600692亚通股份第三季度季报.ppt

上海亚通股份有限公司,600692,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600692,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600692,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张忠顾平王达,公司负责人张忠、主管会计工作负责人顾平及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,452,951,367.98449,954,043.931.28,1,436,765,454.59457,852,640.911.30,1.13-1.73-1.54,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,72,545,173.440.206年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,12,481,380.880.0355-0.06040.03552.75-4.68,-7,898,596.98-0.0225-0.221-0.0225-1.74-9.46,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初至报告期期末金额（19 月）32,764,672.18102,400.002,说明处置石洞口、南门待渡停车场资产,600692计入当期损益的政府补助（与企业业务密切,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,2,140,504.0043,170.0035,050,746.18,油价补贴,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,46,671,股东名称（全称）上海市崇明县国有资产监督管理委员会董俊腾陈建斐陈志均张弩余玉贞刘剑蓉胡晓莉国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券基金季如清,期末持有无限售条件流通股的数量17,588,2041,785,0001,642,7821,549,7771,319,6001,199,2961,061,000942,500938,168916,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 资产负债表部分项目增减说明1、货币资金减少 175,600,106.81 元，减幅为 51.10%。主要是本报告期公司所属子公司 亚通和谐投资发展有限公司支付建房工程款所致。2、应收帐款减少 3,208,208.01 元，减幅为 45.71%。主要是本报告期内公司所属子公司收回应收账款所致。3、预付款项 增加 47,005,208.29 元，增幅为 37.19%。主要是本报告期内公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司预付工程款所致。4、其他应收款增加 72,741,354.47 元，增幅为 350.76%。主要是本报告期内公司所属亚通和谐投资发展有限公司等子公司应收业务单位往来款所致。5、长期股权投资增加 38,000,000.00 元，增幅为 59.12%。主要是本报告期公司及所属子亚通和谐投资发展有限公司支付的投资款所致6、固定资产减少 44,591,036.11 元，减幅为 32.08%。主要是本报告期内公司资产处置所转出的石洞码头及南门待渡停车场等资产所致。7、在建工程减少 14,487,681.74 元，减幅为 54.45%。主要是本报告期内公司转出南门待渡停车场资产所致。8、长期待摊费用增加 110,212.09 元，增幅为 102.31%。主要是本报告期内公司及所属子公司亚通旅游汽车服务有限公司办公场地改造增加费用所致3,600692,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,9、应付帐款减少 1,565,482.18 元，减幅为 36.44%。主要是本报告期内支付货款所致10、预收账款增加 336,631,103.50 元，增幅为 132.87%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司预收房款所致。11、应付职工薪酬 增加 436,553.53 元，增幅为 49.63%。主要是本公司所属子公司支付的职工福利支出增加所致。12、应交税费增加 37,694,536.19 元，增幅为 348.82%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司增加支付各项税费所致。13、其他应付款减少 89,939,629.53 元，减幅为 46.45%。主要是本公司本报告期内转出南门待渡停车场及石洞口码头处置款减少所致。14、一年内到期的长期负债减少 1,000,000.00 元，减幅为 100%。主要是本公司所属子公司西盟物贸有限公司归还借款所致。15、长期借款减少 130,000,000.00 元，减幅为 57.50%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司归还借款所致。16、未分配利润 减少 7,898,596.98 元，减幅为 101%。主要是本公司本报期内亏损所致。3.1.2 利润表部分项目增减说明1、营业成本减少 89,479,338.36 元，减幅为 34.20%。本公司不再从事水上运输业务，营业成本随之减少所致。2、销售费用增加 272,098.70 元，增幅为 271.50%。本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司增加的销售费用所致。3、公允价值变动损益减少 171,854.00 元，减幅为 77.39%。主要是本公司报告期交易性金融资产公允价值变动所致。4、投资收益减少 1,428,401.22 元，减幅为 75.33%。主要是本公司报告期内上海崇明新城建设投资有限公司投资收益减少所致。5、营业外收入减少 22,234,268.59 元，减幅为 38.74%。主要是本公司上年同期收到的油价补贴和财政贴息等所致。6、营业外支出增加 42,789.82 元，增幅为 66.49%。主要是本公司报告期内所处置的固定资产清理支出比去年同期减少所致。7、所得税费用增加 1,172,265.36 元，增幅为 154.02%。主要是本公司所属子公司应交的所得税增加所致。8、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少亏损 36087051.27 元，减幅为 82.04%，主要是本公司报告期内出售石洞口、南门南门待渡停车场资产所致。3.1.3 现金流量表部分项目增减说明1、销售商品、提供劳务收到的现金增加 302,872,782.36 元，增幅为 137.59%。本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司增加房屋销售收入所致。2、收到的其他与经营活动有关的现金增加 30,461,730.01 元，增幅为 156.51%。主要是本报告期内公司收到往来款所致。3、购买商品、接受劳务支付的现金增加 117,602,841.33 元，增幅为 65.20%。主要是本报告期内公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司预付工程款所致。4、支付给职工以及为职工支付的现金减少 54,448,428.27 元，减幅为 73.01%。主要是去年同期支付员工安置费所致。5、支付的各项税费增加 56,502,996.53 元，增幅为 870.41%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司增加支付各项税费所致。4,600692,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,6、支付的其他与经营活动有关的现金增加 84,159,901.39 元，增幅为 239.64%。主要是支付的往来款及其他费用比去年增加所致。7、收回投资所收到的现金 减少 29,407,940.00 元，减幅为 100.00%。主要是本公司与去年同期相比收到上海崇明新城建设投资有限公司投资款及所属子公司亚通置业发展有限公司与去年同期相比收到海岛房产部分投资款减少所致。8、取得投资收益所收到的现金减少 1,428,401.22 元，减幅为 75.33%。主要是本报告期内公司去年同期收到上海崇明新城建设投资有限公司投资收益及所属子公司亚通文化传播有限公司在报告期内股票投资收益减少所致。9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额减少 12,977,261.44 元，减幅为 99.83%。主要是本报告期内公司与去年同期相比无资产置换产生的收益所致。10、购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金 减少 14,205,892.18 元，减幅为 57.20%。主要是本报告期内公司与去年同期相比减少支付各港区改造工程款所致。11、投资所支付的现金增加 32,819,250.00 元，增幅为 631.14%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司支付上海中居投资发展有限公司投资款所致。12、偿还债务所支付的现金增加 197,000,000.00 元，增幅为 73.78%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司偿还借款所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用在股权分置改革中崇明国资委承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起 12个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、48 个月内不超过百分之十。2006年 12 月 7 日按照承诺规定，崇明国资委在 12 个月内可以转让 13214277 股，已办理相关手续，经近几年的送股现为 17588204 股。2010 年 12 月 7 日按照承诺规定，可以转让96753547 股，因崇明县国有资产监督管理委员会尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。截止 2011 年 9 月 30 日止，崇明县国有资产监督管理委员会未转让可以转让的股份。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计今年与上年同期相比净利润亏损额有较大幅度的减少,预计年底扭亏为盈。3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红计划上海亚通股份有限公司董事会法定代表人:张忠2011 年 10 月 23 日5,600692,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海亚通股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额168,006,511.34226,955.003,810,621.93173,404,304.6793,479,501.15469,884,355.24908,812,249.33102,276,885.50296,728,262.2294,417,368.1412,120,562.0014,118,416.9522,301,388.62217,933.411,958,301.81544,139,118.651,452,951,367.98192,000,000.00,年初余额343,606,618.15257,913.007,018,829.94126,399,096.3820,738,146.68374,132,903.30872,153,507.4564,276,885.50295,958,056.24139,008,404.2526,608,243.7414,392,945.6622,301,388.62107,721.321,958,301.81564,611,947.141,436,765,454.59250,000,000.00,600692向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,731,151.05589,987,793.041,316,149.23-48,500,785.911,035,734.28103,685,185.14842,255,226.8396,102,360.382,817,766.6798,920,127.05941,175,353.88351,764,064.0061,232,004.2052,654,252.23-15,696,276.50449,954,043.9361,821,970.17511,776,014.101,452,951,367.98,4,296,633.23253,356,689.54879,595.70-10,806,249.721,035,734.28193,624,814.671,000,000.00693,387,217.70226,102,360.382,817,766.67228,920,127.05922,307,344.75351,764,064.0061,232,004.2052,654,252.23-7,797,679.52457,852,640.9156,605,468.93514,458,109.841,436,765,454.59,公司法定代表人:张忠,主管会计工作负责人:顾平7,会计机构负责人:王达,600692,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海亚通股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额16,004,413.401,184,450.0023,016,543.4340,205,406.83383,689,513.91287,261,648.4364,057,726.7412,120,562.001,180,812.431,806,075.00750,116,338.51790,321,745.34187,000,000.003,856.661,035,734.28153,044,642.21,年初余额43,901,825.455,800.00820,000.0025,089,049.2269,816,674.67378,689,513.91286,244,761.54106,239,352.3826,608,243.741,208,273.141,806,075.00800,796,219.71870,612,894.38225,000,000.004,896,606.681,035,734.28194,254,384.94,600692一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,341,084,233.1517,102,360.382,006,100.0019,108,460.38360,192,693.53351,764,064.0061,232,004.2052,654,252.23-35,521,268.62430,129,051.81790,321,745.34,425,186,725.9017,102,360.382,006,100.0019,108,460.38444,295,186.28351,764,064.0061,232,004.2052,654,252.23-39,332,612.33426,317,708.10870,612,894.38,公司法定代表人:张忠,主管会计工作负责人:顾平,会计机构负责人:王达,合并利润表编制单位:上海亚通股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报告期末金额（1-9 期期末金额（1-9月）月）,一、营业总收入其中：营业收入,80,226,023.7180,226,023.71,99,290,743.75 189,917,109.9399,290,743.75 189,917,109.93,212,229,842.36212,229,842.36,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,99,008,100.8578,715,514.78,104,320,155.4584,674,651.20,226,134,156.08172,135,513.70,314,476,193.47261,778,919.56,利息支出手续费及佣金支出退保金9,600692赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用,1,768,915.05184,064.7015,018,207.383,321,398.94,3,130,930.4940,300.0011,334,375.995,139,897.77,4,101,157.21372,318.7039,058,985.5710,466,180.90,5,231,331.31100,220.0032,761,248.9514,604,473.65,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,-35,978.0015,189.31,66,994.001,245,196.88,-50,208.00467,810.02,-222,062.001,896,211.24,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-18,802,865.8333,790,356.0449,721.75,-3,717,220.826,587,035.1116,178.13,-35,799,444.1335,157,890.04107,143.86,-100,572,201.8757,392,158.6364,354.04,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,14,937,768.46610,948.9414,326,819.5212,481,380.881,845,438.64,2,853,636.16137,699.632,715,936.532,611,556.02104,380.51,-748,697.951,933,397.79-2,682,095.74-7,898,596.985,216,501.24,-43,244,397.28761,132.43-44,005,529.71-43,985,648.25-19,881.46,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.03550.0355,0.00740.0074,-0.0225-0.0225,-0.125-0.125,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:张忠,主管会计工作负责人:顾平10,会计机构负责人:王达,600692,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:上海亚通股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额（79 月）505,000.002,936,209.85240,886.65,上期金额（79 月）919,210.843,573,702.9550,097.00,年初至报告期期末金额（1-9月）5,719,300.008,780,716.28317,421.15,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）17,641,964.0365,452,106.41554,210.08,销售费用,管理费用财务费用,4,759,962.983,203,205.96,4,916,498.074,609,342.31,16,641,207.229,433,786.05,15,312,987.1713,979,490.44,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,1,187,900.00,450,000.00,1,637,900.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-10,635,265.44-11,042,529.49,-29,003,830.70,-76,018,930.07,加：营业外收入减：营业外支出,32,815,174.41,4,919,688.8015,310.00,32,815,174.41,37,064,570.8330,310.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,22,179,908.97,-6,138,150.69,3,811,343.71,-38,984,669.24,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,22,179,908.97,-6,138,150.69,3,811,343.71,-38,984,669.24,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:张忠,主管会计工作负责人:顾平11,会计机构负责人:王达,项目,600692,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海亚通股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,523,007,758.2049,924,551.90572,932,310.10297,982,908.4120,129,890.3262,994,541.22119,279,796.71500,387,136.6672,545,173.44467,810.0222,000.00489,810.0210,631,088.1938,019,250.0048,650,338.19-48,160,528.17,220,134,975.8419,462,821.89239,597,797.73180,380,067.0874,578,318.596,491,544.6935,119,895.32296,569,825.68-56,972,027.9529,407,940.001,896,211.2412,999,261.4444,303,412.6824,836,980.375,200,000.0030,036,980.3714,266,432.31,项目,600692三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,275,000,000.00275,000,000.00464,000,000.0010,984,752.08474,984,752.08-199,984,752.08-175,600,106.81343,606,618.15168,006,511.34,370,000,000.00370,000,000.00267,000,000.0014,156,626.25281,156,626.2588,843,373.7546,137,778.1189,650,097.16135,787,875.27,公司法定代表人:张忠,主管会计工作负责人:顾平,会计机构负责人:王达,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海亚通股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,16,584,261.82,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,13,48,600,966.2748,600,966.272,833,482.987,998,406.105,629,548.651,998,931.7118,460,369.4430,140,596.83820,000.00450,000.001,270,000.006,964,120.195,000,000.00,109,072,168.54125,656,430.369,417,421.3943,377,034.161,136,186.269,371,606.3663,302,248.1762,354,182.1928,443,000.001,637,900.008,185,845.4938,266,745.4910,838,796.634,000,000.00,600692取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,上海亚通股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,11,964,120.19-10,694,120.19210,000,000.00210,000,000.00248,000,000.009,343,888.69257,343,888.69-47,343,888.69-27,897,412.0543,901,825.4516,004,413.40,14,838,796.6323,427,948.86215,000,000.00215,000,000.00262,000,000.0013,476,488.75275,476,488.75-60,476,488.7525,305,642.3026,349,218.4751,654,860.77,公司法定代表人:张忠,主管会计工作负责人:顾平14,会计机构负责人:王达,