,337,703.0415,261,044.61,6,892,739.12105,510,767.95,6,446,335.5269,246,365.06,号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:钱建林,主管会计工作负责人:钱建林13,会计机构负责人:余东文,项目,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,14,4,676,765,826.5217,218,146.78578,962,953.655,272,946,926.954,750,929,315.35217,406,908.02220,862,467.80600,718,699.185,789,917,390.35-516,970,463.40,4,307,901,555.5629,568,601.69180,981,577.004,518,451,734.253,581,237,977.34150,229,202.50134,572,651.55464,294,809.614,330,334,641.00188,117,093.25,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,52,255,785.076,339,025.0012,315,000.0070,909,810.07677,796,391.3580,970,981.00205,336,047.60964,103,419.95-893,193,609.88800,000.004,278,208,354.6337,567,315.594,316,575,670.222,663,604,408.00157,544,746.1942,579,240.752,863,728,394.941,452,847,275.2842,683,202.00806,687,510.70849,370,712.70,2,262,945.12237,000.002,850,000.005,349,945.12438,885,232.83166,728,500.00605,613,732.83-600,263,787.712,668,769,777.00515,150,431.383,183,920,208.382,357,380,000.00117,953,273.25474,577,838.782,949,911,112.03234,009,096.35-1,895.45-178,139,493.561,202,757,867.261,024,618,373.70,公司法定代表人:钱建林,主管会计工作负责人:钱建林15,会计机构负责人:余东文,项目,600487,江苏亨通光电股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏亨通光电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,715,279,418.66228,035,176.651,943,314,595.311,835,293,159.3849,734,323.3567,793,719.59239,653,049.492,192,474,251.81-249,159,656.5052,255,785.0752,255,785.07338,789,818.9482,886,448.9930,190,547.6451,866,815.53-399,611,030.461,433,500,000.001,433,500,000.00765,000,000.0063,718,823.68828,718,823.68604,781,176.32-43,989,510.64173,308,240.57129,318,729.93,974,300,264.5373,003,982.371,047,304,246.90796,742,335.2537,236,304.9524,873,621.10129,660,395.01988,512,656.3158,791,590.592,000,000.002,000,000.00112,388,214.9090,000,000.00202,388,214.90-200,388,214.90900,000,000.00900,000,000.00650,000,000.0063,965,932.02713,965,932.02186,034,067.9844,437,443.67155,293,596.46199,731,040.13,公司法定代表人:钱建林,主管会计工作负责人:钱建林16,会计机构负责人:余东文,