600108亚盛集团半报.ppt

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司,600108,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.9财务会计报告（未经审计）.17备查文件目录.98,1,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨树军武翔宁刘茂盛,公司负责人杨树军、主管会计工作负责人武翔宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘茂盛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司亚盛集团Gansu Yasheng Industrial(Group)Co.,LtdYasheng Group杨树军,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,2,周文萍甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12楼0931-88570570931-,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,兰州市城关区秦安路 105 号730030甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东11-14 楼730030http:/中国证券报、上海证券报、证券时报http:/甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东 12楼证券事务管理部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称亚盛集团,股票代码600108,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),4,229,907,175.102,708,941,856.881.56报告期（16 月）76,266,885.3782,475,655.9180,733,940.6666,771,797.880.04650.03843.02,4,286,559,873.212,624,373,916.221.51上年同期30,547,131.4831,181,210.5534,651,585.6234,628,377.250.01990.01991.32,-1.323.223.31本报告期比上年同期增减(%)149.67164.50132.9992.82133.6792.96增加 1.70 个百分点,3,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,42,548,377.250.0245,-44,859,711.05-0.026,不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,金额,14,520,906.89-465,684.3862,012.91-155,092.6413,962,142.78,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,220,335 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,国,甘肃省农垦集团有限责任公司,有法,17.03,295,800,665,295,800,665,质押,100,000,000,人国,甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司,有法,11.20,194,511,780,-1,000,000,质押,85,000,000,人,甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司,境内非国,2.03,35,300,000,-9,300,000,无,4,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告有法人,全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合,国家国家,1.691.02,29,384,92017,754,157,11,983,8137,999,848,未知未知,国泰君安建行,国泰君安君得鑫股票集合资产管理计,其他,0.81,14,130,796,未知,划中国人寿保险股份,有限公司分红个 人 分 红 005L,其他,0.57,9,910,816,未知,FH002 沪境内,王宇洋,自,0.54,9,378,010,未知,然人,中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,其他,0.42,7,320,461,未知,境内,王静民,自,0.41,7,139,600,未知,然人前十名无限售条件股东持股情况,股东名称甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合国泰君安建行国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划中国人寿保险股份有限公司分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪王宇洋,持有无限售条件股份的数量194,511,78035,300,00029,384,92017,754,15714,130,7969,910,8169,378,0105,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,序,号,1,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金王静民中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,7,320,4617,139,6007,320,461,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,甘肃省农垦集团有限责任公司,295,800,665,2012 年 12 月 11日,295,800,665,自发行结束之日起36 个月 内不 得 转让。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,杨树军何宗仁,董事长副董事长,张金虎武翔宁杨英才李开斌毕晋杨生牛孙兴文王景胜孙望尘李张发刘志军崔凯毕阳李金有周晓梅,副董事长董事、总经理董事董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事会副,10,6001,111,064,10,6001,111,064,6,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告主席,李有宝,监事,唐,亮,监事,王沛宁任都成,监事副总经理,王,晴,副总经理,张杰武,副总经理,李,昌,副总经理,周文萍,副 总 经理、董秘,1,135,1,135,岳朱,霞光,副总经理副总经理,4,545,4,545,刘茂盛,财务总监,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、公司董事会于 2011 年 1 月 4 日分别收到何宗仁先生辞去董事长、张海先生辞去董事、副董事长、总经理的辞职报告。经公司 2011 年 1 月 4 日第五届董事会三十三次会议选举杨树军先生为董事长，何宗仁先生为副董事长，提名武翔宁先生为第五届董事会董事，并经董事长提名武翔宁先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满之日止。2011 年 3 月 14 日召开的2011 年第一次临时股东大会审议通过了武翔宁先生为第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满之日止。2、公司独立董事戴朝曦先生自 2005 年 2 月 19 日任本公司第四届、第五届董事会独立董事，于 2011 年 2 月 19 日任期届满，不再担任本公司独立董事。2011 年 2 月 21 日第五届董事会三十四次会议提议增选毕阳先生为第五届董事会独立董事；2011 年 3 月 14 日召开的2011 年第一次临时股东大会审议通过了毕阳先生为公司独立董事，任期至第五届董事会届满之日止。3、由于工作变动，公司监事会副主席王宁及副总经理、财务总监李克恕，副总经理张天虎不再担任本公司前述职务。经公司 2011 年 3 月 29 日召开的第五届董事会三十六次会议提名周晓梅女士为公司第五届监事会监事候选人，同意聘任张杰武、李昌先生为公司副总经理，刘茂盛先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满之日止。经公司 2011 年 5 月 20 日召开的2010 年度股东大会选举周晓梅女士为公司第五届监事会监事；2011 年 5 月 20 日召开的第五届监事会十二次会议选举周晓梅女士为公司第五届监事会副主席，任期至第五届董事会届满之日止。4、公司监事会于 2011 年 6 月 27 日收到监事王沛宁先生辞去监事的报告，辞职自辞职报告送达监事会生效。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内公司经营情况：报告期内，公司上半年业绩较去年有所增长，主要是公司工业板块 2 家子公司资产置出，7,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,影响公司业绩的主要不利因素消除。同时上半年，公司狠抓内部管理、挖掘潜力，以及农业、节水滴灌产品销售、利润稳定增长。,公司充分发挥自身农业资源优势，聚焦现代农业，以“建设大基地、培育大企业、形成大产业”为目标，抓住行业发展和投资机会，加快农业结构调整步伐，突出主导产业，建设高起点、高标准的现代农业体系，提升产业综合效益。公司截止 2011 年 6 月 30 日，资产总额为 422,990.72 万元，较上年度末减少 5,665.26 万元,减幅为 1.32%；负债总额为 146,580.63万元，较上年度末减少 14,725.96 万元，减幅为 9.13%；归属于上市公司所有者权益为270,878.99 万元，较上度末增加 8,441.60 万元，增幅为 3.22%；报告期内实现营业收入为55,699.91 万元，同比减少 2,652.94 万元，减幅为 4.54%，归属于上市公司的净利润为 8,058.21万元，同比增加 4,593.05 万元，增幅为 132.55%。,2、报告期内公司财务指标同比发生重大变化的说明：,（1）货币资金：期末余额 299,634,060.39 元，年初余额 214,945,901.19 元，变动比例为,39.40%，变动原因为本期发行中期票据及经营活动现金流增加所致；,（2）交易性金融资产：年初余额 9,900,411.15 元，变动比例为-100.00%，变动原因为本,期处置交易性金融资产所致；,（3）应收票据：期末余额 40,000.00 元，年初余额 400,000.00 元，变动比例为-90.00%，,变动原因为本期应收票据减少所致；,（4）在建工程：期末余额 70,748,991.23 元，年初余额 33,416,665.35 元，变动比例为 111.72%，,变动原因为本期工程在建增加所致；,（5）长期待摊费用：期末余额 1,006,944.95 元，年初余额 210,069.07 元，变动比例为 379.34%，,变动原因为本期子公司增加组培室所致；,（6）短期借款：期末余额 303,762,002.00 元，年初余额 618,162,002.00 元，变动比例为,-50.86%，变动原因为本期偿还借款所致；,（7）预收款项：期末余额 25,391,191.51 元，年初余额 19,044,178.02 元，变动比例为 33.33%，,变动原因为本期预收货款增加所致；,（8）应付利息：期末余额 38,188,504.66 元，年初余额 28,303,835.52 元，变动比例为 34.92%，,变动原因为本期发行中期票据所致；,（9）其他应付款：期末余额 463,386,647.42 元，年初余额 671,594,249.97 元，变动比例为,-31.00%，变动原因为本期偿还所致；,（10）应付债券：期末余额 385,759,273.53 元，变动比例为 100.00%，变动原因为本期发,行中期票据所致；,（11）长期应付款：年初余额 15,000,000.00 元，变动比例为-100.00%，变动原因为本期,偿还所致；,（12）专项应付款：期末余额 2,508,470.00 元，年初余额 1,538,470.00 元，变动比例为 63.05%，,变动原因为本期增加专项款所致；,（13）公允价值变动损益：期末余额 246,918.04 元，年初余额-117,552.57 元，变动比例为,-310.05%，变动原因为本期公允价值变动所致；,（14）营业外收入：期末余额 6,351,573.12 元，年初余额 1,277,447.41 元，变动比例为,397.21%，变动原因为本期处置固定资产所致；,（15）营业外收入：期末余额 142,802.58 元，年初余额 643,368.34 元，变动比例为-77.80%，,变动原因为本期非经常性支出减少所致；,（16）所得税费用：期末余额 649,667.76 元，年初余额 251,751.70 元，变动比例为 158.06%，,变动原因为本期子公司计提所得税所致。,8,、,、,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,农业工业贸易其他,423,343,987.7263,140,658.1454,840,114.271,290,864.10,300,031,826.2651,825,386.6153,251,255.771,098,314.34,29.1217.922.8914.91,17.02-66.8190.0417.99,14.6373.2186.8430.94,增加 1.48 个百分点增加 19.60 个百分点增加 1.65 个百分点减少 8.42 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外,地区,营业收入505,280,049.2637,335,574.97,营业收入比上年增减(%),-4.34-30.54,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司能严格按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，结合公司实际情况进一步建立健全各项规章制度，规范公司运作，推进公司治理工作。报告期内公司修订了甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度等制度。并严格依法运作，进一步加强了公司信息管理和信息披露工作。公司将一如既往地严格按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规的要求规范运作，增强企业竞争力，促进企业持续健康、规范、稳定发展。9,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2010 年度未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本。因此，报告期内不存在利润分配方案的执行情况。(三)报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度未进行现金分红。因此，报告期内不存在现金分红方案的执行情况。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：万元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,600369,西南证券,6,600,1.119,25,283,可供出售的金融资产,2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,甘 肃,证 券有 限责 任,20,000,000.00,0,20,0,0,0,长期股权投资,公司(七)资产交易事项1、收购资产情况10,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告单位:万元 币种:人民币,自本年初,该资产,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润,至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,为上市公司贡献的净利润占利润总额的比,关联关系,企业合并）,例(%),自然人周伟，张兴保，魏培生，毛学科,山丹县芋兴粉业有限责任公司的53%股权,133.95,否,按照该公司截止 2011年 5 月31 日的每股净资产平均价格,否,(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,甘 肃农 垦张 掖农场,母司全子司,公的资公,销 售商品,农 副产品,市 场价格,6,355,596.00,2.26,现金,甘 肃农 垦,良 种有 限,其他,销 售商品,农 副产品,市 场价格,8,155,722.00,2.18,现金,责 任公司,合计,/,/,14,511,318.00,4.44,/,/,/,11,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司,担保方与上市公司的关系公司本部,被担保方甘肃条山农工商（集团）有限责任公司,担保金额860,担保发生日期(协议签署日)2007年 4月20日,担保起始日2007年 4月20日,担保到期日2010年 6月24日,担保类型连带责任担保,担保是否已经履行完毕否,担保是否逾期否,担保逾期金额,是否存在反担保否,是否为关联方担保是,关联关系股 东的 子公司,公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）其中：上述三项担保金额合计（C+D+E）1、2011 年 6 月 17 日，公司为甘肃条山农工商（集团）有限责任公司提供的 811.30 万元担保事项已解除。2、本公司控股子公司甘肃亚盛国际贸易有限公司在中国农业发展银行兰州市城关支行申请流动资金借款 3,500 万元，本公司提供信用担保，担保期限：2010 年 11 月 25 日至 201112,2,000.008,000.008,000.008,000.00,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告年 11 月 24 日。（详见 2010 年 039 号关于为控股子公司提供信用担保的公告3、本公司控股子公司甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限责任公司的全资子公司吉林亚盛亚美特节水有限公司拟向中国农业发展银行吉林省松原市前郭县支行申请流动资金借款 2,500万元，以吉林亚盛亚美特公司在前郭县乌兰图嘎镇工业园区内土地、厂房及机器设备作为抵押担保，担保期限：2010 年 12 月 7 日至 2011 年 12 月 6 日。（详见 2010 年 044 号关于为控股子公司提供抵押担保的公告4、本公司控股子公司甘肃瑞盛?亚美特高科技农业有限责任公司在中国农业发展银行兰州市城关区支行申请流动资金借款 2,000 万元，以本公司所属兰州市张苏滩 587 号土地及房产作为抵押，金额 1535 万元，不足部分（465 万元）本公司提供信用担保，担保期限：2011年 06 月 15 日至 2012 年 06 月 16 日。（详见 2011 年 021 号关于为控股子公司提供担保的公告3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺内容公司原持股 5%以上的股东承诺：1、持有的亚盛集团非流通股股份自获得 A 股市场上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。2、在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占亚盛集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过10%。3、通过证券交易所出售的股份数量，每达到亚盛集团股份总数 1%时，在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间不停止出售股份。甘肃省农垦集团有限责任公司承诺：1、认购的亚盛集团股份自发行结束之日起 36 个月内不转让；2、不在中国境内新增或以任何13,履行情况相关股东均严格履行了承诺。甘肃省农垦集团有限责任公司已履行和正在履行相关承诺。,否,70,12,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告方式参与任何与亚盛集团及其子公司业务相同或者类似的业务及其它构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业及本企业其它控股、附属公司与亚盛集团及其子公司的生产经营构成业务竞争；3、不利用对亚盛集团的控股地位从事任何损害亚盛集团或亚盛集团其它股东利益的活动；4、甘肃农垦集团有限责任公司承诺将其所属黄羊河农场、八一农场、敦煌农场、小宛农场等四家农场的啤酒大麦、棉花种植基地由本公司托管。,资产置换时所作承诺,无,(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,国富浩华会计师事务所有限公司,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受至中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明2008 年 7 月 25 日，天同证券有限责任公司（以下简称天同证券）破产管理人向济南市中级人民法院提起诉讼，请求判令亚盛集团依法履行双方曾于 2003 年 8 月 26 日达成的股权转让协议，协议约定亚盛集团将持有的西南证券的全部股权以 6000 万元的价格转让给天同证券。截止目前，该项诉讼未对亚盛集团的所有者权益及损益状况造成不良影响，诉讼尚在进行过程中。14,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告(十四)信息披露索引,事项第五届董事会三十三次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报（B008）上海证券报（B28）证券时报（D12）,刊载日期2011 年 1 月 6日,刊载的互联网网站及检索路径http:/,第五届重事会三十,四次会议决议公告暨关于召开第一次临时股东大会的通,中国证券报(B010)、上海证券报(B1)、证券时报(D39),2011 年 2 月 24日,http:/,知,第五届董事会三十五次会议决议公告关于发行中期票据的公告2011 年第一次临时股东大会决议公告关于股东出售股份情况的公告第五届董事会三十六次会议决议公告甘肃亚盛（实业）集团股份有限公司重大事项停牌公告,中国证券报（B55）、上海证券报（B48）、证券时报（D047）中国证券报（B024）、上海证券报(B28)、证券时报(D7)中国证券报（B032）、上海证券报(B56)、证券时报（D43）中国证券报（B003）、上海证券报(144)、证券时报(B10)中国证券报（A31）、上海证券报(B191)、证券时报(D209)中国证券报（A43）、上海证券报(B64)、证券时报(D88),2011 年 3 月 8日2011 年 3 月 9日2011 年 3 月 15日2011 年 3 月 26日2011 年 3 月 31日2011 年 4 月 12日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/,1、第五届董事会三,十七次会议决议公告；2、关于股票复牌的公告；3、非公开发行 A 股股票预,中国证券报(A43)、上海证券报(B110)、证券时报(D24),2011 年 4 月 19日,http:/,案,关于资产置换及关联交易的实施公告,中国证券报（B218）、上海证券报(B147)、证券时报(A12),2011 年 4 月 22日,http:/,1、2010 年年报；2、,2011 年一季报；3、,中 国 证 券 报,第五届董事会三十八次会议决议公告暨召开 2010 年度股,（B069-B070）、上海证券报（B106-B107）、证券时报（D74-D75）,2011 年 4 月 28日,http:/,东大会的通知；4、15,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告2011 年日常关联交易公告；5、第五届监事会十一次会议决议公告,1、2010 年度股东大会决议公告；2、第五届监事会十二次会议决议公告,中国证券报（B012）、上海证券报（25）、证券时报（B18）,2011 年 5 月 21日,http:/,1、第五届董事会三,十九次会议决议公告；2、关于召开2011 年临时股东大,中国证券报（B011）、上海证券报(13)、证券时报（B4）,2011 年 6 月 3日,http:/,会的通知,关于非公开发行股票事宜获甘肃省国资委批复同意的公告,中国证券报（B003）、上海证券报(B36)、证券时报(D23),2011 年 6 月 8日,http:/,1、第五届董事会四,十次会议决议公告；2、关于为控股子公司提供担保的,中国证券报(B010)、上海证券报（B19）、证券时报（D14）,2011 年 6 月 14日,http:/,公告,关于对实际控制人予以确认的公告2011 年第二次临时股东大会决议公告,中国证券报(B002)、上海证券报(28)、证券时报(B11)中国证券报（B018）、上海证券报(B14)、证券时报（D25）,2011 年 6 月 18日2011 年 6 月 21日,http:/http:/,1、第五届董事会四,十一次会议决议公告；2、第五届监事会关于王沛宁辞去,中国证券报（B002）、上海证券报（B22）、证券时报（D35）,2011 年 6 月 28日,http:/,监事的公告16,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,299,634,060.39,214,945,901.19,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,五.2,9,900,411.15,应收票据应收账款预付款项,五.3五.4五.5,40,000.00280,695,230.76201,339,042.83,400,000.00269,014,333.21242,232,600.14,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五.6,205,145,083.48,230,815,251.72,买入返售金融资产,存货,五.7,254,308,667.81,320,192,854.63,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,1,241,162,085.27,1,287,501,352.04,可供出售金融资产,五.8,252,831,000.00,247,719,000.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,五.9五.11五.12五.13五.14,5,668,344.6459,630,683.37483,865,722.0470,748,991.2332,681,235.84,6,933,416.5065,828,355.99502,795,363.7233,416,665.3532,681,235.84,固定资产清理,生产性生物资产,五.15,8,195,807.84,11,424,796.70,油气资产17,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告,无形资产,五.16,2,025,588,614.39,2,049,482,227.17,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五.17五.18五.19,1,006,944.952,270,747.8246,256,997.712,988,745,089.834,229,907,175.10,210,069.072,310,393.1246,256,997.712,999,058,521.174,286,559,873.21,流动负债：,短期借款,五.21,303,762,002.00,618,162,002.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五.22五.23,55,855,753.8125,391,191.51,68,642,135.4519,044,178.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,五.24五.25五.26,29,390,509.7842,678,582.9238,188,504.66,29,257,525.8643,419,225.0728,303,835.52,应付股利,其他应付款,五.27,463,386,647.42,671,594,249.97,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,五.28,26,680,000.00,26,680,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,985,333,192.10,1,505,103,151.89,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,五.29五.30五.31,25,957,618.60385,759,273.532,508,470.00,26,457,618.6015,000,000.001,538,470.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五.18五.32,46,707,750.0019,540,000.00480,473,112.131,465,806,304.23,45,429,750.0019,540,000.00107,965,838.601,613,068,990.49,18,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,五.33五.34,1,736,991,221.00147,128,786.69,1,736,991,221.00143,294,786.69,减：库存股专项储备,盈余公积,五.35,186,355,668.55,186,355,668.55,一般风险准备,未分配利润,五.36,638,466,180.64,557,732,239.98,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,2,708,941,856.8855,159,013.992,764,100,870.87,2,624,373,916.2249,116,966.502,673,490,882.72,总计,负债和所有者权益,4,229,907,175.10,4,286,559,873.21,法定代表人：杨树军 主管会计工作负责人：武翔宁 会计机构负责人：刘茂盛19,甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,192,324,445.1640,000.00,170,830,594.29758,011.15400,000.00,应收账款预付款项,十一.1,236,476,824.98151,586,674.90,241,263,303.05206,607,106.29,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一.2,526,802,530.22160,359,656.55,434,546,349.49229,879,163.68,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,267,590,131.81252,831,000.00,1,284,284,527.95247,719,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,十一.3,335,366,651.41291,915,621.4756,315,698.8732,681,235.84,336,631,723.275,358,897.70304,235,699.0929,857,326.5132,681,235.84,固定资产清理,生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,20,8,195,807.841,916,992,393.18132,894.50-14,500.2546,256,997.712,940,673,800.574,208,263,932.38212,462,002.00,11,424,796.701,938,629,812.82149,128.8446,256,997.712,952,944,618.484,237,229,146.43