600103青山纸业第三季度季报.ppt

福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,福建省青山纸业股份有限公司,600103,2011 年第三季度报告,2011 年 10 月 27 日,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,目录,1 重要提示.2,2 公司基本情况.2,3 重要事项.3,4 附录.7,1,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名吴斌周立成王光远,未出席董事职务副董事长副董事长董事,未出席董事的说明因事请假因事请假因事请假,被委托人姓名刘天金刘天金,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘天金徐宗明张嘉玲,公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张嘉玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,442,943,483.301,692,726,199.581.594,3,253,425,622.571,744,461,931.461.643,5.83-2.97-2.98,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,46,746,592.950.0440年初至报告期期末（19 月）,48.6348.63本报告期比上年同期增减(%)(7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-12,925,823.25-0.0122-0.0143-0.0122-0.7500-0.8300,9,624,501.190.0091-0.01670.00910.5500-1.0200,不适用不适用不适用不适用下降 0.4 个百分点上升 0.11 个百分点,2,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,扣除非经常性损益项目和金额：项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,单位：元 币种:人民币年初至报告期期末金额（19 月）958,509.192,531,611.9723,523,073.771,063,402.49-371,042.05-345,332.2327,360,223.14单位：股186,096,股东名称（全称）福建省盐业公司福建省南纸股份有限公司福建省金皇贸易公司福建省轻纺(控股)有限责任公司国投机轻有限公司陈场刘宁游兴星陈树林叶寿江,期末持有无限售条件流通股的数量51,056,00049,000,00034,111,98022,320,0007,014,8774,121,5613,958,5863,679,9603,046,0292,902,111,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,3.1.1 资产负债表项目,单位:元,序号,项目,期末数,期初数,增减幅度%,变动原因,报告期公司资本性投,货币资金,172,916,599.99,282,401,003.54,-38.77,入资金需求较大，资金,支付增加。,交易性金融资产,0.00,88,550.00,-100.00,系子公司上年申购中签的新股，在报告期内全部出售。,主要系因报告期公司技改工程及原材料采,应收票据,186,555,987.76,333,657,869.12,-44.09,购结算加大使用银行,承兑汇票转背书及贴现等所致。主要系受银根紧缩影响，货款回笼速度减缓,应收帐款,202,631,796.64,129,925,623.02,55.96,及根据公司产品赊销,方案，年度期间增加铺底资金。,预付帐款其他流动资产,49,404,209.471,774,046.46,71,804,601.97855,242.88,-31.20107.43,主要系因是原预付采购款到货结算。主要原因是增加应摊销房产税、土地使用费等。,系报告期公司出售部,长期股权投资,13,199,040.10,27,264,532.32,-51.59,分可供出售金融资产-股票及存量股票公允,价值变动。,在建工程长期待摊费用,557,758,981.984,444,284.45,109,477,005.78845,480.78,409.48425.65,系报告期公司技改项目建设投入增加。主要系报告期子公司“水仙药业”增加待摊营销策划费。,系因公司生产规模扩,短期借款,541,395,879.28,292,936,372.44,84.82,大流动资金需求增加。及部分项目贷款到期,偿还，转增流贷。,应付票据,74,504,040.00,3,411,596.00,2083.85,系因报告期公司采用票据支付量增加。,系报告期公司应付未,应付帐款,220,226,762.36,165,442,697.48,33.11,付的原材料采购款增,加。,预收帐款,55,780,887.56,93,839,924.97,-40.56,系报告期产品销售预收款减少。,主要系报告期支付以前年度应付未付的税,应交税费,8,457,104.09,35,212,578.49,-75.98,费及公司技改工程设备投资大，进项抵扣增,加使应交增值税为负值。系子公司“水仙药业”,应付股利,18,434,816.15,3,927,212.73,369.41,宣告发放以前年度股利，在报告期末增加应,付未付少数股东股利。主要系因报告期支付,其他应付款,57,556,666.72,124,062,301.75,-53.61,应付收购深圳市龙岗闽环实业有限公司股,权款余款。,一年内到,系报告期公司根据借,期的非流,169,000,000.00,95,000,000.00,77.89,款合同约定的还款期,动负债,限，由长期借款转入。,18,其他流动负债,6,461,052.42,2,834,843.15,127.92,主要系子公司“水仙药业”预提广告宣传费用同比增加。,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,3.1.2 利润表项目,单位:元,序号,项目,年初至报告期末,上年同期,增减幅度%,变动原因,主要系因公司在上年 9月份通过债务重组以“以资抵债”方式接收,管理费用,93,413,996.70,59,202,337.93,57.79,福建省青州造纸有限责任公司资产和人员，故,使职工薪酬、折旧费、公共费用及部门费用等同比增加。主要系报告期公司银行,财务费用,34,629,069.22,21,878,989.38,58.28,贷款规模和票据贴现数量增加及贷款利率和票,据贴现率提高。,资产减值损失投资收益,3,841,921.8027,415,921.42,-2,632,887.426,788,626.08,不适用303.85,主要系上年同期转回部分坏账准备，本期无此事项。主要系报告期公司获得处置部分可供出售金融资产股票的收益,主要原因：一是报告期公司受原材料持续大幅涨价，及人工成本提高影响，使主要产品成本升高幅度大于产品售价涨幅，使产品毛利率有所下降；二是母公司 2#纸机技改停机及 3#纸,营业利润,14,262,171.77,22,586,673.99,-36.86,机因遇产品销售淡季和成本压力，而压产。生,产效率下降，产品产销量同比减少；光电产品销量、加工贸易业务量同比减少。三是报告期公司管理费用、财务费用同比较大幅度升高；四是较上年同期增加计提资产减值准备。主要系上年同期公司,营业外收入,7,209,060.15,18,804,000.87,-61.66,取得处置福州西滨佳缘房产收益，本期无此事项；本期政府补贴收,入同比减少。,营业外支出利润总额所得税费用净利润,1,053,569.4220,417,662.506,166,692.6614,250,969.84,2,067,436.4639,323,238.4011,675,172.9327,648,065.47,-49.04-48.08-47.18-48.46,主要系固定资产处置损失同比减少。主要原因同上“5”所述。主要原因系本期利润下降，应纳税所得额减少。主要原因同上“5”所述。,归属母,主要原因同上“5”所述。,11,公司所有者的,9,624,501.19,18,178,430.31,-47.06,净利润,12,少数股东损益,4,626,468.65,9,469,635.16,-51.14,系子公司本期利润减少。,5,1,2,3,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,3.1.3 现金流量表项目,单位:元,序号,项目,年初至报告期末,上年同期,增减幅度%,变动原因,经营活动产生,主要系报告期,的现金流量净,46,746,592.95,31,452,055.62,48.63,银行票据贴现,额投资活动产生,额增加主要系报告期,的现金流量净,-379,750,678.81,-257,557,981.34,不适用,公司技改项目,额筹资活动产生的现金流量净,建设投入增加系因公司生产规模扩大及技,额,225,031,796.63,156,357,968.58,43.92,改项目建设资金需求大，而增,加流贷及项目贷款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司重点技改项目-制浆系统技改工程（年产 9.6 万吨浆粕项目）是福建省 2011年的重点工程，项目总投资 47,238 万元，于 2010 年 10 月 20 日开工，至 2011 年 9 月底完成项目建安，累计完成投资 37,763 万元。计划 10 月下旬投料试生产。2、有关原大股东福建省青州造纸有限责任公司以以资抵债方式解决经营性欠款事宜，截止报告期，公司已完成资产的产权过户及变更登记手续。中介审计机构对本次抵债资产的接收与过户情况进行核查，并出具了专项意见。公司已在指定信息披露媒体披露了相关信息，具体内容详阅 2011 年 10 月 19 日公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http:/）刊登的福建省青山纸业股份有限公司关于抵债资产过户情况公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红政策。福建省青山纸业股份有限公司法定代表人:刘天金2011 年 10 月 27 日6,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:福建省青山纸业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理公益性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:刘天金,期末余额172,916,599.99186,555,987.76202,631,796.6449,404,209.4756,751.982,300,000.0020,220,694.64584,570,279.761,774,046.461,220,430,366.70287,639,070.7713,199,040.1052,660,406.741,118,578,070.31557,758,981.981,893,692.46-12,774.521,752,552.00135,059,013.893,419,593.824,444,284.4546,121,184.602,222,513,116.603,442,943,483.30主管会计工作负责人:徐宗明7,年初余额282,401,003.5488,550.00333,657,869.12129,925,623.0271,804,601.9774,860.8918,994,388.06465,610,629.45855,242.881,303,412,768.93378,906,859.0427,264,532.3254,322,203.861,188,657,933.05109,477,005.781,830,617.131,752,552.00137,666,622.533,419,593.82845,480.7845,869,453.331,950,012,853.643,253,425,622.57会计机构负责人:张嘉玲,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:福建省青山纸业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额541,395,879.2874,504,040.00220,226,762.3655,780,887.56107,237,651.768,457,104.0918,434,816.1557,556,666.72169,000,000.006,461,052.421,259,054,860.34283,000,000.0045,942,043.91303,422.4059,659,964.568,892,857.10397,798,287.971,656,853,148.311,061,841,600.00183,734,353.82202,503,652.98244,646,592.781,692,726,199.5893,364,135.411,786,090,334.993,442,943,483.30,年初余额292,936,372.443,411,596.00165,442,697.4893,839,924.97105,300,558.3135,212,578.493,927,212.73124,062,301.7595,000,000.002,834,843.15921,968,085.32391,000,000.00244,788.3080,113,375.599,419,642.82480,777,806.711,402,745,892.031,061,841,600.00245,094,586.89202,503,652.98235,022,091.591,744,461,931.46106,217,799.081,850,679,730.543,253,425,622.57,公司法定代表人:刘天金,主管会计工作负责人:徐宗明8,会计机构负责人:张嘉玲,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:福建省青山纸业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理公益性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:刘天金,期末余额119,493,088.46121,948,828.2166,741,534.8127,693,381.8532,400,000.0022,086,481.38336,146,374.751,774,046.46728,283,735.92287,639,070.77427,134,064.7351,920,561.671,040,070,850.64545,808,954.651,893,692.461,752,552.00114,536,338.65427,350.0040,500,000.002,511,683,435.573,239,967,171.49主管会计工作负责人:徐宗明9,年初余额121,059,936.96289,920,243.9153,400,598.1260,720,123.579,848,802.60204,336,074.46739,285,779.62378,906,859.04442,105,950.8753,568,544.241,104,414,429.09101,978,551.021,830,617.131,752,552.00116,702,756.76569,800.0040,500,000.002,242,330,060.152,981,615,839.77会计机构负责人:张嘉玲,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:福建省青山纸业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额516,395,879.2869,983,000.00195,503,603.6647,830,966.6889,420,239.055,772,050.672,713,569.56129,443,996.52169,000,000.00142,418.771,226,205,724.19283,000,000.0045,942,043.9159,659,964.568,892,857.10397,494,865.571,623,700,589.761,061,841,600.00179,393,604.94202,503,652.98172,527,723.811,616,266,581.733,239,967,171.49,年初余额292,936,372.44115,038,524.5175,968,595.7385,547,127.9629,200,509.072,713,569.56150,984,989.0495,000,000.001,853,004.04849,242,692.35391,000,000.0080,113,375.599,419,642.82480,533,018.411,329,775,710.761,061,841,600.00240,753,838.01202,503,652.98146,741,038.021,651,840,129.012,981,615,839.77,公司法定代表人:刘天金,主管会计工作负责人:徐宗明10,会计机构负责人:张嘉玲,以“”号填列）,总额以“”号填列）,以“”号填列）,的净利润,的综合收益总额,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,4.2,合并利润表2011 年 19 月,编制单位:福建省青山纸业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,499,228,046.30 532,105,210.10 1,524,537,217.72 1,476,756,954.29499,228,046.30 532,105,210.10 1,524,537,217.72 1,476,756,954.29512,692,448.19 534,587,688.13 1,537,690,967.37 1,460,958,906.38452,439,708.50 500,544,537.10 1,335,169,620.58 1,323,875,870.59,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,488,780.6215,348,288.1831,687,045.8211,759,131.09-30,506.02,2,100,507.2212,881,115.5916,157,904.897,684,871.50-4,781,248.17,4,042,937.1266,593,421.9593,413,996.7034,629,069.223,841,921.80,5,400,705.3853,233,890.5259,202,337.9321,878,989.38-2,632,887.42,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,140,591.78,1,137,597.25453,808.76,27,415,921.42-403,919.91,6,788,626.08713,860.89,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损-13,323,810.11,-1,344,880.78,14,262,171.77,22,586,673.99,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,2,918,414.94705,701.5650,000.00,2,030,820.54701,442.36-4,099.26,7,209,060.151,053,569.42198,364.75,18,804,000.872,067,436.461,314,691.03,四、利润总额（亏损-11,111,096.73,-15,502.60,20,417,662.50,39,323,238.40,减：所得税费用,1,123,532.49,3,636,254.21,6,166,692.66,11,675,172.93,五、净利润（净亏损-12,234,629.22归属于母公司所有者-12,925,823.25,-3,651,756.81-6,346,333.70,14,250,969.849,624,501.19,27,648,065.4718,178,430.31,少数股东损益,691,194.03,2,694,576.89,4,626,468.65,9,469,635.16,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-0.0122-0.0122-32,264,202.14-44,498,831.36,-0.0060-0.006032,798,737.5029,146,980.69,0.00910.0091-61,360,233.07-47,109,263.23,0.01710.0171-71,532,623.61-43,884,558.14,归属于母公司所有者-45,190,025.43,26,452,403.81,-51,735,731.88,-53,354,193.30,归属于少数股东的综合收益总额,691,194.07,2,694,576.88,4,626,468.65,9,469,635.16,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:刘天金,主管会计工作负责人:徐宗明11,会计机构负责人:张嘉玲,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文母公司利润表2011 年 19 月,编制单位:福建省青山纸业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）366,136,657.30347,537,008.00299,368.967,329,060.8918,634,729.3011,544,081.27,上期金额（79 月）384,651,160.40388,310,932.901,434,344.506,906,914.785,214,306.767,155,645.85-5,226,375.12,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,070,183,361.05999,187,545.45620,353.6822,083,033.4255,941,012.4433,909,441.99930,128.09,上年年初至报告期期末金额（1-9月）1,026,859,719.27995,576,457.852,844,194.5721,780,132.0727,691,817.9221,293,609.93-5,183,154.18,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,138,419.29-19,069,171.83986,448.99198,922.6050,000.00-18,281,645.4428,133.66-18,309,779.10,12,636,122.44453,808.76-6,508,486.831,396,105.70654,248.82-5,766,629.9511,266.50-5,777,896.45,66,693,738.55-403,919.9124,205,584.532,107,443.41401,587.65178,709.5325,911,440.29124,754.5025,786,685.79,22,875,656.32713,860.89-14,267,682.5713,286,402.591,904,066.051,234,527.36-2,885,346.0333,799.50-2,919,145.53,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-32,264,202.14-50,573,981.24,32,798,737.5027,020,841.05,-61,360,233.07-35,573,547.28,-71,532,623.61-74,451,769.14,公司法定代表人:刘天金 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:张嘉玲12,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,4.3,合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:福建省青山纸业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）1,722,071,814.32 1,609,905,406.765,617,331.48 6,549,594.3213,356,900.14 30,606,074.531,741,046,045.94 1,647,061,075.611,359,062,146.26 1,335,983,493.73164,640,955.47 123,365,837.1960,350,119.15 79,584,345.73110,246,232.11 76,675,343.341,694,299,452.99 1,615,609,019.9946,746,592.95 31,452,055.6233,067,315.92 2,872,255.001,991,438.08 5,724,548.661,820,569.25 20,952,355.3836,879,323.25 29,549,159.04367,791,602.06 255,523,182.0048,838,400.00 31,583,958.38416,630,002.06 287,107,140.38-379,750,678.81-257,557,981.34667,744,412.74 577,281,809.4315,923,000.00 8,071,000.00683,667,412.74 585,352,809.43399,037,669.66 388,031,413.7345,085,818.60 24,140,427.121,290,132.32 61,977.2814,512,127.85 16,823,000.00458,635,616.11 428,994,840.85225,031,796.63 156,357,968.58361,360.65 393,874.51-107,610,928.58-69,354,082.63252,393,594.72 226,803,410.48144,782,666.14 157,449,327.85,公司法定代表人:刘天金,主管会计工作负责人:徐宗明13,会计机构负责人:张嘉玲,福建省青山纸业股份有限公司 2011 年第三季度报告正文母公司现金流量表2011 年 19 月,编制单位:福建省青山纸业股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,369,933,239.3540,998,433.751,410,931,673.101,071,465,686.96112,866,422.2920,478,636.1754,660,642.941,259,471,388.36151,460,284.7432,969,885.9211,191,247.731,807,344.2545,968,477.90351,968,664.5448,130,520.00400,099,184.54-354,130,706.64634,744,412.7415,923,000.00650,667,412.74391,037,669.6642,567,821.3914,512,127.85448,117,618.90202,549,793.84427,254.53306,626.4791,052,528.1491,359,154.61,1,219,579,996.1829,005,543.621,248,585,53