齐心文具：第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,证券代码：002301,证券简称：齐心文具,公告编号：2011-043,深圳市齐心文具股份有限公司2011 年第三季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈钦鹏先生、主管会计工作负责人李丽女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄家兵先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,304,621,939.671,050,495,568.56191,689,999.005.48,1,265,486,965.87963,629,567.81186,799,999.005.16,3.09%9.01%2.62%6.20%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,242,470,246.9712,478,644.080.070.071.24%0.94%,7.96%46.49%40.00%40.00%0.37%0.28%,687,560,005.9948,727,721.47-12,537,309.81-0.070.260.264.93%4.16%,16.68%38.83%204.15%250.00%36.84%36.84%1.28%2.11%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,金额,附注（如适用）,非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性,-172,016.435,806,248.35 本公司之分公司观澜文具厂享受两免三减半税收优惠的第三1,-,深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常,个减半征收年度，本报告期获减免的企业所得税 5,806,248.35元。本报告期政府补助收入主要系：1、本公司被评为“中国驰名商标”，获深圳市福田总商会奖励款 329,100.00 元，收深圳福田区总商会知识产权专项资助金137,500.00 元，收深圳市实施标准化战略资助金 155,000.00 元，收到深圳市中小企业发展促进会款 29,800.00 元，收到其他财政补贴 10,297.00 元，收到品牌资金补助 580,000.00 元，收到出口信用保险补贴收入 233,777.00 元，,经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,1,961,798.98624,579.13-344,462.98-206,099.897,670,047.16,2、本公司上海分公司收到财政扶持资金 30,000 元，3、本公司子公司汕头市齐心文具制品有限公司收汕头财政局2010 年两新产品专项资金 100,000.00 元，收到镇政府纳税奖金 5,000.00 元，收到外经贸通过财政国库拨加工贸易转型升级专项资金 200,000 元，4、本公司子公司上海齐心信息科技有限公司收到政府税收返还 3,974.98 元，5、本公司子公司齐心商用设备（深圳）有限公司收到 2010 年中小企业国际市场开拓资金补贴款 147,350.00 元。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,364,股东名称（全称）太誉投资有限公司全国社保基金一一零组合深圳市深港产学研创业投资有限公司泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-019L-CT001 深泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深东方证券股份有限公司东证资管工行东方红 4 号积极成长集合资产管理计划东证资管工行东方红 5 号灵活配置集合资产管理计划高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO深圳市创新资本投资有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量10,981,0296,078,1055,226,6853,693,4032,351,2271,499,9371,325,5951,243,5401,066,3161,054,571,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2,深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,1、报告期内基本每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率较上年同期上升了 36.84%、1.28%、2.11%，,主要原因是：前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，经营业绩稳步增长；,2、报告期内归属于上市公司股东的净利润上升了 38.83%，主要原因是：由于公司持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大,产品研发与创新力度，报告期内产品销售额继续保持良好的增长趋势，公司成本费用预算管理控制得到加强，报告期内归属于上市公司股东的净利润上升；,3、应收票据下降 220,000.00 元，降幅 100.00%，主要是公司上年末收到的银行承兑票据，报告期内已到期收回；4、应收补贴款下降 5,112,491.08 元，降幅 68.04%，主要是公司上年末应收出口退税在报告期内收回；5、应收利息下降 5,652,748.47 元，降幅 100.00%，主要是上年末的应收利息，报告期内已收到；6、其他流动资产增加 248,085.34 元，增幅 60.09%，主要是公司报告期内已支付待摊销的租赁费的增加；7、在建工程增加 3,434,639.75 元，增幅 49.21%，主要是由于随着募投项目实施，公司在建工程投入增加；,8、无形资产增加 34,334,558.48 元，增幅 114.88%，主要是公司购坪山新区宗地编号为 G14209-0168 的土地使用权预付款3,437.84 万元（已于 2011 年 1 月 11 日取得土地使用权证）报告期内转入无形资产；9、长摊待摊费用下降 374,156.46 元，降幅 38.66%，主要是报告期内装修款的摊销；,10、短期借款增加 2,689,126.76 元，增幅 79.95%，主要是公司报告期内出口短期贸易融资额增加；,11、应付职工薪酬下降 3,461,971.04 元，降幅 34.36%，主要原因是由于上年末计提的员工薪酬在报告期内支付上升，报告期末应付未付的职工薪酬下降；,12、应交税费增加 2,077,781.84 元，增幅 205.04%，主要是公司报告期内销售的增加，相应的应交增值税与附加税上升；13、其他应付款增加 3,739,007.36 元，增幅 51.16%，主要是报告期内收取的保证金和应付未付运费；14、外币报表折算差额下降 2,199,466.55 元，降幅 204.29%，主要是汇率变动产生的外币折算的下降；,15、营业税金及附加增加 1,642,129.10 元，增幅 229.27%，主要原因是：、销售收入的上升，相应附加税随之上升，、报告期内公司所在地区城建税税率上升、新增了地方教育费附加税种；,16、财务费用下降 4,489,133.62 元，降幅 185.74%，主要是利息收入的增加及汇率变动产生的汇兑损益增加；17、投资收益增加 424,539.39 元，增幅 6940.96%，主要是公司报告期内银行保本保息短期理财产品收到的收益增加；18、营业外收入下降 8,373,069.98 元，降幅 71.89%，主要是报告期内收到的政府补助下降；,19、少数股东权益下降 1,618,265.38 元，降幅 314.79%，主要是控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司利润下滑所致；20、经营活动产生的现金流量净额下降 8,415,188.44 元，降幅 204.15%，主要原因是：报告期内公司库存上升、应付票据及应付账款下降所致；,21、筹资活动产生的现金流量净额为 41,332,403.69 元，主要是公司报告期内收到员工股权激励股份的认缴款。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,3,钦武,：,深圳市齐心文具股份有限公司 2011 年第三季度报告正文 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,履行情况无无无,深圳市齐心控 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,股有限公司、陈 让或者委托他人管理本次发行前已持有的发钦武、陈钦徽 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直陈钦鹏、陈钦 接或间接持有的发行人股份不超过其所持有奇、陈钦发、陈 发行人股份总数的百分之二十五；离职后半,履行中履行中,年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,40.00%50,524,552.99,由于前期的营销渠道建设取得阶段性的成效，公司成本费用预算管理控制得到加强，同时公司,业绩变动的原因说明,持续加强渠道扁平化、多元化建设，加大产品研发与创新力度，预计 2011 年全年公司净利润将,继续保持良好的增长趋势。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 08 月 09 日 董事会秘书办公室2011 年 09 月 02 日 董事会秘书办公室,实地调研实地调研,长盛基金管理有限公司研究员江苏瑞华投资发展有限公司研究员,公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略公司的商业模式、竞争优势、行业现状及发展策略,深圳市齐心文具股份有限公司董事长：陈钦鹏2011 年 10 月 27 日4,