600785 新华百货半报.ppt

,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告,银川新华百货商业集团股份有限公司,600785,2012 年半年度报告,1,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.3公司基本情况.3股本变动及股东情况.5董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.7重要事项.10财务会计报告.16备查文件目录.91,2,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,蒙进暹王金录周云,公司负责人蒙进暹、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,银川新华百货商业集团股份有限公司新华百货CO.,LTD.XHCG蒙进暹,YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL（GROUP）,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码,3,李宝生宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号0951-60711610951-6071161LBS99VIP.163.COM宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号750004,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街 97 号750004http:/,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称新华百货,股票代码600785,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,007,588,709.771,321,090,247.396.3688报告期（16 月）206,538,282.57208,806,011.19155,996,198.53154,346,527.880.75200.74410.752012.10-46,459,497.63-0.2240,2,754,531,725.061,211,573,412.865.84上年同期192,598,100.15192,485,026.92135,949,368.12135,140,778.100.660.650.6612.4196,407,009.890.4648,9.199.049.05本报告期比上年同期增减(%)7.248.4814.7514.2113.9414.4813.94减少 0.31 个百分点-148.19-148.19,4,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-73,369.02748,000.00-21,368.001,593,097.64-491,849.74-104,840.231,649,670.65,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数股,前十名股东持股情况,12,184 户,股东名称,东性,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,质境内,物美控股集团有限公司,非国有,29.27,60,715,708,无,法人境内,安庆聚德贸易有限责任公司,非国有,6.48,13,440,000,无,法人5,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告中国工商银行,广发聚丰股票型证券投资,其他,4.80,9,950,157,500,000,未知,基金交通银行博,时新兴成长股票型证券投资,其他,4.58,9,499,930,849,949,未知,基金兴业银行股份,有限公司兴全趋势投资混合型证券投资,其他,3.14,6,518,990,未知,基金中国工商银行,广发策略优选混合型证券,其他,2.75,5,698,298,299,950,未知,投资基金中国农业银行,长城安心回报混合型证券,其他,2.60,5,400,493,79,871,未知,投资基金境内,王垚,自,2.02,4,187,417,未知,然人中国民生银行,股份有限公司长信增利动态策略股票型,其他,1.96,4,073,402,-654,971,未知,证券投资基金,全国社保基金六零四组合,其他,1.46,3,019,639,3,019,639,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称物美控股集团有限公司安庆聚德贸易有限责任公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司,持有无限售条件股份的数量60,715,70813,440,0009,950,1579,499,9306,518,9906,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告兴全趋势投资混合型证券投资基金,中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金王垚中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金全国社保基金六零四组合,5,698,2985,400,4934,187,4174,073,4023,019,639,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间无关联关,上述股东关联关系或一致行动的说明,系，亦不属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于上市公司持股,变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、公司整体经营情况2012 年上半年，国家整体经济运行形势复杂多变，经济增速呈持续回落态势，本地区消费市场整体表现不佳，面临较大的增长压力。公司根据董事会年初确定的工作方针和思路，积极应对市场环境和行业增速放缓的不利局面，继续强化预算目标的达成和管理机制变革，推进重点项目建设和各业态网点扩张，不断提升运营模式，积极打造品类与服务两个优势，上半年整体发展呈现平稳增长态势。报告期内公司实现营业收入 294,186.80 万元，同比增长15.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 15599.62 万元，同比增长 14.75%。（1）公司百货业态不断强化品牌管理、优化服务模式，通过建设专业的规划、开发经营队伍，进一步提升了公司百货业的综合运营能力，各百货店根据不同定位的需要，通过对具有竞争实力品牌的引进以及一些国际一线品牌的入驻，最大限度的拉动了销售额的增长。现代城店品牌招商工作正按计划进行，六楼餐饮、娱乐全面营业，有效的带动了店铺客流，报告期内公司百货业态实现营业收入 130,086.44 万元，同比增长 12.24%。（2）公司超市业态积极拓展农超对接工作，强化对各店铺的适时调改，不断推进区域扩张，销售额稳步上升。上半年新开大卖场 1 家、生活超市 3 家、便利店 6 家。报告期内公司超市业态实现营业收入 101,010.57 万元，同比增长 26.00%。7,-,-,-,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告（3）公司家电业态积极应对因房地产市场调控政策及市场消费不畅所带来不利因素，不断创新营销理念，采取针对性促销策略的实施，上半年通过以不同品牌内购会促销方式的开展，有效带动了整体销售的增长。报告期内公司家电业态实现营业收入 63089.79 万元，同比增长 7.31%。2、相关财务指标发生变动情况说明,项,目,期末数,期初数,增减额,增减率,(1)货币资金(2)应收票据(3)其他流动资产(4)在建工程(5)无形资产(6)短期借款(7)应付票据(8)应付账款(9)应付职工薪酬(10)应交税费(11)应付股利(12)其他流动负债,556,800,255.271,450,000.0096,512,187.45783,140,231.44105,800,783.1136,000,000.00177,145,000.00709,030,550.361,450,617.66-56,752,228.1572,029,384.0043,256,320.05,1,096,499,043.1910,300,000.0066,450,085.5125,610,975.5846,107,339.95295,415,000.00546,871,418.4112,113,274.14-19,811,096.5729,737,617.22,-539,698,787.92-8,850,000.0030,062,101.94757,529,255.8659,693,443.1636,000,000.00-118,270,000.00162,159,131.95-10,662,656.48-36,941,131.5872,029,384.0013,518,702.83,-49.22%-85.92%45.24%2957.83%129.47%100.00%-40.04%29.65%-88.02%-186.47%100.00%45.46%,项,目,本期数,上年同期数,增减额,增减率,(13)财务费用(14)资产减值损失(15)投资收益(16)营业外收入(17)少数股东损益,4,620,432.82-529,947.6512,477,154.093,613,852.467,495,723.20,-262,685.619,358,176.461,775,825.6213,265,584.88,4,883,118.43-529,947.653,118,977.631,838,026.84-5,769,861.68,1858.92%-100.00%33.33%103.50%-43.49%,(18)经营活动现金流量净额-46,459,497.63(19)投资活动现金流量净额-513,400,439.48,96,407,009.89-136,107,211.40,-142,866,507.52-377,293,228.08,-148.19%-277.20%,(20)筹资活动现金流量净额,24,631,149.19,-75,367,074.83,99,998,224.02,132.68%,(1)货币资金期末较期初减少 49.22%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期购买房产及无形资产支出增加所致。(2)应收票据期末较期初减少 85.92%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票据减少所致。(3)其他流动资产期末较期初增加 45.24%，主要系已支付待摊销的租金增加所致。(4)在建工程期末较期初增加 2957.83%，主要系公司新开店工程项目增加所致。(5)无形资产期末较期初增加 129.47%，主要系公司本期购买土地使用权增加所致。(6)短期借款期末较期初增加 100%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期短期借款增加所致(7)应付票据期末较期初减少 40.04%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应付票据减少所致。(8)应付账款期末较期初增加 29.65%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期应付资产款增加所致。(9)应付职工薪酬期末较期初减少 88.02%，主要系支付年度绩效考核工资所致。(10)应交税费期末较期初减少 186.47%，系各公司本期预交增值税及增值税附加税增加所致。(11)应付股利期末较期初增加 100%，主要系公司应付普通股股利及子公司银川新华百货东8,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告桥电器有限公司应付少数股东股利增加所致。(12)其他流动负债期末较期初增加 45.46%，主要系本期确认会员奖励积分递延收益增加所致。(13)财务费用本期较上年同期增加 1858.92%，主要系公司信用卡手续费及利息支出增加所致。(14)资产减值损失本期较上年同期减少 100%，主要系公司本期应收账款坏账准备转回所致。(15)投资收益本期较上年同期增加 33.33%，主要系确认联营企业宁夏寰美乳业发展有限公司投资收益增加所致。(16)营业外收入本期较上年同期增加 103.5%，主要系公司政府补贴收入及长期无法支付应付款核销增加所致。(17)少数股东损益本期较上年同期减少 43.49%，主要系新成立控股子公司青海新华百货商业有限公司纳入合并范围，子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损所致。(18)经营活动现金流量净额较上年同期减少 148.19%，主要系本期公司新增店铺租赁费、基本设施费、人员工资支出增加，经营活动现金流出增加所致。(19)投资活动现金流量净额本期较上年同期减少 277.2%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。(20)筹资活动现金流量净额本期较上年同期增加 132.68%，主要系本期短期借款增加及与股利分配流出减少，筹资活动现金流出较上期减少所致。3、下半年工作重点安排公司将继续根据年初制定的集团整体发展目标的部署，继续转变观念，加快发展步伐，实现有效全面提升。进一步巩固新华百货在宁夏商业市场的优势地位，稳步推进走出宁夏积极在西北相关市场的拓展战略。（1）百货业态将强化商品定位到位工作，积极调整各店经营模式及目标品牌，针对性开展营销工作管理。（2）老大楼店全面装修改造工作已开始实施，通过提升经营环境、增加服务功能、优化品类组合，加强品牌引进等方面，来确立相对的市场前瞻性及经营的时尚品味。（3）全力以赴做好进驻西宁市场的各项准备工作，对西宁重点项目的总体设计规划运营管理工作要高度关注，力争公司在外阜开店取得成功。（4）超市业态继续做好品类优化工作，提升生鲜和软百经营能力，积极推进物流建设项目。（5）家电业态不断开发新的品类经营，调动一切有利因素，不断开发新的客群来实现经营业绩的稳步增长。（6）集团公司将积极推进三业态会员卡的整合工作，实现三业态会员卡的多样化功能提升管理水平。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,商业零售,2,806,296,451.62,2,384,402,609.65,15.03,15.16,15.94,减少 0.57 个百分点,9,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告,2、公司在经营中出现的问题与困难,（1）现阶段公司所处商圈竞争日益加剧，且公司地处西北欠发达地区，品牌资源尤其是优势品牌的欠缺，导致公司店铺经营定位工作难度不断加大。,（2）下半年，老大楼店开始闭店装修改造及西宁项目的投入实施，将对公司整体销售及业绩产生一定的影响。,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续,发展。公司采取现金或者股票方式分配股利政策，公司可以进行中期现金分红。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。,2、报告期内，公司召开了 2011 年度股东大会，审议通过了2011 年度利润分配的议案，本次利润分配以公司总股本 207,431,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 2.70 元，共计派发股利 62,229,384.00 元。该分配方案已于 2012 年 7 月 26 日实施完毕。,3、根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发【2012】37 号）以及宁夏证监局关于进一步加强上市公司现金分红工作的通知（宁证监发【2012】118 号）文件要求，公司制定了未来三年股东回报规划，并进一步细化公司章程中关于股利分配原则的条款，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护。以上事项已经公司 2012 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第十六次会议以及 2012年 8 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司按照公司法、上市公司治理准则、上市公司信息披露管理办法以及上海证券交易所股票上市规则等法律法规的规定，依法治理，规范运作。公司为了规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定，制定了公司内幕信息知情人登记管理制度，有效防范了内幕交易，维护了信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，根据宁证监发【2012】103 号关于进一步做好实施企业内部控制规范工作的通知，公司结合目前机构设置变化的实际运作情况，组织员工重新进行风险辨识和评估，,10,1,2,3,4,5,6,7,8,/,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告查找内控缺陷，对内控方案中的相关工作安排进行了相应调整，并适时制定了公司2012年内部控制规范实施工作方案。按照新制定的2012 年内部控制规范实施工作方案，公司对相关规章、制度、流程、文件、表单、手册等进行了梳理，并安排各部门负责人进行访谈，对内控制度的具体执行进行测试，确认了风险点，完成了自查梳理及对照检查阶段工作。下半年，公司将完成内控制度的试运行，并有针对性地开展内控审计预审工作。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况银川新华百货商业集团股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 29 日上午 9:30在公司六楼会议室召开。大会以记名投票方式审议通过了2011 年度利润分配等议案,本次分配以公司总股本 207,431,280 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 2.70 元，共计派发股利 62,229,384.00 元。该分配方案已于 2012 年 7 月 26 日实施完毕。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种股票股票股票股票股票股票股票股票,证券代码002614601677002540300185002563002650002648601558,证券简称蒙发利明泰铝业亚太科技通裕重工森马服饰加加食品卫星石化华锐风电,最初投资成本（元）26,000.0020,000.0040,000.0037,500.0067,000.0045,000.0060,000.00270,000.00,持有数量（股）1,0001,0001,3003,7501,0001,8003,00012,000,期末账面价值（元）11,190.0011,480.0016,770.0019,575.0026,370.0037,620.0052,530.0084,120.00,占期末证券投资比例（）4.314.426.467.5410.1614.4920.2332.39,报告期损益（元）-14,810.00-8,520.00-23,230.00-17,925.00-40,630.00-7,380.00-7,470.00-185,880.00,合计,565,500.00,259,655.00,100,-305,845.00,报告期内公司出售申购新股取得投资收益 75,336.78 元。2、持有非上市金融企业股权情况,所持,最初投资成,持有数量,占该公,期末账面价,报告期,报告期,会计核,股份来,11,/,/,/,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告,对象,本（元）,（股）,司股权,值（元）,损益,所有者 算科目,源,名称,比例（%）,（元）,权益变动（元）,宁夏,银行股份有限,10,000,000.00,13,300,000.00,0.80,10,000,000.00,长期股权投资,投资,公司,合计,10,000,000.00,13,300,000.00,10,000,000.00,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因宁 夏夏 进,乳 业集 团股 份,其他,购 买商品,奶 制品,市 场价,21,321,923.58,2.32,转 账结算,有 限公司,合计,/,/,21,321,923.58,2.32,/,/,/,本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。2、其他重大关联交易公司第五届董事会第一次会议已审议通过了关于聘任公司常年顾问的议案，鉴于聘任对象为公司上届董事徐鸣凤女士，该事项实际为公司关联交易事项，公司现就该议案内容作补充关联交易说明如下：公司自上市以来通过逐步提升公司治理、积极拓展经营领域，实现了股东效益、企业效益、社会效益的最大化，公司取得经营业绩及发展局面良好的状况，得益于以徐鸣凤女士为主要领导的管理团队多年来不懈的努力奋斗。鉴于以上实际情况，独立董事对此发表意见并12,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告提议：徐鸣凤女士对公司发展壮大起到了决定性作用，期望徐鸣凤女士能够为公司的后续发展发挥积极作用，为企业整体经营在行业分析、经营中的难点问题、专业咨询、培训等咨询服务提供必要的支持。根据建议，基于徐鸣凤女士社会资源丰厚、管理经验丰富，经公司第五届董事会第一次会议全体董事审议，董事会讨论并同意聘任徐鸣凤女士担任公司常年顾问，聘期 6 年（2011 年至 2016 年），参考相关市场专业人士的薪酬水平，确认其劳务费为200 万元/年(含税)。根据公司经营业绩的实际增长情况，公司已按照聘任协议的约定，向其支付了相关顾问劳务费用。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司,的担保）,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,9,000,担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)报告期内,公司 2011 年年度股东大会审议通过了为控股子公司青海新华百货商业有限公司的30,000 万元人民币银行借款提供连带责任担保，担保期限为自银行借款保证合同签订之日起五年内有效，报告期内尚未开始执行。截止 2012 年 6 月 30 日，本公司没有为股东、实际控制人提供担保；无直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供债务担保；无超过净资产 50部分的担保；公司对外担保主要为公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司为本公司控股子公司银川新华百货东桥电器有限公司提供三年期合计金额为 9,000 万元的银行承兑汇票担保。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。13,9,0006.10,否,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财情况报告期公司经营层按照董事会的决议，主要投资购买以工商银行发行为主等各类短期理财产品，截止 2012 年 6 月 30 日各期理财产品均按期按照约定收益率全额收回了本金及收益，报告期内共实现理财产品收益 2,609,258.43 元。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,信永中和会计师事务所有限责任公司,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明1、公司于 2011 年 11 月经第五届董事会第十一次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过，决定与青海万通物业发展有限公司（以下简称青海万通），合资成立青海新华百货商业有限公司（以下简称青海新华）及青海新华购买青海万通所属万通大厦部分商业用房事宜，根据北京中科华资产评估有限公司出具中科华评报字【2012】第 007 号资产评估报告，报告对青海万通出资、青海新华所购及万通大厦剩余房产所涉及到的全部万通大厦房产进行了评估，评估结论为万通大厦所属全部约 8.66 万平米房产在采取市场法及收益法综合评估后的总价格为约 8.4 亿元。评估后房产每平米单价高于双方实际成交单价。宁夏兴业律师事务所为公司本次房产购买出具了兴业律书字【2012】第 048 号法律意见书，律师声明认为：新华百货与青海万通合资组建青海新百在出资主体、出资方式及出资资产的合法性、完整性方面完全符合公司法及相关法律、法规的规定，青海新百向青海万通所购价值约 4.5 亿元的房产资产、手续完备、证照齐全。在资产的合法性、完整性及可自由支配性方面不存在任何法律障碍，符合公司法及公司章程的规定，购买行为合法有效。截止本报告期末，青海新华已基本完成对青海万通所属万通大厦合计约 5.17 万平米的商业及办公物业房产的购买，实际购买金额约 4.5 亿元左右。目前，青海新华正在实施相关购买房产的规划设计及装修工作。2、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于向银川市国资委转让银川污水处理有限公司股权的议案，截止报告期末银川污水处理有限公司资产整体向第三方出让的资产过户、清点认定工作已基本完成，公司目前正在积极与政府相关部门协调公司股权转让款回收事宜。14,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告(十三)信息披露索引,事项新华百货第五届董事会第十二次会议决议公告新华百货关于向控股子公司提供借款的公告新华百货第五届董事会第十三次会议决议公告新华百货第五届监事会第六次会议决议公告新华百货日常关联交易公告新华百货关于拟发行中期票据的公告新华百货关于为控股子公司银行借款提供担保的公告新华百货 2011 年度报告摘要新华百货 2012 年第一季度报告新华百货 2011 年年度股东大会决议公告新华百货第五届董事会第十五次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面 中 国 证 券 报 B002版、上海证券报B90版、证券日报E11 版 中 国 证 券 报 B002版、上海证券报B90版、证券日报E11 版 中 国 证 券 报 B263版、上海证券报B5版、证券日报E37 版 中 国 证 券 报 B263版、上海证券报B5版、证券日报E37 版 中 国 证 券 报 B263版、上海证券报B5版、证券日报E37 版 中 国 证 券 报 B263版、上海证券报B5版、证券日报E37 版 中 国 证 券 报 B263版、上海证券报B5版、证券日报E37 版 中 国 证 券 报 B263版、上海证券报B5版、证券日报E37 版 中 国 证 券 报 B015版、上海证券报B119版、证券日报E14 版 中 国 证 券 报 B026版、上海证券报B31版、证券日报E2 版中国证券报A32 版、上海证券报B24 版、证券日报E7 版,刊载日期2012 年 1 月 19日2012 年 1 月 19日2012 年 3 月 29日2012 年 3 月 29日2012 年 3 月 29日2012 年 3 月 29日2012 年 3 月 29日2012 年 3 月 29日2012 年 4 月 20日2012 年 5 月 30日2012 年 6 月 13日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,15,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,16,556,800,255.27259,655.001,450,000.0043,496,043.33238,060,072.80535,819.45139,861,812.03397,993,902.2596,512,187.451,474,969,747.58194,673,351.4233,098,008.49266,685,734.28783,140,231.44105,800,783.11,1,096,499,043.19341,263.0010,300,000.0039,409,056.31253,346,195.11350,322.23154,631,311.57439,253,297.1266,450,085.512,060,580,574.04185,041,832.5433,723,643.67265,701,466.5025,610,975.5846,107,339.95,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,17,1,116,192.86130,529,031.8817,575,628.711,532,618,962.193,007,588,709.7736,000,000.00177,145,000.00709,030,550.36499,839,687.481,450,617.66-56,752,228.1572,029,384.0049,723,493.1543,256,320.051,531,722,824.55616,000.00616,000.001,532,338,824.55207,431,280.00226,280,850.55,1,116,192.86122,162,204.2714,487,495.65693,951,151.022,754,531,725.06295,415,000.00546,871,418.41562,028,143.2812,113,274.14-19,811,096.5745,192,901.1129,737,617.221,471,547,257.59616,000.00616,000.001,472,163,257.59207,431,280.00210,530,830.55,银川新华百货商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,112,400,528.17774,977,588.671,321,090,247.39154,159,637.831,475,249,885.22,112,400,528.17681,210,774.141,211,573,412.8670,795,054.611,282,368,467.47,总计,负债和所有者权益,3,007,588,709.77,2,754,531,725.06,法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录,会计机构负责人：周云,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,18,77,533,422.40259,655.008,559,435.91143,686,429.2822,733.33