600059古越龙山第一季度季报.ppt

,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,600059,2011 年第一季度报告,目录,1 重要提示.1,2 公司基本情况.1,3 重要事项.2,4 附录.5,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,傅建伟许为民杜永强,公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产（元）所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,839,053,444.642,134,152,036.333.36,2,829,324,821.352,080,047,182.263.28,0.342.602.44,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,54,573,325.950.09年初至报告期期末,245.88250.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),47,917,797.750.080.080.082.282.28,47,917,797.750.080.080.082.282.28,59.1060.0060.0060.00增加 0.05 个百分点增加 0.48 个百分点,1,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：,单位：元,币种:人民币,项目越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响数合计,年初至报告期期末金额50,055.21-244,877.14-48,705.48-146,116.45,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,82,829,股东名称(全称)中国绍兴黄酒集团有限公司江苏瑞华投资发展有限公司沈振国中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金深圳市凯辉科技有限公司中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能大连华信信托股份有限公司信银 3 号结构化证券投资集合资金信托冯志娟上海证大投资管理有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量226,533,60010,300,0006,000,0005,999,9685,500,0005,269,8003,966,7963,699,2813,120,0002,880,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用1、报告期内,资产负债表项目大幅变动的情况分析,单位：元,币种:人民币,项目应收票据应收账款在建工程预收款项应付职工薪酬其他应付款,期末数4,731,438.25161,818,834.88203,219,101.046,564,230.1910,337,848.25165,879,565.30,期初数1,165,513.00103,627,889.62136,148,926.5539,878,841.9522,450,272.18105,762,990.58,增减比例(%)305.9556.1549.26-83.54-53.9556.84,应收票据增加主要是报告期内销售增加及用承兑汇票方式付款增加所致；应收账款增加主要是报告期内销售收入增加，期末应收账款增加所致；在建工程增加主要是黄酒产业园区一期投入增加所致；预收款项减少主要是销售实现所致；应付职工薪酬减少主要是上年度末预提工资在本报告期内已发放所致；其他应付款增加主要是报告期内收到了玻璃瓶厂搬迁补偿收入。2,6000592、报告期内,利润表项目大幅变动的情况分析,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,单位：元,币种:人民币,项目营业收入财务费用利润总额所得税费用归属于母公司股东的净利润,报告期416,643,334.843,554,023.2764,068,963.1615,998,040.0347,917,797.75,上年同期344,036,506.816,706,949.3540,785,267.9710,020,926.2030,117,155.54,增减比例(%)21.10-47.0157.0959.6559.10,营业收入同比增加主要是报告期内加强销售，酒类销售收入增加所致；财务费用同比减少主要是报告期内银行贷款减少导致相应所付利息减少；所得税费用同比增加主要是报告期内实现利润增加所致；利润总额及归属于母公司股东的净利润同比增加主要是报告期内在销售收入增加的同时，优化产品结构使利润增加。3、报告期内，现金流量表项目大幅变动的情况分析,单位：元,币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,报告期54,573,325.95-9,658,141.89-42,016,949.60,上年同期-37,409,718.99-55,682,287.78672,221,712.10,增减比例(%)245.8882.65-106.25,经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致；投资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内收到玻璃瓶厂搬迁补偿收入增加所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是上年同期实施了非公开发行募集资金增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用1、中国绍兴黄酒集团有限公司 2008 年追加股份限售承诺的情况公司于 2008 年 7 月 21 日收到公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司承诺函，具体如下：黄酒集团自愿将持有的于 2009 年 3 月 13 日解禁上市流通的 15,102.24 万股“古越龙山”股份,自解禁之日起继续锁定两年。为支持古越龙山的发展，黄酒集团承诺在适当的时机以适当的方式增加对“古越龙山”的持股比例。2009 年由于实施了每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，中国绍兴黄酒集团有限公司持有的股份 15,102.24 万股增加为 22,653.36 万股。截止本报告期末,黄酒集团没有发生违反相关承诺情况。2011年3月14日，根据公司股权分置改革方案及上海证券交易所的批准，中国绍兴黄酒集团有限公3,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,司所持的股改有限售条件流通股226,533,600股解禁后，可上市流通。2、2010 年 3 月，经中国证监会审核批准，公司采取非公开发行股票方式向中国绍兴黄酒集团有限公司等 8 家投资者发行了 76,136,363 股股份。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会的有关规定执行。中国绍兴黄酒集团有限公司认购 30,869,567 股，认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让,其他机构投资者认购的股份自本次发行结束之日起，12 个月内不得转让。报告期内，黄酒集团等 8 家投资者严格履行承诺，未有违反承诺的情况。2011年3月17日，参与公司非公开发行的江苏瑞华投资发展有限公司、冯志娟、沈振国、泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连、深圳市凯辉科技有限公司、上海证大投资管理有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能等7位股东，认购的股份12个月限售锁定期已到，7位股东一共所持的45,266,796股经申请可上市流通，中国绍兴黄酒集团有限公司认购的30,869,567股36个月限售期未到，继续锁定。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司没有实施现金分红。公司名称:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司法定代表人:傅建伟日期:2011 年 4 月 19 日4,存货,6000594 附录4.1,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,5,期末余额407,223,038.234,731,438.25161,818,834.8821,899,934.8110,528,968.461,073,316,435.491,679,518,650.1284,665,856.252,355,693.29672,642,178.26203,219,101.04169,120,367.8821,462,781.981,978,513.014,090,302.811,159,534,794.522,839,053,444.64,年初余额408,715,500.631,165,513.00103,627,889.6222,394,311.778,648,318.651,152,265,912.221,696,817,445.8984,384,027.072,376,118.89695,981,340.85136,148,926.55186,054,170.6721,462,781.982,009,706.644,090,302.811,132,507,375.462,829,324,821.35,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：傅建伟,222,000,000.00224,475,485.146,564,230.1910,337,848.2537,330,774.06884,618.32165,879,565.30667,472,521.269,269,406.572,760,000.0012,029,406.57679,501,927.83634,856,363.00960,736,375.66136,713,856.70401,845,440.972,134,152,036.3325,399,480.482,159,551,516.812,839,053,444.64主管会计工作的负责人：许为民6,260,000,000.00250,571,867.2039,878,841.9522,450,272.1828,881,904.60389,735.16105,762,990.58707,935,611.679,269,406.572,760,000.0012,029,406.57719,965,018.24634,856,363.00960,736,375.66136,713,856.70349,336,980.91-1,596,394.012,080,047,182.2629,312,620.852,109,359,803.112,829,324,821.35会计机构负责人：杜永强,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,7,期末余额168,390,702.8030,582,211.8814,294,288.2562,992,318.64778,236,055.191,054,495,576.76829,440,238.6126,936,067.39487,728,006.49119,546,450.00112,552,908.131,335,822.301,577,539,492.922,632,035,069.68182,000,000.00129,078,726.0761,795,816.734,272,226.0227,632,023.60,年初余额147,825,870.12187,984.008,801,912.2513,986,000.0030,624,961.68856,800,542.291,058,227,270.34829,158,409.4327,139,274.61495,198,056.6095,786,909.32113,218,301.641,335,822.301,561,836,773.902,620,064,044.24220,000,000.00157,365,637.3091,986,792.3414,873,033.878,638,362.78323,068.49,600059应付股利,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,226,783,951.89631,562,744.31402,272.222,760,000.003,162,272.22634,725,016.53634,856,363.00960,734,521.06136,713,856.70265,005,312.391,997,310,053.152,632,035,069.68,147,022,711.87640,209,606.65402,272.222,760,000.003,162,272.22643,371,878.87634,856,363.00960,734,521.06136,713,856.70244,387,424.611,976,692,165.372,620,064,044.24,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民8,会计机构负责人：杜永强,6000594.2编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告合并利润表2011 年 1-3 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额416,643,334.84416,643,334.84351,846,146.22266,708,816.8118,806,080.0145,643,606.6917,133,619.443,554,023.27281,829.1865,079,017.8056,489.211,066,543.8564,068,963.1615,998,040.0348,070,923.1347,917,797.75153,125.380.080.081,596,394.0149,667,317.1448,974,849.97692,467.17,上期金额344,036,506.81344,036,506.81302,855,258.78230,326,874.0315,340,735.4635,673,608.3014,807,091.646,706,949.35120,769.2841,302,017.31213,235.54729,984.8840,785,267.9710,020,926.2030,764,341.7730,117,155.54647,186.230.050.051,395,493.8832,159,835.6531,028,770.341,131,065.31,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民9,会计机构负责人：杜永强,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 1-3 月,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额277,549,270.05213,186,592.9013,150,204.069,109,333.4511,535,817.063,157,464.99281,829.1827,691,686.775,401.96300,514.7327,396,574.006,778,686.2220,617,887.78,上期金额231,443,763.33180,249,041.6010,981,298.485,734,647.4410,455,288.576,171,217.24120,769.2817,973,039.2875,116.00233,681.0617,814,474.224,423,426.2413,391,047.98,七、综合收益总额法定代表人：傅建伟,20,617,887.78主管会计工作的负责人：许为民10,13,391,047.98会计机构负责人：杜永强,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,11,本期金额364,210,351.3688,685.7538,856,686.59403,155,723.70152,288,769.0355,026,132.5876,069,098.9265,198,397.22348,582,397.7554,573,325.9534,534,541.0034,534,541.0043,390,715.34801,967.5544,192,682.89,上期金额371,273,018.856,160.5926,939,570.65398,218,750.09230,815,210.8644,128,158.2058,308,488.66102,376,611.36435,628,469.08-37,409,718.9947,173,821.748,508,466.0455,682,287.78,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-9,658,141.89150,000,000.00150,000,000.00188,000,000.004,016,949.60192,016,949.60-42,016,949.60112,183.253,010,417.71404,212,620.52407,223,038.23,-55,682,287.78669,999,994.40360,000,000.0011,000,000.001,040,999,994.40341,240,017.516,467,941.5621,070,323.23368,778,282.30672,221,712.10126,626.86579,256,332.19184,579,436.66763,835,768.85,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民12,会计机构负责人：杜永强,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额275,167,231.26210,429.08275,377,660.34141,028,724.6933,432,201.7528,578,655.0815,266,191.25218,305,772.7757,071,887.5734,534,541.0034,534,541.0028,934,857.52801,967.5529,736,825.074,797,715.93110,000,000.00110,000,000.00148,000,000.003,417,683.75151,417,683.75-41,417,683.75112,912.9320,564,832.68147,825,870.12168,390,702.80,上期金额275,729,512.96165,253.56275,894,766.52124,613,729.4526,200,232.2330,210,288.3475,341,811.69256,366,061.7119,528,704.8136,091,097.67466,508,466.04502,599,563.71-502,599,563.71669,999,994.40330,000,000.00999,999,994.40311,240,017.515,967,314.1915,070,323.23332,277,654.93667,722,339.47126,942.52184,778,423.0964,237,315.92249,015,739.01,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民13,会计机构负责人：杜永强,