惠天热电：半报告摘要.ppt

公告编号：201130,简称：惠天热电,代码：000692,沈阳惠天热电股份有限公司,SHENYANG,HUITIAN,THERMAL,POWER,CO.,LTD.,2011 年半年度报告摘要披露时间：2011 年 8 月 29 日,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000692,证券简称：惠天热电,公告编号：2011-30,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长孙杰、总经理姚家元、财务总监唐文、财务管理部经理薛晓江声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,惠天热电000692深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李俊山沈阳市沈河区热闹路 47 号024-22939691024-22939480L,刘斌沈阳市沈河区热闹路 47 号024-22928062024-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,2,729,177,336.031,212,630,556.94266,416,488.004.55报告期（16 月）667,749,665.6030,934,511.0836,288,887.45,2,798,718,860.681,185,594,098.44266,416,488.004.45上年同期662,368,911.168,074,262.8513,223,282.48,-2.48%2.28%0.00%2.25%本报告期比上年同期增减0.81%283.12%174.43%,2,0,0,0,0,0,0,0,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,24,460,320.771,446,886.690.09180.09182.04%0.12%-535,295,954.44-2.01,9,622,719.19859,506.120.03610.03610.94%0.44%-420,607,193.46-1.58,154.19%68.34%154.29%154.29%1.10%-0.32%-27.27%-27.22%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额27,484,016.932,571,142.85629,418.99-7,671,144.6923,013,434.08,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,28,669,股东名称沈阳供暖集团有限公司喻建华上海新理想实业发展（集团）有限公司,股东性质国有法人境内自然人国有法人,持股比例35.10%1.32%1.26%,持股总数93,525,0593,514,2603,350,000,持有有限售条件 质押或冻结的股份股份数量 数量46,750,000,宁兆辉上海方大投资管理有限责任公司李社源董理忠,境内自然人国有法人境内自然人境内自然人,0.36%0.34%0.30%0.29%,955,696901,676790,200776,000,000,000,3,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,张晓航马长青高建国,境内自然人境内自然人境内自然人,0.29%0.27%0.26%,773,573727,260689,801,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称沈阳供暖集团有限公司喻建华上海新理想实业发展（集团）有限公司宁兆辉上海方大投资管理有限责任公司李社源董理忠张晓航马长青高建国上述股东关联关系或一致行动的说明,持有无限售条件股份数量93,525,059 人民币普通股3,514,260 人民币普通股3,350,000 人民币普通股955,696 人民币普通股901,676 人民币普通股790,200 人民币普通股776,000 人民币普通股773,573 人民币普通股727,260 人民币普通股689,801 人民币普通股公司未获知前十名流通股股东之间有何关联关系。,股份种类,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,供暖、供气接网供暖工程安装工程房产开发其他,63,656.761,803.250.000.000.001,196.55,58,552.800.000.000.000.00532.74,8.02%100.00%0.00%0.00%0.00%55.48%,2.66%-15.23%-100.00%0.00%-100.00%13.94%,-1.08%0.00%0.00%0.00%-100.00%14.75%,3.48%0.00%-100.00%0.00%-4.77%-0.32%,主营业务分产品情况,供暖供暖工程其他,63,656.761,803.251,196.55,58,552.800.00532.74,8.02%100.00%55.48%,2.66%-42.19%11.22%,-1.08%0.00%9.01%,3.48%0.00%0.90%,4,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.2 主营业务分地区情况单位：万元,辽宁地区,地区,营业收入,66,656.56,营业收入比上年增减（%）0.68%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,同向大幅上升,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,2,900.00-0.1088-,3,200.000.1201,735.70 增长0.0276 增长,294.18%-294.20%-,334.96%335.14%,（1）2011 年 5 月公司完成了对沈阳房联股份有限公司 27.87%股权转让工作，获得转让股权收益，导致上述业绩变动。,业绩预告的说明,（2）本次业绩预告未经过注册会计师预审计。,（3）上述预测是基于公司供热维修工作量及目前煤炭、钢材等原材料的市场价格和现行供热价格测算的，具体数据将以公司 2011 年第三季度报告披露的数据为准。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5,是,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用单位：万元,交易对方或 被收购或置 购买最终控制方 入资产 日,交易价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）,本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,所涉及 所涉及是否为 的资产 的债权 与交易对方的关关联交 定价原则 产权是 债务是 联关系（适用关易 否已全 否已全 联交易情形）部过户 部转移,沈阳时代金科置业有限公司,沈阳时代金科置业股份 2011-有限公司 05-2551%股权,5,212.20,-3.12,-3.12 是,根据评估结果由交易双方协商确定,是,是,沈阳城市公用集团有限公司为本公司实际控制人沈阳市国资委全资子公司,6.1.2 出售资产 适用 不适用单位：万元,交易对方,被出售或置出资产,出售日,交易价格,本年初起至出售日该出 出售产售资产为公 生的损司贡献的净 益利润,是否为关联交易,定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,沈阳房产实 沈阳房联股业投资发展 份有限公司 2011-05-05有限公司 27.87%股权,3,250.00,1,899.77 1,899.77 否,以评估值为基准略高于 是评估值,无关联关系,6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议 实际担保签署日）金额,担保类型 担保期,是否 是否为履行 关联方,6,否,否,否,否,5,000.00,11,000.00,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,否,40,000.00,40,000.00,45,000.00,51,000.00,0.00,0.00,0.00,无,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,完毕,担保（是或否）,沈阳第三热力供暖有限公司,2009-02-13、2009-05 10,000.00 2009 年 03 月 31 日,6,000.00 连带责任 三年,沈阳燃气有限公司,2010-04-28、2010-18,8,000.00 2011 年 03 月 20 日,5,000.00 连带责任 一年,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）18,000.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,是否为,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议 实际担保签署日）金额,是否 关联方担保类型 担保期 履行 担保完毕（是或,否）,沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13沈阳市第二热力供暖公司 2011-04-28、2011-13,1,000.00 2010 年 09 月 14 日1,000.00 2010 年 09 月 21 日7,000.00 2011 年 07 月 27 日600.00 2010 年 08 月 13 日3,500.00 2011 年 04 月 11 日2,900.00 2011 年 03 月 24 日5,600.00 2011 年 04 月 25 日1,000.00 2010 年 08 月 13 日1,400.00 2010 年 08 月 13 日5,000.00 2011 年 03 月 04 日5,000.00 2011 年 06 月 14 日8,000.00 2011 年 04 月 27 日5,500.00 2011 年 06 月 24 日,1,000.00 连带责任 一年1,000.00 连带责任 一年3,000.00 连带责任 一年600.00 连带责任 一年3,500.00 连带责任 一年2,900.00 连带责任 一年5,600.00 连带责任 一年1,000.00 连带责任 一年1,400.00 连带责任 一年5,000.00 连带责任 十个月 否5,000.00 连带责任 九个月 否5,000.00 连带责任 一年5,000.00 连带责任 九个月 否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,47,500.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）47,500.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,47,500.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）65,500.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,42.06%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,0.00,未到期担保可能承担连带清偿责任说明6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用7,关联方,；,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,丹东亿龙房地产开发有限公司沈阳惠天华奥房地产置业有限公司沈阳城市公用集团合计,0.000.500.000.50,0.00898.140.00898.14,70.000.002,553.982,623.98,350.000.002,553.982,903.98,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（一）被担保单位借款到期未还款，本公司承担连带责任案件1、1994 年 11 月 25 日，沈阳锅炉总厂（以下简称：“锅炉厂”）与国家开发银行签订借款合同，约定：锅炉厂向国家开发银行借款人民币 960 万元，贷款期限 4 年。本公司为该笔贷款提供不可撤销担保。贷款到期后，锅炉厂未偿还贷款本息。1999年 12 月 29 日，国家开发银行将上述债权转让给中国信达资产管理公司。2005 年 12 月 23 日，中国信达资产管理公司将该笔债权项下的本金及利息转让给彭博。彭博于 2006 年 2 月 18 日向沈阳市中级人民法院提起诉讼，请求锅炉厂偿还本金及利息、本公司负连带责任。2006 年 4 月 29 日，沈阳市中级人民法院（2006）沈中民（3）合初字第 119 号民事判决：（1）被告沈阳锅炉总厂绘付原告彭博借款本金人民币本金 960 万元及利息 1253 万元（利息从 2005 年 9 月 21 日起至本判决确定的给付之日止按同期中国人民银行有关贷款利率规定计算）（2）被告沈阳惠天热电股份有限公司对上述款项承担连带责任；（3）被告沈阳惠天热电股份有限公司承担保证责任后，有权向被告沈阳锅炉总厂追偿；（4）驳回被告其他诉讼请求。本公司和彭博均不服沈阳市中级人民法院上述判决，向辽宁省高级人民法院提起上诉。2009 年 9 月 30 日辽宁省高级人民法院作出终审判决：1、维持沈阳市中级人民法院2006沈中民（3）合初字第 119 号民事判决主文第二、三项。（原审主文第二项：惠天公司对上述款项承担连带责任；原审主文第三项：惠天公司承担保证责任后，有权向锅炉厂追偿。）2、变更沈阳市中级人民法院2006沈中民（3）合初字第 119 号民事判决主文第一项为：沈阳锅炉总厂给付彭博借款本金人民币 960 万元及利息1253 万元。上列款项，于本判决生效后 10 日内给付，逾期给付则按中华人民共和国民事诉讼法第二百二十九条规定执行。3、变更沈阳市中级人民法院2006沈中民（3）合初字第 119 号民事判决主文第四项为：驳回彭博的其他诉讼请求。一审案件受理费 134,160 元，由沈阳锅炉总厂承担；二审案件受理费 120,660 元，由沈阳惠天热电股份有限公司负担。2、本公司为沈阳科迅集团贷款 190.06 万美元提供担保，贷款期限为 1999 年 2 月 12 日至 2002 年 2 月 12 日，贷款到期后，沈阳科迅集团未还款。债权方诉至法院，沈阳市中级人民法院判决沈阳科迅集团偿还贷款本金 190.06 万美及利息，且本公司承担连带责任。（二）合作协议纠纷案1997 年 7 月 11 日，本公司与沈阳科讯集团签订合作协议，该协议约定：“沈阳科讯集团负责从美国进口废铝 1000 吨至大连港，并负责办理一切手续，负责采购、销售等责任。本公司向该集团支付人民币 1000 万元。该集团保证在 1997 年 12 月 25 日前将本金 1000 万元以及 20%利润返还”。此后，该集团仅返还本金 253 万元，欠本金 747 万元及利息。2007 年 7 月，本公司向沈阳市中级人民法院提起诉讼，2007 年 12 月沈阳市中级人民法院做出判决【2007】沈中民三合初字第 280 号判决，判令沈阳科讯集团偿还本公司借款本金 747 万元及相应利息（利息从 1997 年 7 月 24 日起至本判决发生法律效力时止，按中国人民银行同期贷款利息计付）。沈阳科讯集团对上述判决不服，向辽宁省高级人民法院提起上诉。辽宁省高级人民法院于 2009 年 6 月 3 日对该案件下达了终审判决书：驳回原告上诉，维持原判。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、公司于 2010 年 12 月 29 日，获得中国银行间市场交易商协会接受注册通知书（中市协注【2010】CP199 号）批准，同意公司向全国银行间债券市场的机构投资人发行额度为人民币 4 亿元（分期发行）短期融资券，单笔短期融资券发行期限不超过 365 天，利率依市场化方式确定。2011 年 2 月 18 日，公司实施发行了 2011 年度第一期短期融资券 2 亿元人民币，期限9 个月。2、经公司第六届董事会 2010 年第七次临时会议审议通过，公司于 2010 年 10 月 29 日至 11 月 25 日在沈阳联合产权交易所，将持有的沈阳房联股份有限公司 27.87%股权以 3250 万元为底价进行挂牌转让，挂牌期间沈阳房产实业投资发展有限公司办理了摘牌登记。2011 年 4 月 1 日公司已就上述股权转让事项与房产实业公司签署了股权转让合同书，并办理了交割、工商变更登记手续。8,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3、经公司第六届董事会 2011 年第三次临时会议审议通过，公司向全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司增加注册资本投资 5000 万元用于收购沈阳时代金科置业有限公司 51%股权及债权。4、报告期内，公司下属子公司沈阳惠天房地产开发有限公司因受让沈阳时代金科置业有限公司 51%股权，于 2011 年 5 月合并了该公司报表。本公司报表合并范围未发生改变。6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额,0.000.000.00,上期发生额3,901,562.373,901,562.373,901,562.379,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 02 月 11 日2011 年 02 月 14 日2011 年 04 月 20 日2011 年 05 月 09 日2011 年 05 月 16 日2011 年 05 月 17 日2011 年 06 月 22 日,接待地点公司证券管理部公司证券管理部公司证券管理部公司证券管理部公司证券管理部公司证券管理部公司证券管理部,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通实地调研电话沟通电话沟通,接待对象投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料咨询 2010 年度业绩，未提供资料。咨询业绩、重组等事宜，未提供资料。咨询公司公司业绩，未提供资料。咨询公司非供暖期业务，未提供资料。咨询公司业绩、经营情况，未提供资料。咨询房联股份转让事宜，未提供资料。咨询公司资产置换及夏季业务开展，未提供资料。,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司,未经审计2011 年 06 月 30 日,审计,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,209,545,884.81,71,273,347.59,390,054,277.89,78,893,402.94,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,223,000.00,594,377.00,应收账款预付款项,264,905,555.15207,195,938.49,80,304,454.56117,149,922.73,265,778,667.74122,249,933.09,68,623,235.2132,772,073.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,35,043,506.55,457,419,132.55,35,856,687.51,471,413,934.67,买入返售金融资产,存货,389,949,270.84,116,214,081.66,293,558,060.64,90,244,849.90,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,106,863,155.84,842,360,939.09,1,108,092,003.87,741,947,496.02,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,330,185,095.04,710,697,909.51,341,103,030.14,717,406,457.11,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,1,156,809,987.258,889,636.751,592,440.63,408,093,049.222,284,026.831,589,819.68,1,217,848,040.911,173,750.831,595,384.63,430,439,543.001,595,384.63,固定资产清理10,：,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,无形资产,81,874,486.96,27,474,364.39,82,902,894.74,27,554,849.43,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,42,962,533.56,21,084,457.96,46,003,755.56,21,664,737.78,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,622,314,180.192,729,177,336.03,1,171,223,627.592,013,584,566.68,1,690,626,856.812,798,718,860.68,1,198,660,971.951,940,608,467.97,流动负债：,短期借款,660,000,000.00,260,000,000.00,331,000,000.00,110,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,9,062,909.16133,128,637.80113,159,525.19,4,559,646.5145,580,631.6558,551,385.32,13,500,000.00266,118,749.33645,846,823.83,6,500,000.00102,970,918.46288,017,479.55,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,19,303,044.84-10,420,067.233,400,000.00,16,813,420.86-1,499,971.693,400,000.00,19,275,684.77-9,057,738.52,16,797,430.73-3,694,165.10,应付股利,其他应付款,76,554,041.60,41,541,551.53,36,453,087.06,46,514,044.33,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,16,000,000.00,16,000,000.00,16,000,000.00,16,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,1,020,188,091.36,444,946,664.18,1,319,136,606.47,583,105,707.97,非流动负债：,长期借款应付债券,71,000,000.00200,000,000.00,71,000,000.00200,000,000.00,71,000,000.00,71,000,000.00,长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债,28,406,082.4019,659.05,28,406,082.407,183.63,28,406,082.4039,318.15,28,406,082.4014,367.25,递延收益其他非流动负债,175,484,506.80,51,934,545.45,195,878,167.25,58,080,547.06,非流动负债合计负债合计,474,910,248.251,495,098,339.61,351,347,811.48796,294,475.66,295,323,567.801,614,460,174.27,157,500,996.71740,606,704.68,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,266,416,488.00646,884,373.85,266,416,488.00646,884,373.85,266,416,488.00646,884,373.85,266,416,488.00646,884,373.85,减：库存股,专项储备盈余公积,21,630,354.54110,058,732.51,7,506,557.99110,058,732.51,19,054,216.81110,058,732.51,6,624,801.58110,058,732.51,一般风险准备,未分配利润,167,640,608.03,186,423,938.67,143,180,287.27,170,017,367.35,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,212,630,556.9321,448,439.491,234,078,996.422,729,177,336.03,1,217,290,091.021,217,290,091.022,013,584,566.68,1,185,594,098.44-1,335,412.031,184,258,686.412,798,718,860.68,1,200,001,763.291,200,001,763.291,940,608,467.97,11,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.2 利润表,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,667,749,665.60667,749,665.60,266,138,137.23266,138,137.23,662,368,911.16662,368,911.16,256,002,808.90256,002,808.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,657,060,969.42590,991,489.35,270,095,967.79231,394,355.71,652,393,427.94597,027,270.63,237,408,843.27216,931,453.23,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,452,644.335,125,702.4640,324,927.2318,006,889.601,159,316.45,237,374.472,053,056.5524,621,481.1610,243,648.431,546,051.47,1,850,074.823,804,747.7033,169,288.0515,285,587.221,256,459.52,264,990.701,307,965.1214,283,907.574,584,453.3636,073.29,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,20,245,814.90,25,330,202.40,-1,901,220.37,-1,363,391.02,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,20,245,814.90,25,330,202.40,-1,363,391.02,-1,363,391.02,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,30,934,511.085,870,757.88516,381.51,21,372,371.841,211,874.39510,950.00,8,074,262.855,444,452.27295,432.64,17,230,574.614,406,285.50319,062.19,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,36,288,887.4512,496,115.1723,792,772.2824,460,320.77-667,548.49,22,073,296.235,666,724.9116,406,571.3216,406,571.32,13,223,282.483,604,549.819,618,732.679,622,719.19-3,986.52,21,317,797.921,154,673.9720,163,123.9520,163,123.95,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.09180.0918,0.03610.0361,七、其他综合收益,3,901,562.37,3,901,562.37,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,23,792,772.2824,460,320.77-667,548.49,16,406,571.3216,406,571.32,13,520,295.0413,524,281.56-3,986.52,24,064,686.3224,064,686.32,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。12,沈阳惠天热电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.3 现金流量表,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,115,447,736.07,17,193,772.18,140,828,996.25,89,365,165.15,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,45,765,511.04161,213,247.11531,899,284.60,879,180.9418,072,953.12230,196,622.04,54,912,121.54195,741,117.79455,339,540.07,3,685,252.8593,050,418.00113,772,396.42,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,79,220,121.667,095,410.6978,294,384.60696,509,201.55-535,295,954.44,30,757,433.161,828,338.5126,480,559.64289,262,953.35-271,190,000.23,64,922,334.4031,867,818.9364,218