600125 铁龙物流半报.ppt

2012 年半年度报告,铁龙物流,600125,2012 年 8 月,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,2012 年半年度报告,目,录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员.6董事会报告.7重要事项.9财务会计报告.13备查文件目录.911,2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,朱友文吴琼刘其学,公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘其学声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,中铁铁龙集装箱物流股份有限公司铁龙物流CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO.,LTDCRT朱友文,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,畅晓东大连市中山区新安街 1 号0411-828108810411-2,邵佐龙大连市中山区新安街 1 号0411-828108810411-,2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街 3 号116085大连市中山区新安街 1 号116001http:/,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报、证券时报http:/大连市中山区新安街 1 号 公司证券事务部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称铁龙物流,股票代码600125,变更前股票简称铁龙股份,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4,194,715,510.713,848,308,428.812.948报告期（16 月）309,685,106.61320,073,509.77239,876,505.60232,085,203.240.1840.1780.1846.301173,228,674.420.133,4,113,165,833.133,686,944,735.652.824上年同期367,161,270.79373,150,617.11280,589,964.94276,146,961.880.2150.2120.2158.430255,596,808.660.196,1.984.384.38本报告期比上年同期增减(%)-15.65-14.22-14.51-15.96-14.42-16.04-14.42减少 2.129 个百分点-32.23-32.23,3,2012 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额6,225,813.854,188,499.06-25,909.75-2,597,100.807,791,302.36,说明主要为处置报废特种箱收入主要为大连铁龙混凝土公司拆迁补偿转入金额,三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例 发行 送 公积金(%)新股 股 转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,270,552,944,20.72,-121,194,860-121,194,860 149,358,084,11.44,1、国家持股,2、国有法人持股,270,552,944,20.72,-121,194,860-121,194,860 149,358,084,11.44,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,1,034,968,9301,034,968,930,79.2879.28,121,194,860 1,156,163,790121,194,860 1,156,163,790,88.5688.56,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数 1,305,521,874 100.00,4,1,305,521,874 100.00,无,无,2012 年半年度报告股份变动的批准情况根据 2006 年 3 月 17 日召开的公司相关股东会议审议通过的公司股权分置改革方案，2012 年 3 月 27 日公司 121,194,860 股有限售条件的流通股份上市。（二）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,76,690 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售 质押或冻条件股份数 结的股份量 数量,中铁集装箱运输有限责任公司大连铁路经济技术开发总公司,国有法人国有法人,15.90 207,554,70014.11 184,193,104,86,359,84062,998,244,中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪全国社保基金六零四组合全国社保基金六零二组合,其他其他其他其他其他其他其他其他,3.192.661.811.511.441.351.111.07,41,581,98734,784,47223,641,19519,678,79618,858,50017,599,39014,534,43913,995,826,无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中铁集装箱运输有限责任公司大连铁路经济技术开发总公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合,持有无限售条件股份数量121,194,860 人民币普通股121,194,860 人民币普通股41,581,987 人民币普通股34,784,472 人民币普通股23,641,195 人民币普通股5,股份种类,121,194,860121,194,86041,581,98734,784,47223,641,195,1,2,2012 年半年度报告,中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪全国社保基金六零四组合全国社保基金六零二组合,19,678,796 人民币普通股18,858,500 人民币普通股17,599,390 人民币普通股14,534,439 人民币普通股13,995,826 人民币普通股,19,678,79618,858,50017,599,39014,534,43913,995,826,公司前十名无限售条件股东与前十名股东完全相同，其关联关系如下：排名第 1、2 位的中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发总公司同为铁道部系统国有股东；中,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,国光大银行股份有限公司国投瑞银创新动力股票型证券,投资基金、中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金同属国投瑞银基金管理公司的基金；全国社保基金一一零组合、全国社保基金六零四组合同属招商基金管理有限公司的基金。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,序号,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量,限售条件,中铁集装箱运输有限责任公司大连铁路经济技术开发总公司,86,359,840 2013 年 3 月 27 日62,998,244 2013 年 3 月 27 日,锁定期满后 12 个月内减86,359,840 持不超过 5%，24 个月内减持不超过 10%。锁定期满后 12 个月内减62,998,244 持不超过 5%，24 个月内减持不超过 10%。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期公司没有新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员。6,2012 年半年度报告五、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析上半年公司面对宏观经济下行、客运业务陆续退出、汽车箱合同到期等诸多不利局面，认真把握经济走势和市场趋势，坚持年初确定的稳中求进、稳中求快的总体经营原则，加大新项目、新业务的投资力度，转变经营方式，优化资源配置，努力降低不利因素对公司经营的影响。通过不懈努力，报告期主营业务收入同比大幅度增长，净利润同比有所下降，但比去年下半年有一定幅度的增长，新造特种箱在报告期末开始陆续上线投入运营，沙鲅铁路二期扩能改造工程基本完成，为今后的经营发展奠定了良好的基础。下半年公司将按照年初确定的总体思路不变，在困境中谋求发展，在逆境中实现突破，在当前宏观经济下行情况下，充分利用投资成本低的有利契机以及公司的资金优势，加大主营业务的投资，提升公司的竞争实力。,项目营业收入（万元）营业利润（万元）净利润（万元）,2012 年上半年198,189.7730,968.5123,987.65,2011 年上半年131,926.2236,716.1328,059.00,增减比例(%)50.23%-15.65%-14.51%,（二）公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业情况表单位:万元 币种:人民币,分行业,营业收入,营业总成 营业利本 润率(%),营业收入 营业总成比上年增 本比上年减(%)增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),铁路特种集装箱业务铁路货运及临港物流业务,49,460.68 43,544.51134,948.76 113,510.70,11.9615.89,34.3773.69,54.35 减少 11.40 个百分点110.00 减少 14.54 个百分点,铁路客运业务房地产业务其他,4,601.655,900.853,277.83,1,852.334,682.893,630.83,59.7520.64-10.77,-17.18-26.10-15.61,-4.93 减少 5.18 个百分点-27.81 增加 1.88 个百分点-29.32 增加 5.35 个百分点,报告期内公司各行业的主要经营情况如下：（1）铁路特种集装箱业务7,2012 年半年度报告,报告期公司铁路特种集装箱业务遇到较大困难，受宏观经济影响部分箱型的发送量及其收入利润有较大幅度的减少，汽车箱租赁业务一季度末到期退出，对报告期特箱业务的经营造成一定影响。,为了减少不利因素对特箱业务的影响，公司采取积极措施加快特箱业务的发展。一是继续积极拓展全程物流经营模式，开发整合优质客户资源，全力推进增运增收，报告期特箱业务完成发送量 30.73 万 TEU，较上年同期的 30.56 万 TEU 略有增长，实现营业收入 4.95 亿元，较上年同期同比增加 34.37%。二是加快箱型的更新换代和业务转型，报告期新增投资购置的 2000 只不锈钢罐箱和 3500 只干散货箱在报告期末已开始陆续上线投入运营，下半年公司将继续加大新箱的投资。,（2）铁路货运及临港物流业务,报告期该业务受宏观经济影响，完成铁路到发量 2,938.67 万吨，较上年同期 3,236.2,万吨同比减少 9.19%。,为了降低宏观经济对到发量及经营业绩的影响，报告期公司充分发挥沙鲅铁路资产优势开展经营，以铁路运输为依托，积极开展运贸一体化经营业务，以促进铁路到发量的提升。报告期该业务实现营业收入 13.49 亿元，较上年同期同比增长 73.69%，但由于报告期运贸业务收入增幅较大以及到发量减少，营业利润率同比减少了 14.54 个百分点。,（3）铁路客运业务,报告期铁路客运业务实现营业收入 4,601.65 万元，受部分客车车辆陆续下线因素影,响，较上年同期同比减少 17.18%。,（4）房地产业务,报告期房地产业务实现营业收入 5,900.85 万元，受宏观经济及限购政策的影响，较,上年同期同比减少 26.10%。,（5）其他业务,公司其它业务主要包括商品混凝土生产销售、酒店业、出租车等。报告期其他业务,共计实现营业收入 3,277.83 万元，较上年同期同比减少 15.61%。,（三）公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,8,2012 年半年度报告2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,购置铁路特种集装箱沙鲅铁路二期扩能工程,8,883.7716,000.00,62%（付款进度）,已购置特箱未单独核算,合计,24,883.77,/,/,（四）公司财务状况、经营成果分析完成经营计划情况报告期公司实现营业收入 19.8 亿元，完成全年收入计划 35 亿元的 56.6%，发生成本费用 16.7 亿元，占全年成本费用预算 28.2 亿元的 59.2%。（五）报告期内现金分红政策的制定及执行情况报告期公司按照公司章程中现金分红的相关利润分配政策，拟定并组织实施了公司 2011 年度利润分配方案，以公司总股本 1,305,521,874 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。六、重要事项（一）公司治理的情况报告期内公司按照上市公司法人治理的相关要求依法规范运作，公司“三会”工作严格按照公司章程及议事规则规范运作，公司的法人治理结构符合规范的要求。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况报告期公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 4 月 24 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，实施公告刊登于 2012 年 6 月 8 日的中国证券报、上海证券报及证券时报，股权登记日为 2012 年 6 月 13 日，除息日为 2012 年 6 月 14 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 20 日，该方案已在报告期内实施完毕。（三）重大诉讼仲裁事项报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。（四)破产重整相关事项9,/,/,/,2012 年半年度报告本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：万元,证券代码 证券简称,最初投资 占该公司股 期末账面 报告期损 报告期所有 会计核算 股份来成本 权比例(）价值 益 者权益变动 科目 源,601818 光大银行合计,1,072.501,072.50,0.014 1,718.201,718.20,80.4780.47,-18.15-18.15,可供出售 发起人金融资产 股份,报告期末公司持有的光大银行股份为光大银行发起人股份，报告期内该股份已可出售。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、日常经营相关的关联交易根据公司与中铁集装箱公司签订的铁路特种集装箱运输及综合服务协议，中铁集装箱公司接受公司委托，就铁路特种箱的运营管理向公司提供运输及综合服务，公司向中铁集装箱公司支付服务费用，服务费用由双方按照“公平、合理”的一般商业原则并依据历史实际发生费用水平协商确定。在本协议有效期内，如双方不另行协商进行调整，每年的服务费用确定为当年铁路特种箱使用费总额的 20%。本报告期内公司通过铁道部清算系统向中铁集装箱公司支付了综合服务费用 1,986.47 万元，占报告期内公司从铁道部清算获得的铁路特种箱使用费总额的 20%。2、报告期内公司没有其他重大关联交易(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。10,股改承诺,是,2012 年半年度报告2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况,承诺事项,承诺内容公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司及第二大股东大连铁路经济技术开发总公司承诺所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起十二个月内不上市交易或转让；在前述期限届满之后四,履行情况严格执行承诺,两家股东所持公司股份在报告期内有部分解禁上市流通，剩余股份仍处于锁定状态。,十八个月内不上市交易。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,国富浩华会计师事务所有限公司652,京都天华会计师事务所有限公司96（注）1,注：报告期内支付的 2011 年度审计费用 96 万元包括 2011 年报审计费用为 76 万元和 2011 年度内控审计费用 20 万元。公司于 2011 年 12 月末接到原聘任的 2011 年度审计机构国富浩华会计师事务所的通知，该所因业务拓展的需要正在进行重组。为维持公司审计业务的连续性，经 2012 年 1月 20 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会批准，公司改聘京都天华会计师事务所为公司 2011 年度的审计机构。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况11,2012 年半年度报告报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,第六届董事会第五次会议 中国证券报 B010,http:/,决议公告及召开 2012 年第 上海证券报 B17,2012 年 1 月 5 日,al/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-,一次临时股东大会的通知,证券时报 D23,01-05/600125_20120105_1.pdf,2012 年第一次临时股东大会决议公告关于获得铁道部造箱批复的公告,中国证券报 B012上海证券报 44证券时报 B33中国证券报 A23上海证券报 B9证券时报 D19,2012 年 1 月 31 日2012 年 2 月 14 日,http:/,第六届董事会第六次会议 中国证券报 B010,http:/,决议公告及召开 2011 年度 上海证券报 B16,2012 年 3 月 9 日,al/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-,股东大会的通知,证券时报 D23,03-09/600125_20120309_1.pdf,第六届监事会第四次会议决议公告,中国证券报 B010上海证券报 B16证券时报 D23,2012 年 3 月 9 日,http:/,关于签订 2012 年度特种箱 中国证券报 B010,http:/,综合服务协议的日常关联交易公告有限售条件的流通股上市公告2011 年度股东大会决议公告2011 年度利润分配实施公告2012 年半年度业绩快报,上海证券报 B16证券时报 D23中国证券报 B006上海证券报 B25证券时报 D41中国证券报 B029上海证券报 B33证券时报 D63中国证券报 B015上海证券报 B24证券时报 D22中国证券报 B023上海证券报 B22证券时报 D34,2012 年 3 月 9 日2012 年 3 月 21 日2012 年 4 月 25 日2012 年 6 月 7 日2012 年 7 月 11 日,al/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2012-03-09/600125_20120309_3.pdfhttp:/,12,2012 年半年度报告七、财务会计报告(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,682,428,754.53,720,398,396.82,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五.2五.4五.6,3,541,126.1496,596,466.01184,044,009.61,31,222,399.3373,312,671.77124,084,945.85,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,五.3,1,625,000.00,其他应收款,五.5,57,386,240.44,67,244,249.14,买入返售金融资产,存货,五.7,1,537,207,301.37,1,397,223,117.10,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,五.8,2,337,735.562,563,541,633.66,17,732,863.282,432,843,643.29,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,五.9,17,182,000.00,17,424,000.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,五.11,67,765,984.36,69,704,027.44,投资性房地产,固定资产在建工程,五.12五.13,1,330,285,003.91135,266,812.80,1,429,777,051.5791,492,033.08,工程物资,固定资产清理,五.14,13,133,617.23,2,412,646.56,生产性生物资产油气资产,无形资产,五.15,48,639,565.52,49,422,708.13,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,五.16五.17,9,949,930.098,950,963.14,11,249,009.598,840,713.47,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款,13,1,631,173,877.054,194,715,510.71,1,680,322,189.844,113,165,833.13,2012 年半年度报告吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五.19五.20,98,554,868.2448,909,572.86,150,865,384.5573,830,878.27,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五.21五.22,1,984,604.1219,840,362.79,5,737,062.8821,532,509.21,应付利息,应付股利其他应付款,五.23五.24,35,610.0063,565,842.74,185,610.0057,622,525.31,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,232,890,860.75,309,773,970.22,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.17五.25,2,128,379.29107,140,864.49109,269,243.78342,160,104.53,2,189,959.41111,329,363.55113,519,322.96423,293,293.18,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五.26五.27,1,305,521,874.00162,632,412.64,1,305,521,874.00162,813,912.64,减：库存股专项储备,盈余公积,五.28,347,964,434.02,347,964,434.02,一般风险准备,未分配利润,五.29,2,032,189,708.15,1,870,644,514.99,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,848,308,428.814,246,977.373,852,555,406.184,194,715,510.71,3,686,944,735.652,927,804.303,689,872,539.954,113,165,833.13,法定代表人:朱友文,主管会计工作负责人:吴琼14,会计机构负责人:刘其学,2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,537,413,444.401,100,000.00,605,343,112.0629,322,399.33,应收账款预付款项,十一.1,59,484,117.77124,104,922.89,42,060,982.30101,556,744.36,应收利息,应收股利,35,681,547.72,其他应收款存货,十一.2,1,375,340,224.6751,774,121.10,1,307,312,072.591,622,026.11,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,337,735.562,151,554,566.3917,182,000.00,17,732,863.282,140,631,747.7517,424,000.00,长期股权投资,十一.3,226,174,864.57,228,112,907.65,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债,15,1,277,889,888.95135,066,812.8013,133,617.2323,224,703.209,826,558.016,745,951.311,709,244,396.073,860,798,962.4626,748,931.2138,969,282.381,568,597.084,224,976.0435,610.00183,182,514.06,1,375,887,448.4791,252,033.082,412,646.5623,630,297.5911,093,453.396,421,695.631,756,234,482.373,896,866,230.12120,561,622.6233,200,229.285,241,256.278,559,975.9735,610.00200,168,013.00,计,2012 年半年度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总,254,729,910.772,128,379.2929,648,892.4231,777,271.71286,507,182.481,305,521,874.00176,666,450.63347,964,434.021,744,139,021.333,574,291,779.983,860,798,962.46,367,766,707.142,189,959.4131,267,958.5433,457,917.95401,224,625.091,305,521,874.00176,847,950.63347,964,434.021,665,307,346.383,495,641,605.033,896,866,230.12,法定代表人:朱友文,主管会计工作负责人:吴琼16,会计机构负责人:刘其学,2012 年半年度报告合 并 利 润 表2012 年 16 月,编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五.30五.30,本期金额1,981,897,688.221,981,897,688.22,上期金额1,319,262,155.011,319,262,155.01,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,671,214,741.05,953,227,170.70,其中：营业成本,五.30,1,606,799,486.12,863,442,126.43,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.31五.32五.33五.34五.35,29,365,833.6110,102,774.1830,422,307.32-5,422,496.25-53,163.93,40,996,868.3110,715,286.8936,453,684.45-1,478,897.733,098,102.35,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,五.36,-997,840.56,1,126,286.48,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,-1,938,043.08,553,956.48,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,309,685,106.61,367,161,270.79,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五.37五.38五.39,10,472,805.4384,402.2745,607.87320,073,509.7778,877,831.10241,195,678.67239,876,505.601,319,173.07,30,752,934.6024,763,588.2824,590,157.32373,150,617.1191,886,900.56281,263,716.55280,589,964.94673,751.61,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,五.40五.40五.41,0.1840.184-181,500.00241,014,178.67239,695,005.601,319,173.07,0.2150.215-2,767,875.00278,495,841.55277,822,089.94673,751.61,法定代表人:朱友文,主管会计工作负责人:吴琼17,会计机构负责人:刘其学,2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月,编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十一.4十一.4,本期金额1,486,762,957.701,229,338,556.2320,385,008.207,942,712.2426,337,444.32-5,423,237.044,606,716.88,上期金额796,653,314.34493,356,245.4220,851,847.936,813,955.2030,246,841.17-1,445,088.5810,644,601.16,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,十一.5,-997,840.56,1,126,286.48,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,-1,938,043.08,553,956.48,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,202,577,916.317,902,222.4974,177.6738,071.82210,405,961.1353,242,973.74157,162,987.39-181,500.00156,981,487.39,237,311,198.524,624,292.2985,069.8643,024.00241,850,420.9563,465,546.15178,384,874.80-2,767,875.00175,616,999.80,法定代表人:朱友文,主管会计工作负责人:吴琼18,会计机构负责人:刘其学,2012 年半年度报告合并现金流量表2012 年 16 月,编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,880,002,777.62,1,306,956,740.94,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五.42(1),47,224,072.501,927,226,850.121,543,158,530.88,36,824,821.251,343,781,562.19874,008,270.67,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,90,022,683.7693,502,444.71