勤上光电：第一季度报告正文.ppt

,-,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002638,证券简称：勤上光电,公告编号：2012-23,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李旭亮、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)毛晓斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,458,349,069.242,026,584,453.53187,335,000.0010.82本报告期156,686,284.2521,567,873.55-55,637,490.55-0.300.120.124.28%2.71%,2,392,765,582.372,006,404,957.24187,335,000.0010.71上年同期135,472,898.8716,203,565.18-61,050,692.64-0.430.120.127.78%6.00%,2.74%1.01%0.00%1.03%增减变动（）15.66%33.11%-8.87%-30.23%0.00%0.00%-3.50%-3.29%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外合计,年初至报告期末金额7,906,577.367,906,577.36,附注（如适用）,1,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,110,股东名称（全称）兴业银行股份有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金鸿阳证券投资基金广发证券股份有限公司中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金潘宇红中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,307,173 人民币普通股2,271,906 人民币普通股1,999,214 人民币普通股1,968,601 人民币普通股1,542,978 人民币普通股1,309,921 人民币普通股1,230,000 人民币普通股1,124,076 人民币普通股980,000 人民币普通股762,092 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、预付款项：期末余额较年初余额增长 112.13%，原因是预付广州知识城土地款。2、应收利息：期末余额为 0.00 元，年初余额为 1,056,203.97 元，原因是定期存款利息到期。3、其他应收款：期末余额较年初余额增加 170.64%，原因是公司参与投标及项目动工等保证金增加。4、短期借款：期末余额较年初余额大幅增加 900.00%，原因是公司新增暂时性借款，且年初原基数较小。5、应付票据：期末余额较年初余额减少 36.54%，原因是部分票据到期形成减少。6、应交税费：期末余额较年初余额减少 58.56%，原因是 2011 年四季度公司需缴纳企业所得税金额较大。7、其他应付款：期末余额较年初余额大增 463.03%，原因是代理商的提货保证金增加。8、外币报表折算差额：期末余额较年初余额增加 40.65%，原因是汇率变动形成。二、利润表项目1、营业税金及附加：本期金额较上期金额大幅增加 419.25%，原因是增值税及营业税增加。2、管理费用：本期金额较上期金额大幅增加 121.11%，原因是研发费用增加。3、财务费用：本期金额较上期金额大幅减少 150.16%，原因是募集资金本期形成利息收入，冲减财务费用。4、资产减值损失：本期金额较上期金额增加 47.37%，原因是应收账款总额增加。5、投资损失：本期金额较上期金额大幅增加 83.84%，原因是部分合资公司运营费用增加。6、营业外收入：本期金额较上期金额大幅增加 98.38%，原因在于本期收到财政补贴较上年同期大幅增长。7、营业外支出：本期金额较上期金额大幅减少 91.12%，原因是公司捐赠金额减小。8、利润总额：本期金额较上期金额增加 37.24%，主要原因是报告期内公司营业收入稳步增长导致营业利润增长，以及公司收到财政补贴。9、所得税费用：本期金额较上期金额大幅增加 61.66%，主要原因是报告期内公司营业利润稳步增长以及收到财政补贴，所2,）；,。,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,得税费用相应增加。,10、净利润：本期金额较上期金额增加 32.42%，原因包括公司营业利润稳步增长，以及收到的政府补助增幅较大。11、归属于母公司所有者的净利润：本期金额较上期金额增加 33.11%，原因是公司营业利润稳步增长以及政府补助增长较大。12、综合收益总额：本期金额较上期金额增加 32.42%，主要原因是业绩增长及政府补助形成。,13、归属于母公司所有者的综合收益总额：本期金额较上期金额增加 33.11%，主要原因是主营业务增长及政府补助形成。三、现金流量表项目,1、收到的税费返还：本期金额较上期金额大幅减少 95.04%，主要原因是现税费返还减少。,2、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上期金额大幅增加 128.67%，原因是报告期收到财政补贴形成增加。,3、支付的各项税费：本期金额较上期金额大幅增加 100.44%，主要原因是 2011 年四季度利润形成应交所得税在本期缴纳。4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资活动现金流出小计：本期金额均较上期金额均大幅增加 866.56%，原因在于公司购买土地及募投项目正在实施。,5、投资活动产生的现金流量净额：本期金额-64,257,422.49 元，上期金额-6,648,052.72 元，本期金额较上期金额-57,609,369.77元，原因在于公司购买土地及募投项目正在实施。,6、取得借款收到的现金：本期金额较上期金额大幅增加 900.00%，原因在于暂时性借款形成。7、筹资活动现金流入小计：本期金额较上期金额大幅增加 900.00%，原因在于暂时性借款形成。,8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上期金额大幅减少 63.95%，原因在于报告期贷款金额减少。9、筹资活动现金流出小计：本期金额较上期金额大幅减少 63.95%，原因在于与借款等相关的支出减少。10、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额大幅增加 1557.26%，原因在于借款形成。11、期初现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加 173.88%，原因在于募集资金到位形成。12、期末现金及现金等价物余额：本期金额较上期金额大幅增加 199.32%，原因在于募集资金到位形成。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,2011 年 12 月 21 日，公司与广州吉彩文化传播有限公司（以下简称“吉彩公司”）签订了关于合作“新华频媒 LED 显示屏”项目的协议书（以下简称“协议”；2011 年 12 月 22 日，公司发布了关于签订重大协议的公告（公告编号 2011-09）2011 年 12 月 27 日，公司发布了关于公司与广州吉彩文化传播有限公司签订重大协议的补充公告（公告编号 2011-11）,1、协议主要内容,公司独家负责吉彩公司所取得的经新华通讯社广东分社授权的广东省内所有“新华频媒”LED 显示屏系列产品的供货和安装；协议总金额为人民币 15 亿元左右，履约期限五年，吉彩公司预计每年向勤上光电采购 LED 显示屏金额约为 30,000 万元，具体数量和尺寸以当地政府批准为准。,2、截止目前协议的履行情况,因本协议从 2012 年 1 月 1 日开始实施，显示屏项目选址、屏体数量和尺寸的申请报批手续仍处于初期阶段，多数审批工作正在进行中。第一批次申请主要在广州地区，第二批次在深圳地区，最后再向广东省内其他地区延伸。截止 2012 年 3 月 31日，公司与吉彩公司签订的采购合同金额为 204.30 万元，屏体面积为 102.24 平方米。公司正安排相应的屏体生产、供货与后续安装调试等工作。,近期，另有三块面积分别为 172.032 平方米、169.869 平方米、38.707 平方米的屏体安装申请已获得当地政府批准，待吉彩公司与城管及电力等相关部门取得施工及永久用电审批手续后，将进入施工阶段，吉彩公司也将陆续向公司签署相应的采购合同。,目前，吉彩公司尚有约二十余块合计约 5 千余平方米的屏体建设申请已提交设屏所在地的政府相关部门审批，一旦获得批准，按双方最初协议约定，公司将陆续获得吉彩公司相应的显示屏采购订单。上述屏体的逐渐落实将对公司未来业绩产生积,3,高管毛晓斌。,3、高管章道,毛晓斌。,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文极影响。上述审批进展情况和审批结果具有较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女士、董事梁金成分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直,1、公司控股股东东莞勤上集团有限公司、实际控制人李旭亮先生和温琦女,接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、董事黄冠志、前,士、董事梁金成。董事陈俊岭、监事林茂,发行时所作承诺,2、董事黄冠 玉、高管毛晓斌分别承志、前董事陈俊 诺：公司股票上市之日岭、监事林茂玉、起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，报告期内，严格履行承诺。也不由发行人回购该部波。分股份。4、董事温3、高管章道波承琦、梁金成、黄诺：自持有发行人股份冠志，前董事陈之日起（以完成工商变俊岭，监事林茂更登记手续的 2010 年玉，高管章道波、12 月 30 日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4、董事温琦、梁金成、黄冠志，前董事陈俊岭，监事林茂玉，高管章道波、毛晓斌承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其,4,：,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。公司实际控制人李旭亮先生和温琦女士于2011 年 2 月 28 日向本公司出具了关于避免与东莞勤上光电股份有限公司同业竞争的承诺函，作出如下承诺：自签署本承诺函之日起，在中国境内的任何地区，不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接地从事与股份公司,其他承诺（含追加承诺）,实际控制人,主营业务构成或可能构 报告期内，严格履行承诺。,成竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动，并承诺如从第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司；不制定与股份公司可能发生同业竞争的经营发展规划。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,10.00%,40.00%38,494,861.41,业绩变动的原因说明,公司主营业务稳步发展，营业收入预计较上年同期稳步增长，同时在一季度收到政府补贴，因此归属于上市公司股东的净利润比上年同期稳步增长。5,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 12日2012 年 01 月 12日2012 年 01 月 12日2012 年 01 月 12日2012 年 01 月 12日2012 年 03 月 27日2012 年 03 月 27日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构,接待对象东北证券股份有限公司天弘基金华泰证券大成基金管理有限公司民生证券国信证券股份有限公司博时基金管理有限公司长城证券有限责任公司中山证券股份有限责任公司融通基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司北大纵横管理咨询公司华西证券嘉鼎投资英大证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司菁英时代东海证券有限责任公司融宏投资广发基金管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况,6,东莞勤上光电股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日2012 年 03 月 29日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构,国海证券股份有限公司国联安基金安邦资产管理有限责任公司招商证券,了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况了解公司销售和运营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用东莞勤上光电股份有限公司董事长：李旭亮二一二年四月十八日7,